Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 05Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Magyartelek község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1 §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Magyartelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
---|---|---|
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
|
1.1 |
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1.2 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1.3 |
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1.4 |
31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1.5 |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1.6 |
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
1.7 |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1.8 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.9 |
45120 |
Út, autópálya építése |
1.10 |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1.11 |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1.12 |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1.13 |
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1.14 |
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1.15 |
64010 |
Közvilágítás |
1.16 |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
1.17 |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1.18 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1.19 |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1.20 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1.21 |
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1.22 |
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1.23 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.24 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.25 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
1.26 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
2 280 000 |
0 |
2 280 000 |
I. |
Működési kiadások |
25 219 308 |
0 |
25 219 308 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
14 708 197 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 521 |
1 888 521 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 960 000 |
1 960 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
8 622 590 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
300 000 |
300 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
20 000 |
20 000 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
12 731 369 |
12 731 369 |
|||
II. |
Intézményi bevételek |
2 910 000 |
0 |
2 910 000 |
2.1 |
Beruházások |
12 731 369 |
12 731 369 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 910 000 |
2 910 000 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
6 586 112 |
0 |
6 586 112 |
|||||
III. |
Költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök |
23 158 140 |
0 |
23 158 140 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 842 112 |
2 842 112 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
19 204 387 |
19 204 387 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 744 000 |
3 744 000 |
||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
2 603 753 |
2 603 753 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr) |
1 350 000 |
1 350 000 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
19 462 023 |
0 |
19 462 023 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
23 687 478 |
12 731 369 |
36 418 847 |
5.1 |
Működési tartalék |
19 462 023 |
19 462 023 |
|||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Általános tartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
0 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 687 478 |
12 731 369 |
36 418 847 |
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
768 175 |
768 175 |
||||
5.31 |
Működési célra |
23 687 478 |
23 687 478 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
12 731 369 |
12 731 369 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 035 618 |
12 731 369 |
64 766 987 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 035 618 |
12 731 369 |
64 766 987 |
3. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
3 219 180 |
3 219 180 |
|||
Költségvetési támogatás |
8 230 706 |
8 230 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
448 446 |
448 446 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 280 000 |
2 280 000 |
Dologi kiadások |
353 600 |
353 600 |
||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
10 510 706 |
0 |
10 510 706 |
Kiadások összesen |
4 021 226 |
0 |
4 021 226 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
20 000 |
20 000 |
|||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 100 |
3 100 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
2 807 878 |
2 807 878 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 830 978 |
0 |
2 830 978 |
Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr) |
|||||||
átvett pénzeszköz |
1 350 000 |
1 350 000 |
Személyi juttatások |
2 769 600 |
2 769 600 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
451 788 |
451 788 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
84 751 |
84 751 |
||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 306 139 |
0 |
3 306 139 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
286 005 |
286 005 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
286 005 |
0 |
286 005 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
1 035 536 |
1 035 536 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 035 536 |
0 |
1 035 536 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
480 681 |
480 681 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
480 681 |
480 681 |
|||
Bevételek összesen |
480 681 |
0 |
480 681 |
Kiadások összesen |
480 681 |
0 |
480 681 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
2 910 000 |
2 910 000 |
Személyi juttatások |
3 182 352 |
3 182 352 |
||
Költségvetési támogatás |
4 479 000 |
4 479 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
515 765 |
515 765 |
||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
1 820 321 |
1 820 321 |
|||
Bevételek összesen |
7 389 000 |
0 |
7 389 000 |
Kiadások összesen |
5 518 438 |
0 |
5 518 438 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
2 603 753 |
Személyi juttatások |
4 977 065 |
4 977 065 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
385 723 |
385 723 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 603 753 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 362 788 |
0 |
5 362 788 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
3 744 000 |
3 744 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 744 000 |
3 744 000 |
||
0 |
Péneszköz átadás (Családs. Társ.) |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
3 744 000 |
0 |
3 744 000 |
Kiadások összesen |
3 744 000 |
0 |
3 744 000 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
107 518 |
107 518 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
107 518 |
0 |
107 518 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Előző évi vfiz.köt. |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Magyar Falu Program |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Beruházás |
0 |
12 731 369 |
12 731 369 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
12 731 369 |
12 731 369 |
Közművelődés |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
1 289 283 |
1 289 283 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 289 283 |
0 |
1 289 283 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
540 000 |
540 000 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
83 700 |
83 700 |
||
0 |
Dologi kiadások |
357 017 |
357 017 |
||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
980 717 |
0 |
980 717 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
2 280 000 |
2 280 000 |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
14 708 197 |
||
Intézményi bevételek |
2 910 000 |
2 910 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 521 |
1 888 521 |
||
0 |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
8 622 590 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
19 204 387 |
19 204 387 |
Beruházások |
12 731 369 |
12 731 369 |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
3 953 753 |
3 953 753 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 842 112 |
2 842 112 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 687 478 |
12 731 369 |
36 418 847 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 744 000 |
3 744 000 |
|
0 |
Általános tartalék |
19 462 023 |
19 462 023 |
||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
768 175 |
768 175 |
||||
Bevételek mindösszesen |
52 035 618 |
12 731 369 |
64 766 987 |
Kiadások mindösszesen |
52 035 618 |
12 731 369 |
64 766 987 |
4. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
2020-ban |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 230 706 |
2 230 706 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
960 120 |
960 120 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
640 000 |
640 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
517 086 |
517 086 |
- közutak fenntartásának támogatása |
113 500 |
113 500 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás/beszámítás |
0 |
3 354 657 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
8 230 706 |
10 585 363 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
954500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
8 230 706 |
11 539 863 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||
Szociális feladatok támogatása |
3 744 000 |
4 862 000 |
Falugondnok |
4 479 000 |
4 250 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
||
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
480 681 |
312 930 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
8 703 681 |
9 424 930 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
1 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
19 204 387 |
22 764 793 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
|
Kommunális adó |
300 000 |
|
Talajterhelési díj |
20 000 |
|
Iparűzési adó |
1 960 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
|
ÖSSZESEN |
2 280 000 |
5. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Belterületi közútak felújítása |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
0 |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
0 |
||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Működési célra |
0 |
|||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
0 |
|||||
Államháztartáson belül |
0 |
|||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Intézményfenntartó Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
0 |
|||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
1 651 437 |
||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
582 746 |
|||||
védőnő |
763 640 |
||||||
Mecsek-Dráva |
248 820 |
||||||
Családsegítő |
35 931 |
||||||
SKTT |
20 300 |
||||||
Magyarmecskei Intézmény Fenntartó Társulás |
55 000 |
||||||
Magyarmecske Önkormányzat |
1 105 675 |
||||||
Önkormányzatnak összesen: |
2 487 992 |
||||||
Társulásnak összesen |
324 120 |
||||||
Központi ktgvetésbe vfiz. |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 812 112 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
30 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
30 000 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2021. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
3 744 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
0 |
||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
480 681 |
||||||
Összesen |
4 224 681 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 224 681 |
7. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
5 |
||||
Mezőőri szolgálat |
1 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||||
Összesen |
7 |
||||
2. |
|||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
3. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
20 |
21 |
|
Összesen |
1 |
20 |
28 |
8. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Személyi juttatások |
3 182 352 |
3 182 352 |
|||
Intézményi bevételek |
2 910 000 |
2 910 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
515 765 |
515 765 |
||
Költségvetési támogatás |
4 479 000 |
4 479 000 |
Dologi kiadások |
1 820 321 |
1 820 321 |
||
Bevételek összesen |
7 389 000 |
0 |
7 389 000 |
Kiadások összesen |
5 518 438 |
0 |
5 518 438 |
9. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
2 910 000 |
727 500 |
727 500 |
727 500 |
727 500 |
2 910 000 |
||||||||
Helyi adók |
2 280 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
2 280 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
3 953 753 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
359 432 |
3 953 753 |
|
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési támogatások |
19 204 387 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
1 600 366 |
19 204 387 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 418 847 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
3 034 904 |
36 418 847 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 766 987 |
4 635 270 |
4 994 702 |
6 862 202 |
4 994 702 |
4 994 702 |
4 994 702 |
5 722 202 |
4 994 702 |
6 134 702 |
5 722 202 |
4 994 702 |
5 722 202 |
64 766 987 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
1 225 683 |
14 708 197 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 888 521 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
157 377 |
1 888 521 |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
718 549 |
8 622 590 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 842 112 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
236 843 |
2 842 112 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
3 744 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
3 744 000 |
Beruházások |
12 731 369 |
12 731 369 |
12 731 369 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Előző évi megelőlegezés visszafiz. |
768 175 |
768 175 |
0 |
768 175 |
||||||||||
Működési tartalék |
19 462 023 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
1 621 835 |
19 462 023 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 766 987 |
17 771 831 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
4 272 287 |
64 766 987 |
10. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
36 418 847 |
4 635 270 |
17 771 831 |
23 282 286 |
Február |
23 282 286 |
4 994 702 |
4 272 287 |
24 004 700 |
Március |
24 004 700 |
6 862 202 |
4 272 287 |
26 594 615 |
Április |
26 594 615 |
4 994 702 |
4 272 287 |
27 317 030 |
Május |
27 317 030 |
4 994 702 |
4 272 287 |
28 039 444 |
Június |
28 039 444 |
4 994 702 |
4 272 287 |
28 761 859 |
Július |
28 761 859 |
5 722 202 |
4 272 287 |
30 211 774 |
Augusztus |
30 211 774 |
4 994 702 |
4 272 287 |
30 934 188 |
Szeptember |
30 934 188 |
6 134 702 |
4 272 287 |
32 796 603 |
Október |
32 796 603 |
5 722 202 |
4 272 287 |
34 246 518 |
November |
34 246 518 |
4 994 702 |
4 272 287 |
34 968 932 |
December |
34 968 932 |
5 722 202 |
4 272 287 |
36 418 847 |
2020. ÉVI ÖSSZESEN |
64 766 987 |
64 766 987 |
11. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
0 |
|||||||
2. |
0 |