Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 03. 01Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 80 538 409 Ft költségvetési bevétellel 80 538 409 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást az 5. melléklet szerint tervez.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.
(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|---|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013350 Azönkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
I. |
Működési kiadások |
45 146 770 |
0 |
45 146 770 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
29 160 765 |
29 160 765 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 184 185 |
3 184 185 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
12 801 820 |
12 801 820 |
||||
1.22 |
Kommunális |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
3 556 000 |
3 556 000 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
4 081 242 |
4 081 242 |
2.1 |
Beruházások |
3 556 000 |
3 556 000 |
||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 081 242 |
4 081 242 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
29 830 345 |
0 |
29 830 345 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
67 520 268 |
67 520 268 |
3.1 |
Elvonások, befizetések kp-i ktgvetésbe |
0 |
0 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
50 567 355 |
50 567 355 |
3.2 |
Műk-i célú pénzeszköz átadások |
4 995 345 |
4 995 345 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
10 290 840 |
10 290 840 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
24 835 000 |
24 835 000 |
||||
3.3 |
Munkaügyi Kp.tám. |
6 662 073 |
6 662 073 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||
3.4 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
7 936 899 |
0 |
7 936 899 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Intézményfinanszírozáshoz(Köznevelési feladat ellát.) |
5.3. |
Előző évi normatíva megelől.visszafiz. |
2 005 294 |
2 005 294 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 636 899 |
0 |
3 636 899 |
0 |
||||||
5.31 |
Működési célra |
3 636 899 |
3 636 899 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
Egyéb Működési bevétel |
4 300 000 |
4 300 000 |
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 538 409 |
0 |
80 538 409 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 982 409 |
3 556 000 |
80 538 409 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk. |
|||||||
Költségvetési támogatás |
13 521 877 |
13 521 877 |
Személyi juttatások |
5 445 120 |
5 445 120 |
||
Adóbevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
634 764 |
634 764 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.) |
1 721 578 |
1 721 578 |
Dologi kiadások |
1 530 000 |
1 530 000 |
||
Pénzmaradvány |
3 636 899 |
3 636 899 |
PE átadás Mecsek-Dráva hátralékkal |
930 628 |
930 628 |
||
Intézményi bevételek (lakbérek) |
1 081 242 |
1 081 242 |
ÁHT-n belüli megelől.visszafiz. |
2 005 294 |
2 005 294 |
||
Intézményi bevételek (továbbszámlázási bev.) |
0 |
KÖH finanszírozás |
3 133 052 |
3 133 052 |
|||
Bevételek összesen |
20 961 596 |
0 |
20 961 596 |
Kiadások összesen |
13 678 858 |
0 |
13 678 858 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
6 662 073 |
6 662 073 |
Személyi juttatások |
8 844 420 |
8 844 420 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
574 887 |
574 887 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
6 662 073 |
0 |
6 662 073 |
Kiadások összesen |
9 419 307 |
0 |
9 419 307 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Állami támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Egyéb bevételek (ERFA, ESZA) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások(ESZA) 3.508.732,- |
2 761 771 |
2 761 771 |
||||
0 |
Beruházások/felújítás |
3 556 000 |
3 556 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 761 771 |
3 556 000 |
6 317 771 |
Háziorvosi és ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
0 |
200 000 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Állami támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszköz átadás(hátralékokkal) |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közművelődési, Könyvtári tevékenység |
|||||||
Állami támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Személyi juttatások |
978 000 |
978 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
114 426 |
114 426 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
1 177 574 |
1 177 574 |
||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
5 055 975 |
5 055 975 |
||
Szolgáltatási bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
692 433 |
692 433 |
||
Kiegészítő támogatás |
435 000 |
435 000 |
Dologi kiadások |
2 501 592 |
2 501 592 |
||
Bevételek összesen |
9 047 200 |
0 |
9 047 200 |
Kiadások összesen |
8 250 000 |
0 |
8 250 000 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
10 290 840 |
10 290 840 |
Személyi juttatások |
8 837 250 |
8 837 250 |
||
Szoc.ág.pótlék |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 167 675 |
1 167 675 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
1 380 000 |
1 380 000 |
||||
2020 évre jutó támogatás vfiz. |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
Kiadások összesen |
11 384 925 |
0 |
11 384 925 |
Mmecskei Int.Fennt.Társulás |
|||||||
Köznevelési állami támogatás |
0 |
0 |
Óvoda műk-i hjár. |
854 380 |
854 380 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
854 380 |
0 |
854 380 |
Magyar Falu Program 062020 |
|||||||
Óvoda épület felújításhoz támogatás átv. (2020-ban) |
Dologi kiadás |
0 |
|||||
pénzmaradványban áthozott |
Beruházás |
0 |
|||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
Köztemető fenntartás és zöldterület kezelés |
|||||||
állami támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadás |
102 000 |
102 000 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
102 000 |
0 |
102 000 |
Szociálishoz állami támogatás |
24 835 000 |
24 835 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
24 835 000 |
24 835 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
Előző évi szoc.tüzifa kif. |
0 |
0 |
|||
Pe.átad.Családsegítő Baksa |
77 285 |
77 285 |
|||||
Bevételek összesen |
24 835 000 |
0 |
24 835 000 |
Kiadások összesen |
24 912 285 |
0 |
24 912 285 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
2 171 700 |
2 171 700 |
Dologi kiadások |
2 171 700 |
2 171 700 |
||
visszafizetés |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
2 171 700 |
0 |
2 171 700 |
Kiadások összesen |
2 171 700 |
0 |
2 171 700 |
Közvilágítás |
|||||||
Állami támogatás |
Dologi kiadások |
977 183 |
977 183 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
977 183 |
0 |
977 183 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Személyi juttatások |
29 160 765 |
29 160 765 |
||
Egyéb bevételek,szolgáltatási díjbev. |
4 081 242 |
4 081 242 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 184 185 |
3 184 185 |
||
Átvett pénzeszközök: |
60 858 195 |
60 858 195 |
Dologi kiadások |
12 801 820 |
0 |
12 801 820 |
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
50 567 355 |
50 567 355 |
Beruházások |
0 |
3 556 000 |
3 556 000 |
|
Működési célra (babaház) |
10 290 840 |
10 290 840 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
ESZA, ERFA pr.műk.c.pe.átv. |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
4 995 345 |
4 995 345 |
|||
Intézményfinanszírozáshoz köznevelési tám. |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés |
2 005 294 |
2 005 294 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 636 899 |
0 |
3 636 899 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
24 835 000 |
24 835 000 |
|
Munkaügyi támogatás |
6 662 073 |
6 662 073 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
80 538 409 |
0 |
80 538 409 |
Kiadások mindösszesen |
76 982 409 |
3 556 000 |
80 538 409 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
|---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
6 921 877 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
6 600 000 |
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 721 578 |
Kiegészítő támogatás közvilágítás/bértámogatás |
|
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
15 243 455 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (Ft) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
Ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján |
|
Pedagógusok munkáját segítők létszáma alapján |
|
0 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|
Kiegészítő bértámogatás köznevelési feladatokhoz 8/2022 (I.14) korm.r. |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
0 |
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
2 270 000 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
24 835 000 |
Falugondnoki szolgálat |
5 612 200 |
Falugondnoki szolgálat kieg.(min.+gar.bér 435 000) |
435 000 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
2 171 700 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
33 053 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
50 567 355 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
Gépjármű adó |
|
ÖSSZESEN |
1 000 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Óvoda épület felújítás MFP |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
(Óvoda) |
0 |
|||||
Államháztartáson belül |
4 995 345 |
||||||
Önkormányzatoknak |
3 210 337 |
||||||
Magyarmecske védőnő (2018-2022) hátralék |
0 |
||||||
Közös hivatal |
hátralék + idei |
222 397+2910655 |
3 133 052 |
||||
Családsegítő Baksa |
77 285 |
||||||
Támogatáskezelőnek vfiz. 2020évi |
|||||||
Társulásoknak |
1 785 008 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
872512/hátralék+58116/2022 |
930 628 |
|||||
Magyarmecskei Óvoda és Konyha+ Társulási bankktg. |
854 380 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
Háztartásoknak |
||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
4 995 345 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Települési támogatás |
24 835 000 |
||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||||||
Önkormányzati segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Szociális tüzifa |
2018 évi áthozott |
||||||
ÖSSZESEN |
24 835 000 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Gilvánfa Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Babaház |
1 |
1 |
2 |
||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
2 |
1 |
3 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
2 |
20 |
23 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
6 |
5 |
21 |
31 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
5 612 200 |
5 612 200 |
Személyi juttatások |
5 055 975 |
5 055 975 |
||
Intézményi bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
692 433 |
692 433 |
||
Kiegészítés bérintézk.8/2022 (I.14.)korm.rend. |
435 000 |
435 000 |
Dologi kiadások |
2 501 592 |
2 501 592 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
9 047 200 |
0 |
9 047 200 |
Kiadások összesen |
8 250 000 |
0 |
8 250 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
50 567 355 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
4 213 946 |
50 567 355 |
Helyi adók |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
10 290 840 |
2 572 710 |
2 572 710 |
2 572 710 |
2 572 710 |
10 290 840 |
||||||||
Intézményi/szolgáltatási bevétel |
4 081 242 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
340 104 |
4 081 242 |
Telepes pr-hoz felhalm.pmaradv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb Működési bevétel |
4 300 000 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
358 333 |
4 300 000 |
Költségvetési támogatások közfogl. |
6 662 073 |
2 220 691 |
2 220 691 |
2 220 691 |
6 662 073 |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
3 636 899 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
303 075 |
3 636 899 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 538 409 |
10 008 859 |
7 436 149 |
7 936 149 |
7 788 168 |
5 215 458 |
5 215 458 |
7 788 168 |
5 215 458 |
5 715 458 |
7 788 168 |
5 215 458 |
5 215 458 |
80 538 409 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
29 160 765 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
2 430 064 |
29 160 765 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 184 185 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
265 349 |
3 184 185 |
Dologi kiadások |
12 801 820 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
1 066 818 |
12 801 820 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
4 995 345 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
416 279 |
4 995 345 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
24 835 000 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
2 069 583 |
24 835 000 |
Beruházások |
3 556 000 |
0 |
1 778 000 |
1 778 000 |
3 556 000 |
|||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Megelőlegezés visszafizetés |
2 005 294 |
2 005 294 |
2 005 294 |
|||||||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 538 409 |
6 248 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
10 031 387 |
8 026 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
6 248 093 |
80 538 409 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
10 008 859 |
6 248 093 |
3 760 766 |
Február |
3 760 766 |
7 436 149 |
6 248 093 |
4 948 822 |
Március |
4 948 822 |
7 936 149 |
6 248 093 |
6 636 878 |
Április |
6 636 878 |
7 788 168 |
10 031 387 |
4 393 659 |
Május |
4 393 659 |
5 215 458 |
8 026 093 |
1 583 024 |
Június |
1 583 024 |
5 215 458 |
6 248 093 |
550 389 |
Július |
550 389 |
7 788 168 |
6 248 093 |
2 090 464 |
Augusztus |
2 090 464 |
5 215 458 |
6 248 093 |
1 057 829 |
Szeptember |
1 057 829 |
5 715 458 |
6 248 093 |
525 195 |
Október |
525 195 |
7 788 168 |
6 248 093 |
2 065 270 |
November |
2 065 270 |
5 215 458 |
6 248 093 |
1 032 635 |
December |
1 032 635 |
5 215 458 |
6 248 093 |
0 |
2024. ÉVI ÖSSZESEN |
80 538 409 |
80 538 409 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érintett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
||||||||
2. |
||||||||