Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 25- 2020. 12. 30

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.25.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csupa Szív Óvodára terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 77.851 E Ft Költségvetési bevétellel, 77.851 E Ft Költségvetési kiadással, 0 E Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2.-2/1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.-3/1 melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

4. Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)

5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.

7. Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

8. A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

(1) Ez a rendelet 2016. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

tartalom

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Cím megnevezése

1.

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.1

011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység

1.2

041232 Köz-foglalkoztatás

1.3

066020 Község-gazdálkodás, működés

1.4

0721 Általános orvosi szolgáltatás

1.5

074031 Család és nővédelmi eü gondozás

1.6

082044 Könyvtári szolgáltatások

1.7

Intézmény fenntartás

1.8

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

1.9

107055 Falugondnok

1.10

031030 Közterület rendjének fenntartása

1.11

107060 Szociális ellátások

1.12

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2.1

0911 Óvodai nevelés

2.2

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek
összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások
összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

1 350 000

1 350 000

I.

Működési kiadások

46 332 862

0

46 332 862

1.1

Gépjárműadó

150 000

150 000

1.1

Személyi juttatások

30 132 955

30 132 955

1.2

Helyi adók

1 200 000

1 200 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 059 732

5 059 732

1.21

ebből: Iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

1.3

Dologi kiadások

11 140 174

11 140 174

1.22

Kommunális

200 000

200 000

1.3

Állami támogatás

0

II

Felhalmozási kiadások

II.

Intézményi bevételek

0

2.1

Beruházások

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

31 518 080

0

31 518 080

III.

Működési célra átvett pénzeszközök

76 500 942

76 500 942

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

3 211 215

3 211 215

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

66 262 158

66 262 158

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

6 245 112

6 245 112

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

11 542 985

11 542 985

3.3

Egyéb bevétel

3 993 672

3 993 672

3.4

Intézményfinanszírozás

16 763 880

16 763 880

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

V.

Finanszírozási bevételek

0

5.1

Működési céltartalék

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

5.2

5.3.

Előző évi normatíva

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

5.31

Működési célra

0

0

VI.

Finanszírozási kiadások

5.32

Felhalmozási célra

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 850 942

0

77 850 942

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 850 942

0

77 850 942

3. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

8 510 375

8 510 375

Személyi juttatások

4 157 700

4 157 700

Adóbevételek

1 350 000

1 350 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 030 488

1 030 488

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzmaradvány

0

Pénzeszköz átadás

936 657

936 657

Egyéb bevételek

3 993 672

3 993 672

0

Bevételek összesen

13 854 047

0

13 854 047

Kiadások összesen

6 124 845

0

6 124 845

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás

24 557 149

24 557 149

Személyi juttatások

21 636 255

21 636 255

Munkaadókat terhelő járulékok

2 920 894

2 920 894

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

24 557 149

0

24 557 149

Kiadások összesen

24 557 149

0

24 557 149

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

3 407 550

3 407 550

Pénzeszköz átadás

332 008

332 008

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 739 558

0

3 739 558

Általános orvosi szolgáltatás

0

Dologi kiadások

1 335 602

1 335 602

Pénzeszköz átadás

75 141

75 141

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 410 743

0

1 410 743

Család és nővédelmi eü gondozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

0

Személyi juttatások

0

0

Állami támogatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

1 867 409

1 867 409

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 867 409

0

1 867 409

Könyvtár

Állami támogatás

1 200 000

1 200 000

Személyi juttatások

378 000

378 000

Munkaadókat terhelő járulékok

102 060

102 060

0

Dologi kiadások

719 940

719 940

Bevételek összesen

1 200 000

0

1 200 000

Kiadások összesen

1 200 000

0

1 200 000

Falugondnok

Állami támogatás

0

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Biztos Kezdet Gyerekház

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

6 245 112

6 245 112

Személyi juttatások

3 961 000

3 961 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok

1 006 290

1 006 290

0

Dologi kiadások

1 277 822

1 277 822

Pénzeszköz átadás

0

0

Bevételek összesen

6 245 112

0

6 245 112

Kiadások összesen

6 245 112

0

6 245 112

Intézmény finanszírozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

16 763 880

16 763 880

Pénzeszköz átadás

16 763 880

16 763 880

0

0

Bevételek összesen

16 763 880

0

16 763 880

Kiadások összesen

16 763 880

0

16 763 880

Önkormányzati szociális támogatás

Állami támogatás

8 697 894

8 697 894

Önkormányzat által folyósított ellátások

11 542 985

11 542 985

Szociális tüzifa támogatás

2 133 600

2 133 600

Bevételek összesen

10 831 494

0

10 831 494

Kiadások összesen

11 542 985

0

11 542 985

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Állami támogatás

4 399 260

4 399 260

Dologi kiadások

4 399 260

4 399 260

Bevételek összesen

4 399 260

0

4 399 260

Kiadások összesen

4 399 260

0

4 399 260

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

1 350 000

1 350 000

Személyi juttatások

30 132 955

30 132 955

Egyéb bevételek

3 993 672

3 993 672

Munkaadókat terhelő járulékok

5 059 732

5 059 732

Átvett pénzeszközök:

47 950 121

47 950 121

Dologi kiadások

11 140 174

11 140 174

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

24 941 129

24 941 129

Beruházások

0

Működési célra

6 245 112

6 245 112

Felújítások

0

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

3 211 215

3 211 215

Intézményfinanszírozás

16 763 880

16 763 880

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Önkormányzat által folyósított ellátások

11 542 985

11 542 985

Munkaügyi támogatás

24 557 149

24 557 149

Általános tartalék

0

Működési céltartalék

0

0

Intézmény finanszírozás

16 763 880

16 763 880

Bevételek mindösszesen

77 850 942

0

77 850 942

Kiadások mindösszesen

77 850 942

0

77 850 942

4. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Összeg (eFt)

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

1 808 300

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

5 000 000

Kulturális feladatok támogatása

1 200 000

Kiegészítő támogatás

1 702 075

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (eFt)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

11 788 900

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

6 605 600

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

3 383 300

Segítők 8 havi támogatása

1 200 000

Segítők 4 havi támogatása

600 000

Óvodaműködtetési támogatás

1 600 000

8 hónapra

1 066 667

4 hónapra

533 333

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

0

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

13 388 900

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

8 697 894

Gyermekétkeztetés támogatása

3 374 980

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

4 399 260

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

16 472 134

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

39 571 409

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Kommunális adó

200 000

Iparűzési adó

1 000 000

Gépjármű adó

150 000

ÖSSZESEN

1 350 000

5. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Felhalmozási célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

0

Többcélú Kistérségi Társulásnak

0

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2016. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

3 922 706

Önkormányzatoknak

2 667 409

Magyarmecske védőnő

1 867 409

Közös hivatal

800 000

Többcélú kistérségi társulásnak

1 255 297

Többcélú kistérségi társulás

1 255 297

Államháztartáson kívül

0

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

3 922 706

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2016. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

10 831 494

Önkormányzati segély

7 197 894

Természetben nyújtott átmeneti segély

1 500 000

Szociális tüzifa

2 133 600

ÖSSZESEN

10831494

7. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

GILVÁNFA Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás

1

1

Falugondnok

Mezőőri szolgálat

Védőnői Szolgálat

Könyvtár

Önkormányzat összesen

1

1

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

3

2

81

83

Polgármester

0

Képviselők

4

4

Összesen

7

3

81

88

8. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnok

Állami támogatás

0

0

Személyi juttatások

0

0

GILVÁNFA Község Önkormányzata

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Mezőőri szolgálat

Állami támogatás

0

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

9. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

24 941 129

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

2 078 427

24 941 129

Helyi adók

1 200 000

600 000

600 000

1 200 000

Gépjármű adó

150 000

75 000

75 000

150 000

Működési célra átvett pénzeszközök

6 245 112

520 426 Ft

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

520 426

6 245 112

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési támogatások

24 557 149

24 557 149

24 557 149

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 093 390

27 156 003

2 598 853

3 273 853

2 598 853

2 598 853

2 598 853

2 598 853

2 598 853

3 273 853

2 598 853

2 598 853

2 598 853

57 093 390

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

30 132 955

2 515 741

2 515 741

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

2 510 147

30 132 955

Munkaadókat terhelő járulékok

5 059 732

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

421 644

5 059 732

Dologi kiadások

11 140 174

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

928 348

11 140 174

Működési célú pénzeszköz átadások

3 211 215

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

267 601

3 211 215

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

11 542 985

961 815

963 015

961 815

961 815

961 815

961 815

961 815

961 815

961 815

961 815

961 815

961 815

11 542 985

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

0

Normatíva visszafizetés

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 087 062

5 095 150

5 096 350

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

5 089 556

61 087 062

10. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

0

27 156 003

5 095 150

22 060 853

Február

22 060 853

2 598 853

5 096 350

19 563 356

Március

19 563 356

3 273 853

5 089 556

17 747 653

Április

6 245 112

2 598 853 Ft

5 089 556

3 754 409

Május

3 754 409

2 598 853

5 089 556

1 263 706

Június

1 263 706

2 598 853

5 089 556

-1 226 996

Július

-1 226 996

2 598 853

5 089 556

-3 717 699

Augusztus

-3 717 699

2 598 853

5 089 556

-6 208 402

Szeptember

-6 208 402

3 273 853

5 089 556

-8 024 105

Október

-8 024 105

2 598 853

5 089 556

-10 514 807

November

-10 514 807

2 598 853

5 089 556

-13 005 510

December

-13 005 510

2 598 853

5 089 556

-15 496 213

2016. ÉVI ÖSSZESEN

57 093 390

61 087 062

-3 993 672

11. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA 2016. ÉV GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA

Védőnő

adatok: eforintban

Település neve

6245112

2 016 Ft

Összesen

Gilvánfa

706 409

1 161 000

1 867 409

ÖSSZESEN

706 409

1 161 000

1 867 409

12. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

2.