Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 25- 2020. 12. 30Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csupa Szív Óvodára terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 77.851 E Ft Költségvetési bevétellel, 77.851 E Ft Költségvetési kiadással, 0 E Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2.-2/1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.-3/1 melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
4. Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
8. A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
(1) Ez a rendelet 2016. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
Cím megnevezése |
1. |
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
1.1 |
011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
1.2 |
041232 Köz-foglalkoztatás |
1.3 |
066020 Község-gazdálkodás, működés |
1.4 |
0721 Általános orvosi szolgáltatás |
1.5 |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
1.6 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1.7 |
Intézmény fenntartás |
1.8 |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
1.9 |
107055 Falugondnok |
1.10 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
1.11 |
107060 Szociális ellátások |
1.12 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2.1 |
0911 Óvodai nevelés |
2.2 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
I. |
Működési kiadások |
46 332 862 |
0 |
46 332 862 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
150 000 |
150 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
30 132 955 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 059 732 |
5 059 732 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
11 140 174 |
||||
1.22 |
Kommunális |
200 000 |
200 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
|||||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
|||||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
31 518 080 |
0 |
31 518 080 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
76 500 942 |
76 500 942 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
3 211 215 |
3 211 215 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
66 262 158 |
66 262 158 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
6 245 112 |
6 245 112 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
11 542 985 |
11 542 985 |
||||
3.3 |
Egyéb bevétel |
3 993 672 |
3 993 672 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
16 763 880 |
16 763 880 |
||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
|||||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||||
5.2 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
|||||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 850 942 |
0 |
77 850 942 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 850 942 |
0 |
77 850 942 |
3. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
8 510 375 |
8 510 375 |
Személyi juttatások |
4 157 700 |
4 157 700 |
||
Adóbevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 030 488 |
1 030 488 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
Pénzeszköz átadás |
936 657 |
936 657 |
|||
Egyéb bevételek |
3 993 672 |
3 993 672 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
13 854 047 |
0 |
13 854 047 |
Kiadások összesen |
6 124 845 |
0 |
6 124 845 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
24 557 149 |
24 557 149 |
Személyi juttatások |
21 636 255 |
21 636 255 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 920 894 |
2 920 894 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
24 557 149 |
0 |
24 557 149 |
Kiadások összesen |
24 557 149 |
0 |
24 557 149 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
3 407 550 |
3 407 550 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
332 008 |
332 008 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 739 558 |
0 |
3 739 558 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 335 602 |
1 335 602 |
||||
Pénzeszköz átadás |
75 141 |
75 141 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 410 743 |
0 |
1 410 743 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
1 867 409 |
1 867 409 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 867 409 |
0 |
1 867 409 |
Könyvtár |
|||||||
Állami támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Személyi juttatások |
378 000 |
378 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
102 060 |
102 060 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
719 940 |
719 940 |
||||
Bevételek összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Kiadások összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
6 245 112 |
6 245 112 |
Személyi juttatások |
3 961 000 |
3 961 000 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 006 290 |
1 006 290 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
1 277 822 |
1 277 822 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
6 245 112 |
0 |
6 245 112 |
Kiadások összesen |
6 245 112 |
0 |
6 245 112 |
Intézmény finanszírozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
16 763 880 |
16 763 880 |
Pénzeszköz átadás |
16 763 880 |
16 763 880 |
||
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
16 763 880 |
0 |
16 763 880 |
Kiadások összesen |
16 763 880 |
0 |
16 763 880 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
8 697 894 |
8 697 894 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
11 542 985 |
11 542 985 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
2 133 600 |
2 133 600 |
|||||
Bevételek összesen |
10 831 494 |
0 |
10 831 494 |
Kiadások összesen |
11 542 985 |
0 |
11 542 985 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
4 399 260 |
4 399 260 |
Dologi kiadások |
4 399 260 |
4 399 260 |
||
Bevételek összesen |
4 399 260 |
0 |
4 399 260 |
Kiadások összesen |
4 399 260 |
0 |
4 399 260 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
30 132 955 |
||
Egyéb bevételek |
3 993 672 |
3 993 672 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 059 732 |
5 059 732 |
||
Átvett pénzeszközök: |
47 950 121 |
47 950 121 |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
11 140 174 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
24 941 129 |
24 941 129 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célra |
6 245 112 |
6 245 112 |
Felújítások |
0 |
|||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 211 215 |
3 211 215 |
|||
Intézményfinanszírozás |
16 763 880 |
16 763 880 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
11 542 985 |
11 542 985 |
||
Munkaügyi támogatás |
24 557 149 |
24 557 149 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Működési céltartalék |
0 |
||||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
16 763 880 |
16 763 880 |
||||
Bevételek mindösszesen |
77 850 942 |
0 |
77 850 942 |
Kiadások mindösszesen |
77 850 942 |
0 |
77 850 942 |
4. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
Összeg (eFt) |
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 808 300 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 000 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 000 |
Kiegészítő támogatás |
1 702 075 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (eFt) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
11 788 900 |
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
6 605 600 |
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
3 383 300 |
Segítők 8 havi támogatása |
1 200 000 |
Segítők 4 havi támogatása |
600 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 600 000 |
8 hónapra |
1 066 667 |
4 hónapra |
533 333 |
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
13 388 900 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
8 697 894 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
3 374 980 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
4 399 260 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
16 472 134 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
39 571 409 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
200 000 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
Gépjármű adó |
150 000 |
ÖSSZESEN |
1 350 000 |
5. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
||||||
Összesen |
0 |
||||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
|||||||
Felhalmozási célra |
|||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
||||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztartásoknak / bursa |
|||||||
Egyesületnek |
0 |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2016. évi terv |
|||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||||
Államháztartáson belül |
3 922 706 |
|||||||
Önkormányzatoknak |
2 667 409 |
|||||||
Magyarmecske védőnő |
1 867 409 |
|||||||
Közös hivatal |
800 000 |
|||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
1 255 297 |
|||||||
Többcélú kistérségi társulás |
1 255 297 |
|||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
|||||||
Háztarásoknak |
||||||||
Egyesületeknek |
||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
3 922 706 |
|||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2016. évi terv |
|||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
||||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
10 831 494 |
|||||||
Önkormányzati segély |
7 197 894 |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
1 500 000 |
|||||||
Szociális tüzifa |
2 133 600 |
|||||||
ÖSSZESEN |
10831494 |
7. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
GILVÁNFA Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||
Falugondnok |
|||||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Védőnői Szolgálat |
|||||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
2 |
81 |
83 |
Polgármester |
0 |
||||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
7 |
3 |
81 |
88 |
8. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
GILVÁNFA Község Önkormányzata |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
24 941 129 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
2 078 427 |
24 941 129 |
Helyi adók |
1 200 000 |
600 000 |
600 000 |
1 200 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
150 000 |
75 000 |
75 000 |
150 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
6 245 112 |
520 426 Ft |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
520 426 |
6 245 112 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési támogatások |
24 557 149 |
24 557 149 |
24 557 149 |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 093 390 |
27 156 003 |
2 598 853 |
3 273 853 |
2 598 853 |
2 598 853 |
2 598 853 |
2 598 853 |
2 598 853 |
3 273 853 |
2 598 853 |
2 598 853 |
2 598 853 |
57 093 390 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
2 515 741 |
2 515 741 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
2 510 147 |
30 132 955 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 059 732 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
421 644 |
5 059 732 |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
928 348 |
11 140 174 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 211 215 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
267 601 |
3 211 215 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
11 542 985 |
961 815 |
963 015 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
961 815 |
11 542 985 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 087 062 |
5 095 150 |
5 096 350 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
5 089 556 |
61 087 062 |
10. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
27 156 003 |
5 095 150 |
22 060 853 |
Február |
22 060 853 |
2 598 853 |
5 096 350 |
19 563 356 |
Március |
19 563 356 |
3 273 853 |
5 089 556 |
17 747 653 |
Április |
6 245 112 |
2 598 853 Ft |
5 089 556 |
3 754 409 |
Május |
3 754 409 |
2 598 853 |
5 089 556 |
1 263 706 |
Június |
1 263 706 |
2 598 853 |
5 089 556 |
-1 226 996 |
Július |
-1 226 996 |
2 598 853 |
5 089 556 |
-3 717 699 |
Augusztus |
-3 717 699 |
2 598 853 |
5 089 556 |
-6 208 402 |
Szeptember |
-6 208 402 |
3 273 853 |
5 089 556 |
-8 024 105 |
Október |
-8 024 105 |
2 598 853 |
5 089 556 |
-10 514 807 |
November |
-10 514 807 |
2 598 853 |
5 089 556 |
-13 005 510 |
December |
-13 005 510 |
2 598 853 |
5 089 556 |
-15 496 213 |
2016. ÉVI ÖSSZESEN |
57 093 390 |
61 087 062 |
-3 993 672 |
11. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Védőnő |
adatok: eforintban |
||
Település neve |
6245112 |
2 016 Ft |
Összesen |
Gilvánfa |
706 409 |
1 161 000 |
1 867 409 |
ÖSSZESEN |
706 409 |
1 161 000 |
1 867 409 |
12. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||