Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2023. 12. 31

Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.25.

Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

52.910.328 Ft

Költségvetési bevétellel

52.910.328 Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1a. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
1b. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
1c. Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
1d. Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)
1e. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 20.200.000,- Ft céltartalékot állapít meg.
(4) A likviditási tervet a 10. számú melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

2 000 000

0

2 000 000

I.

Működési kiadások

26 193 802

0

26 193 802

1.1

Gépjárműadó

260 000

260 000

1.1

Személyi juttatások

14 236 596

14 236 596

1.2

Helyi adók

1 720 000

0

1 720 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 020 513

2 020 513

1.21

ebből: Iparűzési adó

1 120 000

1 120 000

1.3

Dologi kiadások

9 936 693

9 936 693

1.22

Vagyoni típusú adók

600 000

600 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

20 000

20 000

II

Felhalmozási kiadások

0

0

0

II.

Intézményi bevételek

1 980 000

0

1 980 000

2.1

Beruházások

0

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

0

0

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 980 000

1 980 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

5 605 934

0

5 605 934

III.

Költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök

28 943 337

0

28 943 337

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

743 934

743 934

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

22 764 793

22 764 793

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 862 000

4 862 000

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

5 098 544

5 098 544

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr)

1 080 000

1 080 000

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

20 200 000

0

20 200 000

V.

Finanszírozási bevételek

19 986 991

0

19 986 991

5.1

Működési tartalék

20 200 000

20 200 000

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Általános tartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

19 986 991

0

19 986 991

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

910 592

910 592

5.31

Működési célra

19 986 991

19 986 991

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

0

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 910 328

0

52 910 328

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 910 328

0

52 910 328

3. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Magyartelek Község Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

3 219 180

3 219 180

Költségvetési támogatás

11 539 863

11 539 863

Munkaadókat terhelő járulékok

506 310

506 310

Közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

Dologi kiadások

2 655 000

2 655 000

0

Pénzeszköz átadás

564 075

564 075

Bevételek összesen

13 539 863

0

13 539 863

Kiadások összesen

6 944 565

0

6 944 565

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

50 000

50 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok

8 750

8 750

0

Dologi kiadások

2 630 264

2 630 264

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 689 014

0

2 689 014

Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr)

átvett pénzeszköz

1 080 000

1 080 000

Személyi juttatások

2 611 600

2 611 600

0

Munkaadókat terhelő járulékok

472 030

472 030

0

Dologi kiadások

188 000

188 000

0

Pénzeszköz átadás

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 271 630

0

3 271 630

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

380 000

380 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

380 000

0

380 000

Háziorvosi alapellátás

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

920 000

920 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

920 000

0

920 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

312 930

312 930

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

312 929

312 929

Bevételek összesen

312 930

0

312 930

Kiadások összesen

312 929

0

312 929

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

1 980 000

1 980 000

Személyi juttatások

2 905 400

2 905 400

Költségvetési támogatás

4 250 000

4 250 000

Munkaadókat terhelő járulékok

528 695

528 695

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 752 100

1 752 100

Bevételek összesen

6 230 000

0

6 230 000

Kiadások összesen

5 186 195

0

5 186 195

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

5 098 544

Személyi juttatások

4 688 316

4 688 316

Munkaadókat terhelő járulékok

410 228

410 228

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

5 098 544

0

0

Kiadások összesen

5 098 544

0

5 098 544

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

4 862 000

4 862 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 862 000

4 862 000

0

Péneszköz átadás (Családs. Társ.)

35 931

35 931

Bevételek összesen

4 862 000

0

4 862 000

Kiadások összesen

4 897 931

0

4 897 931

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

155 000

155 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

155 000

0

155 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel

Intézményi bevételek

0

Előző évi vfiz.köt.

143 928

143 928

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

143 928

0

143 928

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Felújítás

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Közművelődés

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

1 076 600

1 076 600

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 076 600

0

1 076 600

Könyvtári szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

540 000

540 000

Költségvetési támogatás

1 800 000

1 800 000

Munkaadót terhelő járulékok

94 500

94 500

0

Dologi kiadások

88 900

88 900

Bevételek összesen

1 800 000

0

1 800 000

Kiadások összesen

723 400

0

723 400

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

Személyi juttatások

14 014 496

14 014 496

Intézményi bevételek

1 980 000

1 980 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 020 513

2 020 513

0

Dologi kiadások

10 158 793

10 158 793

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

22 764 793

22 764 793

Beruházások

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

6 178 544

6 178 544

Felújítások

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Működési célú pénzeszköz átadások

743 934

743 934

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

19 986 991

19 986 991

Önkormányzat által folyósított ellátások

4 862 000

4 862 000

0

Általános tartalék

20 200 000

20 200 000

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

910 592

910 592

Bevételek mindösszesen

52 910 328

0

52 910 328

Kiadások mindösszesen

52 910 328

0

52 910 328

4. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (eFt)

2019. évi

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

2 230 706

1 703 130

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

960 120

849 630

- közvilágítás fenntartásának támogatása

640 000

640 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

517 086

100 000

- közutak fenntartásának támogatása

113 500

113 500

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

Kiegészítő támogatás/beszámítás

3 354 657

931 986

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

10 585 363

5 771 144

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

990 400

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

11 539 863

6 761 544

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

4 862 000

3 720 000

Falugondnok

4 250 000

3 100 000

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

0

0

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

312 930

310 024

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

9 424 930

7 130 024

Könyvtári feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

22 764 793

15 691 568

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Kommunális adó

600 000

Talajterhelési díj

20 000

Iparűzési adó

1 120 000

Gépjármű adó

260 000

ÖSSZESEN

2 000 000

5. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

ELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Belterületi közutak felújítása

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

0

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

0

Államháztartáson belül

0

Önkormányzatoknak

0

Intézményfenntartó Társulásnak

0

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

0

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2020. évi terv

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)

0

Védőnői szolgálat

510 483

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

33 292

Családsegítő Szolgálat

35 931

Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás

20 300

Önkormányzatnak összesen:

600 006

Központi költségvetésbe visszafizetendő

143 928

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

743 934

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2020. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

4 862 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

0

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

312 929

Összesen

5 174 929

ÖSSZESEN

5 174 929

7. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

5

Mezőőri szolgálat

1

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

7

Önállóan működő intézmények

2.

0

Önkormányzat összesen

0

Közfoglalkoztatás

3.

Közfoglalkoztatottak

1

20

21

Összesen

1

20

28

8. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

2 905 400

2 905 400

Intézményi bevételek

1 980 000

1 980 000

Munkaadókat terhelő járulékok

528 695

528 695

Költségvetési támogatás

4 250 000

4 250 000

Dologi kiadások

1 752 100

1 752 100

Bevételek összesen

6 230 000

0

6 230 000

Kiadások összesen

5 186 195

0

5 186 195

9. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

1 980 000

495 000

495 000

495 000

495 000

1 980 000

Helyi adók

1 740 000

870 000

870 000

1 740 000

Gépjármű adó

260 000

130 000

130 000

260 000

Működési célra átvett pénzeszközök

6 178 544

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

561 686

6 178 544

Saját bevételek összesen

Költségvetési támogatások

22 764 793

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

1 897 066

22 764 793

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

19 986 991

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

1 665 583

19 986 991

Intézményfinanszírozás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 910 328

3 562 649

4 124 334

5 619 334

4 124 334

4 124 334

4 124 334

4 619 334

4 124 334

5 124 334

4 619 334

4 124 334

4 619 334

52 910 328

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

14 014 496

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

1 167 875

14 014 496

Munkaadókat terhelő járulékok

2 020 513

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

168 376

2 020 513

Dologi kiadások

10 158 793

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

846 566

10 158 793

Működési célú pénzeszköz átadások

743 934

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

61 995

743 934

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

4 862 000

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

405 167

4 862 000

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Előző évi megelőlegezés visszafiz.

910 592

910 592

0

910 592

Működési tartalék

20 200 000

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

1 683 333

20 200 000

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 910 328

5 243 903

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

4 333 311

52 910 328

10. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

19 986 991

3 562 649

5 243 903

18 305 736

Február

18 305 736

4 124 334

4 333 311

18 096 759

Március

18 096 759

5 619 334

4 333 311

19 382 783

Április

19 382 783

4 124 334

4 333 311

19 173 806

Május

19 173 806

4 124 334

4 333 311

18 964 829

Június

18 964 829

4 124 334

4 333 311

18 755 852

Július

18 755 852

4 619 334

4 333 311

19 041 875

Augusztus

19 041 875

4 124 334

4 333 311

18 832 898

Szeptember

18 832 898

5 124 334

4 333 311

19 623 922

Október

19 623 922

4 619 334

4 333 311

19 909 945

November

19 909 945

4 124 334

4 333 311

19 700 968

December

19 700 968

4 619 334

4 333 311

19 986 991

2020. ÉVI ÖSSZESEN

52 910 328

52 910 328

11. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2020. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

0

2.

0