Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Magyartelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Magyartelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 104 513 345 Ft költségvetési bevétellel, 65 163 560 Ft költségvetési kiadással, 39 349 785 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 204 387 |
20 866 324 |
20 866 324 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 230 706 |
8 234 706 |
8 234 706 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 703 681 |
9 022 178 |
9 022 178 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 280 160 |
1 280 160 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
59 280 |
59 280 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 103 205 |
28 103 205 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 103 205 |
28 103 205 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 280 000 |
5 494 493 |
3 445 010 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 960 000 |
3 978 125 |
3 151 698 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
961 934 |
56 313 |
4.7. |
Kommunális adó |
300 000 |
554 434 |
236 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 910 000 |
8 861 695 |
4 314 836 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 627 010 |
1 786 690 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 910 000 |
4 695 433 |
2 453 971 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
23 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
74 152 |
74 152 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 348 140 |
87 951 839 |
81 355 497 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
804 353 |
804 353 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
804 353 |
804 353 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 418 847 |
38 271 804 |
38 271 804 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
64 766 987 |
126 223 643 |
119 627 301 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
51 267 443 |
108 745 474 |
54 899 650 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
27 457 853 |
27 435 413 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 888 521 |
3 137 507 |
3 137 507 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
19 133 189 |
18 449 632 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 744 000 |
3 744 000 |
2 824 891 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 842 112 |
3 122 657 |
3 052 207 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 245 |
1 245 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 812 112 |
2 916 512 |
2 916 512 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
204 900 |
134 450 |
1.18. |
Tartalékok |
19 462 023 |
52 150 268 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 462 023 |
52 150 268 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
2.1. |
Beruházások |
12 731 369 |
15 909 894 |
14 509 894 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
800 100 |
800 100 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 998 812 |
125 455 468 |
70 209 644 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 766 987 |
126 223 643 |
70 977 819 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 204 387 |
20 866 324 |
20 866 324 |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
27 457 853 |
27 435 413 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 888 521 |
3 137 507 |
3 137 507 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
19 133 189 |
18 449 632 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 280 000 |
5 494 493 |
3 445 010 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 744 000 |
3 744 000 |
2 824 891 |
5. |
Működési bevételek |
2 910 000 |
8 861 695 |
4 314 836 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 842 112 |
3 122 657 |
3 052 207 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
19 462 023 |
52 150 268 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
28 348 140 |
59 848 634 |
53 252 292 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
51 267 443 |
108 745 474 |
54 899 650 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
36 418 847 |
38 271 804 |
38 271 804 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
804 353 |
804 353 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
36 418 847 |
38 271 804 |
38 271 804 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
64 766 987 |
98 120 438 |
91 524 096 |
52 035 618 |
109 513 649 |
55 667 825 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
22 919 303 |
48 896 840 |
1 647 358 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
11 393 211 |
- |
Bruttó többlet: |
12 731 369 |
- |
35 856 271 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 103 205 |
28 103 205 |
Beruházások |
12 731 369 |
15 909 894 |
14 509 894 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
800 100 |
800 100 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
28 103 205 |
28 103 205 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
28 103 205 |
28 103 205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
12 731 369 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
11 393 211 |
12 793 211 |
28. |
Bruttó hiány: |
12 731 369 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
11 393 211 |
12 793 211 |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 103 205 |
28 103 205 |
Beruházások |
12 731 369 |
15 909 894 |
14 509 894 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
800 100 |
800 100 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
28 103 205 |
28 103 205 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
28 103 205 |
28 103 205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
12 731 369 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
11 393 211 |
12 793 211 |
28. |
Bruttó hiány: |
12 731 369 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
11 393 211 |
12 793 211 |
5. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
6. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 204 387 |
20 866 324 |
20 866 324 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 230 706 |
8 234 706 |
8 234 706 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 703 681 |
9 022 178 |
9 022 178 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 280 160 |
1 280 160 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
59 280 |
59 280 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 103 205 |
28 103 205 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 103 205 |
28 103 205 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 280 000 |
5 494 493 |
3 445 010 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 960 000 |
3 978 125 |
