Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 04. 28- 2020. 12. 30Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
83.539 E Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
83.539 E Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. § A költségvetés részletezése
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2017. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
---|
011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
041232 Köz-foglalkoztatás |
0721 Általános orvosi szolgáltatás |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0911 Óvodai nevelés |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmo- |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 523 200 |
1 523 200 |
I. |
Működési kiadások |
51 103 668 |
0 |
51 103 668 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
103 200 |
103 200 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 468 870 |
34 468 870 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 420 000 |
1 420 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 980 871 |
4 980 871 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
820 000 |
820 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 653 927 |
11 653 927 |
||||
1.22 |
Kommunális |
600 000 |
600 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
II. |
Intézményi bevételek |
408 900 |
408 900 |
2.1 |
Beruházások |
4 000 000 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
408 900 |
408 900 |
2.2 |
Felújítások |
||||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
27 127 830 |
0 |
27 127 830 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
43 121 000 |
2 794 000 |
45 915 000 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
3 067 500 |
3 067 500 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
23 500 368 |
23 500 368 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
8 252 632 |
8 252 632 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 596 000 |
9 596 000 |
||||
3.3 |
Munkaügyi Kp.tám. |
11 368 000 |
2 794 000 |
14 162 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
14 464 330 |
14 464 330 |
|||
0 |
|||||||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
1 307 921 |
1 307 921 |
||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
34 895 219 |
797 100 |
35 692 319 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.) |
13 884 330 |
5.3. |
Előző évi normatíva megelől.visszafiz. |
1 307 921 |
1 307 921 |
|||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 517 172 |
356 925 |
10 874 097 |
0 |
||||||
5.31 |
Működési célra |
10 517 172 |
10 517 172 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
356 925 |
356 925 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Működési célú HITEL |
10 493 717 |
440 175 |
10 493 717 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 450 988 |
7 450 988 |
Személyi juttatások |
6 024 800 |
6 024 800 |
||
Adóbevételek |
1 523 200 |
1 523 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 284 932 |
1 284 932 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.) |
2 007 632 |
2 007 632 |
Dologi kiadások |
2 818 484 |
2 818 484 |
||
Pénzmaradvány |
10 517 172 |
10 517 172 |
Pénzeszköz átadás |
1 802 208 |
1 802 208 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
ÁHT-n belüli megelől.visszafiz. |
1 307 921 |
1 307 921 |
|||
Bevételek összesen |
21 498 992 |
0 |
21 498 992 |
Kiadások összesen |
13 238 345 |
0 |
13 238 345 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
11 368 000 |
11 368 000 |
Személyi juttatások |
23 565 770 |
23 565 770 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 672 609 |
2 672 609 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
11 368 000 |
0 |
11 368 000 |
Kiadások összesen |
26 238 379 |
0 |
26 238 379 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Állami támogatás |
1 808 300 |
1 808 300 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
724 025 |
724 025 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
10 025 |
10 025 |
|||||
Bevételek összesen |
1 808 300 |
0 |
1 808 300 |
Kiadások összesen |
734 050 |
0 |
734 050 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 668 938 |
1 668 938 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 668 938 |
0 |
1 668 938 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
1 234 577 |
1 234 577 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 234 577 |
0 |
1 234 577 |
Könyvtár |
|||||||
Állami támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Személyi juttatások |
378 000 |
378 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
83 160 |
83 160 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
738 840 |
738 840 |
||||
Bevételek összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Kiadások összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
1 074 250 |
1 074 250 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 074 250 |
0 |
1 074 250 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
6 245 000 |
6 245 000 |
Személyi juttatások |
4 500 300 |
4 500 300 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
940 170 |
940 170 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
1 205 000 |
1 205 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
Kiadások összesen |
6 645 470 |
0 |
6 645 470 |
Intézmény finanszírozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
13 884 330 |
13 884 330 |
Pénzeszköz átadás |
14 464 330 |
14 464 330 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
13 884 330 |
0 |
13 884 330 |
Kiadások összesen |
14 464 330 |
0 |
14 464 330 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
9 596 000 |
9 596 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 596 000 |
9 596 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
9 596 000 |
0 |
9 596 000 |
Kiadások összesen |
9 596 000 |
0 |
9 596 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
3 445 080 |
3 445 080 |
Dologi kiadások |
3 445 080 |
3 445 080 |
||
Bevételek összesen |
3 445 080 |
0 |
3 445 080 |
Kiadások összesen |
3 445 080 |
0 |
3 445 080 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 523 200 |
1 523 200 |
Személyi juttatások |
34 468 870 |
34 468 870 |
||
Egyéb bevételek |
0 |
408900 |
408 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 980 871 |
4 980 871 |
|
Átvett pénzeszközök: |
45 637 330 |
45 637 330 |
Dologi kiadások |
11 653 927 |
11 653 927 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
23 500 368 |
23 500 368 |
Beruházások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Működési célra |
8 252 632 |
8 252 632 |
Felújítások |
0 |
|||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 067 500 |
3 067 500 |
|||
Intézményfinanszírozás |
13 884 330 |
13 884 330 |
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés |
1 307 921 |
1 307 921 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 517 172 |
356 925 |
10 874 097 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 596 000 |
9 596 000 |
|
Munkaügyi támogatás |
11 368 000 |
2794000 |
14 162 000 |
Általános tartalék |
0 |
||
HITEL Felvétel |
10 493 717 |
440175 |
10 493 717 |
Működési céltartalék |
0 |
||
0 |
Intézmény finanszírozás |
14 464 330 |
14 464 330 |
||||
Bevételek mindösszesen |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
Kiadások mindösszesen |
79 539 419 |
4 000 000 |
83 539 419 |
4. melléklet
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 808 300 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 000 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 000 |
Kiegészítő támogatás |
2 450 988 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (eFt) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
12 168 630 |
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
6 853 847 |
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
3 426 923 |
Segítők 8 havi támogatása |
1 200 000 |
Segítők 4 havi támogatása |
600 000 |
Pótlólagos összeg |
87 860 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 715 700 |
8 hónapra |
1 143 800 |
4 hónapra |
571 900 |
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
13 884 330 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
9 596 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
3 445 080 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
13 041 080 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
37 384 698 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
600 000 |
Iparűzési adó |
820 000 |
Gépjármű adó |
103 200 |
ÖSSZESEN |
1 523 200 |
5. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Mód.Előirányzat |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Teherautó beszerzés |
4 000 000 |
|||||
Összesen |
4 000 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2017. évi terv |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
(Óvoda) |
14 464 330 |
|||||
Államháztartáson belül |
3 067 500 |
||||||
Önkormányzatoknak |
2 627 327 |
||||||
Magyarmecske védőnő |
1 234 577 |
||||||
Közös hivatal |
1 392 750 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
440 173 |
||||||
Többcélú kistérségi társulás |
440 173 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
17 531 830 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2017. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Települési támogatás |
9 596 000 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||||||
Önkormányzati segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Szociális tüzifa |
0 |
||||||
ÖSSZESEN |
0 |
7. melléklet
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||
Falugondnok |
|||||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Védőnői Szolgálat |
|||||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
85 |
93 |
Polgármester |
1 |
||||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
8 |
5 |
85 |
98 |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
Dologi kiadások |
1 074 250 |
1 074 250 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 074 250 |
0 |
1 074 250 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
23 500 368 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
1 958 364 |
23 500 368 |
Helyi adók |
1 420 000 |
710 000 |
710 000 |
1 420 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
103 200 |
51 600 |
51 600 |
103 200 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
8 252 632 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
687 719 |
8 252 632 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési támogatások közfogl. |
11 368 000 |
11 368 000 |
11 368 000 |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 517 172 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
876 431 |
10 517 172 |
Intézményfinanszírozás |
13 884 330 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
1 157 028 |
13 884 330 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 045 702 |
16 047 542 |
4 679 542 |
5 441 142 |
4 679 542 |
4 679 542 |
4 679 542 |
4 679 542 |
4 679 542 |
5 441 142 |
4 679 542 |
4 679 542 |
4 679 542 |
69 045 702 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
34 468 870 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
2 872 406 |
34 468 870 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 980 871 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
415 073 |
4 980 871 |
Dologi kiadások |
11 653 927 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
971 161 |
11 653 927 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
3 067 500 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
255 625 |
3 067 500 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
9 596 000 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
799 667 |
9 596 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés megelőlegezés |
1 307 921 |
1 307 921 |
1 307 921 |
|||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
14 464 330 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
1 205 361 |
14 464 330 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 539 419 |
7 827 213 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
6 519 292 |
79 539 419 |
10. melléklet
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
16 047 542 |
7 827 213 |
8 220 329 |
Február |
8 220 329 |
4 679 542 |
6 519 292 |
6 380 580 |
Március |
6 380 580 |
5 441 142 |
6 519 292 |
5 302 430 |
Április |
5 302 430 |
4 679 542 |
6 519 292 |
3 462 680 |
Május |
3 462 680 |
4 679 542 |
6 519 292 |
1 622 931 |
Június |
1 622 931 |
4 679 542 |
6 519 292 |
-216 819 |
Július |
-216 819 |
4 679 542 |
6 519 292 |
-2 056 569 |
Augusztus |
-2 056 569 |
4 679 542 |
6 519 292 |
-3 896 318 |
Szeptember |
-3 896 318 |
5 441 142 |
6 519 292 |
-4 974 468 |
Október |
-4 974 468 |
4 679 542 |
6 519 292 |
-6 814 218 |
November |
-6 814 218 |
4 679 542 |
6 519 292 |
-8 653 967 |
December |
-8 653 967 |
4 679 542 |
6 519 292 |
0 |
2017. ÉVI ÖSSZESEN |
69 045 702 |
79 539 419 |
-10 493 717 |