Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 06. 01Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 96 326 049 Ft költségvetési bevétellel, 70 990 396 Ft költségvetési kiadással, 25 335 653 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 3. melléklet, a beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el, az EU-s támogatással megvalósuló programokhoz és projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.1. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § Ez a rendelet 2018. június 1-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat- csoport száma |
Jogcímek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
I. |
Működési bevételek: |
||||
1. Közhatalmi bevételek: |
2 820 000 |
2 820 000 |
3 262 026 |
1,157 |
|
2. Intézményi működési bevételek: |
|||||
2.1 Áru- és készletértékesítés |
0 |
0 |
2 059 614 |
0,000 |
|
2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
163 444 |
972 206 |
5,948 |
|
2.3. Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.4. Intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.5. Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.6. Általános forgalmi adó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.7. Egyéb sajátos működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.9. Egyéb működési célú bevétel |
0 |
5 406 |
628 969 |
116,346 |
|
2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke |
0 |
0 |
46 228 |
0,000 |
|
Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
168 850 |
3 707 017 |
21,954 |
|
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
|||||
3.2. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.3.Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4.4.Jövedelem különbség mérséklése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Működési támogatások: |
|||||
Önkormányzat működési támogatása |
18 056 212 |
26 014 816 |
26 014 816 |
1,000 |
|
Működési támogatások összesen: |
18 056 212 |
26 014 816 |
26 014 816 |
1,000 |
|
5. Egyéb működési bevételek: |
|||||
5.1. Támogatásértékű működési bevételek |
6 847 395 |
62 914 545 |
40 568 772 |
0,645 |
|
5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
1 134 000 |
0,000 |
|
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
5.5. Eőző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Egyéb működési bevételek összesen: |
6 847 395 |
62 914 545 |
41 702 772 |
0,000 |
|
6. Működési célú kölcsön visszatérülése: |
|||||
Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.) |
27 723 607 |
91 918 211 |
74 686 631 |
0,813 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek: |
||||
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
|||||
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék,hozam,árfolyamnyereség,stb.) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási támogatások: |
|||||
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.2. Fejlesztési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3. Egyéb felhalmozási bevételek: |
|||||
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
744 982 |
744 982 |
0,000 |
|
3.1.1. Ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
744 982 |
744 982 |
0,000 |
|
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.) |
0 |
744 982 |
744 982 |
0,000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II. |
27 723 607 |
92 663 193 |
75 431 613 |
0,814 |
|
III. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |
||||
1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele |
|||||
1.1. Működési célra |
20 254 544 |
20 209 144 |
20 209 144 |
0,000 |
|
1.2. Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Központi és iránítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
IV. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek: |
20 254 544 |
20 209 144 |
20 209 144 |
0,000 |
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele: |
|||||
1.1. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1. 2. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Hitelek felvétele: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3. Kötvények kibocsátásának bevétele: |
|||||
3.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Betét visszavonásából származó bevétel: |
|||||
4.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
685 292 |
685 292 |
1,000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47 978 151 |
113 557 629 |
96 326 049 |
0,848 |
|
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Különböző finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.) |
47 978 151 |
113 557 629 |
96 326 049 |
0,848 |
|
MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN |
|||||
Ft-ban |
|||||
Előirányzat- csoport száma |
Jogcímek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: |
|||||
I. |
Működési kiadások: |
||||
1. Személyi juttatások |
19 113 092 |
40 832 005 |
35 055 442 |
0,859 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 856 327 |
4 961 239 |
4 961 239 |
1,000 |
|
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül) |
11 962 482 |
23 016 962 |
20 982 585 |
0,912 |
|
4. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
5. Támogatásértékű működési kiadás |
5 629 174 |
1 129 174 |
677 949 |
0,600 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
200 000 |
1 434 176 |
1 434 176 |
1,000 |
|
7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 364 000 |
7 829 231 |
3 830 501 |
0,489 |
|
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
a. Tervezett maradvány |
0 |
30 306 338 |
0 |
0,000 |
|
b. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Működési kiadások összesen: |
44 125 075 |
109 509 125 |
66 941 892 |
0,611 |
|
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások: |
||||
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
3 327 094 |
3 327 094 |
1,000 |
|
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
3 853 076 |
0 |
0 |
0,000 |
|
3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
4. Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
5. Fejlesztési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány |
|||||
a. Tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
b. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen: |
3 853 076 |
3 327 094 |
3 327 094 |
0,000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.) |
47 978 151 |
112 836 219 |
70 268 986 |
0,623 |
|
Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások: |
|||||
III. |
Értékpapírok vásárlásának kiadásai |
||||
1. Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
IV. |
Hitelek törlesztése: |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
1. Működési célú hitelek törlesztése |
|||||
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése |
|||||
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
V. |
Kötvények beváltása, visszavásárlása |
||||
1. Működési célú kötvény beváltása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
VI. |
Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Különböző finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.) |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
721 410 |
721 410 |
1,000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 978 151 |
113 557 629 |
70 990 396 |
0,625 |
|
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
|
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.) |
47 978 151 |
113 557 629 |
70 990 396 |
0,625 |
|
Költségvetési egyenleg:(+ többlet/- hiány) |
25 335 653 |
||||
2. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Bevétel+A4+A6:J22 |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Közhatalmi bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
3 262 026 |
1,16 |
Személyi juttatások |
19 113 092 |
40 832 005 |
35 055 442 |
0,86 |
Működési bevételek |
0 |
168 850 |
3 707 017 |
21,95 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 856 327 |
4 961 239 |
4 961 239 |
1,00 |
Sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül |
11 962 482 |
23 016 962 |
20 982 585 |
0,91 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész) |
18 056 212 |
26 014 816 |
26 014 816 |
1,00 |
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások |
5 629 174 |
1 129 174 |
677 949 |
0,60 |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 847 395 |
62 914 545 |
40 568 772 |
0,64 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
200 000 |
1 434 176 |
1 434 176 |
1,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
1 134 000 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 364 000 |
7 829 231 |
3 830 501 |
0,49 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel, kamat |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány igénybevétel |
20 254 544 |
20 209 144 |
20 209 144 |
1,00 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék (működési célú) |
0 |
30 306 338 |
0 |
0,00 |
Kiegészítés, visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Működési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
685 292 |
685 292 |
1,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
721 410 |
721 410 |
1,00 |
ÖSSZESEN: |
47 978 151 |
112 812 647 |
95 581 067 |
0,85 |
ÖSSZESEN: |
44 125 075 |
110 230 535 |
67 663 302 |
0,61 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
3853076 |
0 |
0 |
0,00 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás |
0 |
3 327 094 |
3 327 094 |
1,00 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
0 |
744 982 |
744 982 |
0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Értékesített tágyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel, kamat fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Fejlesztési hitel törlesztés, kötrvény beváltás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
744 982 |
744 982 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
3 853 076 |
3 327 094 |
3 327 094 |
0,00 |
ÖSSZESEN |
47 978 151 |
113 557 629 |
96 326 049 |
0,85 |
ÖSSZESEN |
47 978 151 |
113 557 629 |
70 990 396 |
0,63 |
3. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
2 |
Immateriális javak beszerzése |
914 960 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 832 357 |
Részesedés beszerzés |
579 777 |
Beruházás ÁFA-ja |
|
Intézményi beruházások mindösszesen: |
3 327 094 |
4. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Összesen eredeti előirányzat |
Összesen módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Ft |
Ft |
Ft |
||
Helyi önktormányzatok működésének általános támogatása |
9 137 212 |
10 137 212 |
10 137 212 |
1,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 719 000 |
7 585 697 |
7 585 697 |
1,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 091 907 |
7 091 907 |
1,00 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
- |
|||
Normatív állami támogatás összesen: |
18 056 212 |
26 014 816 |
26 014 816 |
1,00 |
5. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Alaptevékenység költségveési bevételei |
75 431 613 |
Alaptevékenység költségveési kiadásai |
70 268 986 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
5 162 627 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 894 436 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
721 410 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
20 173 026 |
Alaptevékenység maradványa |
25 335 653 |
6. melléklet a 3/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Feladatok megnevezése |
Felvétel |
Kedvezményezett |
Fennálló hitel |
Lejárat ideje |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
Ideje |
Összege |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||||
1. |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hitelek összesen: |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||