Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 23- 2017. 04. 27

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.23.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.  § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

79 539 E Ft

Költségvetési bevétellel

79 539 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.  § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4.  § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5.  § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6.  § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.  § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet

A 2017. évi költségvetés címrendje

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység

041232 Köz-foglalkoztatás

0721 Általános orvosi szolgáltatás

074031 Család és nővédelmi eü gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

0911 Óvodai nevelés

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

107060 Szociális ellátások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

A 2017. évi költségvetés pénzügyi mérlege

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

1 523 200

1 523 200

I.

Működési kiadások

51 103 668

0

51 103 668

1.1

Gépjárműadó

103 200

103 200

1.1

Személyi juttatások

34 468 870

34 468 870

1.2

Helyi adók

1 420 000

1 420 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 980 871

4 980 871

1.21

ebből: Iparűzési adó

820 000

820 000

1.3

Dologi kiadások

11 653 927

11 653 927

1.22

Kommunális

600 000

600 000

1.3

Állami támogatás

0

II

Felhalmozási kiadások

II.

Intézményi bevételek

0

2.1

Beruházások

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

27 127 830

0

27 127 830

III.

Működési célra átvett pénzeszközök

43 121 000

43 121 000

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

3 067 500

3 067 500

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

23 500 368

23 500 368

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

8 252 632

8 252 632

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

9 596 000

9 596 000

3.3

Munkaügyi Kp.tám.

11 368 000

11 368 000

3.4

Intézményfinanszírozás

14 464 330

14 464 330

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

1 307 921

1 307 921

V.

Finanszírozási bevételek

25 001 502

25 001 502

5.1

Működési céltartalék

0

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)

13 884 330

5.3.

Előző évi normatíva megelől.visszafiz.

1 307 921

1 307 921

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 117 172

11 117 172

0

5.31

Működési célra

11 117 172

11 117 172

VI.

Finanszírozási kiadások

0

5.32

Felhalmozási célra

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 645 702

0

69 645 702

KIADÁSOK ÖSSZESEN

79 539 419

0

79 539 419

3. melléklet

A ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek
összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások
összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

7 450 988

7 450 988

Személyi juttatások

6 024 800

6 024 800

Adóbevételek

1 523 200

1 523 200

Munkaadókat terhelő járulékok

1 284 932

1 284 932

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.)

2 007 632

2 007 632

Dologi kiadások

2 818 484

2 818 484

Pénzmaradvány

11 117 172

11 117 172

Pénzeszköz átadás

1 802 208

1 802 208

Egyéb bevételek

0

ÁHT-n belüli megelől.visszafiz.

1 307 921

1 307 921

Bevételek összesen

22 098 992

0

22 098 992

Kiadások összesen

13 238 345

0

13 238 345

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás

11 368 000

11 368 000

Személyi juttatások

23 565 770

23 565 770

Munkaadókat terhelő járulékok

2 672 609

2 672 609

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

11 368 000

0

11 368 000

Kiadások összesen

26 238 379

0

26 238 379

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Állami támogatás

1 808 300

1 808 300

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

724 025

724 025

Pénzeszköz átadás

10 025

10 025

Bevételek összesen

1 808 300

0

1 808 300

Kiadások összesen

734 050

0

734 050

Általános orvosi szolgáltatás

0

Dologi kiadások

1 668 938

1 668 938

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 668 938

0

1 668 938

Család és nővédelmi eü gondozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

0

Személyi juttatások

0

0

Állami támogatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

1 234 577

1 234 577

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 234 577

0

1 234 577

Könyvtár

Állami támogatás

1 200 000

1 200 000

Személyi juttatások

378 000

378 000

Munkaadókat terhelő járulékok

83 160

83 160

0

Dologi kiadások

738 840

738 840

Bevételek összesen

1 200 000

0

1 200 000

Kiadások összesen

1 200 000

0

1 200 000

Falugondnok

Állami támogatás

0

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

1 074 250

1 074 250

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 074 250

0

1 074 250

Biztos Kezdet Gyerekház

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

6 245 000

6 245 000

Személyi juttatások

4 500 300

4 500 300

0

Munkaadókat terhelő járulékok

940 170

940 170

0

Dologi kiadások

1 205 000

1 205 000

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

6 245 000

0

6 245 000

Kiadások összesen

6 645 470

0

6 645 470

Intézmény finanszírozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

13 884 330

13 884 330

Pénzeszköz átadás

14 464 330

14 464 330

0

Bevételek összesen

13 884 330

0

13 884 330

Kiadások összesen

14 464 330

0

14 464 330

Önkormányzati szociális támogatás

Állami támogatás

9 596 000

9 596 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

9 596 000

9 596 000

Szociális tüzifa támogatás

0

Bevételek összesen

9 596 000

0

9 596 000

Kiadások összesen

9 596 000

0

9 596 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Állami támogatás

3 445 080

3 445 080

Dologi kiadások

3 445 080

3 445 080

Bevételek összesen

3 445 080

0

3 445 080

Kiadások összesen

3 445 080

0

3 445 080

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

1 523 200

1 523 200

Személyi juttatások

34 468 870

34 468 870

Egyéb bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

4 980 871

4 980 871

Átvett pénzeszközök:

45 637 330

45 637 330

Dologi kiadások

11 653 927

11 653 927

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

23 500 368

23 500 368

Beruházások

0

Működési célra

8 252 632

8 252 632

Felújítások

0

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

3 067 500

3 067 500

Intézményfinanszírozás

13 884 330

13 884 330

ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés

1 307 921

1 307 921

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 517 172

10 517 172

Önkormányzat által folyósított ellátások

9 596 000

9 596 000

Munkaügyi támogatás

11 368 000

11 368 000

Általános tartalék

0

HITEL Felvétel

Működési céltartalék

0

0

Intézmény finanszírozás

14 464 330

14 464 330

Bevételek mindösszesen

69 045 702

0

69 045 702

Kiadások mindösszesen

79 539 419

0

79 539 419

4. melléklet

2017. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

1 808 300

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

5 000 000

Kulturális feladatok támogatása

1 200 000

Kiegészítő támogatás

2 450 988

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (eFt)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

12 168 630

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

6 853 847

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

3 426 923

Segítők 8 havi támogatása

1 200 000

Segítők 4 havi támogatása

600 000

Pótlólagos összeg

87 860

Óvodaműködtetési támogatás

1 715 700

8 hónapra

1 143 800

4 hónapra

571 900

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

0

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

13 884 330

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

9 596 000

Gyermekétkeztetés támogatása

0

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

3 445 080

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

13 041 080

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

37 384 698

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Kommunális adó

600 000

Iparűzési adó

820 000

Gépjármű adó

103 200

ÖSSZESEN

1 523 200

5. melléklet

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Felhalmozási célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

0

Többcélú Kistérségi Társulásnak

0

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2017. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

(Óvoda)

14 464 330

Államháztartáson belül

3 067 500

Önkormányzatoknak

2 627 327

Magyarmecske védőnő

1 234 577

Közös hivatal

1 392 750

Többcélú kistérségi társulásnak

440 173

Többcélú kistérségi társulás

440 173

Államháztartáson kívül

0

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

17 531 830

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2017. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Települési támogatás

9 596 000

Eseti pénzbeli szociális ellátások

0

Önkormányzati segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Szociális tüzifa

0

ÖSSZESEN

0

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Gilvánfa Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás

1

1

Falugondnok

Mezőőri szolgálat

Védőnői Szolgálat

Könyvtár

Önkormányzat összesen

1

1

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

4

4

85

93

Polgármester

1

Képviselők

4

4

Összesen

8

5

85

98

8. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnok

Állami támogatás

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

1 074 250

1 074 250

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 074 250

0

1 074 250

Mezőőri szolgálat

Állami támogatás

0

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

9. melléklet

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

23 500 368

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

1 958 364

23 500 368

Helyi adók

1 420 000

710 000

710 000

1 420 000

Gépjármű adó

103 200

51 600

51 600

103 200

Működési célra átvett pénzeszközök

8 252 632

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

687 719

8 252 632

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési támogatások közfogl.

11 368 000

11 368 000

11 368 000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 517 172

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

876 431

10 517 172

Intézményfinanszírozás

13 884 330

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

1 157 028

13 884 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 045 702

16 047 542

4 679 542

5 441 142

4 679 542

4 679 542

4 679 542

4 679 542

4 679 542

5 441 142

4 679 542

4 679 542

4 679 542

69 045 702

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

34 468 870

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

2 872 406

34 468 870

Munkaadókat terhelő járulékok

4 980 871

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

415 073

4 980 871

Dologi kiadások

11 653 927

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

971 161

11 653 927

Működési célú pénzeszköz átadások

3 067 500

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

255 625

3 067 500

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9 596 000

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

799 667

9 596 000

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

0

Normatíva visszafizetés megelőlegezés

1 307 921

1 307 921

1 307 921

Felhalmozási tartalék

0

0

Intézményfinanszírozás

14 464 330

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

1 205 361

14 464 330

KIADÁSOK ÖSSZESEN

79 539 419

7 827 213

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

6 519 292

79 539 419

10. melléklet

2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

0

16 047 542

7 827 213

8 220 329

Február

8 220 329

4 679 542

6 519 292

6 380 580

Március

6 380 580

5 441 142

6 519 292

5 302 430

Április

5 302 430

4 679 542

6 519 292

3 462 680

Május

3 462 680

4 679 542

6 519 292

1 622 931

Június

1 622 931

4 679 542

6 519 292

-216 819

Július

-216 819

4 679 542

6 519 292

-2 056 569

Augusztus

-2 056 569

4 679 542

6 519 292

-3 896 318

Szeptember

-3 896 318

5 441 142

6 519 292

-4 974 468

Október

-4 974 468

4 679 542

6 519 292

-6 814 218

November

-6 814 218

4 679 542

6 519 292

-8 653 967

December

-8 653 967

4 679 542

6 519 292

0

2017. ÉVI ÖSSZESEN

69 045 702

79 539 419

-10 493 717