Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 31- 2016. 12. 31Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
201.919 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
199.409 E Ft |
Költségvetési kiadással |
2.510 E Ft |
záró pénzkészlettel |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
1.1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
3 132 |
1 944 |
2 528 |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
1 020 |
1 045 |
|
2.1. |
Helyi adók |
1 020 |
1 042 |
|
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
3 |
||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
1 944 |
1 944 |
1 465 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
121 |
||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 944 |
1 944 |
1 164 |
3.3. |
Bérleti díj |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
7 |
||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
155 |
||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
18 |
||
4. |
II. Átengedett központi adók |
168 |
18 |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
55 383 |
62 227 |
62 227 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
31 187 |
33 533 |
33 533 |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
8 658 |
8 658 |
8 658 |
5.3. |
Központosított előirányzatok |
10 713 |
10 713 |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
15 538 |
5 709 |
5 709 |
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
3 614 |
3 614 |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
30 623 |
30 623 |
130 379 |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
30 623 |
30 623 |
130 379 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
30 623 |
30 623 |
130 379 |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
89 138 |
94 794 |
195 134 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
|||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
89 138 |
94 794 |
195 134 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
2 179 |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
89 138 |
94 794 |
197 313 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2013. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 098 |
75 188 |
181 165 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 924 |
25 223 |
69 990 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 039 |
5 039 |
10 714 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 686 |
13 476 |
63 110 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 550 |
31 450 |
28 817 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 899 |
8 534 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
12 899 |
8 334 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
200 |
||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
298 |
||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
216 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
2 040 |
16 484 |
16 562 |
2.1. |
Beruházások |
1 440 |
15 884 |
15 947 |
2.2. |
Felújítások |
600 |
600 |
615 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
89 138 |
91 672 |
197 727 |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
3 122 |
3 122 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) |
3 122 |
3 122 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Központi, irányító szervi működési támogatás |
3 122 |
3 122 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
89 138 |
94 794 |
200 849 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-1440 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
89 138 |
94 794 |
199 409 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
3 122 |
-2 593 |
2.1. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1 020 |
1 045 |
Személyi juttatások |
29 924 |
25 223 |
69 990 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
1 944 |
1 944 |
1 465 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 039 |
5 039 |
10 714 |
3. |
Átengedett központi adók |
168 |
18 |
Dologi kiadások |
13 686 |
13 476 |
63 110 |
|
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
55 383 |
62 227 |
62 227 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 550 |
31 450 |
28 817 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
30 623 |
30 623 |
130 379 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 899 |
8 534 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
89 138 |
94 794 |
195 134 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
87 098 |
75 188 |
181 165 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi, irányító szervi működési támogatás |
3 122 |
3 122 |
||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
3 122 |
3 122 |
||||
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
89 138 |
94 794 |
195 134 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
87 098 |
78 310 |
184 287 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
2 179 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-1 440 |
||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
89 138 |
94 794 |
197 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
87 098 |
78 310 |
182 847 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
2 040 |
19 606 |
13 969 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 040 |
16 484 |
10 847 |
2.2. melléklet
|
||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
Megnevezés |
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
1 440 |
15 884 |
15 947 |
|||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
600 |
600 |
615 |
|||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||||
12. |
Kölcsön nyújtás |
|||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 040 |
16 484 |
16 562 |
|||
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
2 040 |
16 484 |
16 562 |
|||
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
2 040 |
16 484 |
16 562 |
|||
30. |
Költségvetési hiány: |
2 040 |
16 484 |
16 562 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
31. |
Tárgyévi hiány: |
2 040 |
16 484 |
16 562 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Ezer forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. év |
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6. |
7=(4+6) |
Vályog házak kivitelezése |
12 336 |
2013 |
12 336 |
12 336 |
||
Kompresszor vásárlás |
380 |
2013 |
380 |
380 |
||
Földtégla tömörítő vásárlás |
2 800 |
2013 |
2 800 |
2 800 |
||
Gépvásárlás |
241 |
2013 |
241 |
241 |
||
Vályogprés vásárlás |
190 |
2013 |
190 |
190 |
||
ÖSSZESEN: |
15 947 |
15 947 |
15 947 |
4. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi módosított előirányzat |
2013. év |
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=(4+6) |
Felújítás (garázs) |
615 |
2013 |
600 |
615 |
615 |
|
ÖSSZESEN: |
615 |
600 |
615 |
615 |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Gilvánfai Csupa Szív Óvoda |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) |
||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
3 122 |
3 122 |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
3 122 |
3 122 |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
3 122 |
3 122 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 122 |
3 122 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
2 272 |
2 272 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
585 |
585 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
265 |
265 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
3 122 |
3 122 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Helyesbített pénzmarad-vány |
Elvonás, kiegészítés |
Intézményt megillető pénzmaradvány |
||
Összesen |
Összesből működési |
Összesből felhal-mozási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=(3±4) |
6 |
7 |
1. |
Gilvánfai Csupa Szív Óvoda |
|||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |