Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 05. 29- 2023. 11. 29

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2020.05.29.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

341.274.098 Ft

Költségvetési bevétellel

193.124.625 Ft

Költségvetési kiadással

148.149.473 Ft

helyesbített maradvánnyal
hagyom jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadom el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadom el.

2. § Az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 2.2. melléklet szerint fogadom el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és 6.1.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

(4) Az önkormányzat maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.

(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

5. § Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 876 470

66 105 639

66 105 639

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 650 013

12 650 013

12 650 013

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 195 767

15 568 950

15 568 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 230 690

20 914 304

20 914 304

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 977 156

14 977 156

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

195 216

195 216

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 503 762

226 641 309

225 317 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 503 762

226 641 309

225 317 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

10 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 365 520

5 365 520

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 365 520

5 365 520

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

870 000

2 515 614

874 032

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

820 000

2 108 132

786 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

50 000

302 000

81 793

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

89 989

784

4.7.

Kommunális adó

15 493

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 863 125

11 336 412

2 045 098

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

895 000

1 653 555

1 023 701

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

568 936

497 479

5.4.

Tulajdonosi bevételek

119 700

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 149

15 149

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

391

391

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 968 125

8 978 681

508 378

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 113 357

311 964 494

299 707 457

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

33 000 000

33 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

33 000 000

33 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 299 044

6 391 666

6 391 666

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 299 044

6 391 666

6 391 666

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 174 975

2 174 975

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 174 975

2 174 975

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 299 044

41 566 641

41 566 641

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

105 412 401

353 531 135

341 274 098

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

88 459 434

151 310 857

135 682 589

1.1.

Személyi juttatások

31 689 277

62 500 979

62 098 610

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801 850

8 021 875

8 021 875

1.3.

Dologi kiadások

31 716 242

51 752 664

41 665 198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 121 660

20 193 142

19 558 142

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 130 405

8 842 197

4 338 764

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 866 576

1 866 576

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

350 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 780 405

6 780 405

2 472 188

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

195 216

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

152 267 311

7 875 802

2.1.

Beruházások

152 267 311

7 875 802

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 459 434

303 578 168

143 558 391

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

33 000 000

33 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

33 000 000

33 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16 952 967

16 952 967

16 566 234

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 757 200

1 757 200

1 757 200

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi , írányító szervi támogatások

15 195 767

15 195 767

14 809 034

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 952 967

49 952 967

49 566 234

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

105 412 401

353 531 135

193 124 625

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

10 653 923

8 386 326

156 149 066

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-10 653 923

-8 386 326

-7 999 593

2. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 876 470

66 105 639

66 105 639

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 650 013

12 650 013

12 650 013

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 195 767

15 568 950

15 568 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 230 690

20 914 304

20 914 304

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 977 156

14 977 156

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

195 216

195 216

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 503 762

226 641 309

225 317 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 503 762

226 641 309

225 317 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

10 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 365 520

5 365 520

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 365 520

5 365 520

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

870 000

2 515 614

874 032

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

820 000

2 108 132

786 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

50 000

302 000

81 793

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

89 989

784

4.7.

Kommunális adó

15 493

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 863 125

11 336 412

2 045 098

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

895 000

1 653 555

1 023 701

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

568 936

497 479

5.4.

Tulajdonosi bevételek

119 700

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 149

15 149

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

391

391

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 968 125

8 978 681

508 378

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 113 357

311 964 494

299 707 457

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

33 000 000

33 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

33 000 000

33 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 299 044

6 391 666

6 391 666

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 299 044

6 391 666

6 391 666

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 174 975

2 174 975

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 174 975

2 174 975

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 299 044

41 566 641

41 566 641

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

105 412 401

353 531 135

341 274 098

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

88 459 434

151 310 857

135 682 589

1.1.

Személyi juttatások

31 689 277

62 500 979

62 098 610

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801 850

8 021 875

8 021 875

1.3.

Dologi kiadások

31 716 242

51 752 664

41 665 198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 121 660

20 193 142

19 558 142

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 130 405

8 842 197

4 338 764

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 866 576

1 866 576

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

350 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 780 405

6 780 405

2 472 188

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

195 216

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

152 267 311

7 875 802

2.1.

Beruházások

152 267 311

7 875 802

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 459 434

303 578 168

143 558 391

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

33 000 000

33 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

33 000 000

33 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16 952 967

16 952 967

16 566 234

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 757 200

1 757 200

1 757 200

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi , írányító szervi támogatások

15 195 767

15 195 767

14 809 034

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 952 967

49 952 967

49 566 234

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

105 412 401

353 531 135

193 124 625

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

10 653 923

8 386 326

156 149 066

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-10 653 923

-8 386 326

-7 999 593

3. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 876 470

66 105 639

66 105 639

Személyi juttatások

31 689 277

62 500 979

62 098 610

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 503 762

226 641 309

225 317 168

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801 850

8 021 875

8 021 875

3.

2.-ból EU-s támogatás

10 000 000

Dologi kiadások

31 716 242

51 752 664

41 665 198

4.

Közhatalmi bevételek

870 000

2 515 614

874 032

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 121 660

20 193 142

19 558 142

5.

Működési bevételek

10 863 125

11 336 412

2 045 098

Egyéb működési célú kiadások

7 130 405

8 842 197

4 338 764

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

99 113 357

306 598 974

294 341 937

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

88 459 434

151 310 857

135 682 589

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

6 299 044

8 566 641

8 566 641

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 299 044

6 391 666

6 391 666

Likviditási célú hitelek törlesztése

33 000 000

33 000 000

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 174 975

2 174 975

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése

1 757 200

1 757 200

1 757 200

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

33 000 000

33 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

33 000 000

33 000 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Központi, írányító szervi támogatások

15 195 767

15 195 767

14 809 034

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

6 299 044

41 566 641

41 566 641

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

16 952 967

49 952 967

49 566 234

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

105 412 401

348 165 615

335 908 578

105 412 401

201 263 824

185 248 823

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

10 653 923

155 288 117

158 659 348

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

146 901 791

150 659 755

4. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 365 520

5 365 520

Beruházások

152 267 311

7 875 802

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

6 811 600

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

5 365 520

5 365 520

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

152 267 311

7 875 802

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

5 365 520

5 365 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

152 267 311

7 875 802

27.

Költségvetési hiány:

-

146 901 791

2 510 282

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

146 901 791

2 510 282

Bruttó többlet:

-

-

-

5. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2019. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2019. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2019. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Motorfűrész vásárlás , gép beszerzés

199 900

2019

199 900

199 900

199 900

Motorfűrész vásárlás , gép beszerzés

185 900

2019

185 900

185 900

185 900

Motoros permetező gép beszerzés

150 000

2019

150 000

150 000

150 000

Vízszivattyú beszerzés

94 280

2019

94 280

94 280

94 280

Navigációs rendszer vásárlás

132 970

2019

132 970

132 970

132 970

Aprítógép vásárlás

65 820

2019

65 820

65 820

65 820

Tervezésí díj

2 690 000

2019

2 690 000

2 690 000

2 690 000

Ügyvédi megbizási díj

825 000

2019

825 000

825 000

825 000

Pályázati projekt tervezése

1 800 000

2019

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Üzletviteli tanácsadás

625 000

2019

625 000

625 000

625 000

Épületek áttervezési kivitelezési terve

368 300

2019

368 300

368 300

368 300

meglévő lakóépület bővítési-kiviteli tervei szerződés szerint

241 300

2019

241 300

241 300

241 300

Ideiglenes fogyasztásmérés kiépítése 026 és 30 hrsz.

497 332

2019

497 332

497 332

497 332

ÖSSZESEN:

7 875 802

7 875 802

7 875 802

6. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-2.4.1-16-2017-00052 építési beruházás Gilvánfán

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2019. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig

2019. évi

2019. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

10 000 000

10 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

10 000 000

10 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

120 267 214

120 267 214

6 811 600

6 811 600

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

120 267 214

120 267 214

6 811 600

6 811 600

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017-00103 - telep program

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2019. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig

2019. évi

2019. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

33 659 077

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

33 659 077

Személyi jellegű

10 000 000

4 789 856

4 789 856

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

23 659 077

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

33 659 077

4 789 856

4 789 856

7. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2019. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 876 470

66 105 639

66 105 639

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 650 013

12 650 013

12 650 013

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 195 767

15 568 950

15 568 950

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 230 690

20 914 304

20 914 304

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 977 156

14 977 156

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

195 216

195 216

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 503 762

226 641 309

225 317 168

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 503 762

226 641 309

225 317 168

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

10 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 365 520

5 365 520

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 365 520

5 365 520

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

870 000

2 515 614

874 032

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

820 000

2 108 132

786 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

50 000

302 000

81 793

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

89 989

784

4.7.

Kommunális adó

15 493

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 863 125

11 336 412

2 045 098

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

895 000

1 653 555

1 023 701

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

568 936

497 479

5.4.

Tulajdonosi bevételek

119 700

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 149

15 149

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

391

391

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 968 125

8 978 681

508 378

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 113 357

311 964 494

299 707 457

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

33 000 000

33 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

33 000 000

33 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 299 044

6 391 666

6 391 666

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 299 044

6 391 666

6 391 666

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 174 975

2 174 975

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 174 975

2 174 975

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 299 044

41 566 641

41 566 641

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

105 412 401

353 531 135

341 274 098

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

88 459 434

151 310 857

135 682 589

1.1.

Személyi juttatások

31 689 277

62 500 979

62 098 610

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801 850

8 021 875

8 021 875

1.3.

Dologi kiadások

31 716 242

51 752 664

41 665 198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 121 660

20 193 142

19 558 142

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 130 405

8 842 197

4 338 764

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 866 576

1 866 576

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

350 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 780 405

6 780 405

2 472 188

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

195 216

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

152 267 311

7 875 802

2.1.

Beruházások

152 267 311

7 875 802

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 459 434

303 578 168

143 558 391

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

33 000 000

33 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

33 000 000

33 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

16 952 967

16 952 967

16 566 234

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 757 200

1 757 200

1 757 200

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Központi , írányító szervi támogatások

15 195 767

15 195 767

14 809 034

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 952 967

49 952 967

49 566 234

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

105 412 401

353 531 135

193 124 625

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

44

44

44

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

36

36

36

8. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Gilvánfa Község Önkormányzata

148 149 473

148 149 473

Összesen:

148 149 473

148 149 473

9. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2 174 975

2 174 975

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

13 650

4 670 350

4 670 350

4 684 000

7.

Egyéb adósság

107 859 254

107 859 254

Belföldi összesen:

110 047 879

4 670 350

4 670 350

114 718 229

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

110 047 879

4 670 350

4 670 350

114 718 229

10. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

339 096

339 096

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

251 916 146

251 916 146

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

236 947 519

236 947 519

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

236 947 519

236 947 519

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

7 101 909

7 101 909

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

7 101 909

7 101 909

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

7 866 718

7 866 718

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

7 866 718

7 866 718

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

17 000

17 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

17 000

17 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

17 000

17 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

252 272 242

252 272 242

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

91 570

91 570

III. Forintszámlák

51.

136 849 962

136 849 962

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

136 941 532

136 941 532

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 438 806

1 438 806

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

488 505

488 505

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

113 635 614

113 635 614

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

115 562 925

115 562 925

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

32 800

32 800

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

5 705 581

5 705 581

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

510 482 280

510 482 280

11. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

321 914 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

2 510 000

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-65 799 245

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

132 386 999

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

391 011 754

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

4 670 350

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

2 188 625

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

107 859 254

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

114 718 229

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

4 752 297

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

510 482 280

12. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2019. január 1-jén
Ebből:

6 335 666

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

6 335 666

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Bevételek ( + )

323 730 491

5.

Kiadások ( - )

193 124 625

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7.

Pénzkészlet 2019. december 31-én
Ebből:

136 941 532

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

136 849 962

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

91 570