Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05

Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.05.

Magyartelek község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1 §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Magyartelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 64.766.987 Ft költségvetési bevétellel, 64.766.987 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében 2.852.767,- Ft összegű beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
e) Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásának mértékét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. és 7. mellékletek szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 19.462.023,- Ft tartalékot állapít meg.
(4) A likviditási tervet a 10., az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 11. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2021. március 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

2 280 000

0

2 280 000

I.

Működési kiadások

25 219 308

0

25 219 308

1.1

Gépjárműadó

0

0

1.1

Személyi juttatások

14 708 197

14 708 197

1.2

Helyi adók

2 260 000

0

2 260 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 888 521

1 888 521

1.21

ebből: Iparűzési adó

1 960 000

1 960 000

1.3

Dologi kiadások

8 622 590

8 622 590

1.22

Vagyoni típusú adók

300 000

300 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

20 000

20 000

II

Felhalmozási kiadások

0

12 731 369

12 731 369

II.

Intézményi bevételek

2 910 000

0

2 910 000

2.1

Beruházások

12 731 369

12 731 369

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

0

0

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

2 910 000

2 910 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

6 586 112

0

6 586 112

III.

Költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök

23 158 140

0

23 158 140

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

2 842 112

2 842 112

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

19 204 387

19 204 387

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 744 000

3 744 000

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

2 603 753

2 603 753

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr)

1 350 000

1 350 000

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

19 462 023

0

19 462 023

V.

Finanszírozási bevételek

23 687 478

12 731 369

36 418 847

5.1

Működési tartalék

19 462 023

19 462 023

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Általános tartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23 687 478

12 731 369

36 418 847

Előző évi megelőlegezés vfiz.

768 175

768 175

5.31

Működési célra

23 687 478

23 687 478

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

12 731 369

12 731 369

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 035 618

12 731 369

64 766 987

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 035 618

12 731 369

64 766 987

3. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Magyartelek Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

3 219 180

3 219 180

Költségvetési támogatás

8 230 706

8 230 706

Munkaadókat terhelő járulékok

448 446

448 446

Közhatalmi bevételek

2 280 000

2 280 000

Dologi kiadások

353 600

353 600

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Bevételek összesen

10 510 706

0

10 510 706

Kiadások összesen

4 021 226

0

4 021 226

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

20 000

20 000

0

Munkaadókat terhelő járulékok

3 100

3 100

0

Dologi kiadások

2 807 878

2 807 878

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 830 978

0

2 830 978

Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr)

átvett pénzeszköz

1 350 000

1 350 000

Személyi juttatások

2 769 600

2 769 600

0

Munkaadókat terhelő járulékok

451 788

451 788

0

Dologi kiadások

84 751

84 751

0

Pénzeszköz átadás

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

3 306 139

0

3 306 139

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

286 005

286 005

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

286 005

0

286 005

Háziorvosi alapellátás

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

1 035 536

1 035 536

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 035 536

0

1 035 536

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

480 681

480 681

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

480 681

480 681

Bevételek összesen

480 681

0

480 681

Kiadások összesen

480 681

0

480 681

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

2 910 000

2 910 000

Személyi juttatások

3 182 352

3 182 352

Költségvetési támogatás

4 479 000

4 479 000

Munkaadókat terhelő járulékok

515 765

515 765

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 820 321

1 820 321

Bevételek összesen

7 389 000

0

7 389 000

Kiadások összesen

5 518 438

0

5 518 438

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

2 603 753

Személyi juttatások

4 977 065

4 977 065

Munkaadókat terhelő járulékok

385 723

385 723

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

2 603 753

0

0

Kiadások összesen

5 362 788

0

5 362 788

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

3 744 000

3 744 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 744 000

3 744 000

0

Péneszköz átadás (Családs. Társ.)

0

0

Bevételek összesen

3 744 000

0

3 744 000

Kiadások összesen

3 744 000

0

3 744 000

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

107 518

107 518

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

107 518

0

107 518

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel

Intézményi bevételek

0

Előző évi vfiz.köt.

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Magyar Falu Program

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Beruházás

0

12 731 369

12 731 369

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

12 731 369

12 731 369

Közművelődés

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

1 289 283

1 289 283

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 289 283

0

1 289 283

Könyvtári szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

540 000

540 000

Költségvetési támogatás

2 270 000

2 270 000

Munkaadót terhelő járulékok

83 700

83 700

0

Dologi kiadások

357 017

357 017

Bevételek összesen

2 270 000

0

2 270 000

Kiadások összesen

980 717

0

980 717

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

2 280 000

2 280 000

Személyi juttatások

14 708 197

14 708 197

Intézményi bevételek

2 910 000

2 910 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 888 521

1 888 521

0

Dologi kiadások

8 622 590

8 622 590

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

19 204 387

19 204 387

Beruházások

12 731 369

12 731 369

Működési célú pénzeszköz átvétel

3 953 753

3 953 753

Felújítások

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Működési célú pénzeszköz átadások

2 842 112

2 842 112

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23 687 478

12 731 369

36 418 847

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 744 000

3 744 000

0

Általános tartalék

19 462 023

19 462 023

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

768 175

768 175

Bevételek mindösszesen

52 035 618

12 731 369

64 766 987

Kiadások mindösszesen

52 035 618

12 731 369

64 766 987

4. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

2020-ban

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

2 230 706

2 230 706

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

960 120

960 120

- közvilágítás fenntartásának támogatása

640 000

640 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

517 086

517 086

- közutak fenntartásának támogatása

113 500

113 500

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

5 000 000

Kiegészítő támogatás/beszámítás

0

3 354 657

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

8 230 706

10 585 363

Polgármesteri illetmény támogatása

0

954500

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

8 230 706

11 539 863

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

3 744 000

4 862 000

Falugondnok

4 479 000

4 250 000

Gyermekétkeztetés támogatása

0

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

480 681

312 930

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

8 703 681

9 424 930

Könyvtári feladatok támogatása

2 270 000

1 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

19 204 387

22 764 793

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Kommunális adó

300 000

Talajterhelési díj

20 000

Iparűzési adó

1 960 000

Gépjármű adó

0

ÖSSZESEN

2 280 000

5. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Belterületi közútak felújítása

0

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

0

Összesen

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

0

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

0

Államháztartáson belül

0

Önkormányzatoknak

0

Intézményfenntartó Társulásnak

0

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

0

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

1 651 437

Önkormányzatoknak

KÖH

582 746

védőnő

763 640

Mecsek-Dráva

248 820

Családsegítő

35 931

SKTT

20 300

Magyarmecskei Intézmény Fenntartó Társulás

55 000

Magyarmecske Önkormányzat

1 105 675

Önkormányzatnak összesen:

2 487 992

Társulásnak összesen

324 120

Központi ktgvetésbe vfiz.

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2 812 112

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

30 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

30 000

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2021. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

3 744 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

0

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

480 681

Összesen

4 224 681

ÖSSZESEN

4 224 681

7. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

5

Mezőőri szolgálat

1

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

7

2.

Önállóan működő intézmények

Önkormányzat összesen

Közfoglalkoztatás

3.

Közfoglalkoztatottak

1

20

21

Összesen

1

20

28

8. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MAGYARTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

3 182 352

3 182 352

Intézményi bevételek

2 910 000

2 910 000

Munkaadókat terhelő járulékok

515 765

515 765

Költségvetési támogatás

4 479 000

4 479 000

Dologi kiadások

1 820 321

1 820 321

Bevételek összesen

7 389 000

0

7 389 000

Kiadások összesen

5 518 438

0

5 518 438

9. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

2 910 000

727 500

727 500

727 500

727 500

2 910 000

Helyi adók

2 280 000

1 140 000

1 140 000

2 280 000

Gépjármű adó

0

0

0

0

Működési célra átvett pénzeszközök

3 953 753

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

359 432

3 953 753

Saját bevételek összesen

Költségvetési támogatások

19 204 387

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

1 600 366

19 204 387

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36 418 847

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

3 034 904

36 418 847

Intézményfinanszírozás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64 766 987

4 635 270

4 994 702

6 862 202

4 994 702

4 994 702

4 994 702

5 722 202

4 994 702

6 134 702

5 722 202

4 994 702

5 722 202

64 766 987

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

14 708 197

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

1 225 683

14 708 197

Munkaadókat terhelő járulékok

1 888 521

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

157 377

1 888 521

Dologi kiadások

8 622 590

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

718 549

8 622 590

Működési célú pénzeszköz átadások

2 842 112

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

236 843

2 842 112

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

3 744 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

312 000

3 744 000

Beruházások

12 731 369

12 731 369

12 731 369

Felújítások

0

0

0

Előző évi megelőlegezés visszafiz.

768 175

768 175

0

768 175

Működési tartalék

19 462 023

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

1 621 835

19 462 023

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 766 987

17 771 831

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

4 272 287

64 766 987

10. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

36 418 847

4 635 270

17 771 831

23 282 286

Február

23 282 286

4 994 702

4 272 287

24 004 700

Március

24 004 700

6 862 202

4 272 287

26 594 615

Április

26 594 615

4 994 702

4 272 287

27 317 030

Május

27 317 030

4 994 702

4 272 287

28 039 444

Június

28 039 444

4 994 702

4 272 287

28 761 859

Július

28 761 859

5 722 202

4 272 287

30 211 774

Augusztus

30 211 774

4 994 702

4 272 287

30 934 188

Szeptember

30 934 188

6 134 702

4 272 287

32 796 603

Október

32 796 603

5 722 202

4 272 287

34 246 518

November

34 246 518

4 994 702

4 272 287

34 968 932

December

34 968 932

5 722 202

4 272 287

36 418 847

2020. ÉVI ÖSSZESEN

64 766 987

64 766 987

11. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2021. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

0

2.

0