Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 28

Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.28.

Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 55.930.615 Ft Költségvetési bevétellel, 55.930.615 Ft Költségvetési kiadással, 0 E Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 0 forint tartalékot állapít meg.
(4) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2018. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

4 268 000

0

4 268 000

I.

Működési kiadások

49 120 527

0

49 120 527

1.1

Gépjárműadó

312 000

312 000

1.1

Személyi juttatások

14 573 615

14 573 615

1.2

Helyi adók

3 956 000

0

3 956 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 263 848

2 263 848

1.21

ebből: Iparűzési adó

3 500 000

3 500 000

1.3

Dologi kiadások

32 283 064

32 283 064

1.22

Vagyoni típusú adók

456 000

456 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

0

744 982

744 982

II.

Intézményi bevételek

1 870 000

0

1 870 000

2.1

Beruházások

0

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

744 982

744 982

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 870 000

1 870 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

5 379 814

0

5 379 814

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

25 317 023

0

25 317 023

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

1 186 814

1 186 814

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

17 132 298

17 132 298

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

2 268 000

2 268 000

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 193 000

4 193 000

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

4 836 725

4 836 725

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr)

1 080 000

1 080 000

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

0

0

0

V.

Finanszírozási bevételek

24 475 592

0

24 475 592

5.1

Működési céltartalék

0

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24 475 592

0

24 475 592

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

685 292

685 292

5.31

Működési célra

24 475 592

24 475 592

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 930 615

0

55 930 615

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 185 633

744 982

55 930 615

3. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyartelek Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

2 268 000

2 268 000

Személyi juttatások

3 162 480

3 162 480

Költségvetési támogatás

7 635 168

7 635 168

Munkaadókat terhelő járulékok

591 624

591 624

Közhatalmi bevételek

4 268 000

4 268 000

Dologi kiadások

1 564 352

1 564 352

0

Pénzeszköz átadás

1 186 814

1 186 814

Bevételek összesen

14 171 168

0

14 171 168

Kiadások összesen

6 505 270

0

6 505 270

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

50 000

50 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok

9 750

9 750

0

Dologi kiadások

789 880

789 880

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

849 630

0

849 630

Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr)

átvett pénzeszköz

1 080 000

1 080 000

Személyi juttatások

2 246 500

2 246 500

0

Munkaadókat terhelő járulékok

418 568

418 568

0

Dologi kiadások

400 000

400 000

0

Pénzeszköz átadás

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 065 068

0

3 065 068

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

640 000

640 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

640 000

0

640 000

Háziorvosi alapellátás

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

906 932

906 932

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

906 932

0

906 932

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

404 130

404 130

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

404 130

404 130

Bevételek összesen

404 130

0

404 130

Kiadások összesen

404 130

0

404 130

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

1 870 000

1 870 000

Személyi juttatások

2 804 900

2 804 900

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Munkaadókat terhelő járulékok

517 706

517 706

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 647 394

1 647 394

Bevételek összesen

4 970 000

0

4 970 000

Kiadások összesen

4 970 000

0

4 970 000

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

4 836 725

Személyi juttatások

5 931 735

5 931 735

Munkaadókat terhelő járulékok

652 491

652 491

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

4 836 725

0

0

Kiadások összesen

6 584 226

0

6 584 226

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

4 193 000

4 193 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 193 000

4 193 000

0

Bevételek összesen

4 193 000

0

4 193 000

Kiadások összesen

4 193 000

0

4 193 000

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

517 086

517 086

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

517 086

0

517 086

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

24 065 000

24 065 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

24 065 000

0

24 065 000

Könyvtári szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

378 000

378 000

Költségvetési támogatás

1 800 000

1 800 000

Munkaadót terhelő járulékok

73 710

73 710

0

Dologi kiadások

1 348 290

1 348 290

Bevételek összesen

1 800 000

0

1 800 000

Kiadások összesen

1 800 000

0

1 800 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

4 268 000

4 268 000

Személyi juttatások

14 573 615

14 573 615

Intézményi bevételek

1 870 000

1 870 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 263 848

2 263 848

Átvett pénzeszközök:

0

Dologi kiadások

32 283 064

32 283 064

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

17 132 298

17 132 298

Beruházások

0

Működési célra

8 184 725

8 184 725

Felújítások

744 982

744 982

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

1 186 814

1 186 814

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24 475 592

24 475 592

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 193 000

4 193 000

0

Általános tartalék

0

0

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

685 292

685 292

Bevételek mindösszesen

55 930 615

0

55 930 615

Kiadások mindösszesen

55 930 615

0

55 930 615

4. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 626 068

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Polgármesteri illetmény támogatása

1 009 100

Közművelődési, könyvtári támogatások

Könyvtári támogatások támogatása

1 800 000

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (Ft)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

Segítők 8 havi támogatása

Segítők 4 havi támogatása

Óvodaműködtetési támogatás

8 hónapra

4 hónapra

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok egyéb támogatása

4 193 000

Falugondnoki szolgálat

3 100 000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

404 130

Házi segítségnyújás

Nappali intézményi ellátás

Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

7 697 130

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

17 132 298

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg Ft

Telekadó

0

Kommunális adó

456 000

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

3 500 000

Gépjármű adó

312 000

Késedelmi pótlék

Bírság

Talajterhelési díj

ÖSSZESEN

4 268 000

5. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Kistelepülések fejlesztési támogatása 2017-ben elnyert összege

Belterületi közútak felújítása

744 982

Összesen

744 982

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

744 982

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

1 186 814

Intézményfenntartó Társulásnak

Államháztartáson belül összesen

1 186 814

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 186 814

6. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2018. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

KÖH

792 477

védőnő

327 796

Mecsek-Dráva

36 192

Családsegítő

30 349

Intézményfennt.társ.

0

Önkormányzatnak összesen:

1 186 814

Kistérségnek összesen:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 186 814

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2018. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

4 193 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

404 130

Összesen

4 597 130

ÖSSZESEN

4 597 130

7. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2.

Magyartelek Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

5

Mezőőri szolgálat

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

6

3.

Önállóan működő intézmények

1.

Önkormányzat összesen

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

3

20

23

Összesen

3

20

29

8. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyartelek Község ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

2 804 900

2 804 900

Intézményi bevételek

1 870 000

1 870 000

Munkaadókat terhelő járulékok

517 706

517 706

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Dologi kiadások

1 647 394

1 647 394

Bevételek összesen

4 970 000

0

4 970 000

Kiadások összesen

4 970 000

0

4 970 000

9. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

1 870 000

467 500

467 500

467 500

467 500

1 870 000

Helyi adók

3 956 000

1 978 000

1 978 000

3 956 000

Gépjármű adó

312 000

156 000

156 000

312 000

Működési célra átvett pénzeszközök

8 184 725

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

744 066

8 184 725

Saját bevételek összesen

Költségvetési támogatások

17 132 298

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

1 427 692

17 132 298

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24 475 592

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

2 039 633

24 475 592

Intézményfinanszírozás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 930 615

3 467 324

4 211 390

6 812 890

4 211 390

4 211 390

4 211 390

4 678 890

4 211 390

6 345 390

4 678 890

4 211 390

4 678 890

55 930 615

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

14 573 615

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

1 214 468

14 573 615

Munkaadókat terhelő járulékok

2 263 848

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

188 654

2 263 848

Dologi kiadások

32 283 064

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

2 690 255

32 283 064

Működési célú pénzeszköz átadások

1 186 814

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

98 901

1 186 814

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

4 193 000

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

349 417

4 193 000

Beruházások

0

0

0

Felújítások

744 982

744 982

744 982

Előző évi megelőlegezés visszafiz.

685 292

685 292

0

685 292

Működési tartalék

0

0

0

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 930 615

5 226 987

4 541 695

5 286 677

4 541 695

4 541 695

4 541 695

4 541 695

4 541 695

4 541 695

4 541 695

4 541 695

4 541 695

55 930 615

10. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

3 467 324

5 226 987

-1 759 663

Február

-1 759 663

4 211 390

4 541 695

-2 089 968

Március

-2 089 968

6 812 890

5 286 677

-563 755

Április

-563 755

4 211 390

4 541 695

-894 060

Május

-894 060

4 211 390

4 541 695

-1 224 365

Június

-1 224 365

4 211 390

4 541 695

-1 554 670

Július

-1 554 670

4 678 890

4 541 695

-1 417 475

Augusztus

-1 417 475

4 211 390

4 541 695

-1 747 780

Szeptember

-1 747 780

6 345 390

4 541 695

55 915

Október

55 915

4 678 890

4 541 695

193 110

November

193 110

4 211 390

4 541 695

-137 195

December

-137 195

4 678 890

4 541 695

0

2014. ÉVI ÖSSZESEN

55 930 615

55 930 615

11. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

0

2.

0