Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 05. 21

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.03.03.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 79 566 569 Ft költségvetési bevétellel 79 566 569 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)

d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzat 20213. évi költségvetésének címjegyzéke

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Azönkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

107055 Falugondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	1 290 000		1 290 000	I.		Működési kiadások	43 806 111	0	43 806 111
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	28 273 445		28 273 445
	1.2	Helyi adók	1 290 000		1 290 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 736		3 159 736
	1.21	ebből: Iparűzési adó	1 180 000		1 180 000		1.3	Dologi kiadások	12 372 930		12 372 930
	1.22	Kommunális	110 000		110 000
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	0	0
II.		Intézményi bevételek	5 000 724		5 000 724		2.1	Beruházások		0	0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások		0	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 724		5 000 724
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	33 989 828	0	33 989 828
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	56 274 248		56 274 248		3.1	Elvonások, befizetések kp-i ktgvetésbe	0		0
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	44 265 758		44 265 758		3.2	Műk-i célú pénzeszköz átadások	15 131 828		15 131 828
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	9 228 840		9 228 840		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 858 000		18 858 000
	3.3	Munkaügyi Kp.tám.	2 779 650		2 779 650		3.4	Intézményfinanszírozás	0		0
	3.4	ERFA, ESZA pr.-ra műk-i tám.átv.	0		0						0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok	0	0	0
V.		Finanszírozási bevételek	17 001 597	0	17 001 597		5.1	Működési céltartalék	0		0
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)					5.3.	Előző évi normatíva megelől.visszafiz.	1 770 630		1 770 630
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 601 597	0	5 601 597						0
	5.31	Működési célra	5 601 597		5 601 597	VI.		Finanszírozási kiadások			0
	5.32	Felhalmozási célra			0		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
		Egyéb Működési bevétel	11 400 000		11 400 000		6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 566 569	0	79 566 569			KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 566 569	0	79 566 569

3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk.
Költségvetési támogatás	13 611 980		13 611 980	Személyi juttatások	5 445 120		5 445 120
Adóbevételek	1 290 000		1 290 000	Munkaadókat terhelő járulékok	634 764		634 764
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.)	1 721 578		1 721 578	Dologi kiadások	1 370 000		1 370 000
Pénzmaradvány	5 601 597		5 601 597	PE átadás Mecsek-Dráva hátralékkal	930 628		930 628
Intézményi bevételek (lakbérek)	1 081 242		1 081 242	ÁHT-n belüli megelől.visszafiz.	1 770 630		1 770 630
Intézményi bevételek (továbbszámlázási bev.)	919 482			KÖH finanszírozás	3 078 689		3 078 689
Bevételek összesen	23 306 397	0	23 306 397	Kiadások összesen	13 229 831	0	13 229 831

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	2 779 650		2 779 650	Személyi juttatások	7 830 000		7 830 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	508 950		508 950
				Tartalékok	0		0
Bevételek összesen	2 779 650	0	2 779 650	Kiadások összesen	8 338 950	0	8 338 950

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Állami támogatás			0	Személyi juttatások	0		0
Egyéb bevételek (ERFA, ESZA)	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások(ESZA) 3.508.732,-	837 430		837 430
			0	Beruházások/felújítás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	837 430	0	837 430

Háziorvosi és ügyeleti ellátás
			0	Dologi kiadások	1 763 780		1 763 780
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 763 780	0	1 763 780

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
Állami támogatás	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás(hátralékokkal)	3 172 883		3 172 883
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	3 172 883	0	3 172 883

Közművelődési, Könyvtári tevékenység
Állami támogatás	2 270 000		2 270 000	Személyi juttatások	977 600		977 600
				Munkaadókat terhelő járulékok	114 379		114 379
			0	Dologi kiadások	1 178 021		1 178 021
Bevételek összesen	2 270 000	0	2 270 000	Kiadások összesen	2 270 000	0	2 270 000

Falugondnoki szolgálat
Állami támogatás	5 142 300		5 142 300	Személyi juttatások	4 540 975		4 540 975
Szolgáltatási bevétel	3 000 000		3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	625 483		625 483
Kiegészítő támogatás	0		0	Dologi kiadások	2 258 221		2 258 221
Bevételek összesen	8 142 300	0	8 142 300	Kiadások összesen	7 424 679	0	7 424 679

Biztos Kezdet Gyerekház
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	9 228 840		9 228 840	Személyi juttatások	9 479 750		9 479 750
Szoc.ág.pótlék			0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 276 160		1 276 160
			0	Dologi kiadások	1 251 578		1 251 578
				2020 évre jutó támogatás vfiz.	1 178 422	0	1 178 422
Bevételek összesen	9 228 840	0	9 228 840	Kiadások összesen	13 185 910	0	13 185 910


Mmecskei Int.Fennt.Társulás
Köznevelési állami támogatás	0		0	Óvoda műk-i hjár.	6 701 270		6 701 270
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	6 701 270	0	6 701 270
Magyar Falu Program 062020
Óvoda épület felújításhoz támogatás átv. (2020-ban)				Dologi kiadás			0
pénzmaradványban áthozott		2 110 877		Beruházás			0
				Felújítás		0	0
Bevételek összesen				Kiadások összesen		0	0
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés
állami támogatás	0		0	Dologi kiadás	102 000		102 000
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	102 000	0	102 000
Szociálishoz állami támogatás	18 858 000		18 858 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 858 000		18 858 000
Szociális tüzifa támogatás			0	Előző évi szoc.tüzifa kif.	0		0
				Pe.átad.Családsegítő Baksa	69 936		69 936
Bevételek összesen	18 858 000	0	18 858 000	Kiadások összesen	18 927 936	0	18 927 936

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Állami támogatás	2 661 900		2 661 900	Dologi kiadások	2 661 900		2 661 900
				visszafizetés	0		0
Bevételek összesen	2 661 900	0	2 661 900	Kiadások összesen	2 661 900	0	2 661 900

Közvilágítás
Állami támogatás				Dologi kiadások	950 000		950 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	950 000	0	950 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	1 290 000		1 290 000	Személyi juttatások	28 273 445		28 273 445
Egyéb bevételek,szolgáltatási díjbev.	5 000 724		5 000 724	Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 736		3 159 736
Átvett pénzeszközök:	53 494 598		53 494 598	Dologi kiadások	12 372 930	0	12 372 930
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	44 265 758		44 265 758	Beruházások		0	0
Működési célra (babaház)	9 228 840		9 228 840	Felújítások	0	0	0
ESZA, ERFA pr.műk.c.pe.átv.	0		0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	15 131 828		15 131 828
Intézményfinanszírozáshoz köznevelési tám.	0		0	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés	1 770 630		1 770 630
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 601 597	0	5 601 597	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 858 000		18 858 000
Munkaügyi támogatás	2 779 650		2 779 650	Általános tartalék	0		0
Egyéb működési bevételek	11 400 000			Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	79 566 569	0	79 566 569	Kiadások mindösszesen	79 566 569	0	79 566 569

4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi normatív támogatásai és adóbevételei

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	6 951 980
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	6 600 000
Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 721 578
Kiegészítő támogatás közvilágítás/bértámogatás	60 000
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	15 333 558
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	0
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján	0
Óvodaműködtetési támogatás
Kiegészítő bértámogatás köznevelési feladatokhoz 8/2022 (I.14) korm.r.
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	0
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA:	2 270 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	18 858 000
Falugondnoki szolgálat	5 142 300
Falugondnoki szolgálat kiegészítése 8/2022 (I.14)korm.rend.
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2 661 900
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	26 662 200
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	44 265 758
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	110 000
Iparűzési adó	1 180 000
Gépjármű adó
ÖSSZESEN	1 290 000

5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. költségvetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat
Óvoda épület felújítás MFP		0
Összesen		0
BERUHÁZÁSOK
		0
		0
Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak	0
	Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül
	Háztartásoknak / bursa
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. költségvetése MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK						2023. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása				(Óvoda)		0
Államháztartáson belül						15 131 828
	Önkormányzatoknak					6 321 508
		Magyarmecske védőnő (2018-2022) hátralék				3 172 883
		Közös hivatal				3 078 689
		Családsegítő Baksa				69 936
		Támogatáskezelőnek vfiz. 2020évi				1 178 422
	Társulásoknak					7 631 898
		Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás			872512/hátralék+58116/2022	930 628
		Magyarmecskei Óvoda és Konyha				6 701 270
Államháztartáson kívül						0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN						15 131 828

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK						2023. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Települési támogatás				18 858 000

	Eseti pénzbeli szociális ellátások					0
		Önkormányzati segély
		Természetben nyújtott átmeneti segély
		Szociális tüzifa	2018 évi áthozott



ÖSSZESEN						18 858 000

7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Gilvánfa Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat
	Babaház		1	1	2
	Könyvtár
Önkormányzat összesen			2	1	3
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak	1	2	20	23

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen		6	5	21	31

8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Állami támogatás	5 142 300		5 142 300	Személyi juttatások	4 540 975		4 540 975
Intézményi bevétel	3 000 000		3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	625 483		625 483
Kiegészítés bérintézk.8/2022 (I.14.)korm.rend.	0		0	Dologi kiadások	2 258 221		2 258 221
			0
Bevételek összesen	8 142 300	0	8 142 300	Kiadások összesen	7 424 679	0	7 424 679
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	0		0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	44 265 758	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	3 688 813	44 265 758
Helyi adók	1 290 000			645 000						645 000				1 290 000
Gépjármű adó	0			0						0				0
Működési célra átvett pénzeszközök	9 228 840	2 307 210			2 307 210			2 307 210			2 307 210			9 228 840
Intézményi/szolgáltatási bevétel	5 000 724	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	5 000 724
Telepes pr-hoz felhalm.pmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési bevétel	11 400 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	11 400 000
Költségvetési támogatások közfogl.	2 779 650	926 550	926 550	926 550										2 779 650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 601 597	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	5 601 597
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 566 569	8 756 100	6 448 890	7 093 890	7 829 550	5 522 340	5 522 340	7 829 550	5 522 340	6 167 340	7 829 550	5 522 340	5 522 340	79 566 569
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	28 273 445	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	28 273 445
Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 736	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	3 159 736
Dologi kiadások	12 372 930	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	1 031 078	12 372 930
Működési célú pénzeszköz átadások	15 131 828	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	1 260 986	15 131 828
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18 858 000	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	18 858 000
Beruházások	0	0	0											0
Felújítások	0			0	0	0	0							0
Megelőlegezés visszafizetés	1 770 630				1 770 630									1 770 630
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 566 569	6 482 995	6 482 995	6 482 995	8 253 625	6 482 995	6 482 995	6 482 995	6 482 995	6 482 995	6 482 995	6 482 995	6 482 995	79 566 569

10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	8 756 100	6 482 995	2 273 105
Február	2 273 105	6 448 890	6 482 995	2 239 000
Március	2 239 000	7 093 890	6 482 995	2 849 895
Április	2 849 895	7 829 550	8 253 625	2 425 820
Május	2 425 820	5 522 340	6 482 995	1 465 165
Június	1 465 165	5 522 340	6 482 995	504 510
Július	504 510	7 829 550	6 482 995	1 851 065
Augusztus	1 851 065	5 522 340	6 482 995	890 410
Szeptember	890 410	6 167 340	6 482 995	574 755
Október	574 755	7 829 550	6 482 995	1 921 310
November	1 921 310	5 522 340	6 482 995	960 655
December	960 655	5 522 340	6 482 995	0
2023. ÉVI ÖSSZESEN		79 566 569	79 566 569	0

11. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

			*Ezer forintban*
Források	2023.	2024.	2024	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény				Egyéb támogatás	Összesen
Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme	Mértéke	Érinetett adóalanyok száma / fő	Összege	Egyéb támogatás	Összesen
1.
2.