Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 25- 2023. 12. 31Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
52.910.328 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
52.910.328 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
|
1.1 |
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1.2 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1.3 |
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1.4 |
31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1.5 |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1.6 |
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
1.7 |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1.8 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.9 |
45120 |
Út, autópálya építése |
1.10 |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1.11 |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1.12 |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1.13 |
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1.14 |
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1.15 |
64010 |
Közvilágítás |
1.16 |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
1.17 |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1.18 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1.19 |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1.20 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1.21 |
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1.22 |
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1.23 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.24 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.25 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
1.26 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
I. |
Működési kiadások |
26 193 802 |
0 |
26 193 802 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
260 000 |
260 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
14 236 596 |
14 236 596 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 020 513 |
2 020 513 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 120 000 |
1 120 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
9 936 693 |
9 936 693 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
20 000 |
20 000 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Intézményi bevételek |
1 980 000 |
0 |
1 980 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 980 000 |
1 980 000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 605 934 |
0 |
5 605 934 |
|||||
III. |
Költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök |
28 943 337 |
0 |
28 943 337 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
743 934 |
743 934 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
22 764 793 |
22 764 793 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 862 000 |
4 862 000 |
||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
5 098 544 |
5 098 544 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr) |
1 080 000 |
1 080 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
20 200 000 |
0 |
20 200 000 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
19 986 991 |
0 |
19 986 991 |
5.1 |
Működési tartalék |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Általános tartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
0 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 986 991 |
0 |
19 986 991 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
910 592 |
910 592 |
||||
5.31 |
Működési célra |
19 986 991 |
19 986 991 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 910 328 |
0 |
52 910 328 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 910 328 |
0 |
52 910 328 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
3 219 180 |
3 219 180 |
|||
Költségvetési támogatás |
11 539 863 |
11 539 863 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
506 310 |
506 310 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások |
2 655 000 |
2 655 000 |
||
0 |
Pénzeszköz átadás |
564 075 |
564 075 |
||||
Bevételek összesen |
13 539 863 |
0 |
13 539 863 |
Kiadások összesen |
6 944 565 |
0 |
6 944 565 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
|||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 750 |
8 750 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
2 630 264 |
2 630 264 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 689 014 |
0 |
2 689 014 |
Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr) |
|||||||
átvett pénzeszköz |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
2 611 600 |
2 611 600 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
472 030 |
472 030 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
188 000 |
188 000 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 271 630 |
0 |
3 271 630 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
380 000 |
380 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
380 000 |
0 |
380 000 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
920 000 |
920 000 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
920 000 |
0 |
920 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
312 930 |
312 930 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
312 929 |
312 929 |
|||
Bevételek összesen |
312 930 |
0 |
312 930 |
Kiadások összesen |
312 929 |
0 |
312 929 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
1 980 000 |
1 980 000 |
Személyi juttatások |
2 905 400 |
2 905 400 |
||
Költségvetési támogatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
528 695 |
528 695 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 752 100 |
1 752 100 |
|||
Bevételek összesen |
6 230 000 |
0 |
6 230 000 |
Kiadások összesen |
5 186 195 |
0 |
5 186 195 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
5 098 544 |
Személyi juttatások |
4 688 316 |
4 688 316 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
410 228 |
410 228 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
5 098 544 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 098 544 |
0 |
5 098 544 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
4 862 000 |
4 862 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 862 000 |
4 862 000 |
||
0 |
Péneszköz átadás (Családs. Társ.) |
35 931 |
35 931 |
||||
Bevételek összesen |
4 862 000 |
0 |
4 862 000 |
Kiadások összesen |
4 897 931 |
0 |
4 897 931 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
155 000 |
155 000 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
155 000 |
0 |
155 000 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Előző évi vfiz.köt. |
143 928 |
143 928 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
143 928 |
0 |
143 928 |
Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 076 600 |
1 076 600 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 076 600 |
0 |
1 076 600 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
540 000 |
540 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
94 500 |
94 500 |
||
0 |
Dologi kiadások |
88 900 |
88 900 |
||||
Bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Kiadások összesen |
723 400 |
0 |
723 400 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
Személyi juttatások |
14 014 496 |
14 014 496 |
||
Intézményi bevételek |
1 980 000 |
1 980 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 020 513 |
2 020 513 |
||
0 |
Dologi kiadások |
10 158 793 |
10 158 793 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
22 764 793 |
22 764 793 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 178 544 |
6 178 544 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
743 934 |
743 934 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 986 991 |
19 986 991 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 862 000 |
4 862 000 |
||
0 |
Általános tartalék |
20 200 000 |
20 200 000 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
910 592 |
910 592 |
||||
Bevételek mindösszesen |
52 910 328 |
0 |
52 910 328 |
Kiadások mindösszesen |
52 910 328 |
0 |
52 910 328 |
4. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
2019. évi |
---|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 230 706 |
1 703 130 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
960 120 |
849 630 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
640 000 |
640 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
517 086 |
100 000 |
- közutak fenntartásának támogatása |
113 500 |
113 500 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás/beszámítás |
3 354 657 |
931 986 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
10 585 363 |
5 771 144 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
990 400 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
11 539 863 |
6 761 544 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||
Szociális feladatok támogatása |
4 862 000 |
3 720 000 |
Falugondnok |
4 250 000 |
3 100 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
0 |
0 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
312 930 |
310 024 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
9 424 930 |
7 130 024 |
Könyvtári feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
22 764 793 |
15 691 568 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
|
Kommunális adó |
600 000 |
|
Talajterhelési díj |
20 000 |
|
Iparűzési adó |
1 120 000 |
|
Gépjármű adó |
260 000 |
|
ÖSSZESEN |
2 000 000 |
5. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Belterületi közutak felújítása |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Működési célra |
0 |
|||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
0 |
|||||
Államháztartáson belül |
0 |
|||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Intézményfenntartó Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
0 |
|||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2020. évi terv |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) |
0 |
|||||
Védőnői szolgálat |
510 483 |
||||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
33 292 |
||||||
Családsegítő Szolgálat |
35 931 |
||||||
Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás |
20 300 |
||||||
Önkormányzatnak összesen: |
600 006 |
||||||
Központi költségvetésbe visszafizetendő |
143 928 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
743 934 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2020. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
4 862 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
312 929 |
||||||
Összesen |
5 174 929 |
||||||
ÖSSZESEN |
5 174 929 |
7. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
5 |
||||
Mezőőri szolgálat |
1 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||||
Összesen |
7 |
||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
2. |
0 |
||||
Önkormányzat összesen |
0 |
||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
3. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
20 |
21 |
|
Összesen |
1 |
20 |
28 |
8. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
2 905 400 |
2 905 400 |
|||
Intézményi bevételek |
1 980 000 |
1 980 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
528 695 |
528 695 |
||
Költségvetési támogatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
Dologi kiadások |
1 752 100 |
1 752 100 |
||
Bevételek összesen |
6 230 000 |
0 |
6 230 000 |
Kiadások összesen |
5 186 195 |
0 |
5 186 195 |
9. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
1 980 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
1 980 000 |
||||||||
Helyi adók |
1 740 000 |
870 000 |
870 000 |
1 740 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
260 000 |
130 000 |
130 000 |
260 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
6 178 544 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
561 686 |
6 178 544 |
|
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési támogatások |
22 764 793 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
1 897 066 |
22 764 793 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 986 991 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
1 665 583 |
19 986 991 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 910 328 |
3 562 649 |
4 124 334 |
5 619 334 |
4 124 334 |
4 124 334 |
4 124 334 |
4 619 334 |
4 124 334 |
5 124 334 |
4 619 334 |
4 124 334 |
4 619 334 |
52 910 328 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
14 014 496 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
1 167 875 |
14 014 496 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 020 513 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
168 376 |
2 020 513 |
Dologi kiadások |
10 158 793 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
846 566 |
10 158 793 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
743 934 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
61 995 |
743 934 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
4 862 000 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
405 167 |
4 862 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Előző évi megelőlegezés visszafiz. |
910 592 |
910 592 |
0 |
910 592 |
||||||||||
Működési tartalék |
20 200 000 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
1 683 333 |
20 200 000 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 910 328 |
5 243 903 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
4 333 311 |
52 910 328 |
10. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
19 986 991 |
3 562 649 |
5 243 903 |
18 305 736 |
Február |
18 305 736 |
4 124 334 |
4 333 311 |
18 096 759 |
Március |
18 096 759 |
5 619 334 |
4 333 311 |
19 382 783 |
Április |
19 382 783 |
4 124 334 |
4 333 311 |
19 173 806 |
Május |
19 173 806 |
4 124 334 |
4 333 311 |
18 964 829 |
Június |
18 964 829 |
4 124 334 |
4 333 311 |
18 755 852 |
Július |
18 755 852 |
4 619 334 |
4 333 311 |
19 041 875 |
Augusztus |
19 041 875 |
4 124 334 |
4 333 311 |
18 832 898 |
Szeptember |
18 832 898 |
5 124 334 |
4 333 311 |
19 623 922 |
Október |
19 623 922 |
4 619 334 |
4 333 311 |
19 909 945 |
November |
19 909 945 |
4 124 334 |
4 333 311 |
19 700 968 |
December |
19 700 968 |
4 619 334 |
4 333 311 |
19 986 991 |
2020. ÉVI ÖSSZESEN |
52 910 328 |
52 910 328 |
11. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
0 |
|||||||
2. |
0 |