Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 23Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „79 566 569” szövegrészek helyébe a „75 759 779” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba, és 2023. május 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 290 000 |
1 290 000 |
I. |
Működési kiadások |
44 114 111 |
0 |
44 114 111 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
28 273 445 |
28 273 445 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 290 000 |
1 290 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 159 736 |
3 159 736 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 180 000 |
1 180 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
12 680 930 |
12 680 930 |
||||
1.22 |
Kommunális |
110 000 |
110 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
5 000 724 |
5 000 724 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 724 |
5 000 724 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
29 875 038 |
0 |
29 875 038 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
58 114 148 |
58 114 148 |
3.1 |
Elvonások, befizetések kp-i ktgvetésbe |
0 |
0 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
45 043 658 |
45 043 658 |
3.2 |
Műk-i célú pénzeszköz átadások |
11 017 038 |
11 017 038 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
10 290 840 |
10 290 840 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 858 000 |
18 858 000 |
||||
3.3 |
Munkaügyi Kp.tám. |
2 779 650 |
2 779 650 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||
3.4 |
ERFA, ESZA pr.-ra műk-i tám.átv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
11 354 907 |
0 |
11 354 907 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.) |
5.3. |
Előző évi normatíva megelől.visszafiz. |
1 770 630 |
1 770 630 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 601 597 |
0 |
5 601 597 |
0 |
||||||
5.31 |
Működési célra |
5 601 597 |
5 601 597 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
Egyéb Működési bevétel |
5 753 310 |
5 753 310 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 759 779 |
0 |
75 759 779 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 759 779 |
0 |
75 759 779 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk. |
|||||||
Költségvetési támogatás |
13 611 980 |
13 611 980 |
Személyi juttatások |
5 445 120 |
5 445 120 |
||
Adóbevételek |
1 290 000 |
1 290 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
634 764 |
634 764 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.) |
1 721 578 |
1 721 578 |
Dologi kiadások |
1 370 000 |
1 370 000 |
||
Pénzmaradvány |
5 601 597 |
5 601 597 |
PE átadás Mecsek-Dráva hátralékkal |
930 628 |
930 628 |
||
Intézményi bevételek (lakbérek) |
1 081 242 |
1 081 242 |
ÁHT-n belüli megelől.visszafiz. |
1 770 630 |
1 770 630 |
||
Intézményi bevételek (továbbszámlázási bev.) |
919 482 |
KÖH finanszírozás |
2 769 079 |
2 769 079 |
|||
Bevételek összesen |
23 306 397 |
0 |
23 306 397 |
Kiadások összesen |
12 920 221 |
0 |
12 920 221 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
2 779 650 |
2 779 650 |
Személyi juttatások |
7 830 000 |
7 830 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
508 950 |
508 950 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 779 650 |
0 |
2 779 650 |
Kiadások összesen |
8 338 950 |
0 |
8 338 950 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Egyéb bevételek (ERFA, ESZA) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások(ESZA) 3.508.732,- |
837 430 |
837 430 |
||||
0 |
Beruházások/felújítás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
837 430 |
0 |
837 430 |
Háziorvosi és ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 763 780 |
1 763 780 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 763 780 |
0 |
1 763 780 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás(hátralékokkal) |
3 172 883 |
3 172 883 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 172 883 |
0 |
3 172 883 |
Közművelődési, Könyvtári tevékenység |
|||||||
Állami támogatás |
2 578 000 |
2 578 000 |
Személyi juttatások |
977 600 |
977 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
114 379 |
114 379 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
1 486 021 |
1 486 021 |
||||
Bevételek összesen |
2 578 000 |
0 |
2 578 000 |
Kiadások összesen |
2 578 000 |
0 |
2 578 000 |
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
4 540 975 |
4 540 975 |
||
Szolgáltatási bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
625 483 |
625 483 |
||
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
2 258 221 |
2 258 221 |
||
Bevételek összesen |
8 612 200 |
0 |
8 612 200 |
Kiadások összesen |
7 424 679 |
0 |
7 424 679 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
10 290 840 |
10 290 840 |
Személyi juttatások |
9 479 750 |
9 479 750 |
||
Szoc.ág.pótlék |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 276 160 |
1 276 160 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
1 251 578 |
1 251 578 |
||||
2020 évre jutó támogatás vfiz. |
1 178 422 |
0 |
1 178 422 |
||||
Bevételek összesen |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
Kiadások összesen |
13 185 910 |
0 |
13 185 910 |
Mmecskei Int.Fennt.Társulás |
|||||||
Köznevelési állami támogatás |
0 |
0 |
Óvoda műk-i hjár. |
2 896 090 |
2 896 090 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 896 090 |
0 |
2 896 090 |
Magyar Falu Program 062020 |
|||||||
Óvoda épület felújításhoz támogatás átv. (2020-ban) |
Dologi kiadás |
0 |
|||||
pénzmaradványban áthozott |
2 110 877 |
Beruházás |
0 |
||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés |
|||||||
állami támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadás |
102 000 |
102 000 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
102 000 |
0 |
102 000 |
Szociálishoz állami támogatás |
18 858 000 |
18 858 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 858 000 |
18 858 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
Előző évi szoc.tüzifa kif. |
0 |
0 |
|||
Pe.átad.Családsegítő Baksa |
69 936 |
69 936 |
|||||
Bevételek összesen |
18 858 000 |
0 |
18 858 000 |
Kiadások összesen |
18 927 936 |
0 |
18 927 936 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
2 661 900 |
2 661 900 |
Dologi kiadások |
2 661 900 |
2 661 900 |
||
visszafizetés |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 661 900 |
0 |
2 661 900 |
Kiadások összesen |
2 661 900 |
0 |
2 661 900 |
Közvilágítás |
|||||||
Állami támogatás |
Dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
950 000 |
0 |
950 000 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 290 000 |
1 290 000 |
Személyi juttatások |
28 273 445 |
28 273 445 |
||
Egyéb bevételek,szolgáltatási díjbev. |
5 000 724 |
5 000 724 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 159 736 |
3 159 736 |
||
Átvett pénzeszközök: |
55 334 498 |
55 334 498 |
Dologi kiadások |
12 680 930 |
0 |
12 680 930 |
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
45 043 658 |
45 043 658 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
Működési célra (babaház) |
10 290 840 |
10 290 840 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZA, ERFA pr.műk.c.pe.átv. |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
11 017 038 |
11 017 038 |
|||
Intézményfinanszírozáshoz köznevelési tám. |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés |
1 770 630 |
1 770 630 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 601 597 |
0 |
5 601 597 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
18 858 000 |
18 858 000 |
|
Munkaügyi támogatás |
2 779 650 |
2 779 650 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
5 753 310 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
75 759 779 |
0 |
75 759 779 |
Kiadások mindösszesen |
75 759 779 |
0 |
75 759 779 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
6 951 980 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
6 600 000 |
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 721 578 |
Kiegészítő támogatás közvilágítás/bértámogatás |
60 000 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
15 333 558 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (Ft) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján |
|
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján |
|
0 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|
Kiegészítő bértámogatás köznevelési feladatokhoz 8/2022 (I.14) korm.r. |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA:+68/2023 korm.r |
2 578 000 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
18 858 000 |
Falugondnoki szolgálat + Bérkieg.tám.68/2023 (III.10) Korm.r. |
5 612 200 |
Falugondnoki szolgálat kiegészítése 8/2022 (I.14)korm.rend. |
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
2 661 900 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
27 132 100 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
45 043 658 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
110 000 |
Iparűzési adó |
1 180 000 |
Gépjármű adó |
|
ÖSSZESEN |
1 290 000 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
(Óvoda) |
0 |
|||||
Államháztartáson belül |
11 017 038 |
||||||
Önkormányzatoknak |
6 011 898 |
||||||
Magyarmecske védőnő (2018-2022) hátralék |
3 172 883 |
||||||
Közös hivatal |
3078689-309610 |
2 769 079 |
|||||
Családsegítő Baksa |
69 936 |
||||||
Támogatáskezelőnek vfiz. 2020évi |
1 178 422 |
||||||
Társulásoknak |
3 826 718 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
872512/hátralék+58116/2022 |
930 628 |
|||||
Magyarmecskei Óvoda és Konyha |
6701270-2260700-1544480 |
2 896 090 |
|||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
11 017 038 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Települési támogatás |
18 858 000 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||||||
Önkormányzati segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Szociális tüzifa |
|||||||
ÖSSZESEN |
18 858 000 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
4 540 975 |
4 540 975 |
||
Intézményi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
625 483 |
625 483 |
||
Kiegészítés bérintézk.8/2022 (I.14.)korm.rend. |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
2 258 221 |
2 258 221 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
8 612 200 |
0 |
8 612 200 |
Kiadások összesen |
7 424 679 |
0 |
7 424 679 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
45 043 658 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
3 753 638 |
45 043 658 |
Helyi adók |
1 290 000 |
645 000 |
645 000 |
1 290 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
10 290 840 |
2 572 710 |
2 572 710 |
2 572 710 |
2 572 710 |
10 290 840 |
||||||||
Intézményi/szolgáltatási bevétel |
5 000 724 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
416 727 |
5 000 724 |
Telepes pr-hoz felhalm.pmaradv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb Működési bevétel |
5 753 310 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
479 443 |
5 753 310 |
Költségvetési támogatások közfogl. |
2 779 650 |
926 550 |
926 550 |
926 550 |
2 779 650 |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 601 597 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
466 800 |
5 601 597 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 759 779 |
8 615 867 |
6 043 157 |
6 688 157 |
7 689 317 |
5 116 607 |
5 116 607 |
7 689 317 |
5 116 607 |
5 761 607 |
7 689 317 |
5 116 607 |
5 116 607 |
75 759 779 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
28 273 445 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
2 356 120 |
28 273 445 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 159 736 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
263 311 |
3 159 736 |
Dologi kiadások |
12 680 930 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
1 056 744 |
12 680 930 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
11 017 038 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
918 087 |
11 017 038 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
18 858 000 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
1 571 500 |
18 858 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Megelőlegezés visszafizetés |
1 770 630 |
1 770 630 |
1 770 630 |
|||||||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 759 779 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
7 936 392 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
6 165 762 |
75 759 779 |
Hiány/Többlet: |
0 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
8 615 867 |
6 165 762 |
2 450 105 |
Február |
2 450 105 |
6 043 157 |
6 165 762 |
2 327 500 |
Március |
2 327 500 |
6 688 157 |
6 165 762 |
2 849 895 |
Április |
2 849 895 |
7 689 317 |
7 936 392 |
2 602 820 |
Május |
2 602 820 |
5 116 607 |
6 165 762 |
1 553 665 |
Június |
1 553 665 |
5 116 607 |
6 165 762 |
504 510 |
Július |
504 510 |
7 689 317 |
6 165 762 |
2 028 065 |
Augusztus |
2 028 065 |
5 116 607 |
6 165 762 |
978 910 |
Szeptember |
978 910 |
5 761 607 |
6 165 762 |
574 755 |
Október |
574 755 |
7 689 317 |
6 165 762 |
2 098 310 |
November |
2 098 310 |
5 116 607 |
6 165 762 |
1 049 155 |
December |
1 049 155 |
5 116 607 |
6 165 762 |
0 |
2023. ÉVI ÖSSZESEN |
75 759 779 |
75 759 779 |
0 |