3 151 698 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
961 934 |
56 313 |
4.7. |
Kommunális adó |
300 000 |
554 434 |
236 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 910 000 |
8 861 695 |
4 314 836 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 627 010 |
1 786 690 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 910 000 |
4 695 433 |
2 453 971 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
23 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
74 152 |
74 152 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 348 140 |
87 951 839 |
81 355 497 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
804 353 |
804 353 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
804 353 |
804 353 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 418 847 |
38 271 804 |
38 271 804 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
64 766 987 |
126 223 643 |
119 627 301 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
51 267 443 |
108 745 474 |
54 899 650 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
27 457 853 |
27 435 413 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 888 521 |
3 137 507 |
3 137 507 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
19 133 189 |
18 449 632 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 744 000 |
3 744 000 |
2 824 891 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 842 112 |
3 122 657 |
3 052 207 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 245 |
1 245 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 812 112 |
2 916 512 |
2 916 512 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
204 900 |
134 450 |
1.18. |
Tartalékok |
19 462 023 |
52 150 268 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 462 023 |
52 150 268 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
2.1. |
Beruházások |
12 731 369 |
15 909 894 |
14 509 894 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
800 100 |
800 100 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 998 812 |
125 455 468 |
70 209 644 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 766 987 |
126 223 643 |
70 977 819 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
23 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16 |
16 |
16 |
|
7. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 204 387 |
20 866 324 |
20 866 324 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 230 706 |
8 234 706 |
8 234 706 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 703 681 |
9 022 178 |
9 022 178 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 280 160 |
1 280 160 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
59 280 |
59 280 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 953 753 |
24 626 122 |
24 626 122 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 103 205 |
28 103 205 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 103 205 |
28 103 205 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 280 000 |
5 494 493 |
3 445 010 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 960 000 |
3 978 125 |
3 151 698 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
961 934 |
56 313 |
4.7. |
Kommunális adó |
300 000 |
554 434 |
236 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 910 000 |
8 861 695 |
4 314 836 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 627 010 |
1 786 690 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 910 000 |
4 695 433 |
2 453 971 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
465 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
23 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
74 152 |
74 152 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 348 140 |
87 951 839 |
81 355 497 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 418 847 |
37 467 451 |
37 467 451 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
804 353 |
804 353 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
804 353 |
804 353 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 418 847 |
38 271 804 |
38 271 804 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
64 766 987 |
126 223 643 |
119 627 301 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
51 267 443 |
108 745 474 |
54 899 650 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 708 197 |
27 457 853 |
27 435 413 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 888 521 |
3 137 507 |
3 137 507 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 622 590 |
19 133 189 |
18 449 632 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 744 000 |
3 744 000 |
2 824 891 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 842 112 |
3 122 657 |
3 052 207 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 245 |
1 245 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 812 112 |
2 916 512 |
2 916 512 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
204 900 |
134 450 |
1.18. |
Tartalékok |
19 462 023 |
52 150 268 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 462 023 |
52 150 268 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 731 369 |
16 709 994 |
15 309 994 |
2.1. |
Beruházások |
12 731 369 |
15 909 894 |
14 509 894 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
800 100 |
800 100 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 998 812 |
125 455 468 |
70 209 644 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
768 175 |
768 175 |
768 175 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 766 987 |
126 223 643 |
70 977 819 |
8. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
37 503 629 |
37 503 629 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
37 503 629 |
37 503 629 |
||||
9. melléklet
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 911 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 611 200 |
2 276 056 |
1 745 901 |
11 877 475 |
0 |
0 |
376 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 023 952 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
196 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 717 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
387 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 364 |
0 |
344 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 795 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 831 201 |
2 319 420 |
1 745 901 |
12 221 851 |
0 |
0 |
376 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 669 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 196 740 |
3 196 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 129 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 478 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
