Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 04- 2022. 12. 31

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.03.04.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

217.488.233 Ft	Költségvetési bevétellel
217.488.233 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 0 forint tartalékot állapít meg.

(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. március 4-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Címrend

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
013350 Azönkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
082044 Könyvtári szolgáltatások
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
107055 Falugondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	890 000		890 000	I.		Működési kiadások	50 279 340	0	50 279 340
	1.1	Gépjárműadó	90 000		90 000		1.1	Személyi juttatások	30 979 753		30 979 753
	1.2	Helyi adók	800 000		800 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 847 958		4 847 958
	1.21	ebből: Iparűzési adó	800 000		800 000		1.3	Dologi kiadások	14 451 629		14 451 629
	1.22	Kommunális	0		0
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	121 200 000	121 200 000
II.		Intézményi bevételek	500 000		500 000		2.1	Beruházások		121 200 000	121 200 000
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások	0		0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	37 788 620	0	37 788 620
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	58 992 028		58 992 028		3.1	Elvonások, befizetések kp-i ktgvetésbe	2 407 243		2 407 243
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	39 845 313		39 845 313		3.2	Műk-i célú pénzeszköz átadások	2 544 157		2 544 157
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	7 411 115		7 411 115		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 308 150		18 308 150
	3.3	Munkaügyi Kp.tám.(5000eft tart.miatt)	11 735 600		11 735 600		3.4	Intézményfinanszírozás	14 529 070		14 529 070
	3.4	Telepes pr.-ra műk-i tám.átv.			0						0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok	6 045 298	0	6 045 298
V.		Finanszírozási bevételek	35 906 205	121 200 000	157 106 205		5.1	Működési céltartalék	6 045 298		6 045 298
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)	14 529 070				5.3.	Előző évi normatíva megelől.visszafiz.	2 174 975		2 174 975
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 377 135	121 200 000	142 577 135						0
	5.31	Működési célra	21 377 135		21 377 135	VI.		Finanszírozási kiadások			0
	5.32	Felhalmozási célra		121 200 000	121 200 000		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
		Egyéb Működési bevétel			0		6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 288 233	121 200 000	217 488 233			KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 288 233	121 200 000	217 488 233

3. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk.
Költségvetési támogatás	10 807 347		10 807 347	Személyi juttatások	6 177 400		6 177 400
Adóbevételek	890 000		890 000	Munkaadókat terhelő járulékok	985 885		985 885
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.)	1 908 900		1 908 900	Dologi kiadások	2 230 516		2 230 516
Pénzmaradvány	21 377 135		21 377 135	Tartalék	1 045 298		1 045 298
Intézményi bevételek	300 000		300 000	ÁHT-n belüli megelől.visszafiz.	2 174 975		2 174 975
				elvonás, befizetés	2 407 243		2 407 243
Bevételek összesen	35 283 382	0	35 283 382	Kiadások összesen	15 021 317	0	15 021 317

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	11 735 600		11 735 600	Személyi juttatások	6 193 656		6 193 656
				Munkaadókat terhelő járulékok	541 945		541 945
				Tartalékok	5 000 000		5 000 000
Bevételek összesen	11 735 600	0	11 735 600	Kiadások összesen	11 735 601	0	11 735 601

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Állami támogatás			0	Személyi juttatások	9 700 000		9 700 000
Egyéb bevételek (telepes pr.)		121 200 000	121 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 356		1 800 356
			0	Dologi kiadások	3 299 644		3 299 644
			0	Beruházások/telepes pr.építkezés		121 200 000	121 200 000
Bevételek összesen	0	121 200 000	121 200 000	Kiadások összesen	14 800 000	121 200 000	136 000 000

Háziorvosi és ügyeleti ellátás
			0	Dologi kiadások	1 642 412		1 642 412
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 642 412	0	1 642 412

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
Állami támogatás	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	2 483 021		2 483 021
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 483 021	0	2 483 021

Közművelődési, Könyvtári tevékenység
Állami támogatás	1 800 000		1 800 000	Személyi juttatások	720 000		720 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	126 000		126 000
			0	Dologi kiadások	954 000		954 000
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 800 000	0	1 800 000

Falugondnoki szolgálat
Állami támogatás	4 250 000		4 250 000	Személyi juttatások	2 657 356		2 657 356
Szolgáltatási bevétel	200 000		200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	480 037		480 037
				Dologi kiadások	1 312 607		1 312 607
Bevételek összesen	4 450 000	0	4 450 000	Kiadások összesen	4 450 000	0	4 450 000

Biztos Kezdet Gyerekház
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	7 411 115		7 411 115	Személyi juttatások	5 531 341		5 531 341
Szoc.ág.pótlék	689 631		689 631	Munkaadókat terhelő járulékok	913 735		913 735
			0	Dologi kiadások	1 655 670		1 655 670
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	8 100 746	0	8 100 746	Kiadások összesen	8 100 746	0	8 100 746


Intézmény finanszírozás (Óvoda)
Köznevelési állami támogatás	14 529 070		14 529 070	intézménynek átadás	14 529 070		14 529 070
							0
Bevételek összesen	14 529 070	0	14 529 070	Kiadások összesen	14 529 070	0	14 529 070
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés
állami támogatás	0		0	Dologi kiadás	127 000		127 000
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	127 000	0	127 000
Szociális Állami támogatás	18 369 286		18 369 286	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 308 150		18 308 150
Szociális tüzifa támogatás			0	Előző évi szoc.tüzifa kif.	0		0
				Pe.átad.Családsegítő Baksa	61 136		61 136
Bevételek összesen	18 369 286	0	18 369 286	Kiadások összesen	18 369 286	0	18 369 286

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Állami támogatás	2 709 780		2 709 780	Dologi kiadások	2 709 780		2 709 780
				visszafizetés	0		0
Bevételek összesen	2 709 780	0	2 709 780	Kiadások összesen	2 709 780	0	2 709 780

Közvilágítás
Állami támogatás				Dologi kiadások	520 000		520 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	520 000	0	520 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	890 000		890 000	Személyi juttatások	30 979 753		30 979 753
Egyéb bevételek	500 000		500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 847 958		4 847 958
Átvett pénzeszközök:	61 785 498		61 785 498	Dologi kiadások	14 451 629	0	14 451 629
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	39 845 313		39 845 313	Beruházások		121 200 000	121 200 000
Működési célra (babaház)	7 411 115		7 411 115	Felújítások	0		0
Telepes pr.műk.c.pe.átv.			0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	4 951 400		4 951 400
Intézményfinanszírozás	14 529 070		14 529 070	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés	2 174 975		2 174 975
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 377 135	121 200 000	142 577 135	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 308 150		18 308 150
Munkaügyi támogatás	11 735 600		11 735 600	Általános tartalék	6 045 298		6 045 298
Egyéb működési bevételek	0			Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás	14 529 070		14 529 070
Bevételek mindösszesen	96 288 233	121 200 000	217 488 233	Kiadások mindösszesen	96 288 233	121 200 000	217 488 233

4. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	2 266 156
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	5 000 000
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Kiegészítő támogatás	3 541 191
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (eFt)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	12 454 450
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	10 054 450
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján	2 400 000
Óvodaműködtetési támogatás	2 074 620
8 hónapra
4 hónapra
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	0
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	14 529 070
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	18 369 286
Falugondnoki szolgálat	4 250 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2 709 780
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	25 329 066
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	54 374 383
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	0
Iparűzési adó	800 000
Gépjármű adó	90 000
ÖSSZESEN	890 000

5. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat



Összesen		0
BERUHÁZÁSOK
Telepes program		121 200 000

Összesen		121 200 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 200 000

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak	0
	Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül
	Háztartásoknak / bursa
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK						2020. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása				(Óvoda)		14 529 070
Államháztartáson belül						2 544 157
	Önkormányzatoknak					2 483 021
		Magyarmecske védőnő				2 483 021
		Közös hivatal	(411480+4708020)
		elvonások,befizetések				2 407 243
	Társulásoknak					61 136
		Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás			71450
		Családsegítő				61 136
Államháztartáson kívül						0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN						19 480 470

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK						2020. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Települési támogatás				18 308 150

	Eseti pénzbeli szociális ellátások					0
		Önkormányzati segély
		Természetben nyújtott átmeneti segély
		Szociális tüzifa	2018 évi áthozott



ÖSSZESEN						18 308 150

7. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Gilvánfa Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat
	Babaház		1	1	2
	Könyvtár
Önkormányzat összesen			2	1	3
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak	1	3	26	30

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen		6	5	27	38

8. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Állami támogatás	4 250 000		4 250 000	Személyi juttatások	2 657 356		2 657 356
Intézményi bevétel	200 000		200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	480 037		480 037
				Dologi kiadások	1 312 607		1 312 607

Bevételek összesen	4 450 000	0	4 450 000	Kiadások összesen	4 450 000	0	4 450 000
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	0		0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

9. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	39 845 313	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	3 320 443	39 845 313
Helyi adók	800 000			400 000						400 000				800 000
Gépjármű adó	90 000			45 000						45 000				90 000
Működési célra átvett pénzeszközök	7 411 115	1 852 779			1 852 779			1 852 779			1 852 779			7 411 115
Intézményi/szolgáltatási bevétel	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Telepes pr-hoz felhalm.pmaradv.	121 200 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	121 200 000
Egyéb Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások közfogl.	11 735 600	3 911 867	3 911 867	3 911 867										11 735 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 377 135	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	1 781 428	21 377 135
Intézményfinanszírozás	14 529 070	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	14 529 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 488 233	22 218 939	20 366 160	20 811 160	18 307 072	16 454 293	16 454 293	18 307 072	16 454 293	16 899 293	18 307 072	16 454 293	16 454 293	217 488 233
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	30 979 753	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	2 581 646	30 979 753
Munkaadókat terhelő járulékok	4 847 958	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	403 996	4 847 958
Dologi kiadások	14 451 629	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	1 204 302	14 451 629
Működési célú pénzeszköz átadások	4 951 400	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	412 617	4 951 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18 308 150	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	1 525 679	18 308 150
Beruházások	121 200 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	121 200 000
Felújítások	0												0	0
Megelőlegezés visszafizetés	2 174 975				2 174 975									2 174 975
Tartalékok	6 045 298	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	503 775	6 045 298
Intézményfinanszírozás	14 529 070	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	1 210 756	14 529 070
KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 488 233	17 942 771	17 942 771	17 942 771	20 117 746	17 942 771	17 942 771	17 942 771	17 942 771	17 942 771	17 942 771	17 942 771	17 942 771	217 488 233

10. melléklet az 1/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	22 218 939	17 942 771	4 276 167
Február	4 276 167	20 366 160	17 942 771	6 699 555
Március	6 699 555	20 811 160	17 942 771	9 567 944
Április	9 567 944	18 307 072	20 117 746	7 757 269
Május	7 757 269	16 454 293	17 942 771	6 268 791
Június	6 268 791	16 454 293	17 942 771	4 780 313
Július	4 780 313	18 307 072	17 942 771	5 144 613
Augusztus	5 144 613	16 454 293	17 942 771	3 656 135
Szeptember	3 656 135	16 899 293	17 942 771	2 612 656
Október	2 612 656	18 307 072	17 942 771	2 976 957
November	2 976 957	16 454 293	17 942 771	1 488 478
December	1 488 478	16 454 293	17 942 771	0
2020. ÉVI ÖSSZESEN		217 488 233	217 488 233	0