Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 28Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
---|---|---|
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
|
1.1 |
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1.2 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1.3 |
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1.4 |
31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1.5 |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1.6 |
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
1.7 |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1.8 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.9 |
45120 |
Út, autópálya építése |
1.10 |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1.11 |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1.12 |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1.13 |
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1.14 |
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1.15 |
64010 |
Közvilágítás |
1.16 |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
1.17 |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1.18 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1.19 |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1.20 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1.21 |
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1.22 |
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1.23 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.24 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.25 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
1.26 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
4 268 000 |
0 |
4 268 000 |
I. |
Működési kiadások |
49 120 527 |
0 |
49 120 527 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
312 000 |
312 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
14 573 615 |
14 573 615 |
|||||
1.2 |
Helyi adók |
3 956 000 |
0 |
3 956 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 263 848 |
2 263 848 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
32 283 064 |
32 283 064 |
|||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
456 000 |
456 000 |
|||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
744 982 |
744 982 |
|||||
II. |
Intézményi bevételek |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
744 982 |
744 982 |
||||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 870 000 |
1 870 000 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 379 814 |
0 |
5 379 814 |
||||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
25 317 023 |
0 |
25 317 023 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 186 814 |
1 186 814 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
17 132 298 |
17 132 298 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
||||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
2 268 000 |
2 268 000 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 193 000 |
4 193 000 |
|||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
4 836 725 |
4 836 725 |
||||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr) |
1 080 000 |
1 080 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
24 475 592 |
0 |
24 475 592 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 475 592 |
0 |
24 475 592 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
685 292 |
685 292 |
|||||
5.31 |
Működési célra |
24 475 592 |
24 475 592 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 930 615 |
0 |
55 930 615 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 185 633 |
744 982 |
55 930 615 |
3. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
2 268 000 |
2 268 000 |
Személyi juttatások |
3 162 480 |
3 162 480 |
||
Költségvetési támogatás |
7 635 168 |
7 635 168 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
591 624 |
591 624 |
||
Közhatalmi bevételek |
4 268 000 |
4 268 000 |
Dologi kiadások |
1 564 352 |
1 564 352 |
||
0 |
Pénzeszköz átadás |
1 186 814 |
1 186 814 |
||||
Bevételek összesen |
14 171 168 |
0 |
14 171 168 |
Kiadások összesen |
6 505 270 |
0 |
6 505 270 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
|||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 750 |
9 750 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
789 880 |
789 880 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
849 630 |
0 |
849 630 |
Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr) |
|||||||
átvett pénzeszköz |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
2 246 500 |
2 246 500 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
418 568 |
418 568 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 065 068 |
0 |
3 065 068 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
640 000 |
640 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
640 000 |
0 |
640 000 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
906 932 |
906 932 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
906 932 |
0 |
906 932 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
404 130 |
404 130 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
404 130 |
404 130 |
|||
Bevételek összesen |
404 130 |
0 |
404 130 |
Kiadások összesen |
404 130 |
0 |
404 130 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
1 870 000 |
1 870 000 |
Személyi juttatások |
2 804 900 |
2 804 900 |
||
Költségvetési támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
517 706 |
517 706 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 647 394 |
1 647 394 |
|||
Bevételek összesen |
4 970 000 |
0 |
4 970 000 |
Kiadások összesen |
4 970 000 |
0 |
4 970 000 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
4 836 725 |
Személyi juttatások |
5 931 735 |
5 931 735 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
652 491 |
652 491 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 836 725 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
6 584 226 |
0 |
6 584 226 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
4 193 000 |
4 193 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 193 000 |
4 193 000 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
4 193 000 |
0 |
4 193 000 |
Kiadások összesen |
4 193 000 |
0 |
4 193 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
517 086 |
517 086 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
517 086 |
0 |
517 086 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
24 065 000 |
24 065 000 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
24 065 000 |
0 |
24 065 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
378 000 |
378 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
73 710 |
73 710 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 348 290 |
1 348 290 |
||||
Bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Kiadások összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
4 268 000 |
4 268 000 |
Személyi juttatások |
14 573 615 |
14 573 615 |
||
Intézményi bevételek |
1 870 000 |
1 870 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 263 848 |
2 263 848 |
||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
Dologi kiadások |
32 283 064 |
32 283 064 |
|||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
17 132 298 |
17 132 298 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célra |
8 184 725 |
8 184 725 |
Felújítások |
744 982 |
744 982 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 186 814 |
1 186 814 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 475 592 |
24 475 592 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 193 000 |
4 193 000 |
||
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
685 292 |
685 292 |
||||
Bevételek mindösszesen |
55 930 615 |
0 |
55 930 615 |
Kiadások mindösszesen |
55 930 615 |
0 |
55 930 615 |
4. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 626 068 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 100 |
Közművelődési, könyvtári támogatások |
|
Könyvtári támogatások támogatása |
1 800 000 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (Ft) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
|
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
|
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
|
Segítők 8 havi támogatása |
|
Segítők 4 havi támogatása |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|
8 hónapra |
|
4 hónapra |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
|
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
0 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok egyéb támogatása |
4 193 000 |
Falugondnoki szolgálat |
3 100 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
404 130 |
Házi segítségnyújás |
|
Nappali intézményi ellátás |
|
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás |
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
7 697 130 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
17 132 298 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Telekadó |
0 |
Kommunális adó |
456 000 |
Idegenforgalmi adó |
|
Iparűzési adó |
3 500 000 |
Gépjármű adó |
312 000 |
Késedelmi pótlék |
|
Bírság |
|
Talajterhelési díj |
|
ÖSSZESEN |
4 268 000 |
5. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Kistelepülések fejlesztési támogatása 2017-ben elnyert összege |
||||||
Belterületi közútak felújítása |
744 982 |
|||||
Összesen |
744 982 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
744 982 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Működési célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
1 186 814 |
|||||
Intézményfenntartó Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
1 186 814 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 186 814 |
6. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2018. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
792 477 |
|||||
védőnő |
327 796 |
||||||
Mecsek-Dráva |
36 192 |
||||||
Családsegítő |
30 349 |
||||||
Intézményfennt.társ. |
0 |
||||||
Önkormányzatnak összesen: |
1 186 814 |
||||||
Kistérségnek összesen: |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 186 814 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2018. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
4 193 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
404 130 |
||||||
Összesen |
4 597 130 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 597 130 |
7. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
5 |
||||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||||
Összesen |
6 |
||||
3. |
|||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
20 |
23 |
|
Összesen |
3 |
20 |
29 |
8. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
2 804 900 |
2 804 900 |
|||
Intézményi bevételek |
1 870 000 |
1 870 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
517 706 |
517 706 |
||
Költségvetési támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Dologi kiadások |
1 647 394 |
1 647 394 |
||
Bevételek összesen |
4 970 000 |
0 |
4 970 000 |
Kiadások összesen |
4 970 000 |
0 |
4 970 000 |
9. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
1 870 000 |
467 500 |
467 500 |
467 500 |
467 500 |
1 870 000 |
||||||||
Helyi adók |
3 956 000 |
1 978 000 |
1 978 000 |
3 956 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
312 000 |
156 000 |
156 000 |
312 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
8 184 725 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
744 066 |
8 184 725 |
|
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési támogatások |
17 132 298 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
1 427 692 |
17 132 298 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 475 592 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
2 039 633 |
24 475 592 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 930 615 |
3 467 324 |
4 211 390 |
6 812 890 |
4 211 390 |
4 211 390 |
4 211 390 |
4 678 890 |
4 211 390 |
6 345 390 |
4 678 890 |
4 211 390 |
4 678 890 |
55 930 615 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
14 573 615 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
1 214 468 |
14 573 615 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 263 848 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
188 654 |
2 263 848 |
Dologi kiadások |
32 283 064 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
2 690 255 |
32 283 064 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 186 814 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
98 901 |
1 186 814 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
4 193 000 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
349 417 |
4 193 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
744 982 |
744 982 |
744 982 |
|||||||||||
Előző évi megelőlegezés visszafiz. |
685 292 |
685 292 |
0 |
685 292 |
||||||||||
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 930 615 |
5 226 987 |
4 541 695 |
5 286 677 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
4 541 695 |
55 930 615 |
10. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
3 467 324 |
5 226 987 |
-1 759 663 |
|
Február |
-1 759 663 |
4 211 390 |
4 541 695 |
-2 089 968 |
Március |
-2 089 968 |
6 812 890 |
5 286 677 |
-563 755 |
Április |
-563 755 |
4 211 390 |
4 541 695 |
-894 060 |
Május |
-894 060 |
4 211 390 |
4 541 695 |
-1 224 365 |
Június |
-1 224 365 |
4 211 390 |
4 541 695 |
-1 554 670 |
Július |
-1 554 670 |
4 678 890 |
4 541 695 |
-1 417 475 |
Augusztus |
-1 417 475 |
4 211 390 |
4 541 695 |
-1 747 780 |
Szeptember |
-1 747 780 |
6 345 390 |
4 541 695 |
55 915 |
Október |
55 915 |
4 678 890 |
4 541 695 |
193 110 |
November |
193 110 |
4 211 390 |
4 541 695 |
-137 195 |
December |
-137 195 |
4 678 890 |
4 541 695 |
0 |
2014. ÉVI ÖSSZESEN |
55 930 615 |
55 930 615 |
11. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2016. |
2017. |
2017. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2016. |
2017. |
2017. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
0 |
|||||||
2. |
0 |