313 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 502 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 639 720 |
3 196 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 478 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
313 502 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 435 413 |
3 196 740 |
0 |
0 |
0 |
2 831 201 |
2 319 420 |
1 745 901 |
12 221 851 |
0 |
0 |
966 129 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
313 502 |
0 |
3 300 669 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 137 507 |
483 602 |
0 |
0 |
0 |
427 236 |
194 945 |
135 314 |
1 114 781 |
0 |
0 |
140 612 |
0 |
0 |
0 |
75 336 |
0 |
0 |
565 681 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 864 606 |
483 602 |
0 |
0 |
0 |
404 736 |
179 892 |
135 314 |
996 045 |
0 |
0 |
140 612 |
0 |
0 |
0 |
75 336 |
0 |
0 |
449 069 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
39 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 282 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
188 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 053 |
0 |
118 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 830 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
19 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 491 095 |
0 |
193 296 |
0 |
0 |
39 370 |
4 795 |
54 354 |
3 771 331 |
0 |
0 |
1 591 655 |
0 |
0 |
0 |
221 102 |
251 171 |
0 |
735 115 |
2 628 906 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 510 895 |
0 |
193 296 |
0 |
0 |
39 370 |
4 795 |
54 354 |
3 771 331 |
0 |
0 |
1 591 655 |
0 |
0 |
19 800 |
221 102 |
251 171 |
0 |
735 115 |
2 628 906 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
83 683 |
847 |
0 |
0 |
0 |
8 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 465 |
21 882 |
0 |
27 019 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
138 124 |
5 118 |
0 |
0 |
0 |
51 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 361 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
221 807 |
5 965 |
0 |
0 |
0 |
60 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 465 |
21 882 |
0 |
108 380 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
698 305 |
233 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 867 |
161 882 |
0 |
0 |
0 |
23 273 |
44 686 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
359 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 055 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
859 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 251 |
401 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 888 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
129 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 846 923 |
435 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 600 |
393 000 |
0 |
319 595 |
200 000 |
858 416 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
30 000 |
290 802 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 893 824 |
669 107 |
0 |
0 |
0 |
16 700 |
0 |
0 |
9 600 |
393 000 |
289 118 |
896 179 |
200 000 |
858 416 |
0 |
23 273 |
354 686 |
359 055 |
433 888 |
390 802 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 177 953 |
63 100 |
46 803 |
0 |
0 |
24 995 |
1 295 |
14 676 |
1 005 031 |
0 |
74 186 |
571 702 |
0 |
0 |
0 |
13 586 |
154 931 |
96 945 |
322 383 |
788 320 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
645 153 |
310 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 746 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 823 106 |
373 992 |
46 803 |
0 |
0 |
24 995 |
1 295 |
14 676 |
1 005 031 |
0 |
74 186 |
694 217 |
0 |
0 |
0 |
13 586 |
154 931 |
96 945 |
534 129 |
788 320 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 449 632 |
1 049 064 |
240 099 |
0 |
0 |
141 180 |
6 090 |
69 030 |
4 785 962 |
393 000 |
363 304 |
3 182 051 |
200 000 |
858 416 |
19 800 |
283 426 |
782 670 |
456 000 |
1 811 512 |
3 808 028 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 824 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 824 891 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 824 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 824 891 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 824 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 824 891 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 245 |
0 |
0 |
1 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 245 |
0 |
0 |
1 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 916 512 |
0 |
0 |
0 |
2 916 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 686 120 |
0 |
0 |
0 |
2 686 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
230 392 |
0 |
0 |
0 |
230 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
134 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 450 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
134 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 450 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 052 207 |
0 |
0 |
1 245 |
2 916 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 450 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
314 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 951 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 110 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 041 |
10 024 700 |
0 |
834 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 084 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 781 |
2 706 669 |
0 |
225 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 037 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 509 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 822 |
12 731 369 |
0 |
1 059 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 988 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
629 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
170 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
800 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
70 209 644 |
4 729 406 |
240 099 |
1 245 |
2 916 512 |
3 399 617 |
2 520 455 |
1 950 245 |
19 241 516 |
13 124 369 |
363 304 |
5 348 507 |
200 000 |
858 416 |
19 800 |
898 762 |
1 496 160 |
456 000 |
5 677 862 |
6 767 369 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
768 175 |
0 |
0 |
768 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
768 175 |
0 |
0 |
768 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
768 175 |
0 |
0 |
768 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
70 977 819 |
4 729 406 |
240 099 |
769 420 |
2 916 512 |
3 399 617 |
2 520 455 |
1 950 245 |
19 241 516 |
13 124 369 |
363 304 |
5 348 507 |
200 000 |
858 416 |
19 800 |
898 762 |
1 496 160 |
456 000 |
5 677 862 |
6 767 369 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
23 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |