Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 26- 2021. 12. 29

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.26.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

80.026.811 Ft	Költségvetési bevétellel
80.026.811 Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 0 forint tartalékot állapít meg.

(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2018. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalom

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT
2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
Működési célú pénzeszköz átadások, szociális ellátások
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA 2018. ÉV GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA

2. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE						2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
											adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	923 200		923 200	I.		Működési kiadások	47 387 600	0	47 387 600
	1.1	Gépjárműadó	103 200		103 200		1.1	Személyi juttatások	30 074 782		30 074 782
	1.2	Helyi adók	820 000		820 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 341 057		4 341 057
	1.21	ebből: Iparűzési adó	820 000		820 000		1.3	Dologi kiadások	12 971 761		12 971 761
	1.22	Kommunális	0		0
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	1 000 000
II.		Intézményi bevételek	700 000		700 000		2.1	Beruházások
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások	1 000 000
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	30 101 082	0	30 101 082
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	43 282 139		43 282 139		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	4 009 015		4 009 015
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	29 467 165		29 467 165		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	6 245 115		6 245 115		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 411 200		12 411 200
	3.3	Munkaügyi Kp.tám.	7 569 859		7 569 859		3.4	Intézményfinanszírozás	13 680 867		13 680 867
											0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok	1 538 129		1 538 129
V.		Finanszírozási bevételek	35 121 472		35 121 472		5.1	Működési céltartalék			0
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)	13 680 867				5.3.	Előző évi normatíva megelől.visszafiz.	1 538 129		1 538 129
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 940 605		6 940 605						0
	5.31	Működési célra	6 940 605		6 940 605	VI.		Finanszírozási kiadások			0
	5.32	Felhalmozási célra			0		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
		Működési célú HITEL	14 500 000		14 500 000		6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 026 811	0	80 026 811			KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 026 811	0	80 026 811

3. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás
Költségvetési támogatás	9 872 035		9 872 035	Személyi juttatások	6 174 400		6 174 400
Adóbevételek	923 200		923 200	Munkaadókat terhelő járulékok	1 099 874		1 099 874
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.)	2 018 100		2 018 100	Dologi kiadások	3 223 522		3 223 522
Pénzmaradvány	6 940 605		6 940 605	Pénzeszköz átadás	3 380 747		3 380 747
Egyéb bevételek			0	ÁHT-n belüli megelől.visszafiz.	1 538 129		1 538 129
Bevételek összesen	19 753 940	0	19 753 940	Kiadások összesen	15 416 672	0	15 416 672

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	7 569 859		7 569 859	Személyi juttatások	16 697 481		16 697 481
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 916 466		1 916 466
				Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	7 569 859	0	7 569 859	Kiadások összesen	18 613 947	0	18 613 947

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Állami támogatás			0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	1 000 300		1 000 300
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 000 300	0	1 000 300

Háziorvosi és ügyeleti ellátás
			0	Dologi kiadások	1 584 812		1 584 812
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 584 812	0	1 584 812

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
Állami támogatás	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	628 268		628 268
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	628 268	0	628 268

Közművelődési, Könyvtári tevékenység
Állami támogatás	1 800 000		1 800 000	Személyi juttatások	498 000		498 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	98 000		98 000
			0	Dologi kiadások	1 204 000		1 204 000
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 800 000	0	1 800 000

Falugondnoki szolgálat
Állami támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	2 264 856		2 264 856
Intézményi bevétel	700 000		700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	441 647		441 647
				Dologi kiadások	1 093 497		1 093 497
Bevételek összesen	3 800 000	0	3 800 000	Kiadások összesen	3 800 000	0	3 800 000

Biztos Kezdet Gyerekház
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	6 245 115		6 245 115	Személyi juttatások	4 440 045		4 440 045
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	785 070		785 070
			0	Dologi kiadások	1 020 000		1 020 000
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	6 245 115	0	6 245 115	Kiadások összesen	6 245 115	0	6 245 115


Intézmény finanszírozás
Köznevelési állami támogatás	13 680 867		13 680 867	intézménynek átadás	13 680 867		13 680 867
							0
Bevételek összesen	13 680 867	0	13 680 867	Kiadások összesen	13 680 867	0	13 680 867
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés
állami támogatás	0		0	Dologi kiadás	228 600		228 600
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	228 600	0	228 600
Szociális Állami támogatás	9 668 000		9 668 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	9 668 000		9 668 000
Szociális tüzifa támogatás			0	előző évi szoc.tüzifa kif.	2 743 200		2 743 200
Bevételek összesen	9 668 000	0	9 668 000	Kiadások összesen	12 411 200	0	12 411 200

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Állami támogatás	3 009 030		3 009 030	Dologi kiadások	3 009 030		3 009 030
Bevételek összesen	3 009 030	0	3 009 030	Kiadások összesen	3 009 030	0	3 009 030

Közvilágítás
Állami támogatás				Dologi kiadások	608 000		608 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	608 000	0	608 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	923 200		923 200	Személyi juttatások	30 074 782		30 074 782
Egyéb bevételek	700 000		700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 341 057		4 341 057
Átvett pénzeszközök:	49 393 147		49 393 147	Dologi kiadások	12 971 761		12 971 761
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	29 467 165		29 467 165	Beruházások			0
Működési célra (babaház)	6 245 115		6 245 115	Felújítások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	4 009 015		4 009 015
Intézményfinanszírozás	13 680 867		13 680 867	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés	1 538 129		1 538 129
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 940 605		6 940 605	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 411 200		12 411 200
Munkaügyi támogatás	7 569 859		7 569 859	Általános tartalék			0
HITEL Felvétel	14 500 000			Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás	13 680 867		13 680 867
Bevételek mindösszesen	80 026 811	0	80 026 811	Kiadások mindösszesen	80 026 811	0	80 026 811

4. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2018. évi normatív támogatásai és adóbevételei

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	1 808 300
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	5 000 000
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Kiegészítő támogatás	3 063 735
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (eFt)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	12 074 100
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása	6 481 200
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	3 387 900
Segítők 8 havi támogatása	1 470 000
Segítők 4 havi támogatása	735 000
Pótlólagos összeg	0
Óvodaműködtetési támogatás	1 606 767
8 hónapra	1 034 867
4 hónapra	571 900
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	0
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 680 867

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	9 668 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	3 009 030
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	15 777 030
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	41 129 932

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	0
Iparűzési adó	820 000
Gépjármű adó	103 200
ÖSSZESEN	923 200

5. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

		adatok: Ft-ban
FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat



Összesen		0
BERUHÁZÁSOK


Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak	0
	Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül
	Háztartásoknak / bursa
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK					2018. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása				(Óvoda)	13 680 867
Államháztartáson belül					2 718 788
	Önkormányzatoknak				2 584 746
		Magyarmecske védőnő			628 268
		Közös hivatal	(360095+1596383)		1 956 478
	Többcélú kistérségi társulásnak				134 042
		Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás			72 906
		Családsegítő			61 136
Államháztartáson kívül					0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN					16 399 655
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK					2018. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Települési támogatás			9 668 000
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				2 743 200
		Önkormányzati segély
		Természetben nyújtott átmeneti segély
		Szociális tüzifa	2017 évi áthozott		2 743 200
ÖSSZESEN					12 411 200

7. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Gilvánfa Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat
	Babaház
	Könyvtár
Önkormányzat összesen			1		1
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak	1	4	40	45

	Polgármester	1
	Képviselők	4			4
Összesen		5	5	40	50

8. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Állami támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	2 264 856		2 264 856
Intézményi bevétel	700 000		700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	441 647		441 647
				Dologi kiadások	1 093 497		1 093 497

Bevételek összesen	3 800 000	0	3 800 000	Kiadások összesen	3 800 000	0	3 800 000
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	0		0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

9. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	30 167 165	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	2 513 930	30 167 165
Helyi adók	820 000			410 000						410 000				820 000
Gépjármű adó	103 200			51 600						51 600				103 200
Működési célra átvett pénzeszközök	6 245 115	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	520 426	6 245 115
Működési célú HITEL	14 500 000	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	1 208 333	14 500 000
Költségvetési támogatások közfogl.	7 569 859	7 569 859												7 569 859
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 940 605	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	578 384	6 940 605
Intézményfinanszírozás	13 680 867	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	13 680 867
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 026 811	13 531 005	5 961 146	6 422 746	5 961 146	5 961 146	5 961 146	5 961 146	5 961 146	6 422 746	5 961 146	5 961 146	5 961 146	80 026 811
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	30 074 782	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	2 506 232	30 074 782
Munkaadókat terhelő járulékok	4 341 057	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	361 755	4 341 057
Dologi kiadások	12 971 761	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	1 080 980	12 971 761
Működési célú pénzeszköz átadások	4 009 015	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	334 085	4 009 015
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 411 200	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	1 034 267	12 411 200
Beruházások	0	0												0
Felújítások	1 000 000												1 000 000	1 000 000
Megelőlegezés visszafizetés	1 538 129	1 538 129												1 538 129
Felhalmozási tartalék		0												0
Intézményfinanszírozás	13 680 867	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	1 140 072	13 680 867
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 026 811	7 995 519	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	6 457 390	7 457 390	80 026 811

10. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2018.

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	13 531 005	7 995 519	5 535 486
Február	5 535 486	5 961 146	6 457 390	5 039 242
Március	5 039 242	6 422 746	6 457 390	5 004 598
Április	5 004 598	5 961 146	6 457 390	4 508 353
Május	4 508 353	5 961 146	6 457 390	4 012 109
Június	4 012 109	5 961 146	6 457 390	3 515 865
Július	3 515 865	5 961 146	6 457 390	3 019 621
Augusztus	3 019 621	5 961 146	6 457 390	2 523 377
Szeptember	2 523 377	6 422 746	6 457 390	2 488 732
Október	2 488 732	5 961 146	6 457 390	1 992 488
November	1 992 488	5 961 146	6 457 390	1 496 244
December	1 496 244	5 961 146	7 457 390	0
2018. ÉVI ÖSSZESEN		80 026 811	80 026 811	0

11. melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA 2018. ÉV

GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA
	Védőnő		adatok: forintban
Település neve	2017	2018	Összesen
Gilvánfa	0	628 268	628 268
Kisasszonyfa	0	0	0
Magyarmecske	0	0	0
Magyartelek	0	0	0
ÖSSZESEN	0	628 268	628 268