Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 05. 29Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 89.927.890 Ft Költségvetési bevétellel, 71.621.682 Ft Költségvetési kiadással, 18.306.208 Ft helyesbített maradvánnyal hagyom jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadom el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke-jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadom el.
2. § Az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyom jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadom el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.
(4) Az önkormányzat maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2 melléklet |
2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege |
Működési célú bevételek, kiadások mérlege / Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege |
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|
Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása |
|
A kormányzati funkciónkénti kiadások |
|
9.melléklet |
Összes bevétel, kiadás / Kötelező feladtok bevételei, kiadásai |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
2. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 691 568 |
21 790 884 |
21 790 884 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 761 544 |
6 868 062 |
6 868 062 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 130 024 |
8 377 202 |
8 377 202 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 745 620 |
4 745 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 953 160 |
6 953 160 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 953 160 |
6 953 160 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 149 957 |
7 721 793 |
1 733 517 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 010 334 |
5 275 924 |
881 248 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
185 803 |
27 980 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
283 903 |
475 096 |
256 034 |
4.6. |
Egyéb települési adók |
6 047 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
855 720 |
1 784 970 |
562 208 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 268 000 |
7 366 580 |
5 378 448 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 483 462 |
1 483 462 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 268 000 |
5 532 617 |
3 772 485 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
228 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 |
22 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
122 479 |
122 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 750 |
13 750 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 750 |
13 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 923 796 |
72 564 386 |
64 587 978 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
910 592 |
910 592 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
910 592 |
910 592 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 180 237 |
25 339 912 |
25 339 912 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
51 104 033 |
97 904 298 |
89 927 890 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
48 476 370 |
84 270 633 |
60 092 846 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
33 202 638 |
30 261 206 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 770 |
3 855 770 |
3 652 683 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 943 694 |
25 036 334 |
18 808 895 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 000 |
9 650 055 |
5 523 115 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 009 242 |
12 525 836 |
1 846 947 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
52 753 |
51 974 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 922 517 |
2 922 517 |
1 784 973 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
17 086 725 |
9 540 566 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
13 006 002 |
10 901 173 |
2.1. |
Beruházások |
10 747 869 |
10 709 873 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 258 133 |
191 300 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
50 476 370 |
97 276 635 |
70 994 019 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 104 033 |
97 904 298 |
71 621 682 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-24 552 574 |
-24 712 249 |
-6 406 041 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
24 552 574 |
24 712 249 |
24 712 249 |
3. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 691 568 |
21 790 884 |
21 790 884 |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
33 202 638 |
30 261 206 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 770 |
3 855 770 |
3 652 683 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 943 694 |
25 036 334 |
18 808 895 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 149 957 |
7 721 793 |
1 733 517 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 000 |
9 650 055 |
5 523 115 |
5. |
Működési bevételek |
2 268 000 |
7 366 580 |
5 378 448 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 009 242 |
12 525 836 |
1 846 947 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 750 |
13 750 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
25 923 796 |
65 611 226 |
57 634 818 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
48 476 370 |
84 270 633 |
60 092 846 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
25 180 237 |
25 339 912 |
25 339 912 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
910 592 |
910 592 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
25 180 237 |
25 339 912 |
25 339 912 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
51 104 033 |
90 951 138 |
82 974 730 |
49 104 033 |
84 898 296 |
60 720 509 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
22 552 574 |
18 659 407 |
2 458 028 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
2 000 000 |
6 052 842 |
22 254 221 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 953 160 |
6 953 160 |
Beruházások |
10 747 869 |
10 709 873 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 000 000 |
2 258 133 |
191 300 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 953 160 |
6 953 160 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 000 000 |
13 006 002 |
10 901 173 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 953 160 |
6 953 160 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 000 000 |
13 006 002 |
10 901 173 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
2 000 000 |
6 052 842 |
3 948 013 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
2 000 000 |
6 052 842 |
3 948 013 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Kompresszor |
44 444 |
2019 |
45 000 |
44 444 |
44 444 |
|
Traktorgumi |
647 400 |
2019 |
650 000 |
647 400 |
647 400 |
|
Fliegl DK 110 kéttengelyes 3 oldalra billenő pótkocsi |
4 114 800 |
2019 |
4 115 000 |
4 114 800 |
4 114 800 |
|
Kombinátor |
914 400 |
2019 |
915 000 |
914 400 |
914 400 |
|
Multifunkciós nyomtató |
64 390 |
2019 |
65 000 |
64 390 |
64 390 |
|
ON SA-45 TL Szivattyú |
131 900 |
2019 |
132 000 |
131 900 |
131 900 |
|
Mobilgarázs |
1 841 500 |
2019 |
1 845 000 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
Közösségi színtér építése |
2 951 039 |
2019 |
2 980 869 |
2 951 039 |
2 951 039 |
|
ÖSSZESEN: |
10 709 873 |
10 747 869 |
10 709 873 |
10 709 873 |
5. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Könyvtár akadálymentesítés felújítás |
191 300 |
2 019 |
2 258 133 |
191 300 |
191 300 |
|
ÖSSZESEN: |
191 300 |
#HIV! |
2 258 133 |
191 300 |
191 300 |
6. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
7. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
18 306 208 |
18 306 208 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
18 306 208 |
18 306 208 |
||||
8. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011B0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program - Téli köz foglal koz tatás |
041233 Hosszabb időtartamú kor. foglal koz tatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási Egyéb szolgáltatásuk |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvost ügyeleti ellátás |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 506 600 |
46 589 |
0 |
0 |
0 |
2 325 500 |
14 807 863 |
5 746 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
289 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
286 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 300 |
139 643 |
56 822 |
0 |
9 300 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi iuttatásai (=01+...+13) (KIS) |
26 282445 |
46 589 |
0 |
0 |
0 |
2 483 800 |
14 947 506 |
5 803 570 |
0 |
9 300 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 197063 |
3 197 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett iuttatások (K122) |
526 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
255 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 978 761 |
3 197 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (KI) |
30261206 |
3243 652 |
0 |
0 |
0 |
2483800 |
14 947 506 |
5 803 570 |
0 |
9300 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3652 683 |
526 630 |
0 |
0 |
0 |
444119 |
1492150 |
544291 |
0 |
37011 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 606 580 |
526 630 |
0 |
0 |
0 |
429 119 |
1483 135 |
544 291 |
0 |
37 011 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
16103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi Jövedelemadó (K2) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 432 381 |
15 420 |
93 737 |
0 |
0 |
39 417 |
4 538 868 |
56 667 |
0 |
1 369 741 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 438381 |
21420 |
93 737 |
0 |
0 |
39 417 |
4 538 868 |
56 667 |
0 |
1 369 741 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
60 693 |
2 732 |
0 |
0 |
0 |
5 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
204291 |
61008 |
0 |
0 |
0 |
49 917 |
0 |
0 |
0 |
13 218 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
264 984 |
63 740 |
0 |
0 |
0 |
55 882 |
0 |
0 |
0 |
13 218 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
585 605 |
126 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 783 |
205 401 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
347 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 895 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
580 190 |
0 |
44 409 |
0 |
0 |
0 |
58 921 |
0 |
50 811 |
327 363 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
123 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
40 500 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
011130 Önkormányzatok es önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatfs |
041233 Hosszabb Időtartamú kózfoglalkoztalás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 621 571 |
584 620 |
0 |
■ 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 639 622 |
310 559 |
546 070 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
553 302 |
201 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 435 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 257 623 |
771549 |
44 409 |
0 |
0 |
0 |
58 921 |
22 500 |
256 594 |
2 260 781 |
310 559 |
546 070 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 218 781 |
138 646 |
37 300 |
0 |
0 |
24 052 |
1 221 968 |
15 299 |
65 807 |
734 560 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
629 126 |
372 291 |
3 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1 |
0 |
211641 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 847 907 |
510 937 |
37 303 |
0 |
0 |
24 052 |
1 221 979 |
15 300 |
65 807 |
946 201 |
0 |
Ó |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 808 895 |
1367 646 |
175449 |
0 |
0 |
119351 |
5819 768 |
94467 |
322 401 |
4589941 |
310559 |
546 070 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) |
, 5 523 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: egyéb, az önkotmányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4053 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4) |
5 523115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások IK5021) |
51974 |
0 |
0 |
51 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
51974 |
0 |
0 |
51974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) |
1784 973 |
0 |
0 |
0 |
1 784 973 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 695 198 |
0 |
0 |
0 |
1 695 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
89 775 |
0 |
0 |
0 |
89 775 |
0 |
0 |
0 |
>0’ |
0 |
0 |
0 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
•• 0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
összesen |
011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 llazrorvosi ügyeleti ellátás |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5) |
1846947 |
10 000 |
0 |
51974 |
1784 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése {>=192) (K62) |
3 985 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 024 |
0 |
0 |
2 061 768 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszeizése, létesítése (K64) |
4 659 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 573 622 |
0 |
0 |
34 995 |
0 |
0 |
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 064 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 362 864 |
0 |
0 |
296 710 |
0 |
0 |
198 |
Beruházások (=190+191+193+...+197 )(K6) |
10 709873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6410 510 |
0 |
0 |
2 393473 |
0 |
0 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
191300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
191300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8) |
70994019 |
5147928 |
175449 |
51974 |
1784 973 |
3047270 |
28 669 934 |
6442 328 |
322 401 |
7 029 725 |
310 559 |
546070 |
287 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
627 663 |
0 |
0 |
627 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91) |
627 663 |
0 |
0 |
627 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) |
627 663 |
0 |
0 |
627 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) |
71 621 682 |
5147 928 |
175449 |
679 637 |
1784 973 |
3047270 |
28 669 934 |
6442 328 |
322 401 |
7 029 725 |
310 559 |
546070 |
308 |
Adagos statisztikai állományi létszám |
26 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
15 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként____________________________ |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
2 579 900 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
___0 |
0 |
289 680 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
22 100 |
0 |
|||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (Kll) |
0 |
0 |
0 |
2 991680 |
0 |
|||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
526 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
255 198 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
526 500 |
255 198 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (KI) |
526 500 |
255198 |
0 |
2 991 680 |
0 |
|||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális zájá adó (=22+..,+27) (K2) |
88 356 |
0 |
0 |
520 126 |
0 |
|||||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulást adó (K2) |
81268 |
0 |
0 |
505 126 |
0 |
|||||||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
7 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
|||||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K3U) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
121400 |
0 |
908 131 |
2 289 000 |
|||||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
0 |
121 400 |
0 |
908 131 |
2 289 000 |
|||||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 333 |
47 663 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
4 333 |
0 |
75 815 |
0 |
|||||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (- 32+33) (K32) |
4 333 |
51996 |
0 |
75 815 |
0 |
|||||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
47 492 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K3321 |
0 |
0 |
299 362 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
21 300 |
0 |
77 386 |
0 |
|||||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
43 |
Egvéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
0 |
370 000 |
0 |
30 000 |
140 700 |
|||||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
0 |
438 792 |
299 362 |
107 386 |
140 700 |
|||||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
217 |
122 655 |
80 828 |
276 950 |
500 499 |
|||||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
45178 |
1 |
|||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
217 |
122 655 |
80 828 |
322 128 |
500 500 |
|||||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4550 |
734 843 |
380 190 |
1413460 |
2 930 200 |
|||||||
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 523 115 |
|||||||
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
|||||||
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 053 115 |
|||||||
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 523 115 |
|||||||
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
125 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és temészetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
180 |
ebből: egvéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
191 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
0 |
1450 000 |
0 |
|||||||
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 689 |
0 |
0 |
391 500 |
0 |
|||||||
198 |
Beniházások (=190+191+193+...+197) (K6) |
64390 |
0 |
0 |
1841500 |
0 |
|||||||
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
191300 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
0 |
191300 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
683 796 |
1181341 |
380190 |
6 766 766 |
8 453 315 |
|||||||
287 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
295 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
306 |
Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
307 |
Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) |
683 796 |
1181341 |
380 190 |
6 766 766 |
8453 315 |
|||||||
308 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként _________________________________________ |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [Bili] |
6 868 062 |
0 |
0 |
6 868 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 377 202 |
0 |
0 |
8 377 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 745 620 |
0 |
0 |
4 745 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (Bll) |
21 790 884 |
0 |
0 |
21 790 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
28 718 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
11 477 058 |
16 359 985 |
71176 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
881176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
71176 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
27 837 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11477 058 |
16 359 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) tei) |
50 509 103 |
0 |
0 |
21790884 |
0 |
810 000 |
11477058 |
16 359985 |
71176 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
6 953 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 777 160 |
0 |
1 176 000 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
5 777 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 777 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
676 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 000 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 953 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 777 160 |
0 |
1176 000 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+...+1141 <B34) |
562 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 208 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
562 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 208 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
881 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 248 |
122 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
881 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 248 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
« |
Megnevezés |
összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Ön kormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
256 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 034 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
256 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 034 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
1 137 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 282 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
34 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 027 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
6 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 047 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
27 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 980 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3) |
1733 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1733 517 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 483 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1483 462 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 772 485 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 085 |
0 |
3 139 400 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
122 479 |
74 408 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
48 060 |
2 |
2 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4) |
5 378448 |
98 430 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
2140607 |
2 |
3 139402 |
0 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
13 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 750 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: háztartások (B65) |
13 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 750 |
0 |
0 |
0 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) CB6) |
13 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 750 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7) |
64 587978 |
98430 |
2 |
21 790 884 |
0 |
810 000 |
17 254 222 |
16 359 986 |
3 401 533 |
2 |
3139402 |
1733 517 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 429 320 |
0 |
0 |
0 |
24 429 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
24 429 320 |
0 |
0 |
0 |
24 429 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
910 592 |
0 |
0 |
910 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként ___________________________ |
|||||||||||||
H |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetőfenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei állam háztartáson kívülről |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286 1293+296+.. .+301+30 4) (B81) |
25 339 912 |
0 |
0 |
910 592 |
24 429 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
25 339 912 |
0 |
0 |
910 592 |
24 429 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
89 927 890 |
98 430 |
2 |
22 701476 |
24429 320 |
810 000 |
17 254 222 |
16 359 986 |
3 401 533 |
2 |
3139402 |
1 733 517 |
9. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Magyartelek Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 691 568 |
21 790 884 |
21 790 884 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 761 544 |
6 868 062 |
6 868 062 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 130 024 |
8 377 202 |
8 377 202 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 745 620 |
4 745 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 953 160 |
6 953 160 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 953 160 |
6 953 160 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 149 957 |
7 721 793 |
1 733 517 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 010 334 |
5 275 924 |
881 248 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
185 803 |
27 980 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
283 903 |
475 096 |
256 034 |
4.6. |
Egyéb települési adók |
6 047 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
855 720 |
1 784 970 |
562 208 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 268 000 |
7 366 580 |
5 378 448 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 483 462 |
1 483 462 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 268 000 |
5 532 617 |
3 772 485 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
228 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 |
22 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
122 479 |
122 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 750 |
13 750 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 750 |
13 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 923 796 |
72 564 386 |
64 587 978 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
910 592 |
910 592 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
910 592 |
910 592 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 180 237 |
25 339 912 |
25 339 912 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
51 104 033 |
97 904 298 |
89 927 890 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
48 476 370 |
84 270 633 |
60 092 846 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
33 202 638 |
30 261 206 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 770 |
3 855 770 |
3 652 683 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 943 694 |
25 036 334 |
18 808 895 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 000 |
9 650 055 |
5 523 115 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 009 242 |
12 525 836 |
1 846 947 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
52 753 |
51 974 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 922 517 |
2 922 517 |
1 784 973 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
17 086 725 |
9 540 566 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
13 006 002 |
10 901 173 |
2.1. |
Beruházások |
10 747 869 |
10 709 873 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 258 133 |
191 300 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
50 476 370 |
97 276 635 |
70 994 019 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 104 033 |
97 904 298 |
71 621 682 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Megnevezés |
Magyartelek Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 691 568 |
21 790 884 |
21 790 884 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 761 544 |
6 868 062 |
6 868 062 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 130 024 |
8 377 202 |
8 377 202 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 745 620 |
4 745 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 814 271 |
28 718 219 |
28 718 219 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 953 160 |
6 953 160 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 953 160 |
6 953 160 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 149 957 |
7 721 793 |
1 733 517 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 010 334 |
5 275 924 |
881 248 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
185 803 |
27 980 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
283 903 |
475 096 |
256 034 |
4.6. |
Egyéb települési adók |
6 047 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
855 720 |
1 784 970 |
562 208 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 268 000 |
7 366 580 |
5 378 448 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 483 462 |
1 483 462 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 268 000 |
5 532 617 |
3 772 485 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
228 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
22 |
22 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
122 479 |
122 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
13 750 |
13 750 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 750 |
13 750 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 923 796 |
72 564 386 |
64 587 978 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 180 237 |
24 429 320 |
24 429 320 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
910 592 |
910 592 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
910 592 |
910 592 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 180 237 |
25 339 912 |
25 339 912 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
51 104 033 |
97 904 298 |
89 927 890 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
48 476 370 |
84 270 633 |
60 092 846 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 477 664 |
33 202 638 |
30 261 206 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 770 |
3 855 770 |
3 652 683 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 943 694 |
25 036 334 |
18 808 895 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 000 |
9 650 055 |
5 523 115 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 009 242 |
12 525 836 |
1 846 947 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
52 753 |
51 974 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 922 517 |
2 922 517 |
1 784 973 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
17 086 725 |
9 540 566 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
13 006 002 |
10 901 173 |
2.1. |
Beruházások |
10 747 869 |
10 709 873 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 258 133 |
191 300 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
50 476 370 |
97 276 635 |
70 994 019 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
627 663 |
627 663 |
627 663 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 104 033 |
97 904 298 |
71 621 682 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
10. melléklet a 2/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
18 306 208 |
18 306 208 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
18 306 208 |
18 306 208 |
||||