Magyartelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Magyartelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 96.083.004 Ft költségvetési bevétellel, 58.615.553 Ft költségvetési kiadással, 37.467.451 Ft helyesbített maradvánnyal hagyom jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2 melléklet szerint fogadom el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadom el.
2. § Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadom el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.
(4) Az önkormányzat maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1.1. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 764 793 |
24 763 082 |
24 763 082 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 539 863 |
11 547 854 |
11 547 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 424 930 |
9 925 036 |
9 925 036 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 840 |
1 259 840 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
30 352 |
30 352 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 652 764 |
15 652 764 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
33 660 |
33 660 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 619 104 |
15 619 104 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 000 000 |
4 898 811 |
4 191 051 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 120 000 |
3 946 473 |
3 832 110 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
260 000 |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
136 471 |
49 951 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
815 867 |
308 990 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 980 000 |
9 300 555 |
5 204 690 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 028 890 |
2 188 570 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 980 000 |
4 669 082 |
2 878 620 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
21 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
137 483 |
137 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 923 337 |
80 759 246 |
75 955 621 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
768 175 |
768 175 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
768 175 |
768 175 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 986 991 |
20 127 383 |
20 127 383 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
52 910 328 |
100 886 629 |
96 083 004 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
51 999 736 |
93 261 962 |
51 547 958 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 236 596 |
31 510 229 |
26 950 598 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 513 |
3 816 470 |
3 178 125 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 936 693 |
21 113 867 |
18 656 098 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 862 000 |
8 504 420 |
2 457 521 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
743 934 |
1 020 416 |
305 616 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
143 928 |
293 090 |
150 590 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 006 |
600 006 |
91 366 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
127 320 |
63 660 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 714 075 |
6 157 003 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 801 670 |
3 801 670 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 912 405 |
2 355 333 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
51 999 736 |
99 976 037 |
57 704 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
52 910 328 |
100 886 629 |
58 615 553 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 076 399 |
-19 216 791 |
18 250 660 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
19 076 399 |
19 216 791 |
19 216 791 |
1.2. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 764 793 |
24 763 082 |
24 763 082 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 539 863 |
11 547 854 |
11 547 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 424 930 |
9 925 036 |
9 925 036 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 840 |
1 259 840 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
30 352 |
30 352 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 652 764 |
15 652 764 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
33 660 |
33 660 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 619 104 |
15 619 104 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 000 000 |
4 898 811 |
4 191 051 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 120 000 |
3 946 473 |
3 832 110 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
260 000 |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
136 471 |
49 951 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
815 867 |
308 990 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 980 000 |
9 300 555 |
5 204 690 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 028 890 |
2 188 570 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 980 000 |
4 669 082 |
2 878 620 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
21 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
137 483 |
137 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 923 337 |
80 759 246 |
75 955 621 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
768 175 |
768 175 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
768 175 |
768 175 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 986 991 |
20 127 383 |
20 127 383 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
52 910 328 |
100 886 629 |
96 083 004 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
51 999 736 |
93 261 962 |
51 547 958 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 236 596 |
31 510 229 |
26 950 598 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 513 |
3 816 470 |
3 178 125 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 936 693 |
21 113 867 |
18 656 098 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 862 000 |
8 504 420 |
2 457 521 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
743 934 |
1 020 416 |
305 616 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
143 928 |
293 090 |
150 590 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 006 |
600 006 |
91 366 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
127 320 |
63 660 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 714 075 |
6 157 003 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 801 670 |
3 801 670 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 912 405 |
2 355 333 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
51 999 736 |
99 976 037 |
57 704 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
52 910 328 |
100 886 629 |
58 615 553 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 076 399 |
-19 216 791 |
18 250 660 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
19 076 399 |
19 216 791 |
19 216 791 |
2.1. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 764 793 |
24 763 082 |
24 763 082 |
Személyi juttatások |
14 236 596 |
31 510 229 |
26 950 598 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 513 |
3 816 470 |
3 178 125 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 936 693 |
21 113 867 |
18 656 098 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 898 811 |
4 191 051 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 862 000 |
8 504 420 |
2 457 521 |
5. |
Működési bevételek |
1 980 000 |
9 300 555 |
5 204 690 |
Egyéb működési célú kiadások |
743 934 |
1 020 416 |
305 616 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
20 200 000 |
27 296 560 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
32 923 337 |
65 056 482 |
60 252 857 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
51 999 736 |
93 261 962 |
51 547 958 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
19 986 991 |
20 127 383 |
20 127 383 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
768 175 |
768 175 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
19 986 991 |
20 127 383 |
20 127 383 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
52 910 328 |
85 183 865 |
80 380 240 |
52 910 328 |
94 172 554 |
52 458 550 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
19 076 399 |
28 205 480 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
8 704 899 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
8 988 689 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
27 921 690 |
2.2. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 652 764 |
15 652 764 |
Beruházások |
3 801 670 |
3 801 670 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
Felújítások |
2 912 405 |
2 355 333 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
15 702 764 |
15 702 764 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 714 075 |
6 157 003 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 702 764 |
15 702 764 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 714 075 |
6 157 003 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
8 988 689 |
9 545 761 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
8 988 689 |
9 545 761 |
3. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Kamerarendszer kiépítés |
1 451 483 |
2020 |
1 451 480 |
1 451 483 |
1 451 483 |
|
Telefonkészülék |
4 690 |
2020 |
4 690 |
4 690 |
4 690 |
|
Burgonya kiszedő |
80 000 |
2020 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Permetezőgép |
2 081 320 |
2020 |
2 081 320 |
2 081 320 |
2 081 320 |
|
USB egér |
3 780 |
2020 |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
|
Kézi kocsi |
152 400 |
2020 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
|
Szélvédőmosó eszköz |
27 997 |
2020 |
28 000 |
27 997 |
27 997 |
|
ÖSSZESEN: |
3 801 670 |
3 801 670 |
3 801 670 |
3 801 670 |
||
4. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Könyvtár mosdó burkolása, akadálymentesítés |
1 019 200 |
2020 |
1 200 000 |
1 019 200 |
1 019 200 |
|
Járdaszakasz felújítás |
1 005 558 |
2020 |
1 100 000 |
1 005 558 |
1 005 558 |
|
Falubusz turbócsere |
330 575 |
2020 |
612 405 |
330 575 |
330 575 |
|
ÖSSZESEN: |
2 355 333 |
2 912 405 |
2 355 333 |
2 355 333 |
5. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
6. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Magyartelek Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 764 793 |
24 763 082 |
24 763 082 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 539 863 |
11 547 854 |
11 547 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 424 930 |
9 925 036 |
9 925 036 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 840 |
1 259 840 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
30 352 |
30 352 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 652 764 |
15 652 764 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
33 660 |
33 660 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 619 104 |
15 619 104 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 000 000 |
4 898 811 |
4 191 051 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 120 000 |
3 946 473 |
3 832 110 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
260 000 |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
136 471 |
49 951 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
815 867 |
308 990 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 980 000 |
9 300 555 |
5 204 690 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 028 890 |
2 188 570 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 980 000 |
4 669 082 |
2 878 620 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
21 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
137 483 |
137 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 923 337 |
80 759 246 |
75 955 621 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
768 175 |
768 175 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
768 175 |
768 175 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 986 991 |
20 127 383 |
20 127 383 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
52 910 328 |
100 886 629 |
96 083 004 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 999 736 |
93 261 962 |
51 547 958 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 236 596 |
31 510 229 |
26 950 598 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 513 |
3 816 470 |
3 178 125 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 936 693 |
21 113 867 |
18 656 098 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 862 000 |
8 504 420 |
2 457 521 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
743 934 |
1 020 416 |
305 616 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
143 928 |
293 090 |
150 590 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 006 |
600 006 |
91 366 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
127 320 |
63 660 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 714 075 |
6 157 003 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 801 670 |
3 801 670 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 912 405 |
2 355 333 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
51 999 736 |
99 976 037 |
57 704 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
52 910 328 |
100 886 629 |
58 615 553 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Megnevezés |
Magyartelek Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 764 793 |
24 763 082 |
24 763 082 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 539 863 |
11 547 854 |
11 547 854 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 424 930 |
9 925 036 |
9 925 036 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 840 |
1 259 840 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
30 352 |
30 352 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 178 544 |
26 094 034 |
26 094 034 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 652 764 |
15 652 764 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
33 660 |
33 660 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 619 104 |
15 619 104 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 000 000 |
4 898 811 |
4 191 051 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 120 000 |
3 946 473 |
3 832 110 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
260 000 |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
136 471 |
49 951 |
4.7. |
Kommunális adó |
600 000 |
815 867 |
308 990 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 980 000 |
9 300 555 |
5 204 690 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 028 890 |
2 188 570 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 980 000 |
4 669 082 |
2 878 620 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
21 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
137 483 |
137 479 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 923 337 |
80 759 246 |
75 955 621 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 986 991 |
19 359 208 |
19 359 208 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
768 175 |
768 175 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
768 175 |
768 175 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 986 991 |
20 127 383 |
20 127 383 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
52 910 328 |
100 886 629 |
96 083 004 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 999 736 |
93 261 962 |
51 547 958 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 236 596 |
31 510 229 |
26 950 598 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 020 513 |
3 816 470 |
3 178 125 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 936 693 |
21 113 867 |
18 656 098 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 862 000 |
8 504 420 |
2 457 521 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
743 934 |
1 020 416 |
305 616 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
143 928 |
293 090 |
150 590 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 006 |
600 006 |
91 366 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
127 320 |
63 660 |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 200 000 |
27 296 560 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 714 075 |
6 157 003 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 801 670 |
3 801 670 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 912 405 |
2 355 333 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
51 999 736 |
99 976 037 |
57 704 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
910 592 |
910 592 |
910 592 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
52 910 328 |
100 886 629 |
58 615 553 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
7. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
37 467 451 |
37 467 451 |
24 736 082 |
12 731 369 |
|
Összesen: |
37 467 451 |
37 467 451 |
24 736 082 |
12 731 369 |
||
8. melléklet az 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 418 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 511 600 |
14 230 191 |
2 611 975 |
85 412 |
0 |
72 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 906 558 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
325 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 300 |
303 793 |
15 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 044 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 667 840 |
14 533 984 |
2 627 236 |
85 412 |
0 |
72 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 058 058 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 370 617 |
3 370 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
535 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 905 617 |
3 410 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 950 598 |
3 410 617 |
0 |
0 |
0 |
2 667 840 |
14 533 984 |
2 627 236 |
85 412 |
0 |
72 451 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
0 |
0 |
3 058 058 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 178 125 |
559 148 |
0 |
0 |
0 |
468 454 |
1 294 336 |
231 217 |
6 618 |
0 |
11 230 |
0 |
0 |
0 |
73 918 |
0 |
0 |
533 204 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 071 752 |
559 148 |
0 |
0 |
0 |
445 812 |
1 233 105 |
231 217 |
6 618 |
0 |
11 230 |
0 |
0 |
0 |
73 918 |
0 |
0 |
510 704 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
61 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
45 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 429 040 |
109 080 |
81 983 |
0 |
0 |
0 |
4 717 850 |
53 756 |
0 |
0 |
775 702 |
0 |
0 |
274 953 |
12 323 |
840 325 |
0 |
908 345 |
1 654 723 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 429 040 |
109 080 |
81 983 |
0 |
0 |
0 |
4 717 850 |
53 756 |
0 |
0 |
775 702 |
0 |
0 |
274 953 |
12 323 |
840 325 |
0 |
908 345 |
1 654 723 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
67 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 331 |
21 665 |
0 |
10 905 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
189 799 |
2 732 |
0 |
0 |
0 |
61 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 694 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
257 782 |
2 732 |
0 |
0 |
0 |
66 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 331 |
21 665 |
0 |
136 599 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
585 999 |
150 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 704 |
210 584 |
0 |
0 |
0 |
40 039 |
15 941 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
292 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 630 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 722 916 |
643 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 031 |
0 |
0 |
47 836 |
243 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 583 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
565 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
100 000 |
385 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 136 483 |
356 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
1 |
0 |
0 |
916 303 |
100 000 |
321 360 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
105 581 |
161 200 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 303 660 |
1 150 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 031 |
1 |
0 |
216 540 |
1 450 576 |
200 000 |
706 992 |
0 |
40 039 |
160 941 |
292 630 |
835 164 |
161 200 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 192 642 |
140 389 |
19 976 |
0 |
0 |
15 892 |
1 254 118 |
14 514 |
0 |
54 684 |
488 349 |
0 |
0 |
74 237 |
14 641 |
62 182 |
79 010 |
484 349 |
490 301 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 022 |
1 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
156 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
471 952 |
235 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
157 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 470 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 665 616 |
377 149 |
19 976 |
0 |
0 |
15 892 |
1 254 120 |
14 514 |
0 |
54 684 |
646 091 |
0 |
0 |
74 237 |
14 641 |
62 182 |
79 010 |
562 819 |
490 301 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 656 098 |
1 639 507 |
101 959 |
0 |
0 |
82 347 |
6 061 001 |
68 271 |
0 |
271 224 |
2 872 369 |
200 000 |
706 992 |
349 190 |
97 334 |
1 085 113 |
371 640 |
2 442 927 |
2 306 224 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 457 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 457 521 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 457 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 457 521 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 457 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 457 521 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
150 590 |
0 |
0 |
150 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
150 590 |
0 |
0 |
150 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
91 366 |
0 |
0 |
0 |
91 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
61 931 |
0 |
0 |
0 |
61 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
29 435 |
0 |
0 |
0 |
29 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
63 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
33 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
305 616 |
0 |
0 |
150 590 |
91 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 142 900 |
1 142 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 867 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 758 835 |
0 |
0 |
0 |
105 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
791 222 |
308 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 885 |
0 |
0 |
0 |
6 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
3 801 670 |
1 451 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 233 720 |
0 |
0 |
0 |
112 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 780 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 810 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
791 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 200 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
260 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 295 |
0 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 280 |
0 |
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
2 355 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 200 |
0 |
330 575 |
0 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
57 704 961 |
7 060 755 |
101 959 |
150 590 |
91 366 |
3 218 641 |
25 128 599 |
2 926 724 |
92 030 |
271 224 |
3 102 397 |
200 000 |
706 992 |
349 190 |
666 252 |
2 108 093 |
371 640 |
6 394 764 |
4 763 745 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
910 592 |
0 |
0 |
910 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
910 592 |
0 |
0 |
910 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
910 592 |
0 |
0 |
910 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
58 615 553 |
7 060 755 |
101 959 |
1 061 182 |
91 366 |
3 218 641 |
25 128 599 |
2 926 724 |
92 030 |
271 224 |
3 102 397 |
200 000 |
706 992 |
349 190 |
666 252 |
2 108 093 |
371 640 |
6 394 764 |
4 763 745 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
26 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
18 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |