Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 29Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
94.703.749 Ft |
Költségvetési bevétellel |
70.274.429 Ft |
Költségvetési kiadással |
24.429.320 Ft |
helyesbített maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2019. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
2018.év mód. |
2018. évi tény |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 132 298 |
21 247 405 |
21 247 405 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 635 168 |
7 659 446 |
7 659 446 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 697 130 |
7 756 518 |
7 756 518 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 031 441 |
4 031 441 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 916 725 |
32 774 026 |
32 774 026 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 916 725 |
32 774 026 |
32 774 026 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 831 845 |
5 831 845 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 831 845 |
5 831 845 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 268 000 |
4 229 037 |
4 229 037 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3 956 000 |
3 866 054 |
3 866 054 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
456 000 |
855 720 |
855 720 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
3 010 334 |
3 010 334 |
4.2. |
Gépjárműadó |
312 000 |
283 903 |
283 903 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
79 080 |
79 080 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 870 000 |
4 953 315 |
4 658 120 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
921 900 |
921 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 870 000 |
3 382 440 |
3 315 240 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
258 745 |
30 745 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
20 |
25 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
27 800 |
27 800 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
362 410 |
362 410 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 455 023 |
71 303 628 |
68 740 433 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 475 592 |
25 335 653 |
25 335 653 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 475 592 |
25 335 653 |
25 335 653 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
627 663 |
627 663 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
627 663 |
627 663 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
24 475 592 |
25 963 316 |
25 963 316 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
55 930 615 |
97 266 944 |
94 703 749 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI MÓD. |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
54 500 341 |
84 378 067 |
57 385 552 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 573 615 |
30 400 916 |
30 399 916 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 263 848 |
4 008 630 |
4 008 530 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 283 064 |
17 901 231 |
17 456 962 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 193 000 |
5 951 270 |
1 952 540 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 814 |
3 567 604 |
3 567 604 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 560 210 |
1 560 210 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 186 814 |
1 883 744 |
1 883 744 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
123 650 |
123 650 |
|
1.18. |
Tartalékok |
22 548 416 |
||
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
22 548 416 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
744 982 |
12 203 585 |
12 203 585 |
2.1. |
Beruházások |
9 789 689 |
9 789 689 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
744 982 |
2 413 896 |
2 413 896 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
55 245 323 |
96 581 652 |
69 589 137 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Váltókiadások |
|||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
55 930 615 |
97 266 944 |
70 274 429 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-23 790 300 |
-25 278 024 |
-848 704 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
23 790 300 |
25 278 024 |
25 278 024 |
2. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény |
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény. |
|
1 |
2 |
3. |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 132 298 |
21 247 405 |
21 247 405 |
Személyi juttatások |
14 573 615 |
30 400 916 |
30 399 916 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 916 725 |
32 774 026 |
32 774 026 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 263 848 |
4 008 630 |
4 008 530 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
32 283 064 |
17 901 231 |
17 456 962 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 268 000 |
4 229 037 |
4 229 037 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 193 000 |
5 951 270 |
1 952 540 |
5. |
Működési bevételek |
1 870 000 |
4 953 315 |
4 658 120 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 814 |
3 567 604 |
3 567 604 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 268 000 |
2 268 000 |
ebből Tartalékok |
22 548 416 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
31 455 023 |
65 471 783 |
62 908 588 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
54 500 341 |
84 378 067 |
57 385 552 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 475 592 |
25 963 316 |
25 963 316 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 475 592 |
25 335 653 |
25 335 653 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
627 663 |
627 663 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, kpi ir. Szerv. Tám |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 475 592 |
25 963 316 |
25 963 316 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
55 930 615 |
91 435 099 |
88 871 904 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
55 185 633 |
85 063 359 |
58 070 844 |
26. |
Költségvetési hiány: |
23 045 318 |
18 906 284 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 523 036 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
744 982 |
6 371 740 |
30 801 060 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény |
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 831 845 |
5 831 845 |
Beruházások |
9 789 689 |
9 789 689 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
744 982 |
2 413 896 |
2 413 896 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
22 548 416 |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 831 845 |
5 831 845 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
744 982 |
34 752 001 |
12 203 585 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 831 845 |
5 831 845 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
744 982 |
34 752 001 |
12 203 585 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
744 982 |
28 920 156 |
6 371 740 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
744 982 |
28 920 156 |
6 371 740 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2018. évi előirányzat |
2018. évi MÓD.előirányzat |
2018. évi TÉNY |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Helyi adók |
3 956 000 |
3 866 054 |
3 866 054 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 956 000 |
3 866 054 |
3 866 054 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||||
4. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
LAPTOP, LÉTRA, TEHERUTÓ, FÜGGESZTETT GRÉDER, TÁVCSŐ, ÍRÓASZTAL, SZÉK, TÁVCSŐ |
9 789 689 |
2018 |
9 789 689 |
9 789 689 |
||
ÖSSZESEN: |
9 789 689 |
9 789 689 |
9 789 689 |
5. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
útfelújítás |
2018 |
744 220 |
744 982 |
2 413 896 |
|
daráló-hűtőház feletti rész felújítása |
2018 |
1 669 676 |
744 982 |
2 413 896 |
|
ÖSSZESEN: |
2 413 896 |
1 489 964 |
4 827 792 |
6. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT TELJ. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 132 298 |
21 247 405 |
21 247 405 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 635 168 |
7 659 446 |
7 659 446 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 697 130 |
7 756 518 |
7 756 518 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 031 441 |
4 031 441 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 916 725 |
32 774 026 |
32 774 026 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 916 725 |
32 774 026 |
32 774 026 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 831 845 |
5 831 845 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 831 845 |
5 831 845 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 268 000 |
4 229 037 |
4 229 037 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
3 956 000 |
3 866 054 |
3 866 054 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
456 000 |
855 720 |
855 720 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 500 000 |
3 010 334 |
3 010 334 |
4.2. |
Gépjárműadó |
312 000 |
283 903 |
283 903 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
79 080 |
79 080 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 870 000 |
4 953 315 |
4 658 120 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
921 900 |
921 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 870 000 |
3 382 440 |
3 315 240 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
258 745 |
30 745 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
20 |
25 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
27 800 |
27 800 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
362 410 |
362 410 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 455 023 |
71 303 628 |
68 740 433 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 475 592 |
25 335 653 |
25 335 653 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 475 592 |
25 335 653 |
25 335 653 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
627 663 |
627 663 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
627 663 |
627 663 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
24 475 592 |
25 963 316 |
25 963 316 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
55 930 615 |
97 266 944 |
94 703 749 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
54 500 341 |
84 378 067 |
57 385 552 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 573 615 |
30 400 916 |
30 399 916 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 263 848 |
4 008 630 |
4 008 530 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 283 064 |
17 901 231 |
17 456 962 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 193 000 |
5 951 270 |
1 952 540 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 814 |
3 567 604 |
3 567 604 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 560 210 |
1 560 210 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 186 814 |
1 883 744 |
1 883 744 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
123 650 |
123 650 |
|
1.18. |
Tartalékok |
22 548 416 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
22 548 416 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
744 982 |
12 203 585 |
12 203 585 |
2.1. |
Beruházások |
9 789 689 |
9 789 689 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
744 982 |
2 413 896 |
2 413 896 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
55 245 323 |
96 581 652 |
69 589 137 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
685 292 |
685 292 |
685 292 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
55 930 615 |
97 266 944 |
70 274 429 |
7. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 617 |
1 770 618 |
21 247 405 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 169 |
2 731 167 |
32 774 026 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 987 |
485 988 |
5 831 845 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 420 |
352 417 |
4 229 037 |
6. |
Működési bevételek |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 177 |
388 173 |
4 658 120 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 610 |
2 163 606 |
25 963 316 |
11. |
Bevételek összesen: |
7 891 979 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 980 |
7 891 970 |
94 703 749 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 326 |
2 533 330 |
30 399 916 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 044 |
334 046 |
4 008 530 |
15. |
Dologi kiadások |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 747 |
1 454 745 |
17 456 962 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 712 |
162 708 |
1 952 540 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 300 |
297 304 |
3 567 604 |
18. |
Beruházások |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 807 |
815 812 |
9 789 689 |
19. |
Felújítások |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
201 158 |
2 413 896 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 108 |
57 104 |
685 292 |
22. |
Kiadások összesen: |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 202 |
5 856 207 |
70 274 429 |
23. |
Egyenleg |
2 035 777 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 778 |
2 035 763 |
24 429 320 |
8. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
01. |
2. |
2. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
01. |
2. |
2. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |