Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 22

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.22.

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „79 566 569” szövegrészek helyébe a „75 759 779” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba, és 2023. május 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

											adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	1 290 000		1 290 000	I.		Működési kiadások	44 114 111	0	44 114 111
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	28 273 445		28 273 445
	1.2	Helyi adók	1 290 000		1 290 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 736		3 159 736
	1.21	ebből: Iparűzési adó	1 180 000		1 180 000		1.3	Dologi kiadások	12 680 930		12 680 930
	1.22	Kommunális	110 000		110 000
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	0	0
II.		Intézményi bevételek	5 000 724		5 000 724		2.1	Beruházások		0	0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások		0	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 724		5 000 724
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	29 875 038	0	29 875 038
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	58 114 148		58 114 148		3.1	Elvonások, befizetések kp-i ktgvetésbe	0		0
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	45 043 658		45 043 658		3.2	Műk-i célú pénzeszköz átadások	11 017 038		11 017 038
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	10 290 840		10 290 840		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 858 000		18 858 000
	3.3	Munkaügyi Kp.tám.	2 779 650		2 779 650		3.4	Intézményfinanszírozás	0		0
	3.4	ERFA, ESZA pr.-ra műk-i tám.átv.	0		0						0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok	0	0	0
V.		Finanszírozási bevételek	11 354 907	0	11 354 907		5.1	Működési céltartalék	0		0
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.)					5.3.	Előző évi normatíva megelől.visszafiz.	1 770 630		1 770 630
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 601 597	0	5 601 597						0
	5.31	Működési célra	5 601 597		5 601 597	VI.		Finanszírozási kiadások			0
	5.32	Felhalmozási célra			0		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
		Egyéb Működési bevétel	5 753 310		5 753 310		6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 759 779	0	75 759 779			KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 759 779	0	75 759 779

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk.
Költségvetési támogatás	13 611 980		13 611 980	Személyi juttatások	5 445 120		5 445 120
Adóbevételek	1 290 000		1 290 000	Munkaadókat terhelő járulékok	634 764		634 764
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.)	1 721 578		1 721 578	Dologi kiadások	1 370 000		1 370 000
Pénzmaradvány	5 601 597		5 601 597	PE átadás Mecsek-Dráva hátralékkal	930 628		930 628
Intézményi bevételek (lakbérek)	1 081 242		1 081 242	ÁHT-n belüli megelől.visszafiz.	1 770 630		1 770 630
Intézményi bevételek (továbbszámlázási bev.)	919 482			KÖH finanszírozás	2 769 079		2 769 079
Bevételek összesen	23 306 397	0	23 306 397	Kiadások összesen	12 920 221	0	12 920 221

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	2 779 650		2 779 650	Személyi juttatások	7 830 000		7 830 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	508 950		508 950
				Tartalékok	0		0
Bevételek összesen	2 779 650	0	2 779 650	Kiadások összesen	8 338 950	0	8 338 950

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Állami támogatás			0	Személyi juttatások	0		0
Egyéb bevételek (ERFA, ESZA)	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások(ESZA) 3.508.732,-	837 430		837 430
			0	Beruházások/felújítás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	837 430	0	837 430

Háziorvosi és ügyeleti ellátás
			0	Dologi kiadások	1 763 780		1 763 780
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 763 780	0	1 763 780

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
Állami támogatás	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás(hátralékokkal)	3 172 883		3 172 883
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	3 172 883	0	3 172 883

Közművelődési, Könyvtári tevékenység
Állami támogatás	2 578 000		2 578 000	Személyi juttatások	977 600		977 600
				Munkaadókat terhelő járulékok	114 379		114 379
			0	Dologi kiadások	1 486 021		1 486 021
Bevételek összesen	2 578 000	0	2 578 000	Kiadások összesen	2 578 000	0	2 578 000

Falugondnoki szolgálat
Állami támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 540 975		4 540 975
Szolgáltatási bevétel	3 000 000		3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	625 483		625 483
Kiegészítő támogatás	0		0	Dologi kiadások	2 258 221		2 258 221
Bevételek összesen	8 612 200	0	8 612 200	Kiadások összesen	7 424 679	0	7 424 679

Biztos Kezdet Gyerekház
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	10 290 840		10 290 840	Személyi juttatások	9 479 750		9 479 750
Szoc.ág.pótlék			0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 276 160		1 276 160
			0	Dologi kiadások	1 251 578		1 251 578
				2020 évre jutó támogatás vfiz.	1 178 422	0	1 178 422
Bevételek összesen	10 290 840	0	10 290 840	Kiadások összesen	13 185 910	0	13 185 910


Mmecskei Int.Fennt.Társulás
Köznevelési állami támogatás	0		0	Óvoda műk-i hjár.	2 896 090		2 896 090
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 896 090	0	2 896 090
Magyar Falu Program 062020
Óvoda épület felújításhoz támogatás átv. (2020-ban)				Dologi kiadás			0
pénzmaradványban áthozott		2 110 877		Beruházás			0
				Felújítás		0	0
Bevételek összesen				Kiadások összesen		0	0
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés
állami támogatás	0		0	Dologi kiadás	102 000		102 000
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	102 000	0	102 000
Szociálishoz állami támogatás	18 858 000		18 858 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 858 000		18 858 000
Szociális tüzifa támogatás			0	Előző évi szoc.tüzifa kif.	0		0
				Pe.átad.Családsegítő Baksa	69 936		69 936
Bevételek összesen	18 858 000	0	18 858 000	Kiadások összesen	18 927 936	0	18 927 936

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Állami támogatás	2 661 900		2 661 900	Dologi kiadások	2 661 900		2 661 900
				visszafizetés	0		0
Bevételek összesen	2 661 900	0	2 661 900	Kiadások összesen	2 661 900	0	2 661 900

Közvilágítás
Állami támogatás				Dologi kiadások	950 000		950 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	950 000	0	950 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	1 290 000		1 290 000	Személyi juttatások	28 273 445		28 273 445
Egyéb bevételek,szolgáltatási díjbev.	5 000 724		5 000 724	Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 736		3 159 736
Átvett pénzeszközök:	55 334 498		55 334 498	Dologi kiadások	12 680 930	0	12 680 930
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	45 043 658		45 043 658	Beruházások		0	0
Működési célra (babaház)	10 290 840		10 290 840	Felújítások	0	0	0
ESZA, ERFA pr.műk.c.pe.átv.	0		0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	11 017 038		11 017 038
Intézményfinanszírozáshoz köznevelési tám.	0		0	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés	1 770 630		1 770 630
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 601 597	0	5 601 597	Önkormányzat által folyósított ellátások	18 858 000		18 858 000
Munkaügyi támogatás	2 779 650		2 779 650	Általános tartalék	0		0
Egyéb működési bevételek	5 753 310			Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	75 759 779	0	75 759 779	Kiadások mindösszesen	75 759 779	0	75 759 779

”

3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. évi normatív támogatásai és adóbevételei

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	6 951 980
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	6 600 000
Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 721 578
Kiegészítő támogatás közvilágítás/bértámogatás	60 000
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	15 333 558

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján


	0
Óvodaműködtetési támogatás
Kiegészítő bértámogatás köznevelési feladatokhoz 8/2022 (I.14) korm.r.

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	0
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA:+68/2023 korm.r	2 578 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	18 858 000
Falugondnoki szolgálat + Bérkieg.tám.68/2023 (III.10) Korm.r.	5 612 200
Falugondnoki szolgálat kiegészítése 8/2022 (I.14)korm.rend.
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2 661 900
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	27 132 100
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	45 043 658

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	110 000
Iparűzési adó	1 180 000
Gépjármű adó
ÖSSZESEN	1 290 000

”

4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. költségvetése MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK					2023. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása			(Óvoda)		0
Államháztartáson belül					11 017 038
	Önkormányzatoknak				6 011 898
		Magyarmecske védőnő (2018-2022) hátralék			3 172 883
		Közös hivatal	3078689-309610		2 769 079
		Családsegítő Baksa			69 936
		Támogatáskezelőnek vfiz. 2020évi			1 178 422
	Társulásoknak				3 826 718
		Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		872512/hátralék+58116/2022	930 628
		Magyarmecskei Óvoda és Konyha	6701270-2260700-1544480		2 896 090
Államháztartáson kívül					0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN					11 017 038

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK					2023. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Települési támogatás			18 858 000

	Eseti pénzbeli szociális ellátások				0
		Önkormányzati segély
		Természetben nyújtott átmeneti segély
		Szociális tüzifa



ÖSSZESEN					18 858 000

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Állami támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 540 975		4 540 975
Intézményi bevétel	3 000 000		3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	625 483		625 483
Kiegészítés bérintézk.8/2022 (I.14.)korm.rend.	0		0	Dologi kiadások	2 258 221		2 258 221
			0
Bevételek összesen	8 612 200	0	8 612 200	Kiadások összesen	7 424 679	0	7 424 679
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	0		0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
				Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

”

6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	45 043 658	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	3 753 638	45 043 658
Helyi adók	1 290 000			645 000						645 000				1 290 000
Gépjármű adó	0			0						0				0
Működési célra átvett pénzeszközök	10 290 840	2 572 710			2 572 710			2 572 710			2 572 710			10 290 840
Intézményi/szolgáltatási bevétel	5 000 724	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	416 727	5 000 724
Telepes pr-hoz felhalm.pmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési bevétel	5 753 310	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	479 443	5 753 310
Költségvetési támogatások közfogl.	2 779 650	926 550	926 550	926 550										2 779 650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 601 597	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	466 800	5 601 597
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 759 779	8 615 867	6 043 157	6 688 157	7 689 317	5 116 607	5 116 607	7 689 317	5 116 607	5 761 607	7 689 317	5 116 607	5 116 607	75 759 779
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	28 273 445	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	2 356 120	28 273 445
Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 736	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	263 311	3 159 736
Dologi kiadások	12 680 930	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	1 056 744	12 680 930
Működési célú pénzeszköz átadások	11 017 038	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	918 087	11 017 038
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18 858 000	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	1 571 500	18 858 000
Beruházások	0	0	0											0
Felújítások	0			0	0	0	0							0
Megelőlegezés visszafizetés	1 770 630				1 770 630									1 770 630
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 759 779	6 165 762	6 165 762	6 165 762	7 936 392	6 165 762	6 165 762	6 165 762	6 165 762	6 165 762	6 165 762	6 165 762	6 165 762	75 759 779

Hiány/Többlet:	0

”

7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Gilvánfa Község Önkormányzata 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	8 615 867	6 165 762	2 450 105
Február	2 450 105	6 043 157	6 165 762	2 327 500
Március	2 327 500	6 688 157	6 165 762	2 849 895
Április	2 849 895	7 689 317	7 936 392	2 602 820
Május	2 602 820	5 116 607	6 165 762	1 553 665
Június	1 553 665	5 116 607	6 165 762	504 510
Július	504 510	7 689 317	6 165 762	2 028 065
Augusztus	2 028 065	5 116 607	6 165 762	978 910
Szeptember	978 910	5 761 607	6 165 762	574 755
Október	574 755	7 689 317	6 165 762	2 098 310
November	2 098 310	5 116 607	6 165 762	1 049 155
December	1 049 155	5 116 607	6 165 762	0
2023. ÉVI ÖSSZESEN		75 759 779	75 759 779	0

”