Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19

Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.19.

Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 51.104.033 Ft költségvetési bevétellel 51.104.033 Ft költségvetési kiadással, 0 E Ft költégvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 17.086.725 forint céltartalékot állapít meg.
(4) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2019. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

4 149 957

0

4 149 957

I.

Működési kiadások

24 777 128

0

24 777 128

1.1

Gépjárműadó

283 903

283 903

1.1

Személyi juttatások

13 477 664

13 477 664

1.2

Helyi adók

3 866 054

0

3 866 054

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 355 770

2 355 770

1.21

ebből: Iparűzési adó

3 010 334

3 010 334

1.3

Dologi kiadások

8 943 693

8 943 693

1.22

Vagyoni típusú adók

855 720

855 720

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

2 000 000

0

2 000 000

II.

Intézményi bevételek

2 268 000

0

2 268 000

2.1

Beruházások

0

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

2 268 000

2 268 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

6 612 517

0

6 612 517

III.

Költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök

19 505 839

0

19 505 839

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

2 922 517

2 922 517

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

15 691 568

15 691 568

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 690 000

3 690 000

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

2 734 271

2 734 271

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr)

1 080 000

1 080 000

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

0

0

0

V.

Finanszírozási bevételek

25 180 237

0

25 180 237

5.1

Működési céltartalék

0

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 180 237

0

25 180 237

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

627 663

627 663

5.31

Működési célra

25 180 237

25 180 237

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 104 033

0

51 104 033

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 017 308

0

34 017 308

3. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Magyartelek Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

3 162 480

3 162 480

Költségvetési támogatás

6 761 544

6 761 544

Munkaadókat terhelő járulékok

740 324

740 324

Közhatalmi bevételek

4 149 957

4 149 957

Dologi kiadások

1 909 352

1 909 352

0

Pénzeszköz átadás

2 892 168

2 892 168

Bevételek összesen

10 911 501

0

10 911 501

Kiadások összesen

8 704 324

0

8 704 324

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

50 000

50 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok

9 750

9 750

0

Dologi kiadások

1 342 390

1 342 390

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 402 140

0

1 402 140

Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr)

átvett pénzeszköz

1 080 000

1 080 000

Személyi juttatások

2 524 400

2 524 400

0

Munkaadókat terhelő járulékok

504 843

504 843

0

Dologi kiadások

140 000

140 000

0

Pénzeszköz átadás

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 169 243

0

3 169 243

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

304 800

304 800

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

304 800

0

304 800

Háziorvosi alapellátás

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

855 284

855 284

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

855 284

0

855 284

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

310 024

310 024

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

310 024

310 024

Bevételek összesen

310 024

0

310 024

Kiadások összesen

310 024

0

310 024

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

2 268 000

2 268 000

Személyi juttatások

2 778 900

2 778 900

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Munkaadókat terhelő járulékok

554 471

554 471

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 585 394

1 585 394

Bevételek összesen

5 368 000

0

5 368 000

Kiadások összesen

4 918 765

0

4 918 765

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

2 734 271

Személyi juttatások

4 421 884

4 421 884

Munkaadókat terhelő járulékok

441 083

441 083

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

2 734 271

0

0

Kiadások összesen

4 862 967

0

4 862 967

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

3 720 000

3 720 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 329 412

4 329 412

0

Péneszköz átadás (Családs. Társ.)

30 349

Bevételek összesen

3 720 000

0

3 720 000

Kiadások összesen

4 329 412

0

4 329 412

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

517 086

517 086

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

517 086

0

517 086

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Felújítás

2 000 000

2 000 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 000 000

0

2 000 000

Közművelődés

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

878 500

878 500

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

878 500

0

878 500

Könyvtári szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

540 000

540 000

Költségvetési támogatás

1 800 000

1 800 000

Munkaadót terhelő járulékok

105 300

105 300

0

Dologi kiadások

491 800

491 800

Bevételek összesen

1 800 000

0

1 800 000

Kiadások összesen

1 137 100

0

1 137 100

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

4 149 957

4 149 957

Személyi juttatások

13 477 664

13 477 664

Intézményi bevételek

2 268 000

2 268 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 355 770

2 355 770

0

Dologi kiadások

8 334 630

8 334 630

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

15 691 568

15 691 568

Beruházások

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

3 814 271

3 814 271

Felújítások

2 000 000

2 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Működési célú pénzeszköz átadások

