Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 06. 01- 2021. 12. 30Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
200.159.144 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
186.160.839 Ft |
Költségvetési kiadással |
13.998.305 Ft |
helyesbített maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § Ez a rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Gilvánfa Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
41 705 009 |
50 178 899 |
50 178 899 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 510 375 |
8 850 790 |
8 850 790 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 388 900 |
14 804 366 |
14 804 366 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 605 734 |
16 328 494 |
16 328 494 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
546 980 |
546 980 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 448 269 |
8 448 269 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 795 933 |
126 641 527 |
126 641 527 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
546 980 |
546 980 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 795 933 |
126 094 547 |
126 094 547 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
11 168 900 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 350 000 |
1 364 000 |
1 548 472 |
4.1. |
Építményadó |
200 000 |
200 000 |
125 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 398 850 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
10 083 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 |
13 639 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 506 842 |
5 531 373 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 074 875 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 689 475 |
1 689 475 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
132 980 |
132 980 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 012 |
922 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 608 500 |
3 707 996 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 850 942 |
186 691 268 |
183 900 271 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 258 873 |
16 258 873 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
77 850 942 |
202 950 141 |
200 159 144 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 850 942 |
160 534 475 |
154 456 458 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
91 627 064 |
91 423 755 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 059 733 |
14 399 898 |
13 455 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
33 726 796 |
30 475 582 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 831 494 |
12 968 525 |
12 541 425 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 686 586 |
7 812 192 |
6 559 983 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
208 098 |
174 137 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
170 000 |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 686 586 |
4 064 094 |
3 015 846 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 370 000 |
3 370 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 000 |
4 496 540 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 810 000 |
4 496 540 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 390 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 007 825 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
7 007 825 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
77 850 942 |
175 742 300 |
158 952 998 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
18 207 841 |
18 207 841 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 226 221 |
1 226 221 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
16 981 620 |
16 981 620 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
27 207 841 |
27 207 841 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
77 850 942 |
202 950 141 |
186 160 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
10 948 968 |
24 947 273 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-10 948 968 |
-10 948 968 |
|
2. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gilvánfa Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE1a.
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
41 705 009 |
50 178 899 |
50 178 899 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 510 375 |
8 850 790 |
8 850 790 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 388 900 |
14 804 366 |
14 804 366 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 605 734 |
16 328 494 |
16 328 494 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
546 980 |
546 980 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 448 269 |
8 448 269 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 795 933 |
126 641 527 |
126 641 527 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
546 980 |
546 980 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 795 933 |
126 094 547 |
126 094 547 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 350 000 |
1 364 000 |
1 548 472 |
4.1. |
Építményadó |
200 000 |
200 000 |
125 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 398 850 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
10 083 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 |
13 639 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 506 842 |
5 531 373 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 074 875 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 689 475 |
1 689 475 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
132 980 |
132 980 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 012 |
922 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 608 500 |
3 707 996 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 850 942 |
186 691 268 |
183 900 271 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 258 873 |
16 258 873 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
77 850 942 |
202 950 141 |
200 159 144 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 850 942 |
160 534 475 |
154 456 458 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
91 627 064 |
91 423 755 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 059 733 |
14 399 898 |
13 455 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
33 726 796 |
30 475 582 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 831 494 |
12 968 525 |
12 541 425 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 686 586 |
7 812 192 |
6 559 983 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
208 098 |
174 137 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
170 000 |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 686 586 |
4 064 094 |
3 015 846 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 370 000 |
3 370 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 000 |
4 496 540 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 810 000 |
4 496 540 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 390 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 007 825 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
7 007 825 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
77 850 942 |
175 742 300 |
158 952 998 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
18 207 841 |
18 207 841 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 226 221 |
1 226 221 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
16 981 620 |
16 981 620 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
27 207 841 |
27 207 841 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
77 850 942 |
202 950 141 |
186 160 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
10 948 968 |
24 947 273 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-10 948 968 |
-10 948 968 |
|
3. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gilvánfa Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE1a.
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
4. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Gilvánfa Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE1a.
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
5. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege1a.
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 705 009 |
50 178 899 |
50 178 899 |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
91 627 064 |
91 423 755 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 795 933 |
126 641 527 |
126 641 527 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 059 733 |
14 399 898 |
13 455 713 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
11 168 900 |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
33 726 796 |
30 475 582 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
1 364 000 |
1 548 472 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 831 494 |
12 968 525 |
12 541 425 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
20 686 586 |
7 812 192 |
6 559 983 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
7 007 825 |
|||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
8 506 842 |
5 531 373 |
|||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
77 850 942 |
186 691 268 |
183 900 271 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
77 850 942 |
167 542 300 |
154 456 458 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 258 873 |
7 258 873 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 950 952 |
5 950 952 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 307 921 |
1 307 921 |
Kölcsön törlesztése |
1 226 221 |
1 226 221 |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
9 000 000 |
9 000 000 |
Betét elhelyezése |
16 981 620 |
16 981 620 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
16 258 873 |
16 258 873 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
27 207 841 |
27 207 841 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
77 850 942 |
202 950 141 |
200 159 144 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
77 850 942 |
194 750 141 |
181 664 299 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
19 148 968 |
29 443 813 |
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
8 200 000 |
18 494 845 |
6. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege1a.
ezer forint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 810 000 |
4 496 540 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 390 000 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
8 200 000 |
4 496 540 |
||||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
8 200 000 |
4 496 540 |
||||
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
8 200 000 |
4 496 540 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
8 200 000 |
4 496 540 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2015. XII.31-ig |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ÁFÉSZ épület vásárlás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
fűkasza, szártépő vás. |
1 155 700 |
1 155 700 |
1 155 700 |
1 155 700 |
||
áramfejlesztő vás. |
332 840 |
332 840 |
332 840 |
332 840 |
||
húzólap vás. |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
||
ÖSSZESEN: |
4 496 540 |
4 496 540 |
4 496 540 |
4 496 540 |
8. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2016. előtt |
2016. évi |
2016. után |
2016. előtt |
2016. évi |
Összesen |
Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
9. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel és kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
41 705 009 |
50 178 899 |
50 178 899 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 510 375 |
8 850 790 |
8 850 790 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 388 900 |
14 804 366 |
14 804 366 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 605 734 |
16 328 494 |
16 328 494 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
546 980 |
546 980 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 448 269 |
8 448 269 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 795 933 |
126 641 527 |
126 641 527 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
546 980 |
546 980 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 795 933 |
126 094 547 |
126 094 547 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
11 168 900 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 350 000 |
1 364 000 |
1 548 472 |
4.1. |
Építményadó |
200 000 |
200 000 |
125 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 398 850 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
10 083 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 |
13 639 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 506 842 |
5 531 373 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 074 875 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 689 475 |
1 689 475 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
132 980 |
132 980 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 012 |
922 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 608 500 |
3 707 996 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 850 942 |
186 691 268 |
183 900 271 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 258 873 |
16 258 873 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
77 850 942 |
202 950 141 |
200 159 144 |
10. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
41 705 009 |
50 178 899 |
50 178 899 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 510 375 |
8 850 790 |
8 850 790 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
13 388 900 |
14 804 366 |
14 804 366 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 605 734 |
16 328 494 |
16 328 494 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
546 980 |
546 980 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 448 269 |
8 448 269 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 795 933 |
126 641 527 |
126 641 527 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
546 980 |
546 980 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 795 933 |
126 094 547 |
126 094 547 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
11 168 900 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 350 000 |
1 364 000 |
1 548 472 |
4.1. |
Építményadó |
200 000 |
200 000 |
125 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 398 850 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
10 083 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 |
13 639 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 506 842 |
5 531 373 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 074 875 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 689 475 |
1 689 475 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
132 980 |
132 980 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 012 |
922 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 608 500 |
3 707 996 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 850 942 |
186 691 268 |
183 900 271 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 950 952 |
5 950 952 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 307 921 |
1 307 921 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 258 873 |
16 258 873 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
77 850 942 |
202 950 141 |
200 159 144 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 850 942 |
160 534 475 |
154 456 458 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 132 955 |
91 627 064 |
91 423 755 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 059 733 |
14 399 898 |
13 455 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 140 174 |
33 726 796 |
30 475 582 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 831 494 |
12 968 525 |
12 541 425 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 686 586 |
7 812 192 |
6 559 983 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
208 098 |
174 137 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
170 000 |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 686 586 |
4 064 094 |
3 015 846 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 370 000 |
3 370 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 200 000 |
4 496 540 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 810 000 |
4 496 540 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 390 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 007 825 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
7 007 825 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
77 850 942 |
175 742 300 |
158 952 998 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
18 207 841 |
18 207 841 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 226 221 |
1 226 221 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
16 981 620 |
16 981 620 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
27 207 841 |
27 207 841 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
77 850 942 |
202 950 141 |
186 160 839 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
102 |
94 |
94 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
95 |
87 |
87 |
|
11. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
10 517 172 |
10 517 172 |
10 517 172 |
||
Összesen: |
10 517 172 |
10 517 172 |
10 517 172 |
|||
12. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
Forintban! |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
259 855 711 |
259 855 711 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
254 822 884 |
254 822 884 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
254 822 884 |
254 822 884 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
1 492 244 |
1 492 244 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
1 492 244 |
1 492 244 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
3 540 583 |
3 540 583 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
3 540 583 |
3 540 583 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
7 000 |
7 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
7 000 |
7 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
7 000 |
7 000 |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
259 862 711 |
259 862 711 |
||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
||||
III. Forintszámlák |
51. |
10 517 172 |
10 517 172 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
10 517 172 |
10 517 172 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
61 750 |
61 750 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 058 514 |
3 058 514 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 120 264 |
3 120 264 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
273 500 147 |
273 500 147 |
||
13. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
321 914 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
2 510 000 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-50 011 000 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-2 250 989 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
272 162 011 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
30 215 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 307 921 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 338 136 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
273 500 147 |
14. melléklet a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2016. január 1-jén |
5 950 952 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
5 831 092 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
119 860 |
4. |
Bevételek ( + ) |
194 208 192 |
5. |
Kiadások ( - ) |
186 160 839 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-3 481 133 |
7. |
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én |
10 517 172 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
10 517 172 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |