Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 222.393.070 Ft költségvetési bevétellel, 205.020.563 Ft költségvetési kiadással, 2.110.877 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 353 505 |
67 306 175 |
67 306 175 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 242 205 |
12 264 637 |
12 264 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 297 800 |
14 764 980 |
14 764 980 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 543 500 |
29 479 245 |
29 479 245 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 527 313 |
8 527 313 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 310 392 |
28 310 392 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 310 392 |
28 310 392 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 |
2 711 508 |
1 402 266 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
80 000 |
2 085 586 |
1 352 539 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
91 445 |
49 427 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
534 477 |
300 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
4 768 007 |
2 670 128 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 838 144 |
2 161 713 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
71 457 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
254 350 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
35 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
603 556 |
508 380 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
92 970 288 |
172 465 124 |
167 936 398 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 198 170 |
54 456 672 |
54 456 672 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
128 168 458 |
226 921 796 |
222 393 070 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
79 514 616 |
125 457 283 |
108 679 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 680 381 |
48 066 330 |
47 735 327 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 022 962 |
5 015 938 |
5 015 938 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 062 828 |
44 159 064 |
37 630 453 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 958 000 |
24 453 040 |
15 908 970 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 790 445 |
3 762 911 |
2 388 460 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 420 062 |
1 443 424 |
1 443 424 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 370 383 |
2 319 487 |
945 036 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 779 815 |
64 938 767 |
59 815 669 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
8 634 058 |
8 052 207 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 398 815 |
56 304 709 |
51 763 462 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 294 431 |
190 396 050 |
168 494 817 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 874 027 |
18 525 746 |
18 525 746 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 294 140 |
2 294 140 |
2 294 140 |
6.3. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
15 579 887 |
16 231 606 |
16 231 606 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 874 027 |
36 525 746 |
36 525 746 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
128 168 458 |
226 921 796 |
205 020 563 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 353 505 |
67 306 175 |
67 306 175 |
Személyi juttatások |
23 680 381 |
48 066 330 |
47 735 327 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 022 962 |
5 015 938 |
5 015 938 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
27 062 828 |
44 159 064 |
37 630 453 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
80 000 |
2 711 508 |
1 402 266 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 958 000 |
24 453 040 |
15 908 970 |
5. |
Működési bevételek |
550 000 |
4 768 007 |
2 670 128 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 790 445 |
3 762 911 |
2 388 460 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
92 970 288 |
144 154 732 |
139 626 006 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
79 514 616 |
125 457 283 |
108 679 148 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
35 198 170 |
36 456 672 |
36 456 672 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 379 575 |
2 379 575 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 294 140 |
2 294 140 |
2 294 140 |
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
15 579 887 |
16 231 606 |
16 231 606 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
18 000 000 |
18 000 000 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
35 198 170 |
54 456 672 |
54 456 672 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
17 874 027 |
36 525 746 |
36 525 746 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
128 168 458 |
198 611 404 |
194 082 678 |
97 388 643 |
161 983 029 |
145 204 894 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
13 455 672 |
18 697 449 |
30 946 858 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
30 779 815 |
36 628 375 |
48 877 784 |
3. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MS Office Home and Business szoftver 3db |
335 280 |
2021 |
350 000 |
335 280 |
335 280 |
|
SW ESET Internet Security vírusírtó |
51 188 |
2021 |
55 000 |
51 188 |
51 188 |
|
PH-HP LaserJet Pro MFP nyomtató |
148 990 |
2021 |
150 000 |
148 990 |
148 990 |
|
PCMM Számítógép konfiguráció 3db |
871 080 |
2021 |
900 000 |
871 080 |
871 080 |
|
Acer C101I 150 L projektor |
90 000 |
2021 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
|
HFG-Genius hangszóró 2db |
21 980 |
2021 |
25 000 |
21 980 |
21 980 |
|
IR-FELLOWES Iratmegsemmisítő |
11 990 |
2021 |
15 000 |
11 990 |
11 990 |
|
Járda építés |
3 223 485 |
2021 |
3 431 558 |
3 223 485 |
3 223 485 |
|
Riasztó és kamera rendszer telepítés |
911 502 |
2021 |
950 000 |
911 502 |
911 502 |
|
Akkummulátor vás. |
70 101 |
2021 |
75 000 |
70 101 |
70 101 |
|
Hűtőtáska BKGY vás. |
3 390 |
2021 |
5 000 |
3 390 |
3 390 |
|
Talicska vás. 8db |
162 560 |
2021 |
165 000 |
162 560 |
162 560 |
|
Kávéfőző vás. |
5 590 |
2021 |
10 000 |
5 590 |
5 590 |
|
Pavilonok vás.4db |
39 978 |
2021 |
50 000 |
39 978 |
39 978 |
|
Kávéfőző vás. |
8 069 |
2021 |
8 500 |
8 069 |
8 069 |
|
Kenyérpirító |
3 799 |
2021 |
4 000 |
3 799 |
3 799 |
|
Tárgyalószék 30db |
402 000 |
2021 |
450 000 |
402 000 |
402 000 |
|
Foglalkoztató asztal |
74 000 |
2021 |
75 000 |
74 000 |
74 000 |
|
Dohányzóasztal |
22 000 |
2021 |
25 000 |
22 000 |
22 000 |
|
Iratszekrény 2db |
60 000 |
2021 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Kanapé |
93 110 |
2021 |
100 000 |
93 110 |
93 110 |
|
Takarítóeszköz tároló szekrény |
29 000 |
2021 |
50 000 |
29 000 |
29 000 |
|
Fogaspanel |
27 000 |
2021 |
35 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Pelenkázóasztal |
25 000 |
2021 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Elöltöltős modógép |
80 072 |
2021 |
100 000 |
80 072 |
80 072 |
|
Szárítógép |
96 073 |
2021 |
100 000 |
96 073 |
96 073 |
|
Étkezőasztal 7db |
128 450 |
2021 |
150 000 |
128 450 |
128 450 |
|
Étkezőszék 42db |
260 400 |
2021 |
300 000 |
260 400 |
260 400 |
|
1000 l-es tartály 3db |
85 800 |
2021 |
100 000 |
85 800 |
85 800 |
|
műag.kanna 10db |
21 100 |
2021 |
25 000 |
21 100 |
21 100 |
|
Akkummulátor vás. |
53 990 |
2021 |
75 000 |
53 990 |
53 990 |
|
Iratszekrény 2db |
60 000 |
2021 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Laminálógép |
33 200 |
2021 |
40 000 |
33 200 |
33 200 |
|
Magasnyomású mosó tömlővel |
88 980 |
2021 |
100 000 |
88 980 |
88 980 |
|
Sigma tárgyalószékek 30db |
269 700 |
2021 |
270 000 |
269 700 |
269 700 |
|
Tálalószekrény |
79 990 |
2021 |
80 000 |
79 990 |
79 990 |
|
Étkezőasztal |
54 990 |
2021 |
55 000 |
54 990 |
54 990 |
|
Szék 2db |
35 980 |
2021 |
45 000 |
35 980 |
35 980 |
|
SENCOR iratmegsemmisítő |
12 390 |
2021 |
15 000 |
12 390 |
12 390 |
|
ÖSSZESEN: |
8 052 207 |
8 634 058 |
8 052 207 |
8 052 207 |
4. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Gilvánfai Csupa Szív Óvoda felújítás MFP |
28 625 436 |
2021 |
31 304 709 |
28 625 436 |
28 625 436 |
|
Gilvánfai Csupa Szív Óvoda felújítás MFP-ÖTK |
4 547 384 |
2021 |
5 000 000 |
4 547 384 |
4 547 384 |
|
Belterületi útfeljújítás MFP |
18 590 642 |
2021 |
20 000 000 |
18 590 642 |
18 590 642 |
|
ÖSSZESEN: |
51 763 462 |
56 304 709 |
51 763 462 |
51 763 462 |
5. melléklet
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Összesen: |
6. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 353 505 |
67 306 175 |
67 306 175 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 242 205 |
12 264 637 |
12 264 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 297 800 |
14 764 980 |
14 764 980 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 543 500 |
29 479 245 |
29 479 245 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 527 313 |
8 527 313 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 310 392 |
28 310 392 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 310 392 |
28 310 392 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 |
2 711 508 |
1 402 266 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
80 000 |
2 085 586 |
1 352 539 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
91 445 |
49 427 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
534 477 |
300 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
4 768 007 |
2 670 128 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 838 144 |
2 161 713 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
71 457 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
254 350 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
35 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
603 556 |
508 380 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
92 970 288 |
172 465 124 |
167 936 398 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 198 170 |
54 456 672 |
54 456 672 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
128 168 458 |
226 921 796 |
222 393 070 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
79 514 616 |
125 457 283 |
108 679 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 680 381 |
48 066 330 |
47 735 327 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 022 962 |
5 015 938 |
5 015 938 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 062 828 |
44 159 064 |
37 630 453 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 958 000 |
24 453 040 |
15 908 970 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 790 445 |
3 762 911 |
2 388 460 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 420 062 |
1 443 424 |
1 443 424 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 370 383 |
2 319 487 |
945 036 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 779 815 |
64 938 767 |
59 815 669 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
8 634 058 |
8 052 207 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 398 815 |
56 304 709 |
51 763 462 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 294 431 |
190 396 050 |
168 494 817 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
17 874 027 |
18 525 746 |
18 525 746 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 294 140 |
2 294 140 |
2 294 140 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
15 579 887 |
16 231 606 |
16 231 606 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 874 027 |
36 525 746 |
36 525 746 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
128 168 458 |
226 921 796 |
205 020 563 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
33 |
37 |
37 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25 |
29 |
29 |
|
7. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 353 505 |
67 306 175 |
67 306 175 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 242 205 |
12 264 637 |
12 264 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 297 800 |
14 764 980 |
14 764 980 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 543 500 |
29 479 245 |
29 479 245 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 527 313 |
8 527 313 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 986 783 |
69 369 042 |
68 247 437 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 310 392 |
28 310 392 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 310 392 |
28 310 392 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 |
2 711 508 |
1 402 266 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
80 000 |
2 085 586 |
1 352 539 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
91 445 |
49 427 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
534 477 |
300 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
550 000 |
4 768 007 |
2 670 128 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
3 838 144 |
2 161 713 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
71 457 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
254 350 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
35 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
603 556 |
508 380 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
92 970 288 |
172 465 124 |
167 936 398 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 198 170 |
34 077 097 |
34 077 097 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 198 170 |
54 456 672 |
54 456 672 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
128 168 458 |
226 921 796 |
222 393 070 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
79 514 616 |
125 457 283 |
108 679 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 680 381 |
48 066 330 |
47 735 327 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 022 962 |
5 015 938 |
5 015 938 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 062 828 |
44 159 064 |
37 630 453 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 958 000 |
24 453 040 |
15 908 970 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 790 445 |
3 762 911 |
2 388 460 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 420 062 |
1 443 424 |
1 443 424 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 370 383 |
2 319 487 |
945 036 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 779 815 |
64 938 767 |
59 815 669 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
8 634 058 |
8 052 207 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 398 815 |
56 304 709 |
51 763 462 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 294 431 |
190 396 050 |
168 494 817 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
17 874 027 |
18 525 746 |
18 525 746 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 294 140 |
2 294 140 |
2 294 140 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
15 579 887 |
16 231 606 |
16 231 606 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 874 027 |
36 525 746 |
36 525 746 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
128 168 458 |
226 921 796 |
205 020 563 |
8. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
17 372 507 |
17 372 507 |
15 261 630 |
2 110 877 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
17 372 507 |
17 372 507 |
15 261 630 |
2 110 877 |
||
9. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 802 668 |
438 000 |
0 |
0 |
0 |
5 362 434 |
3 110 794 |
18 148 651 |
0 |
0 |
1 257 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 705 785 |
2 779 600 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
43 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 751 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
701 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 213 |
260 869 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 700 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
705 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 378 |
147 335 |
420 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 453 856 |
438 000 |
0 |
0 |
0 |
5 499 812 |
3 258 129 |
18 569 593 |
0 |
0 |
1 257 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 346 698 |
3 084 220 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 921 597 |
3 921 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 106 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 675 000 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
35 792 |
0 |
0 |
0 |
706 000 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
253 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 281 471 |
3 921 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 703 621 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
260 253 |
0 |
0 |
0 |
706 000 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
47 735 327 |
4 359 597 |
0 |
0 |
0 |
5 499 812 |
3 258 129 |
18 569 593 |
0 |
0 |
4 961 025 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
260 253 |
0 |
0 |
6 346 698 |
3 790 220 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 015 938 |
653 450 |
0 |
0 |
0 |
490 003 |
286 739 |
1 577 121 |
0 |
0 |
349 740 |
0 |
0 |
0 |
96 255 |
4 993 |
0 |
0 |
950 426 |
607 211 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 760 639 |
653 450 |
0 |
0 |
0 |
412 210 |
270 237 |
1 479 705 |
0 |
0 |
349 740 |
0 |
0 |
0 |
96 255 |
4 993 |
0 |
0 |
886 838 |
607 211 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
191 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 793 |
16 502 |
97 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
63 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 588 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
5 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 457 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 787 673 |
10 952 |
84 136 |
0 |
0 |
16 284 |
663 801 |
8 046 438 |
129 370 |
0 |
1 271 670 |
0 |
0 |
75 260 |
4 445 |
522 120 |
0 |
0 |
1 754 190 |
1 103 115 |
2 105 892 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 793 130 |
10 952 |
84 136 |
0 |
0 |
16 284 |
663 801 |
8 046 438 |
129 370 |
0 |
1 271 670 |
0 |
0 |
75 260 |
4 445 |
522 120 |
0 |
0 |
1 759 647 |
1 103 115 |
2 105 892 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
170 241 |
57 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 848 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
32 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
202 422 |
57 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 076 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 129 144 |
222 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 023 |
980 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 022 |
0 |
328 747 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 538 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 538 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
937 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 906 |
52 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
712 058 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
21 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 366 926 |
1 086 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 487 |
0 |
4 313 523 |
320 201 |
1 011 608 |
0 |
10 461 |
903 418 |
0 |
0 |
13 854 |
25 197 |
124 800 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 232 762 |
1 308 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
557 487 |
698 929 |
5 367 973 |
320 201 |
1 011 608 |
0 |
10 461 |
1 043 418 |
57 022 |
2 538 520 |
356 101 |
737 255 |
124 800 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 230 289 |
85 127 |
22 716 |
0 |
0 |
4 397 |
179 229 |
2 150 948 |
185 451 |
179 356 |
1 042 631 |
0 |
0 |
2 690 |
4 025 |
196 612 |
15 028 |
685 401 |
412 900 |
461 492 |
602 286 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
111 991 |
99 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 059 859 |
446 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
23 |
0 |
0 |
446 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 599 |
0 |
85 |
164 296 |
3 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 402 139 |
631 487 |
22 716 |
0 |
0 |
4 397 |
179 233 |
2 150 971 |
185 451 |
179 356 |
1 502 107 |
0 |
0 |
2 690 |
4 025 |
196 616 |
16 627 |
685 401 |
412 985 |
625 788 |
602 289 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
37 630 453 |
2 009 099 |
106 852 |
0 |
0 |
20 681 |
843 034 |
10 297 409 |
872 308 |
878 285 |
8 218 423 |
320 201 |
1 011 608 |
77 950 |
18 931 |
1 762 154 |
76 725 |
3 223 921 |
2 593 733 |
2 466 158 |
2 832 981 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
15 908 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 908 970 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
646 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 126 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
15 262 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 262 844 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
15 908 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 908 970 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 443 424 |
0 |
0 |
1 443 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 443 424 |
0 |
0 |
1 443 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
945 036 |
0 |
0 |
0 |
945 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
181 432 |
0 |
0 |
0 |
181 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
121 315 |
0 |
0 |
0 |
121 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
642 289 |
0 |
0 |
0 |
642 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 388 460 |
0 |
0 |
1 443 424 |
945 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
304 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 538 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 538 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
900 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 597 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 198 |
0 |
0 |
1 987 455 |
0 |
0 |
0 |
346 976 |
66 966 |
0 |
0 |
12 425 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 711 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 771 |
0 |
0 |
861 996 |
0 |
0 |
0 |
93 684 |
18 080 |
0 |
0 |
3 355 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 052 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 456 146 |
0 |
0 |
4 054 575 |
0 |
0 |
0 |
440 660 |
85 046 |
0 |
0 |
15 780 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
40 907 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 907 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 856 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 856 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
51 763 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 763 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
168 494 817 |
7 022 146 |
106 852 |
1 443 424 |
945 036 |
6 010 496 |
4 387 902 |
33 900 269 |
52 635 770 |
878 285 |
17 583 763 |
320 201 |
1 011 608 |
77 950 |
1 245 846 |
2 112 446 |
76 725 |
3 223 921 |
9 906 637 |
6 863 589 |
18 741 951 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 294 140 |
0 |
0 |
2 294 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
16 231 606 |
0 |
0 |
0 |
16 231 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
36 525 746 |
0 |
0 |
2 294 140 |
16 231 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
36 525 746 |
0 |
0 |
2 294 140 |
16 231 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
205 020 563 |
7 022 146 |
106 852 |
3 737 564 |
17 176 642 |
6 010 496 |
4 387 902 |
33 900 269 |
52 635 770 |
878 285 |
17 583 763 |
320 201 |
1 011 608 |
77 950 |
1 245 846 |
2 112 446 |
76 725 |
3 223 921 |
9 906 637 |
6 863 589 |
18 741 951 |
18 000 000 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
37 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |