Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 22Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 145.633.773 Ft költségvetési bevétellel, 141.502.932 Ft költségvetési kiadással, 4.130.841Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
(6) A vagyonkimutatást a 10. melléklet 11. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
64 609 229 |
72 083 476 |
72 083 476 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 449 631 |
13 356 931 |
13 356 931 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 652 800 |
11 453 026 |
11 453 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 515 220 |
31 584 150 |
31 584 150 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
13 328 355 |
13 328 355 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
91 014 |
91 014 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 130 000 |
3 214 522 |
1 072 758 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 100 000 |
2 479 308 |
1 052 986 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
177 544 |
14 072 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
30 000 |
557 670 |
5 700 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 700 000 |
5 334 878 |
3 359 716 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
4 312 411 |
2 664 046 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
71 457 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
254 350 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
10 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
695 660 |
695 660 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 998 966 |
131 522 410 |
126 490 636 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 770 630 |
1 770 630 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 770 630 |
1 770 630 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 753 969 |
19 143 137 |
19 143 137 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
96 752 935 |
150 665 547 |
145 633 773 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
71 609 683 |
125 293 134 |
116 130 519 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 630 226 |
47 860 691 |
45 280 427 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 048 704 |
5 181 848 |
4 617 777 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 425 590 |
45 536 532 |
44 312 135 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 662 000 |
20 471 258 |
19 863 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 843 163 |
6 242 805 |
2 056 725 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 220 550 |
1 220 550 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 843 163 |
836 175 |
836 175 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 186 080 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
2.1. |
Beruházások |
1 081 114 |
1 081 114 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 110 877 |
2 167 254 |
2 167 254 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 720 560 |
128 541 502 |
119 378 887 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 379 575 |
2 379 575 |
2 379 575 |
6.3. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
20 652 800 |
19 744 470 |
19 744 470 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
96 752 935 |
150 665 547 |
141 502 932 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
8 278 406 |
2 980 908 |
7 111 749 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-8 278 406 |
-2 980 908 |
-2 980 908 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
64 609 229 |
72 083 476 |
72 083 476 |
Személyi juttatások |
27 630 226 |
47 860 691 |
45 280 427 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 048 704 |
5 181 848 |
4 617 777 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 425 590 |
45 536 532 |
44 312 135 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 130 000 |
3 214 522 |
1 072 758 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 662 000 |
20 471 258 |
19 863 455 |
5. |
Működési bevételek |
1 700 000 |
5 334 878 |
3 359 716 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 843 163 |
6 242 805 |
2 056 725 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
81 998 966 |
131 522 410 |
126 490 636 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
71 609 683 |
125 293 134 |
116 130 519 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
14 753 969 |
19 143 137 |
19 143 137 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 770 630 |
1 770 630 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 379 575 |
2 379 575 |
2 379 575 |
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
20 652 800 |
19 744 470 |
19 744 470 |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
14 753 969 |
19 143 137 |
19 143 137 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
96 752 935 |
150 665 547 |
145 633 773 |
94 642 058 |
147 417 179 |
138 254 564 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
10 389 283 |
6 229 276 |
10 360 117 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
2 110 877 |
3 248 368 |
7 379 209 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 081 114 |
1 081 114 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 110 877 |
2 167 254 |
2 167 254 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
|||
27. |
Költségvetési hiány: |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Polc ROMANCE 4 fakkos vás. 2db |
62 885 |
2022 |
62 885 |
62 885 |
62 885 |
|
Polc ROMANCE 3 fakkos vás. 2db |
52 685 |
2022 |
52 685 |
52 685 |
52 685 |
|
Komód ROMANCE |
44 190 |
2022 |
44 190 |
44 190 |
44 190 |
|
Laptika vás. |
180 000 |
2022 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Generátor traktorba |
40 000 |
2022 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Akkummulátor vás. |
81 158 |
2022 |
81 158 |
81 158 |
81 158 |
|
Motoros kasza vás. Stihl FS120 |
169 990 |
2022 |
169 990 |
169 990 |
169 990 |
|
Motoros fűnyíró Hecht 5511 |
90 000 |
2022 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
Vízszivattyú Zongshen-QGZ-80-30 col |
85 500 |
2022 |
85 500 |
85 500 |
85 500 |
|
Mozgássérült kapaszkodó 2db |
85 800 |
2022 |
85 800 |
85 800 |
85 800 |
|
Kamerarendszer |
93 883 |
2022 |
93 883 |
93 883 |
93 883 |
|
Laminálógép BKGY |
10 470 |
2022 |
10 470 |
10 470 |
10 470 |
|
Monitor |
75 198 |
2022 |
75 198 |
75 198 |
75 198 |
|
ÖSSZESEN: |
1 071 759 |
1 071 759 |
1 071 759 |
1 071 759 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
6. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
64 609 229 |
72 083 476 |
72 083 476 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 449 631 |
13 356 931 |
13 356 931 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 652 800 |
11 453 026 |
11 453 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 515 220 |
31 584 150 |
31 584 150 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
13 328 355 |
13 328 355 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
91 014 |
91 014 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 130 000 |
3 214 522 |
1 072 758 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 100 000 |
2 479 308 |
1 052 986 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
177 544 |
14 072 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
30 000 |
557 670 |
5 700 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 700 000 |
5 334 878 |
3 359 716 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
4 312 411 |
2 664 046 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
71 457 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
254 350 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
10 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
695 660 |
695 660 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 998 966 |
131 522 410 |
126 490 636 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 770 630 |
1 770 630 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 770 630 |
1 770 630 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 753 969 |
19 143 137 |
19 143 137 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
96 752 935 |
150 665 547 |
145 633 773 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
71 609 683 |
125 293 134 |
116 130 519 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 630 226 |
47 860 691 |
45 280 427 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 048 704 |
5 181 848 |
4 617 777 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 425 590 |
45 536 532 |
44 312 135 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 662 000 |
20 471 258 |
19 863 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 843 163 |
6 242 805 |
2 056 725 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 220 550 |
1 220 550 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 843 163 |
836 175 |
836 175 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 186 080 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
2.1. |
Beruházások |
1 081 114 |
1 081 114 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 110 877 |
2 167 254 |
2 167 254 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 720 560 |
128 541 502 |
119 378 887 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 379 575 |
2 379 575 |
2 379 575 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 652 800 |
19 744 470 |
19 744 470 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
96 752 935 |
150 665 547 |
141 502 932 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
33 |
30 |
30 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25 |
21 |
21 |
|
7. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
64 609 229 |
72 083 476 |
72 083 476 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 449 631 |
13 356 931 |
13 356 931 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 652 800 |
11 453 026 |
11 453 026 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 515 220 |
31 584 150 |
31 584 150 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
13 328 355 |
13 328 355 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
91 014 |
91 014 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 559 737 |
50 889 534 |
49 974 686 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 130 000 |
3 214 522 |
1 072 758 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 100 000 |
2 479 308 |
1 052 986 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
177 544 |
14 072 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
30 000 |
557 670 |
5 700 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 700 000 |
5 334 878 |
3 359 716 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
4 312 411 |
2 664 046 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
71 457 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
254 350 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
10 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
695 660 |
695 660 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 998 966 |
131 522 410 |
126 490 636 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 753 969 |
17 372 507 |
17 372 507 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 770 630 |
1 770 630 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 770 630 |
1 770 630 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 753 969 |
19 143 137 |
19 143 137 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
96 752 935 |
150 665 547 |
145 633 773 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
71 609 683 |
125 293 134 |
116 130 519 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 630 226 |
47 860 691 |
45 280 427 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 048 704 |
5 181 848 |
4 617 777 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 425 590 |
45 536 532 |
44 312 135 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 662 000 |
20 471 258 |
19 863 455 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 843 163 |
6 242 805 |
2 056 725 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 220 550 |
1 220 550 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 843 163 |
836 175 |
836 175 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 186 080 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 110 877 |
3 248 368 |
3 248 368 |
2.1. |
Beruházások |
1 081 114 |
1 081 114 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 110 877 |
2 167 254 |
2 167 254 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 720 560 |
128 541 502 |
119 378 887 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 379 575 |
2 379 575 |
2 379 575 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
20 652 800 |
19 744 470 |
19 744 470 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 032 375 |
22 124 045 |
22 124 045 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
96 752 935 |
150 665 547 |
141 502 932 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
8 278 406 |
2 980 908 |
7 111 749 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-8 278 406 |
-2 980 908 |
-2 980 908 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
4 130 841 |
4 130 841 |
4 130 841 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
4 130 841 |
4 130 841 |
4 130 841 |
|||
9. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
061020 Lakóépület építése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 163 033 |
1 291 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
23 397 182 |
0 |
0 |
0 |
803 105 |
0 |
0 |
1 787 500 |
0 |
0 |
0 |
6 430 446 |
0 |
3 198 300 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
981 300 |
316 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 300 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
660 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 460 |
0 |
234 375 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
189 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
821 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 816 682 |
1 608 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
24 041 333 |
0 |
0 |
0 |
803 105 |
0 |
0 |
1 950 000 |
0 |
0 |
0 |
7 224 269 |
0 |
3 934 975 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 318 160 |
5 318 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
85 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 463 745 |
5 318 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 280 427 |
6 926 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
24 041 333 |
0 |
0 |
0 |
803 105 |
0 |
0 |
1 950 000 |
85 585 |
0 |
0 |
7 224 269 |
0 |
3 994 975 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 617 777 |
904 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 762 |
1 743 078 |
0 |
0 |
0 |
104 405 |
0 |
0 |
253 500 |
0 |
0 |
0 |
1 005 764 |
0 |
566 708 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 363 957 |
904 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 532 |
1 615 067 |
0 |
0 |
0 |
104 405 |
0 |
0 |
253 500 |
0 |
0 |
0 |
924 341 |
0 |
531 552 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
154 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 230 |
128 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
99 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 969 |
0 |
35 156 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
234 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 720 120 |
242 393 |
95 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 006 791 |
433 071 |
0 |
0 |
709 117 |
0 |
0 |
0 |
14 402 |
0 |
0 |
1 662 982 |
0 |
1 579 237 |
4 976 723 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 954 530 |
242 393 |
95 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 241 201 |
433 071 |
0 |
0 |
709 117 |
0 |
0 |
0 |
14 402 |
0 |
0 |
1 662 982 |
0 |
1 579 237 |
4 976 723 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
166 101 |
110 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
36 495 |
36 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
202 596 |
146 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 585 853 |
100 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 793 |
714 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 009 |
0 |
400 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 745 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 745 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 381 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 417 |
0 |
0 |
108 815 |
218 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 000 |
133 320 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 909 300 |
955 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 039 |
0 |
2 274 619 |
0 |
5 953 162 |
150 000 |
2 063 979 |
18 653 |
400 000 |
0 |
0 |
22 557 |
0 |
20 000 |
683 500 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 656 778 |
1 056 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 456 |
0 |
2 274 619 |
367 608 |
6 920 326 |
150 000 |
2 063 979 |
18 653 |
400 000 |
112 009 |
1 745 008 |
422 884 |
910 000 |
153 320 |
683 500 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 839 686 |
120 156 |
25 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 447 053 |
116 929 |
622 247 |
103 953 |
683 667 |
0 |
0 |
5 039 |
16 195 |
31 305 |
471 152 |
208 882 |
0 |
460 280 |
1 527 068 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
628 545 |
203 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
244 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
0 |
179 970 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 468 231 |
323 641 |
25 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 447 082 |
116 929 |
622 247 |
103 953 |
928 665 |
0 |
0 |
5 039 |
16 195 |
31 305 |
471 152 |
208 945 |
0 |
640 250 |
1 527 068 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
44 312 135 |
1 769 188 |
121 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 066 739 |
550 000 |
2 926 866 |
471 561 |
8 558 108 |
150 000 |
2 063 979 |
23 692 |
430 597 |
143 314 |
2 216 160 |
2 350 669 |
910 000 |
2 372 807 |
7 187 291 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
19 863 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 863 455 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
850 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 004 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
19 013 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 013 451 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
19 863 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 863 455 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 220 550 |
0 |
0 |
1 220 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 220 550 |
0 |
0 |
1 220 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
836 175 |
0 |
0 |
0 |
836 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
236 526 |
0 |
0 |
0 |
236 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
599 649 |
0 |
0 |
0 |
599 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 056 725 |
0 |
0 |
1 220 550 |
836 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
885 444 |
130 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 227 |
0 |
0 |
0 |
490 136 |
0 |
0 |
0 |
125 795 |
0 |
0 |
8 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
191 576 |
35 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 431 |
0 |
0 |
0 |
83 737 |
0 |
0 |
0 |
33 965 |
0 |
0 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 081 114 |
165 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 658 |
0 |
0 |
0 |
573 873 |
0 |
0 |
0 |
159 760 |
0 |
0 |
15 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 713 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 678 940 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
453 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 167 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 132 254 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
119 378 887 |
9 765 061 |
121 164 |
1 220 550 |
836 175 |
0 |
294 762 |
40 150 062 |
550 000 |
2 961 866 |
471 561 |
10 039 491 |
150 000 |
2 063 979 |
2 227 192 |
675 942 |
143 314 |
2 216 160 |
10 596 372 |
910 000 |
6 934 490 |
27 050 746 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 379 575 |
0 |
0 |
2 379 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
19 744 470 |
0 |
0 |
0 |
19 744 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
22 124 045 |
0 |
0 |
2 379 575 |
19 744 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
22 124 045 |
0 |
0 |
2 379 575 |
19 744 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
141 502 932 |
9 765 061 |
121 164 |
3 600 125 |
20 580 645 |
0 |
294 762 |
40 150 062 |
550 000 |
2 961 866 |
471 561 |
10 039 491 |
150 000 |
2 063 979 |
2 227 192 |
675 942 |
143 314 |
2 216 160 |
10 596 372 |
910 000 |
6 934 490 |
27 050 746 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
30 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
413 230 881 |
413 230 881 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
408 923 482 |
408 923 482 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
408 923 482 |
408 923 482 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
2 593 459 |
2 593 459 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
2 593 459 |
2 593 459 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 713 940 |
1 713 940 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
1 713 940 |
1 713 940 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
17 000 |
17 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
17 000 |
17 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
17 000 |
17 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
413 247 881 |
413 247 881 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
5 601 597 |
5 601 597 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
5 601 597 |
5 601 597 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 282 115 |
2 282 115 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
495 217 |
495 217 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
220 000 |
220 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 997 332 |
2 997 332 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
421 846 810 |
421 846 810 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
321 914 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
2 510 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
82 421 966 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-23 611 654 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
383 234 312 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 770 630 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 690 756 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 461 386 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
35 151 112 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
421 846 810 |