Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17- 2016. 12. 31Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
160.368 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
160.368 E Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Cím száma |
Cím megnevezése |
---|---|
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|
1. |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
841112 Önkormányzati jogalkotás |
|
841126 Önkormányzat igazgatási tev. |
|
841402 Közvilágítás |
|
841403 |
|
910123 Könyvtári szolgáltatások |
|
862101 Háziorvosi alapellátás |
|
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
8510111 Óvodai nevelés |
|
890443 Köz-foglalkoztatás |
2. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 037 |
0 |
1 037 |
I. |
Működési kiadások |
113 736 |
0 |
113 736 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
291 |
291 |
1.1 |
Személyi juttatások |
51 629 |
51 629 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
746 |
0 |
746 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 342 |
11 342 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
632 |
632 |
1.3 |
Dologi kiadások |
50 765 |
50 765 |
||||
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
114 |
114 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
25 508 |
25 508 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
6 253 |
0 |
6 253 |
2.1 |
Beruházások |
25 508 |
25 508 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
6 253 |
6 253 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
21 124 |
0 |
21 124 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
124 356 |
0 |
124 356 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
800 |
800 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
21 562 |
21 562 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
14 673 |
14 673 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
20 324 |
20 324 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
88 121 |
88 121 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
25 508 |
25 508 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
25 508 |
25 508 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
3 214 |
0 |
3 214 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 214 |
0 |
3 214 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
3 214 |
3 214 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 860 |
25 508 |
160 368 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 860 |
25 508 |
160 368 |
3. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
21 562 |
21 562 |
Személyi juttatások |
4 392 |
4 392 |
||
Adóbevételek |
1 037 |
1 037 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 105 |
1 105 |
||
TELEPES Pályázat |
52 629 |
21 509 |
74 138 |
Dologi kiadások |
4 540 |
4 540 |
|
BABAHÁZ |
6 245 |
6 245 |
Pénzeszköz átadás |
800 |
800 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
7 223 |
7 223 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
3 214 |
3 214 |
0 |
||||
Egyéb bevételek |
6 253 |
400 |
6 653 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
91 910 |
21 509 |
113 419 |
Kiadások összesen |
10 837 |
0 |
10 837 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Személyi juttatások |
19 909 |
19 909 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 091 |
5 091 |
|||||
Dologi kiadások |
38 391 |
38 391 |
|||||
Beruházás |
0 |
21 509 |
21 509 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
63 392 |
21 509 |
84 901 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
18 265 |
3 599 |
21 864 |
Személyi juttatások |
14 262 |
14 262 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 851 |
3 851 |
|||||
Dologi kiadások |
153 |
153 |
|||||
Beruházás |
3 599 |
3 599 |
|||||
Bevételek összesen |
18 265 |
3 599 |
21 864 |
Kiadások összesen |
18 265 |
0 |
21 864 |
Óvodai nevelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
14 673 |
14 673 |
Személyi juttatások |
12 886 |
12 886 |
||
IPR támogatás |
759 |
759 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 295 |
1 295 |
||
EEMI támogatás |
3 000 |
3 000 |
Dologi kiadások |
4 532 |
4 532 |
||
Beruházás |
400 |
400 |
|||||
Bevételek összesen |
18 432 |
0 |
18 432 |
Kiadások összesen |
18 714 |
0 |
19 114 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
20 324 |
20 324 |
||||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
20 324 |
0 |
20 324 |
Háziorvos |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
250 |
250 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
250 |
0 |
250 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 029 |
1 029 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 029 |
0 |
1 029 |
Könyvtár |
|||||||
Személyi juttatások |
180 |
180 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 020 |
1 020 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 200 |
0 |
1 200 |
Hulladékkezelés |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
850 |
850 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
850 |
0 |
850 |
Köztemető |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
34 |
34 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
34 |
0 |
34 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Költségvetési bevételek |
21 562 |
21 562 |
Személyi juttatások |
51 629 |
51 629 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 342 |
11 342 |
|||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
50 765 |
50 765 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
14 673 |
14 673 |
Beruházások |
25 508 |
25 508 |
||
Működési célra |
69 856 |
69 856 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célra |
21 509 |
21 509 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
800 |
800 |
||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 214 |
3 214 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
20 324 |
20 324 |
||
Munkaügyi támogatás |
18 265 |
3 599 |
21 864 |
Általános tartalék |
0 |
||
Adóbevétel |
1 037 |
1 037 |
Működési céltartalék |
0 |
|||
Egyéb bevétel |
6 253 |
400 |
6 653 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
134 860 |
25 508 |
160 368 |
Kiadások mindösszesen |
134 860 |
25 508 |
160 368 |
4. melléklet
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 809 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
4 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 |
Kiegészítő támogatás |
1 452 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (eFt) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
10 593 |
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
5 813 |
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
2 980 |
Segítők 8 havi támogatása |
1 200 |
Segítők 4 havi támogatása |
600 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 610 |
8 hónapra |
1 073 |
4 hónapra |
537 |
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
12 203 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás |
13 101 |
Szociális étkeztetés |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
2 470 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
15 571 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
36 235 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Kommunális adó |
114 |
Iparűzési adó |
632 |
Gépjármű adó |
291 |
ÖSSZESEN |
1 037 |
5. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
TELEPES |
21 509 |
|||||
VÁLYOG |
3 599 |
|||||
ÓVODA |
400 |
|||||
Összesen |
25 508 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 508 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2015. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
|||||||
Magyarmecske védőnő |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
|||||||
Többcélú kistérségi társulás |
0 |
||||||
KÖH |
800 |
||||||
Összesen |
800 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
800 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
800 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2015. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
5 083 |
||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
2 914 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
141 |
||||||
Pénzbeli ellátás |
141 |
||||||
Munkanélküli ellátások |
2 028 |
||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
1 822 |
||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
206 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
15 241 |
||||||
Átmeneti segély |
11 843 |
||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
2 957 |
||||||
Temetési segély |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Egyéb ellátások |
441 |
||||||
ÖSSZESEN |
20 324 |
7. melléklet
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Gilvánfa Csupa Szív Óvoda |
|||||
Óvoda |
1 |
1 |
2 |
||
Étkeztetés |
|||||
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
4 |
5 |
||
Városgazdálkodás |
5 |
7 |
12 |
||
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
Közmunka |
1 |
88 |
89 |
||
Összesen |
7 |
100 |
107 |
8. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
21 864 |
10 932 |
10 932 |
21 864 |
||||||||||
Helyi adók |
746 |
373 |
373 |
746 |
||||||||||
Gépjármű adó |
291 |
146 |
146 |
291 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
84 529 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
7 044 |
84 529 |
Egyéb bevételek összesen |
6 653 |
6 653 |
6 653 |
|||||||||||
Költségvetési támogatások |
21 562 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
1 797 |
21 562 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 214 |
3 214 |
3 214 |
|||||||||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
21 509 |
21 509 |
21 509 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 368 |
51 149 |
19 773 |
9 359 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
9 359 |
8 841 |
8 841 |
8 841 |
160 368 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
51 629 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
51 629 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 342 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
11 342 |
Dologi kiadások |
50 765 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
50 765 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
800 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
800 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
20 324 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
20 324 |
Beruházások |
25 508 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
25 508 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 368 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
13 364 |
160 368 |
10. melléklet
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
3 214 |
51 149 |
13 364 |
40 999 |
Február |
40 999 |
19 773 |
13 364 |
47 408 |
Március |
47 408 |
9 359 |
13 364 |
43 403 |
Április |
43 403 |
8 841 |
13 364 |
38 880 |
Május |
38 880 |
8 841 |
13 364 |
34 357 |
Június |
34 357 |
8 841 |
13 364 |
29 834 |
Július |
29 834 |
8 841 |
13 364 |
25 311 |
Augusztus |
25 311 |
8 841 |
13 364 |
20 788 |
Szeptember |
20 788 |
9 359 |
13 364 |
16 783 |
Október |
16 783 |
8 841 |
13 364 |
12 260 |
November |
12 260 |
8 841 |
13 364 |
7 737 |
December |
7 737 |
8 841 |
13 364 |
3 214 |
2014. ÉVI ÖSSZESEN |
160 368 |
160 368 |