Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 25- 2018. 12. 31Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet
Magyartelek Község Önkormányzata |
011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
041232 Köz-foglalkoztatás |
066020 Község-gazdálkodás, működés |
0721 Általános orvosi szolgáltatás |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107055 Falugondnok |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
2 308 000 |
2 308 000 |
I. |
Működési kiadások |
25 292 386 |
0 |
25 292 386 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
310 000 |
310 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
15 899 285 |
15 899 285 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 998 000 |
1 998 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 926 401 |
2 926 401 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
6 466 700 |
6 466 700 |
||||
1.22 |
Kommunális |
498 000 |
498 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
||||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
7 194 298 |
0 |
7 194 298 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
32 083 683 |
32 083 683 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 021 138 |
1 021 138 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
28 499 954 |
28 499 954 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
3 583 729 |
3 583 729 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 173 160 |
6 173 160 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
|||||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||||
5.2 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
|||||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 391 683 |
0 |
34 391 683 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 486 683 |
1 905 000 |
34 391 683 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
8 378 913 |
8 378 913 |
Személyi juttatások |
2 130 300 |
2 130 300 |
||
Adóbevételek |
2 308 000 |
2 308 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
538 812 |
538 812 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
2 503 729 |
2 503 729 |
Dologi kiadások |
457 200 |
457 200 |
||
Pénzmaradvány |
0 |
Pénzeszköz átadás |
500 000 |
500 000 |
|||
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
13 190 642 |
0 |
13 190 642 |
Kiadások összesen |
3 626 312 |
0 |
3 626 312 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
11 188 132 |
11 188 132 |
Személyi juttatások |
9 857 385 |
9 857 385 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 330 747 |
1 330 747 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
11 188 132 |
0 |
11 188 132 |
Kiadások összesen |
11 188 132 |
0 |
11 188 132 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 500 |
13 500 |
|||||
Dologi kiadások |
2 660 400 |
2 660 400 |
|||||
Felújítás |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 723 900 |
1 905 000 |
4 628 900 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
791 690 |
791 690 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
791 690 |
0 |
791 690 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
521 138 |
521 138 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
521 138 |
0 |
521 138 |
Könyvtár |
|||||||
Állami támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Személyi juttatások |
378 000 |
378 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
102 060 |
102 060 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
951 230 |
951 230 |
||||
Bevételek összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Kiadások összesen |
1 431 290 |
0 |
1 431 290 |
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Személyi juttatások |
1 809 600 |
1 809 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
496 944 |
496 944 |
|||||
Dologi kiadások |
448 300 |
448 300 |
|||||
Bevételek összesen |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Kiadások összesen |
2 754 844 |
0 |
2 754 844 |
Mezőőr |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
1 674 000 |
1 674 000 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
444 338 |
444 338 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
152 400 |
152 400 |
||||
Bevételek összesen |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
Kiadások összesen |
2 270 738 |
0 |
2 270 738 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
3 027 279 |
3 027 279 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 173 160 |
6 173 160 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
1 200 150 |
1 200 150 |
|||||
Bevételek összesen |
4 227 429 |
0 |
4 227 429 |
Kiadások összesen |
6 173 160 |
0 |
6 173 160 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
1 005 480 |
1 005 480 |
Dologi kiadások |
1 005 480 |
1 005 480 |
||
Bevételek összesen |
1 005 480 |
0 |
1 005 480 |
Kiadások összesen |
1 005 480 |
0 |
1 005 480 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
2 308 000 |
2 308 000 |
Személyi juttatások |
15 899 285 |
15 899 285 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 926 401 |
2 926 401 |
|||
Átvett pénzeszközök: |
20 895 551 |
20 895 551 |
Dologi kiadások |
6 466 700 |
6 466 700 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
17 311 822 |
17 311 822 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célra |
3 583 729 |
3 583 729 |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 021 138 |
1 021 138 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 173 160 |
6 173 160 |
||
Munkaügyi támogatás |
11 188 132 |
11 188 132 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Működési céltartalék |
0 |
||||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
34 391 683 |
0 |
34 391 683 |
Kiadások mindösszesen |
32 486 683 |
1 905 000 |
34 391 683 |
4. melléklet
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 703 130 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 000 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 000 |
Kiegészítő támogatás |
1 675 783 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 027 279 |
Falugondnok |
2 500 000 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 005 480 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
6 532 759 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
16 111 672 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
498 000 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
Gépjármű adó |
310 000 |
ÖSSZESEN |
2 308 000 |
5. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Önkormányzati épület |
1 555 000 |
|||||
Aggregátor |
350 000 |
|||||
Összesen |
1 905 000 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 905 000 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2016. évi terv |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
1 174 262 |
||||||
Önkormányzatoknak |
1 021 138 |
||||||
Magyarmecske védőnő |
521 138 |
||||||
Közös hivatal |
500 000 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
153 124 |
||||||
Többcélú kistérségi társulás |
153 124 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 174 262 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2016. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
6 173 160 |
||||||
Önkormányzati segély |
4 173 010 |
||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
800 000 |
||||||
Szociális tüzifa |
1 200 150 |
||||||
ÖSSZESEN |
6173160 |
7. melléklet
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
|||
Védőnői Szolgálat |
|||||
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
Önkormányzat összesen |
2 |
1 |
3 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
39 |
40 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
40 |
48 |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Személyi juttatások |
1 809 600 |
1 809 600 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
254 844 |
254 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
496 944 |
496 944 |
||
Dologi kiadások |
448 300 |
448 300 |
|||||
Bevételek összesen |
2 754 844 |
0 |
2 754 844 |
Kiadások összesen |
2 754 844 |
0 |
2 754 844 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra (Magyarmecske) |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
1 674 000 |
1 674 000 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 190 738 |
1 190 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
444 338 |
444 338 |
||
0 |
Dologi kiadások |
152 400 |
152 400 |
||||
Bevételek összesen |
2 270 738 |
0 |
2 270 738 |
Kiadások összesen |
2 270 738 |
0 |
2 270 738 |
9. melléklet
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
17 311 822 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
1 442 652 |
17 311 822 |
Helyi adók |
1 998 000 |
999 000 |
999 000 |
1 998 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
310 000 |
155 000 |
155 000 |
310 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
3 583 729 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
298 644 |
3 583 729 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési támogatások |
11 188 132 |
11 188 132 |
11 188 132 |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 391 683 |
12 929 428 |
1 741 296 |
2 895 296 |
1 741 296 |
1 741 296 |
1 741 296 |
1 741 296 |
1 741 296 |
2 895 296 |
1 741 296 |
1 741 296 |
1 741 296 |
34 391 683 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
15 899 285 |
1 329 602 |
1 329 602 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
1 324 008 |
15 899 285 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 926 401 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
243 867 |
2 926 401 |
Dologi kiadások |
6 466 700 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
538 892 |
6 466 700 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 021 138 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
85 095 |
1 021 138 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
6 173 160 |
514 330 |
515 530 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
514 330 |
6 173 160 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 391 683 |
2 711 785 |
2 712 985 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
2 706 191 |
4 611 191 |
34 391 683 |
10. melléklet
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
12 929 428 |
2 711 785 |
10 217 643 |
Február |
10 217 643 |
1 741 296 |
2 712 985 |
9 245 953 |
Március |
9 245 953 |
2 895 296 |
2 706 191 |
9 435 058 |
Április |
9 435 058 |
1 741 296 |
2 706 191 |
8 470 162 |
Május |
8 470 162 |
1 741 296 |
2 706 191 |
7 505 267 |
Június |
7 505 267 |
1 741 296 |
2 706 191 |
6 540 372 |
Július |
6 540 372 |
1 741 296 |
2 706 191 |
5 575 476 |
Augusztus |
5 575 476 |
1 741 296 |
2 706 191 |
4 610 581 |
Szeptember |
4 610 581 |
2 895 296 |
2 706 191 |
4 799 686 |
Október |
4 799 686 |
1 741 296 |
2 706 191 |
3 834 790 |
November |
3 834 790 |
1 741 296 |
2 706 191 |
2 869 895 |
December |
2 869 895 |
1 741 296 |
4 611 191 |
0 |
2015. ÉVI ÖSSZESEN |
34 391 683 |
34 391 683 |
0 |
11. melléklet
Település neve |
Védőnő |
Összesen |
---|---|---|
Magyartelek |
521 138 |
521 138 |
0 |
||
0 |
||
ÖSSZESEN |
521 138 |
521 138 |