Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 04- 2022. 12. 31Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
217.488.233 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
217.488.233 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
---|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013350 Azönkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
890 000 |
I. |
Működési kiadások |
50 279 340 |
0 |
50 279 340 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
90 000 |
90 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
30 979 753 |
30 979 753 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
800 000 |
800 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 847 958 |
4 847 958 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
800 000 |
800 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
14 451 629 |
14 451 629 |
||||
1.22 |
Kommunális |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
121 200 000 |
121 200 000 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
500 000 |
500 000 |
2.1 |
Beruházások |
121 200 000 |
121 200 000 |
||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
37 788 620 |
0 |
37 788 620 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
58 992 028 |
58 992 028 |
3.1 |
Elvonások, befizetések kp-i ktgvetésbe |
2 407 243 |
2 407 243 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
39 845 313 |
39 845 313 |
3.2 |
Műk-i célú pénzeszköz átadások |
2 544 157 |
2 544 157 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
7 411 115 |
7 411 115 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 308 150 |
18 308 150 |
||||
3.3 |
Munkaügyi Kp.tám.(5000eft tart.miatt) |
11 735 600 |
11 735 600 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
14 529 070 |
14 529 070 |
||||
3.4 |
Telepes pr.-ra műk-i tám.átv. |
0 |
0 |
||||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
6 045 298 |
0 |
6 045 298 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
35 906 205 |
121 200 000 |
157 106 205 |
5.1 |
Működési céltartalék |
6 045 298 |
6 045 298 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.) |
14 529 070 |
5.3. |
Előző évi normatíva megelől.visszafiz. |
2 174 975 |
2 174 975 |
|||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 377 135 |
121 200 000 |
142 577 135 |
0 |
||||||
5.31 |
Működési célra |
21 377 135 |
21 377 135 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
121 200 000 |
121 200 000 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
Egyéb Működési bevétel |
0 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
96 288 233 |
121 200 000 |
217 488 233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 288 233 |
121 200 000 |
217 488 233 |
3. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk. |
|||||||
Költségvetési támogatás |
10 807 347 |
10 807 347 |
Személyi juttatások |
6 177 400 |
6 177 400 |
||
Adóbevételek |
890 000 |
890 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
985 885 |
985 885 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.) |
1 908 900 |
1 908 900 |
Dologi kiadások |
2 230 516 |
2 230 516 |
||
Pénzmaradvány |
21 377 135 |
21 377 135 |
Tartalék |
1 045 298 |
1 045 298 |
||
Intézményi bevételek |
300 000 |
300 000 |
ÁHT-n belüli megelől.visszafiz. |
2 174 975 |
2 174 975 |
||
elvonás, befizetés |
2 407 243 |
2 407 243 |
|||||
Bevételek összesen |
35 283 382 |
0 |
35 283 382 |
Kiadások összesen |
15 021 317 |
0 |
15 021 317 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
11 735 600 |
11 735 600 |
Személyi juttatások |
6 193 656 |
6 193 656 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
541 945 |
541 945 |
|||||
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Bevételek összesen |
11 735 600 |
0 |
11 735 600 |
Kiadások összesen |
11 735 601 |
0 |
11 735 601 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||
Egyéb bevételek (telepes pr.) |
121 200 000 |
121 200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 800 356 |
1 800 356 |
||
0 |
Dologi kiadások |
3 299 644 |
3 299 644 |
||||
0 |
Beruházások/telepes pr.építkezés |
121 200 000 |
121 200 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
121 200 000 |
121 200 000 |
Kiadások összesen |
14 800 000 |
121 200 000 |
136 000 000 |
Háziorvosi és ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 642 412 |
1 642 412 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 642 412 |
0 |
1 642 412 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
2 483 021 |
2 483 021 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 483 021 |
0 |
2 483 021 |
Közművelődési, Könyvtári tevékenység |
|||||||
Állami támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
126 000 |
126 000 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
954 000 |
954 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Kiadások összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
Személyi juttatások |
2 657 356 |
2 657 356 |
||
Szolgáltatási bevétel |
200 000 |
200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
480 037 |
480 037 |
||
Dologi kiadások |
1 312 607 |
1 312 607 |
|||||
Bevételek összesen |
4 450 000 |
0 |
4 450 000 |
Kiadások összesen |
4 450 000 |
0 |
4 450 000 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
7 411 115 |
7 411 115 |
Személyi juttatások |
5 531 341 |
5 531 341 |
||
Szoc.ág.pótlék |
689 631 |
689 631 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
913 735 |
913 735 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 655 670 |
1 655 670 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
8 100 746 |
0 |
8 100 746 |
Kiadások összesen |
8 100 746 |
0 |
8 100 746 |
Intézmény finanszírozás (Óvoda) |
|||||||
Köznevelési állami támogatás |
14 529 070 |
14 529 070 |
intézménynek átadás |
14 529 070 |
14 529 070 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
14 529 070 |
0 |
14 529 070 |
Kiadások összesen |
14 529 070 |
0 |
14 529 070 |
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés |
|||||||
állami támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadás |
127 000 |
127 000 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
Szociális Állami támogatás |
18 369 286 |
18 369 286 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 308 150 |
18 308 150 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
Előző évi szoc.tüzifa kif. |
0 |
0 |
|||
Pe.átad.Családsegítő Baksa |
61 136 |
61 136 |
|||||
Bevételek összesen |
18 369 286 |
0 |
18 369 286 |
Kiadások összesen |
18 369 286 |
0 |
18 369 286 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
2 709 780 |
2 709 780 |
Dologi kiadások |
2 709 780 |
2 709 780 |
||
visszafizetés |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 709 780 |
0 |
2 709 780 |
Kiadások összesen |
2 709 780 |
0 |
2 709 780 |
Közvilágítás |
|||||||
Állami támogatás |
Dologi kiadások |
520 000 |
520 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
520 000 |
0 |
520 000 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
890 000 |
Személyi juttatások |
30 979 753 |
30 979 753 |
||
Egyéb bevételek |
500 000 |
500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 847 958 |
4 847 958 |
||
Átvett pénzeszközök: |
61 785 498 |
61 785 498 |
Dologi kiadások |
14 451 629 |
0 |
14 451 629 |
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
39 845 313 |
39 845 313 |
Beruházások |
121 200 000 |
121 200 000 |
||
Működési célra (babaház) |
7 411 115 |
7 411 115 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Telepes pr.műk.c.pe.átv. |
0 |
||||||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
4 951 400 |
4 951 400 |
|||
Intézményfinanszírozás |
14 529 070 |
14 529 070 |
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés |
2 174 975 |
2 174 975 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 377 135 |
121 200 000 |
142 577 135 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 308 150 |
18 308 150 |
|
Munkaügyi támogatás |
11 735 600 |
11 735 600 |
Általános tartalék |
6 045 298 |
6 045 298 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
14 529 070 |
14 529 070 |
||||
Bevételek mindösszesen |
96 288 233 |
121 200 000 |
217 488 233 |
Kiadások mindösszesen |
96 288 233 |
121 200 000 |
217 488 233 |
4. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 266 156 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 000 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
Kiegészítő támogatás |
3 541 191 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (eFt) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
12 454 450 |
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján |
10 054 450 |
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján |
2 400 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 074 620 |
8 hónapra |
|
4 hónapra |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
14 529 070 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
18 369 286 |
Falugondnoki szolgálat |
4 250 000 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
2 709 780 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
25 329 066 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
54 374 383 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
0 |
Iparűzési adó |
800 000 |
Gépjármű adó |
90 000 |
ÖSSZESEN |
890 000 |
5. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Telepes program |
121 200 000 |
|||||
Összesen |
121 200 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 200 000 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2020. évi terv |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
(Óvoda) |
14 529 070 |
|||||
Államháztartáson belül |
2 544 157 |
||||||
Önkormányzatoknak |
2 483 021 |
||||||
Magyarmecske védőnő |
2 483 021 |
||||||
Közös hivatal |
(411480+4708020) |
||||||
elvonások,befizetések |
2 407 243 |
||||||
Társulásoknak |
61 136 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
71450 |
||||||
Családsegítő |
61 136 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
19 480 470 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2020. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Települési támogatás |
18 308 150 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||||||
Önkormányzati segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Szociális tüzifa |
2018 évi áthozott |
||||||
ÖSSZESEN |
18 308 150 |
7. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Babaház |
1 |
1 |
2 |
||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
2 |
1 |
3 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
3 |
26 |
30 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
6 |
5 |
27 |
38 |
8. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
Személyi juttatások |
2 657 356 |
2 657 356 |
||
Intézményi bevétel |
200 000 |
200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
480 037 |
480 037 |
||
Dologi kiadások |
1 312 607 |
1 312 607 |
|||||
Bevételek összesen |
4 450 000 |
0 |
4 450 000 |
Kiadások összesen |
4 450 000 |
0 |
4 450 000 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
39 845 313 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
3 320 443 |
39 845 313 |
Helyi adók |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
90 000 |
45 000 |
45 000 |
90 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 411 115 |
1 852 779 |
1 852 779 |
1 852 779 |
1 852 779 |
7 411 115 |
||||||||
Intézményi/szolgáltatási bevétel |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
Telepes pr-hoz felhalm.pmaradv. |
121 200 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
121 200 000 |
Egyéb Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési támogatások közfogl. |
11 735 600 |
3 911 867 |
3 911 867 |
3 911 867 |
11 735 600 |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 377 135 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
1 781 428 |
21 377 135 |
Intézményfinanszírozás |
14 529 070 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
14 529 070 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
217 488 233 |
22 218 939 |
20 366 160 |
20 811 160 |
18 307 072 |
16 454 293 |
16 454 293 |
18 307 072 |
16 454 293 |
16 899 293 |
18 307 072 |
16 454 293 |
16 454 293 |
217 488 233 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
30 979 753 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
2 581 646 |
30 979 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 847 958 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
403 996 |
4 847 958 |
Dologi kiadások |
14 451 629 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
1 204 302 |
14 451 629 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
4 951 400 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
412 617 |
4 951 400 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
18 308 150 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
1 525 679 |
18 308 150 |
Beruházások |
121 200 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
121 200 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Megelőlegezés visszafizetés |
2 174 975 |
2 174 975 |
2 174 975 |
|||||||||||
Tartalékok |
6 045 298 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
503 775 |
6 045 298 |
Intézményfinanszírozás |
14 529 070 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
1 210 756 |
14 529 070 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
217 488 233 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
20 117 746 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
17 942 771 |
217 488 233 |
10. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
22 218 939 |
17 942 771 |
4 276 167 |
Február |
4 276 167 |
20 366 160 |
17 942 771 |
6 699 555 |
Március |
6 699 555 |
20 811 160 |
17 942 771 |
9 567 944 |
Április |
9 567 944 |
18 307 072 |
20 117 746 |
7 757 269 |
Május |
7 757 269 |
16 454 293 |
17 942 771 |
6 268 791 |
Június |
6 268 791 |
16 454 293 |
17 942 771 |
4 780 313 |
Július |
4 780 313 |
18 307 072 |
17 942 771 |
5 144 613 |
Augusztus |
5 144 613 |
16 454 293 |
17 942 771 |
3 656 135 |
Szeptember |
3 656 135 |
16 899 293 |
17 942 771 |
2 612 656 |
Október |
2 612 656 |
18 307 072 |
17 942 771 |
2 976 957 |
November |
2 976 957 |
16 454 293 |
17 942 771 |
1 488 478 |
December |
1 488 478 |
16 454 293 |
17 942 771 |
0 |
2020. ÉVI ÖSSZESEN |
217 488 233 |
217 488 233 |
0 |