Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 13- 2023. 12. 31

Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.13.

Kisasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

95 555 419 Ft

Költségvetési bevétellel

95 555 419 Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében 0,- Ft összegű felújítási kiadást tervez. (5. melléklet)
(6) Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásának mértékét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.109.096,- Ft tartalékot állapít meg.
(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2019. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Kisasszonyfa Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Község ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

1 350 000

0

1 350 000

I.

Működési kiadások

25 372 126

0

25 372 126

1.1

Gépjárműadó

280 000

280 000

1.1

Személyi juttatások

10 505 032

10 505 032

1.2

Helyi adók

920 000

0

920 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 551 668

1 551 668

1.21

ebből: Iparűzési adó

900 000

900 000

1.3

Dologi kiadások

13 315 426

13 315 426

1.22

Vagyoni típusú adók

20 000

20 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)

150 000

150 000

II

Felhalmozási kiadások

0

57 920 277

57 920 277

II.

Intézményi bevételek

1 512 000

0

1 512 000

2.1

Beruházások

54 110 277

54 110 277

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

3 810 000

3 810 000

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 512 000

1 512 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

8 489 539

0

8 489 539

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

23 346 873

0

23 346 873

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

3 190 539

3 190 539

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

19 336 923

19 336 923

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 299 000

5 299 000

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

4 009 950

4 009 950

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr)

0

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

0

0

0

V.

Finanszírozási bevételek

18 586 269

47 760 277

66 346 546

5.1

Működési céltartalék

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 586 269

47 760 277

66 346 546

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

773 477

773 477

5.31

Működési célra

18 586 269

18 586 269

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

47 760 277

47 760 277

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 795 142

47 760 277

92 555 419

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 635 142

57 920 277

92 555 419

3. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai

INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

2 784 000

2 784 000

Költségvetési támogatás

8 061 193

8 061 193

Munkaadókat terhelő járulékok

490 464

490 464

Közhatalmi bevételek

1 350 000

1 350 000

Dologi kiadások

2 540 000

2 540 000

0

Pénzeszköz átadás

3 190 539

3 190 539

Felhalmozási kiadás épület

3 810 000

3 810 000

Bevételek összesen

9 411 193

0

9 411 193

Kiadások összesen

9 005 003

3 810 000

12 815 003

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

1 562 000

1 562 000

Felhalmozási kiadás külter.út

54 110 277

54 110 277

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 562 000

54 110 277

55 672 277

Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr)

átvett pénzeszköz

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

Pénzeszköz átadás

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

635 000

635 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

635 000

0

635 000

Háziorvosi alapellátás, ügyelet

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

930 000

930 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

930 000

0

930 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

1 076 730

1 076 730

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 076 730

1 076 730

Bevételek összesen

1 076 730

0

1 076 730

Kiadások összesen

1 076 730

0

1 076 730

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

1 512 000

1 512 000

Személyi juttatások

2 338 890

2 338 890

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Munkaadókat terhelő járulékok

469 168

469 168

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 803 942

1 803 942

Bevételek összesen

4 612 000

0

4 612 000

Kiadások összesen

4 612 000

0

4 612 000

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

4 009 950

4 009 950

Személyi juttatások

5 382 142

5 382 142

Munkaadókat terhelő járulékok

592 036

592 036

Dologi kiadások

2 281 754

2 281 754

Bevételek összesen

4 009 950

0

4 009 950

Kiadások összesen

8 255 932

0

8 255 932

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

5 299 000

5 299 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 299 000

5 299 000

0

Dologi kiadások/Téli rezsicsökkentés

576 000

576 000

Bevételek összesen

5 299 000

0

5 299 000

Kiadások összesen

5 875 000

0

5 875 000

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

110 000

110 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

110 000

0

110 000

Óvodai ellátás

Intézményi bevételek

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Könyvtári, közművelődési szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

1 800 000

1 800 000

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

1 800 000

1 800 000

Bevételek összesen

1 800 000

0

1 800 000

Kiadások összesen

1 800 000

0

1 800 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

1 350 000

1 350 000

Személyi juttatások

10 505 032

10 505 032

Intézményi bevételek

1 512 000

1 512 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 551 668

1 551 668

Átvett pénzeszközök:

0

Dologi kiadások

13 315 426

13 315 426

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

19 336 923

19 336 923

Beruházások

0

Működési célra

4 009 950

4 009 950

Felújítások

3 810 000

3 810 000

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

3 190 539

54 110 277

57 300 816

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 586 269

47 760 277

66 346 546

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 299 000

5 299 000

0

Általános tartalék

0

0

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

773 477

773 477

Bevételek mindösszesen

44 795 142

47 760 277

92 555 419

Kiadások mindösszesen

34 635 142

57 920 277

92 555 419

4. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Községi Önkormányzat

2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 070 793

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Polgármesteri illetmény támogatása

990 400

Közművelődési, könyvtári támogatások

Könyvtári támogatások támogatása

1 800 000

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (Ft)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

Segítők 8 havi támogatása

Segítők 4 havi támogatása

Óvodaműködtetési támogatás

8 hónapra

4 hónapra

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok egyéb támogatása

5 299 000

Falugondnoki szolgálat

3 100 000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

1 076 730

Házi segítségnyújás

Nappali intézményi ellátás

Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

9 475 730

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

19 336 923

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg Ft

Telekadó

0

Kommunális adó

20 000

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

900 000

Gépjármű adó

280 000

Késedelmi pótlék

Bírság

Talajterhelési díj

150 000

ÖSSZESEN

1 350 000

5. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

2019. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Épület felújítás

3 810 000

Összesen

3 810 000

BERUHÁZÁSOK

Külterületi út pályázat

47 760 277

külterületi út pályázat önerő

6 350 000

Összesen

54 110 277

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 920 277

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

3 118 239

Társulásnak

72 300

Államháztartáson belül összesen

3 190 539

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

3 190 539

6. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2019. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

KÖH

2 560 703

védőnő

557 536

Mecsek-Dráva

39 324

Családsegítő

32 976

Intézményfennt.társ.

0

Önkormányzatnak összesen:

3 190 539

Kistérségnek összesen:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

3 190 539

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2018. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

5 299 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

1 076 730

Összesen

6 375 730

ÖSSZESEN

6 375 730

7. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

2019. ÉV

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2.

Kisasszonyfa Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

5

Mezőőri szolgálat

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

6

3.

Önállóan működő intézmények

1.

Önkormányzat összesen

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

5

18

23

Összesen

1

5

18

29

8. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

2 338 890

2 338 890

Intézményi bevételek

1 512 000

1 512 000

Munkaadókat terhelő járulékok

469 168

469 168

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Dologi kiadások

1 803 942

1 803 942

Bevételek összesen

4 612 000

0

4 612 000

Kiadások összesen

4 612 000

0

4 612 000

9. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

1 512 000

378 000

378 000

378 000

378 000

1 512 000

Helyi adók

900 000

450 000

450 000

900 000

Gépjármű adó

280 000

140 000

140 000

280 000

Működési célra átvett pénzeszközök

4 009 950

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

364 541

4 009 950

Egyéb közhatalmi bev.

170 000

Költségvetési támogatások

19 336 923

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

1 611 410

19 336 923

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

18 586 269

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

1 548 856

18 586 272

Felhalmozási maradvány

47 760 277

7 960 046

7 960 046

7 960 046

7 960 046

7 960 046

7 960 047

47 760 277

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 555 419

3 160 266

3 524 807

4 492 807

3 524 807

3 524 807

3 524 807

3 902 807

3 524 807

4 114 807

3 902 807

3 524 807

3 902 807

92 385 422

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

10 505 032

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

875 419

10 505 032

Munkaadókat terhelő járulékok

1 551 668

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

129 306

1 551 668

Dologi kiadások

13 315 426

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

1 109 619

13 315 426

Működési célú pénzeszköz átadások

3 190 539

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

265 878

3 190 539

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

5 299 000

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

441 583

5 299 000

Beruházások

54 110 277

9 018 380

9 018 380

9 018 380

9 018 380

9 018 380

9 018 377

54 110 277

Felújítások

3 810 000

3 810 000

3 810 000

Megelőlegezés visszafizetése

773 477

773 477

0

773 477

Működési tartalék

0

0

0

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 555 419

3 595 282

2 821 805

11 840 185

11 840 185

15 650 185

11 840 185

11 840 185

11 840 182

2 821 805

2 821 805

2 821 805

2 821 805

92 555 418

10. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

47 760 277

3 160 266

3 595 282

47 325 261

Február

47 325 261

3 524 807

2 821 805

48 028 262

Március

48 028 262

4 492 807

11 840 185

40 680 884

Április

40 680 884

3 524 807

11 840 185

32 365 506

Május

32 365 506

3 524 807

15 650 185

20 240 128

Június

20 240 128

3 524 807

11 840 185

11 924 750

Július

11 924 750

3 902 807

11 840 185

3 987 371

Augusztus

3 987 371

3 524 807

11 840 182

-4 328 004

Szeptember

-4 328 004

4 114 807

2 821 805

-3 035 002

Október

-3 035 002

3 902 807

2 821 805

-1 954 000

November

-1 954 000

3 524 807

2 821 805

-1 250 998

December

-1 250 998

3 902 807

2 821 805

-169 997

2019. ÉVI ÖSSZESEN

44 625 145

92 555 418

11. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KISASSZOYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

0

2.

0

0

0