Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 23- 2022. 12. 31

Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.23.

Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

47 957 E Ft

Költségvetési bevétellel

47 957 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés címrendje

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

2 820 000

2 820 000

I.

Működési kiadások

34 110 946

0

34 110 946

1.1

Gépjárműadó

300 000

300 000

1.1

Személyi juttatások

19 113 092

19 113 092

1.2

Helyi adók

2 520 000

2 520 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 856 327

2 856 327

1.21

ebből: Iparűzési adó

2 100 000

2 100 000

1.3

Dologi kiadások

12 141 527

12 141 527

1.22

Kommunális

420 000

420 000

1.3

Állami támogatás

0

II

Felhalmozási kiadások

0

3 853 076

3 853 076

II.

Intézményi bevételek

0

2.1

Beruházások

0

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

3 853 076

3 853 076

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9 993 174

0

9 993 174

III.

Működési célra átvett pénzeszközök

24 882 652

24 882 652

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

5 629 174

5 629 174

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

23 802 652

23 802 652

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

1 080 000

1 080 000

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 364 000

4 364 000

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.

0

3.4

Intézményfinanszírpzás

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

V.

Finanszírozási bevételek

0

5.1

Működési céltartalék

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

5.2

5.3.

Előző évi normatíva

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

16 401 468

3 853 076

20 254 544

5.31

Működési célra

16 401 468

16 401 468

VI.

Finanszírozási kiadások

5.32

Felhalmozási célra

3 853 076

3 853 076

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 104 120

3 853 076

47 957 196

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 104 120

3 853 076

47 957 196

3. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

9 116 257

9 116 257

Személyi juttatások

3 087 680

3 087 680

Adóbevételek

2 820 000

2 820 000

Munkaadókat terhelő járulékok

620 048

620 048

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Dologi kiadások

4 339 293

4 339 293

Pénzmaradvány

20 254 544

20 254 544

Pénzeszköz átadás

2 991 801

2 991 801

0

0

Bevételek összesen

32 190 801

0

32 190 801

Kiadások összesen

11 038 822

0

11 038 822

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás

5 767 395

5 767 395

Személyi juttatások

11 311 012

11 311 012

Munkaadókat terhelő járulékok

1 244 211

1 244 211

Dologi kiadások

3 458 975

3 458 975

Bevételek összesen

5 767 395

0

5 767 395

Kiadások összesen

16 014 198

0

16 014 198

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Személyi juttatások

50 000

50 000

Munkaadókat terhelő járulékok

9 900

9 900

Dologi kiadások

931 164

931 164

Felújítás

3 853 076

3 853 076

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

991 064

3 853 076

4 844 140

Általános orvosi szolgáltatás

0

Dologi kiadások

966 000

966 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

966 000

0

966 000

Család és nővédelmi eü gondozás

0

Pénzeszköz átadás

2 637 373

2 637 373

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 637 373

0

2 637 373

Könyvtár

Állami támogatás

1 200 000

1 200 000

Személyi juttatások

378 000

378 000

Munkaadókat terhelő járulékok

83 160

83 160

0

Dologi kiadások

738 840

738 840

Bevételek összesen

1 200 000

0

1 200 000

Kiadások összesen

1 200 000

0

1 200 000

Falugondnok

Állami támogatás

2 500 000

2 500 000

Személyi juttatások

2 270 400

2 270 400

Munkaadókat terhelő járulékok

477 488

477 488

Dologi kiadások

734 785

734 785

Bevételek összesen

2 500 000

0

2 500 000

Kiadások összesen

3 482 673

0

3 482 673

Mezőőr

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

1 080 000

1 080 000

Személyi juttatások

2 016 000

2 016 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok

421 520

421 520

0

Dologi kiadások

117 470

117 470

Bevételek összesen

1 080 000

0

1 080 000

Kiadások összesen

2 554 990

0

2 554 990

Önkormányzati szociális támogatás

Állami támogatás

4 364 000

4 364 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 364 000

4 364 000

Szociális tüzifa támogatás

0

0

Bevételek összesen

4 364 000

0

4 364 000

Kiadások összesen

4 364 000

0

4 364 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Állami támogatás

855 000

855 000

Dologi kiadások

855 000

855 000

Bevételek összesen

855 000

0

855 000

Kiadások összesen

855 000

0

855 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

2 820 000

2 820 000

Személyi juttatások

19 113 092

19 113 092

Intézményi bevételek

0

Munkaadókat terhelő járulékok

2 856 327

2 856 327

Átvett pénzeszközök:

19 115 257

19 115 257

Dologi kiadások

12 141 527

12 141 527

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

18 035 257

18 035 257

Beruházások

0

Működési célra

1 080 000

1 080 000

Felújítások

3 853 076

3 853 076

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

5 629 174

5 629 174

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

16 401 468

3 853 076

20 254 544

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 364 000

4 364 000

Munkaügyi támogatás

5 767 395

5 767 395

Általános tartalék

0

Működési céltartalék

0

0

Intézmény finanszírozás

0

Bevételek mindösszesen

44 104 120

3 853 076

47 957 196

Kiadások mindösszesen

44 104 120

3 853 076

47 957 196

4. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (eFt)

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

1 703 130

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

5 000 000

Kulturális feladatok támogatása

1 200 000

Kiegészítő támogatás

2 413 127

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

4 364 000

Falugondnok

2 500 000

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

855 000

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

7 719 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

18 035 257

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Kommunális adó

420 000

Iparűzési adó

2 100 000

Gépjármű adó

300 000

ÖSSZESEN

2 820 000

5. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Önkormányzati épület

3 853 076

Aggregátor

Összesen

3 853 076

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 853 076

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Felhalmozási célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

0

Többcélú Kistérségi Társulásnak

0

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2017. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

1 015 297

Önkormányzatoknak

862 173

Magyarmecske védőnő

341 202

Közös hivatal

520 971

Többcélú kistérségi társulásnak

153 124

Többcélú kistérségi társulás

153 124

Államháztartáson kívül

0

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 015 297

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2017. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

4 364 000

Önkormányzati segély

3 399 000

Természetben nyújtott átmeneti segély

965 000

Szociális tüzifa

0

ÖSSZESEN

4364000

7. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás

Falugondnok

1

1

Mezőőri szolgálat

1

1

Védőnői Szolgálat

Könyvtár

1

1

Önkormányzat összesen

2

1

3

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

39

40

Polgármester

1

1

Képviselők

4

4

Összesen

40

48

8. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnok

Állami támogatás

2 500 000

2 500 000

Személyi juttatások

2 270 400

2 270 400

Önkormányzati hozzájárulás

982 673

982 673

Munkaadókat terhelő járulékok

477 488

477 488

Dologi kiadások

734 785

734 785

Bevételek összesen

3 482 673

0

3 482 673

Kiadások összesen

3 482 673

0

3 482 673

Mezőőri szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra (Magyarmecske)

1 080 000

1 080 000

Személyi juttatások

2 016 000

2 016 000

Önkormányzati hozzájárulás

1 474 990

1 474 990

Munkaadókat terhelő járulékok

421 520

421 520

0

Dologi kiadások

117 470

117 470

Bevételek összesen

2 554 990

0

2 554 990

Kiadások összesen

2 554 990

0

2 554 990

9. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

18 035 257

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

1 502 938

18 035 257

Helyi adók

2 520 000

1 260 000

1 260 000

2 520 000

Gépjármű adó

300 000

150 000

150 000

300 000

Működési célra átvett pénzeszközök

1 080 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

1 080 000

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési támogatások

5 767 395

5 767 395

5 767 395

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

16 401 468

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

1 366 789

16 401 468

Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 104 120

8 727 122

2 959 727

4 369 727

2 959 727

2 959 727

2 959 727

2 959 727

2 959 727

4 369 727

2 959 727

2 959 727

2 959 727

44 104 120

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

19 113 092

1 597 419

1 597 419

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

1 591 825

19 113 092

Munkaadókat terhelő járulékok

2 856 327

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

238 027

2 856 327

Dologi kiadások

12 141 527

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

1 011 794

12 141 527

Működési célú pénzeszköz átadások

5 629 174

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

469 098

5 629 174

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

4 364 000

363 567

364 767

363 567

363 567

363 567

363 567

363 567

363 567

363 567

363 567

363 567

363 567

4 364 000

Beruházások

0

0

Felújítások

3 853 076

3 853 076

3 853 076

Normatíva visszafizetés

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 957 196

3 679 905

3 681 105

3 674 311

3 674 311

3 674 311

3 674 311

3 674 311

3 674 311

3 674 311

3 674 311

3 674 311

7 527 387

47 957 196

10. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

0

8 727 122

3 679 905

5 047 217

Február

5 047 217

2 959 727

3 681 105

4 325 839

Március

4 325 839

4 369 727

3 674 311

5 021 255

Április

5 021 255

2 959 727

3 674 311

4 306 671

Május

4 306 671

2 959 727

3 674 311

3 592 087

Június

3 592 087

2 959 727

3 674 311

2 877 504

Július

2 877 504

2 959 727

3 674 311

2 162 920

Augusztus

2 162 920

2 959 727

3 674 311

1 448 336

Szeptember

1 448 336

4 369 727

3 674 311

2 143 752

Október

2 143 752

2 959 727

3 674 311

1 429 168

November

1 429 168

2 959 727

3 674 311

714 584

December

714 584

2 959 727

7 527 387

0

2017. ÉVI ÖSSZESEN

44 104 120

47 957 196

-3 853 076

11. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ - GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA

Település neve

Védőnő

Összesen

Magyartelek

341 202

341 202

0

0

ÖSSZESEN

341 202

341 202

12. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

2.