Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 25- 2019. 12. 31Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kisasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
1. melléklet
Kisasszonyfa Község Önkormányzata |
---|
011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
041232 Köz-foglalkoztatás |
066020 Község-gazdálkodás, működés |
0721 Általános orvosi szolgáltatás |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 424 000 |
1 424 000 |
I. |
Működési kiadások |
23 648 444 |
0 |
23 648 444 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
315 000 |
315 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
12 292 170 |
12 292 170 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 109 000 |
1 109 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 859 634 |
1 859 634 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
800 000 |
800 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
9 496 639 |
9 496 639 |
||||
1.22 |
Kommunális |
309 000 |
309 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
2 639 836 |
2 639 836 |
|||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
|||||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
2 639 836 |
2 639 836 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
5 501 959 |
0 |
5 501 959 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
29 896 238 |
29 896 238 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 397 572 |
1 397 572 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
26 147 566 |
0 |
26 147 566 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
3 748 672 |
3 748 672 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 104 387 |
4 104 387 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
||||||
4.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
470 000 |
470 000 |
5.1 |
Működési céltartalék |
||||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||||
5.2 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
|||||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
470 000 |
470 000 |
|||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
470 000 |
470 000 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 320 238 |
470 000 |
31 790 238 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 150 402 |
2 639 836 |
31 790 238 |
3. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 534 087 |
7 534 087 |
Személyi juttatások |
1 752 300 |
1 752 300 |
||
Adóbevételek |
1 424 000 |
1 424 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
436 752 |
436 752 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
3 748 672 |
3 748 672 |
Dologi kiadások |
1 484 150 |
1 484 150 |
||
Pénzmaradvány |
470 000 |
470 000 |
Pénzeszköz átadás |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb bevétel |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
13 006 759 |
470 000 |
13 476 759 |
Kiadások összesen |
4 273 202 |
0 |
4 273 202 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
11 962 752 |
11 962 752 |
Személyi juttatások |
10 539 870 |
10 539 870 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 422 882 |
1 422 882 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
11 962 752 |
0 |
11 962 752 |
Kiadások összesen |
11 962 752 |
0 |
11 962 752 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
4 634 300 |
4 634 300 |
|||||
Felújítás |
2 639 836 |
2 639 836 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
42 125 |
42 125 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 634 300 |
2 639 836 |
7 316 261 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
806 299 |
806 299 |
||||
Pénzeszköz átadás |
11 947 |
11 947 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
806 299 |
0 |
818 246 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
636 946 |
636 946 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
636 946 |
0 |
636 946 |
Könyvtár |
|||||||
Állami támogatás |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
1 225 550 |
1 225 550 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Kiadások összesen |
1 225 550 |
0 |
1 225 550 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
3 103 627 |
3 103 627 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 104 387 |
4 104 387 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
1 000 760 |
1 000 760 |
Pénzeszköz átadás |
106 554 |
106 554 |
||
Bevételek összesen |
4 104 387 |
0 |
4 104 387 |
Kiadások összesen |
4 210 941 |
0 |
4 210 941 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
1 346 340 |
1 346 340 |
Dologi kiadások |
1 346 340 |
1 346 340 |
||
Bevételek összesen |
1 346 340 |
0 |
1 346 340 |
Kiadások összesen |
1 346 340 |
0 |
1 346 340 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 424 000 |
1 424 000 |
Személyi juttatások |
12 292 170 |
12 292 170 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 859 634 |
1 859 634 |
|||
Átvett pénzeszközök: |
17 933 486 |
17 933 486 |
Dologi kiadások |
9 496 639 |
9 496 639 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
14 184 814 |
0 |
14 184 814 |
Beruházások |
0 |
||
Működési célra |
3 748 672 |
3 748 672 |
Felújítások |
2 639 836 |
2 639 836 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 397 572 |
1 397 572 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
470 000 |
470 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
4 104 387 |
4 104 387 |
||
Munkaügyi támogatás |
11 962 752 |
11 962 752 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Működési céltartalék |
0 |
||||||
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
31 320 238 |
470 000 |
31 790 238 |
Kiadások mindösszesen |
29 150 402 |
2 639 836 |
31 790 238 |
4. melléklet
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
1 551 380 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
5 000 000 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 000 |
Kiegészítő támogatás |
982 707 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 103 627 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 346 340 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
4 449 967 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
13 184 054 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg (Ft) |
Kommunális adó |
309 000 |
Iparűzési adó |
800 000 |
Gépjármű adó |
315 000 |
ÖSSZESEN |
1 424 000 |
5. melléklet
Közvilágítás |
469 900 |
|||||
Könyvtár - kastély |
2 169 936 |
|||||
Út |
||||||
Összesen |
2 639 836 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 639 836 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
0 |
|||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
0 |
|||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2016. évi terv |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
1 397 572 |
||||||
Önkormányzatoknak |
1 236 946 |
||||||
Magyarmecske védőnő |
636 946 |
||||||
Közös hivatal |
600 000 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
160 626 |
||||||
Többcélú kistérségi társulás |
160 626 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 397 572 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2016. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
4 024 387 |
||||||
Önkormányzati segély |
2 123 627 |
||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
900 000 |
||||||
Szociális tüzifa |
1 000 760 |
||||||
ÖSSZESEN |
4 024 387 |
7. melléklet
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Kisasszonyfa Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
|||||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Védőnői Szolgálat |
|||||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
7 |
34 |
42 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
1 |
34 |
47 |
8. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
14 184 814 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
1 182 068 |
14 184 814 |
Helyi adók |
1 109 000 |
554 500 |
554 500 |
1 109 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
315 000 |
157 500 |
157 500 |
315 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
3 748 672 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
312 389 |
3 748 672 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési támogatások |
11 962 752 |
11 962 752 |
11 962 752 |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 320 238 |
13 457 210 |
1 494 457 |
2 206 457 |
1 494 457 |
1 494 457 |
1 494 457 |
1 494 457 |
1 494 457 |
2 206 457 |
1 494 457 |
1 494 457 |
1 494 457 |
31 320 238 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
12 292 170 |
1 029 009 |
1 029 009 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
1 023 415 |
12 292 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 859 634 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
154 970 |
1 859 634 |
Dologi kiadások |
9 496 639 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
791 387 |
9 496 639 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 397 572 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
116 464 |
1 397 572 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
4 104 387 |
341 932 |
343 132 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
341 932 |
4 104 387 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
2 639 836 |
2 639 836 |
2 639 836 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 790 238 |
2 433 762 |
2 434 962 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
2 428 168 |
5 068 004 |
31 790 238 |
10. melléklet
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
470 000 |
13 457 210 |
2 433 762 |
11 493 448 |
Február |
11 493 448 |
1 494 457 |
2 434 962 |
10 552 943 |
Március |
10 552 943 |
2 206 457 |
2 428 168 |
10 331 232 |
Április |
10 331 232 |
1 494 457 |
2 428 168 |
9 397 522 |
Május |
9 397 522 |
1 494 457 |
2 428 168 |
8 463 811 |
Június |
8 463 811 |
1 494 457 |
2 428 168 |
7 530 100 |
Július |
7 530 100 |
1 494 457 |
2 428 168 |
6 596 389 |
Augusztus |
6 596 389 |
1 494 457 |
2 428 168 |
5 662 679 |
Szeptember |
5 662 679 |
2 206 457 |
2 428 168 |
5 440 968 |
Október |
5 440 968 |
1 494 457 |
2 428 168 |
4 507 257 |
November |
4 507 257 |
1 494 457 |
2 428 168 |
3 573 547 |
December |
3 573 547 |
1 494 457 |
4 598 004 |
470 000 |
2015. ÉVI ÖSSZESEN |
31 320 238 |
31 320 238 |
0 |
11. melléklet
Kisasszonyfa Község Önkormányzata |
||
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ |
||
HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA |
||
2016. ÉV GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA |
||
adatok: eforintban |
||
Település neve |
Védőnő |
Összesen |
Kisasszonyfa Község Önkormányzata |
636 946 |
636 946 |
0 |
||
0 |
||
ÖSSZESEN |
636 946 |
636 946 |