2 892 168

2 892 168

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 180 237

25 180 237

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 329 412

4 329 412

0

Általános tartalék

0

0

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

627 663

627 663

Bevételek mindösszesen

51 104 033

0

51 104 033

Kiadások mindösszesen

34 017 308

0

34 017 308

4. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (eFt)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

1 703 130

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

849 630

- közvilágítás fenntartásának támogatása

640 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

- közutak fenntartásának támogatása

113 500

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

Kiegészítő támogatás/beszámítás

931 986

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

5 771 144

Polgármesteri illetmény támogatása

990 400

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

6 761 544

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

3 720 000

Falugondnok

3 100 000

Gyermekétkeztetés támogatása

0

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

310 024

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

7 130 024

Könyvtári feladatok támogatása

1 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

15 691 568

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Kommunális adó

855 720

Telekadó

Iparűzési adó

3 010 334

Gépjármű adó

283 903

ÖSSZESEN

4 149 957

5. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Belterületi közútak felújítása

2 000 000

Összesen

2 000 000

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 000 000

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

2 838 576

Intézményfenntartó Társulásnak

83 941

Államháztartáson belül összesen

2 922 517

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2 922 517

6. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2019. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

KÖH

2 331 044

védőnő

507 532

Mecsek-Dráva

33 292

Családsegítő

30 349

SKTT

20 300

Önkormányzatnak összesen:

2 922 517

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2 922 517

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2019. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

3 540 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

150 000

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

310 024

Összesen

4 000 024

ÖSSZESEN

4 000 024

7. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2.

Magyartelek Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

Mezőőri szolgálat

1

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

2

3.

Önállóan működő intézmények

1.

Önkormányzat összesen

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

20

21

Összesen

1

20

23

8. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Magyartelek Község ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

2 778 900

2 778 900

Intézményi bevételek

1 870 000

1 870 000

Munkaadókat terhelő járulékok

554 471

554 471

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Dologi kiadások

1 585 394

1 585 394

Bevételek összesen

4 970 000

0

4 970 000

Kiadások összesen

4 918 765

0

4 918 765

9. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

2 268 000

567 000

567 000

567 000

567 000

2 268 000

Helyi adók

3 866 054

1 933 027

1 933 027

3 866 054

Gépjármű adó

283 903

141 952

141 952

283 903

Működési célra átvett pénzeszközök

3 814 271

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

346 752

3 814 271

Saját bevételek összesen

Költségvetési támogatások

15 691 568

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

1 307 631

15 691 568

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 180 237

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

2 098 353

25 180 237

Intézményfinanszírozás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 104 033

3 405 984

3 752 736

6 394 714

3 752 736

3 752 736

3 752 736

4 319 736

3 752 736

5 827 714

4 319 736

3 752 736

4 319 736

51 104 033

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

13 477 664

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

1 123 139

13 477 664

Munkaadókat terhelő járulékok

2 355 770

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

196 314

2 355 770

Dologi kiadások

8 334 630

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

694 553

8 334 630

Működési célú pénzeszköz átadások

2 892 168

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

241 014

2 892 168

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

4 329 412

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

360 784

4 329 412

Beruházások

0

0

0

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Előző évi megelőlegezés visszafiz.

627 663

627 663

0

627 663

Működési tartalék

0

0

0

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 017 308

3 243 467

2 615 804

4 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

2 615 804

34 017 308

10. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

3 405 984

3 243 467

162 517

Február

162 517

3 752 736

2 615 804

1 299 449

Március

1 299 449

6 394 714

4 615 804

3 078 359

Április

3 078 359

3 752 736

2 615 804

4 215 291

Május

4 215 291

3 752 736

2 615 804

5 352 223

Június

5 352 223

3 752 736

2 615 804

6 489 155

Július

6 489 155

4 319 736

2 615 804

8 193 087

Augusztus

8 193 087

3 752 736

2 615 804

9 330 019

Szeptember

9 330 019

5 827 714

2 615 804

12 541 929

Október

12 541 929

4 319 736

2 615 804

14 245 861

November

14 245 861

3 752 736

2 615 804

15 382 793

December

15 382 793

4 319 736

2 615 804

17 086 725

2014. ÉVI ÖSSZESEN

51 104 033

34 017 308

11. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai forrásból megvalósuló beruházások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

0

2.

0