Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 13- 2022. 12. 31

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.13.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

95.444.276 Ft	Költségvetési bevétellel
105.244.276 Ft	Költségvetési kiadással
-9.800.000 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 0 forint tartalékot állapít meg.

(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2019. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Címrend

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
013350 Azönkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
082044 Könyvtári szolgáltatások
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
107055 Falugondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

											adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	870 000		870 000	I.		Működési kiadások	68 039 244	0	68 039 244
	1.1	Gépjárműadó	50 000		50 000		1.1	Személyi juttatások	31 564 277		31 564 277
	1.2	Helyi adók	820 000		820 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 725		4 758 725
	1.21	ebből: Iparűzési adó	820 000		820 000		1.3	Dologi kiadások	31 716 242		31 716 242
	1.22	Kommunális	0		0
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0
II.		Intézményi bevételek	895 000		895 000		2.1	Beruházások	0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	895 000		895 000
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	35 447 832	0	35 447 832
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	57 734 452		57 734 452		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	7 130 405		7 130 405
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	19 230 690		19 230 690		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0		0
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	6 245 124		6 245 124		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 121 660		13 121 660
	3.3	Munkaügyi Kp.tám.	10 258 638		10 258 638		3.4	Intézményfinanszírozás	15 195 767		15 195 767
	3.4	Telepes pr.-ra műk-i tám.átv.	22 000 000		22 000 000						0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			ő	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok	0	0	0
V.		Finanszírozási bevételek	21 494 811		21 494 811		5.1	Működési céltartalék			0
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)	15 195 767				5.3.	Előző évi normatíva megelől.visszafiz.	1 757 200		1 757 200
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 299 044		6 299 044						0
	5.31	Működési célra	6 299 044		6 299 044	VI.		Finanszírozási kiadások			0
	5.32	Felhalmozási célra			0		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
		Egyéb Működési bevétel			0		6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 994 263	0	80 994 263			KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 244 276	0	105 244 276

3. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk.
Költségvetési támogatás	10 669 313		10 669 313	Személyi juttatások	6 026 400		6 026 400
Adóbevételek	870 000		870 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 043 874		1 043 874
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.)	1 980 700		1 980 700	Dologi kiadások	4 150 000		4 150 000
Pénzmaradvány	6 299 044		6 299 044	Pénzeszköz átadás	5 190 950		5 190 950
Intézményi bevételek	150 000		150 000	ÁHT-n belüli megelől.visszafiz.	1 757 200		1 757 200
Bevételek összesen	19 969 057	0	19 969 057	Kiadások összesen	18 168 424	0	18 168 424

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	10 258 638		10 258 638	Személyi juttatások	11 381 180		11 381 180
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 109 665		1 109 665
				Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	10 258 638	0	10 258 638	Kiadások összesen	12 490 845	0	12 490 845

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Állami támogatás			0	Személyi juttatások	5 700 000		5 700 000
Egyéb bevételek (telepes pr.)	22 000 000		22 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 000 356		1 000 356
			0	Dologi kiadások	15 819 644		15 819 644
			0	Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	22 000 000	0	22 000 000	Kiadások összesen	22 520 000	0	22 520 000

Háziorvosi és ügyeleti ellátás
			0	Dologi kiadások	1 552 532		1 552 532
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 552 532	0	1 552 532

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
Állami támogatás	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	1 528 319		1 528 319
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 528 319	0	1 528 319

Közművelődési, Könyvtári tevékenység
Állami támogatás	1 800 000		1 800 000	Személyi juttatások	701 500		701 500
				Munkaadókat terhelő járulékok	136 793		136 793
			0	Dologi kiadások	961 707		961 707
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 800 000	0	1 800 000

Falugondnoki szolgálat
Állami támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	2 698 856		2 698 856
Intézményi bevétel	745 000		745 000	Munkaadókat terhelő járulékok	526 277		526 277
				Dologi kiadások	2 857 500		2 857 500
Bevételek összesen	3 845 000	0	3 845 000	Kiadások összesen	6 082 633	0	6 082 633

Biztos Kezdet Gyerekház
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	6 245 124		6 245 124	Személyi juttatások	5 056 341		5 056 341
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	941 760		941 760
			0	Dologi kiadások	247 023		247 023
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	6 245 124	0	6 245 124	Kiadások összesen	6 245 124	0	6 245 124


Intézmény finanszírozás (Óvoda)
Köznevelési állami támogatás	15 195 767		15 195 767	intézménynek átadás	15 195 767		15 195 767
							0
Bevételek összesen	15 195 767	0	15 195 767	Kiadások összesen	15 195 767	0	15 195 767
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés
állami támogatás	0		0	Dologi kiadás	470 856		470 856
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	470 856	0	470 856
Szociális Állami támogatás	13 121 660		13 121 660	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 121 660		13 121 660
Szociális tüzifa támogatás			0	Előző évi szoc.tüzifa kif.	2 266 950		2 266 950
				Pe.átad.Családsegítő Baksa	61 136		61 136
Bevételek összesen	13 121 660	0	13 121 660	Kiadások összesen	15 449 746	0	15 449 746

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Állami támogatás	3 009 030		3 009 030	Dologi kiadások	3 009 030		3 009 030
				visszafizetés	350 000		350 000
Bevételek összesen	3 009 030	0	3 009 030	Kiadások összesen	3 359 030	0	3 359 030

Közvilágítás
Állami támogatás				Dologi kiadások	381 000		381 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	381 000	0	381 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	870 000		870 000	Személyi juttatások	31 564 277		31 564 277
Egyéb bevételek	895 000		895 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 725		4 758 725
Átvett pénzeszközök:	77 121 594		77 121 594	Dologi kiadások	31 716 242	0	31 716 242
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	33 680 703		33 680 703	Beruházások			0
Működési célra (babaház)	6 245 124		6 245 124	Felújítások	0		0
Telepes pr.műk.c.pe.átv.	22 000 000		22 000 000
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	7 130 405		7 130 405
Intézményfinanszírozás	15 195 767		15 195 767	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés	1 757 200		1 757 200
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 299 044		6 299 044	Önkormányzat által folyósított ellátások	13 121 660		13 121 660
Munkaügyi támogatás	10 258 638		10 258 638	Általános tartalék			0
Egyéb működési bevételek	0			Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás	15 195 767		15 195 767
Bevételek mindösszesen	95 444 276	0	95 444 276	Kiadások mindösszesen	105 244 276	0	105 244 276

4. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	2 179 156
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	5 000 000
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Kiegészítő támogatás	3 490 157
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (eFt)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	12 988 033
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása	7 285 833
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	3 497 200
Segítők 8 havi támogatása	1 470 000
Segítők 4 havi támogatása	735 000
Pótlólagos összeg	0
Óvodaműködtetési támogatás	2 207 734
8 hónapra	1 493 467
4 hónapra	714 267
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	0
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	15 195 767

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	13 121 660
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	3 009 030
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	19 230 690
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	48 876 470

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	0
Iparűzési adó	820 000
Gépjármű adó	50 000
ÖSSZESEN	870 000

5. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat



Összesen		0
BERUHÁZÁSOK


Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak	0
	Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül
	Háztartásoknak / bursa
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK					2020. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása				(Óvoda)	15 195 767
Államháztartáson belül					6 780 405
	Önkormányzatoknak				6 647 819
		Magyarmecske védőnő			1 528 319
		Közös hivatal	(411480+4708020)		5 119 500

	Társulásoknak				132 586
		Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás			71 450
		Családsegítő			61 136
Államháztartáson kívül					0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN					21 976 172

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK					2020. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Települési támogatás			13 121 660

	Eseti pénzbeli szociális ellátások				0
		Önkormányzati segély
		Természetben nyújtott átmeneti segély
		Szociális tüzifa	2018 évi áthozott



ÖSSZESEN					13 121 660

7. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Gilvánfa Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat
	Babaház		1	1	2
	Könyvtár
Önkormányzat összesen			2	1	3
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak	1	3	26	30

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen		6	5	27	38

8. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Állami támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	2 698 856		2 698 856
Intézményi bevétel	745 000		745 000	Munkaadókat terhelő járulékok	526 277		526 277
				Dologi kiadások	2 857 500		2 857 500

Bevételek összesen	3 845 000	0	3 845 000	Kiadások összesen	6 082 633	0	6 082 633
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	0		0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

9. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	19 230 690	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	1 602 558	19 230 690
Helyi adók	820 000			410 000						410 000				820 000
Gépjármű adó	50 000			25 000						25 000				50 000
Működési célra átvett pénzeszközök	6 245 124	1 561 281			1 561 281			1 561 281			1 561 281			6 245 124
Intézményi bevétel	895 000	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	895 000
Telepes pr-hoz műk.c.pe átv.	22 000 000	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	22 000 000
Egyéb Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások közfogl.	10 258 638	3 419 546	3 419 546	3 419 546										10 258 638
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 299 044	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	524 920	6 299 044
Intézményfinanszírozás	15 195 767	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	15 195 767
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 994 263	10 282 535	8 721 254	9 156 254	6 862 989	5 301 708	5 301 708	6 862 989	5 301 708	5 736 708	6 862 989	5 301 708	5 301 708	80 994 263
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	31 564 277	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	2 630 356	31 564 277
Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 725	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	396 560	4 758 725
Dologi kiadások	31 716 242	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	2 643 020	31 716 242
Működési célú pénzeszköz átadások	7 130 405	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	594 200	7 130 405
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 121 660	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	1 093 472	13 121 660
Beruházások	0	0												0
Felújítások	0												0	0
Megelőlegezés visszafizetés	1 757 200	1 757 200												1 757 200
Felhalmozási tartalék		0												0
Intézményfinanszírozás	15 195 767	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	1 266 314	15 195 767
KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 244 276	10 381 123	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	8 623 923	105 244 276

10. melléklet az 1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	10 282 535	10 381 123	-98 588
Február	-98 588	8 721 254	8 623 923	-1 256
Március	-1 256	9 156 254	8 623 923	531 075
Április	531 075	6 862 989	8 623 923	-1 229 858
Május	-1 229 858	5 301 708	8 623 923	-4 552 073
Június	-4 552 073	5 301 708	8 623 923	-7 874 287
Július	-7 874 287	6 862 989	8 623 923	-9 635 221
Augusztus	-9 635 221	5 301 708	8 623 923	-12 957 436
Szeptember	-12 957 436	5 736 708	8 623 923	-15 844 650
Október	-15 844 650	6 862 989	8 623 923	-17 605 584
November	-17 605 584	5 301 708	8 623 923	-20 927 798
December	-20 927 798	5 301 708	8 623 923	0
2018. ÉVI ÖSSZESEN		80 994 263	105 244 276	-24 250 013