Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 21- 2023. 12. 31

Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.21.

Kisasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

89 851 235 Ft

Költségvetési bevétellel

89 851 235 Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében 52 260 277,- Ft összegű építési beruházás kiadást tervez. (5. melléklet)
(6) Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásának mértékét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 10.770.000,- Ft tartalékot állapít meg.
(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380 Ft összegben fenntartja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

COFOG

Cím megnevezése

1.

Kisasszonyfa Község Önkormányzata

1.1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1.2

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

1.3

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.4

31030

Közterület rendjének fenntartása

1.5

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

1.6

41232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

1.7

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.8

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.9

45120

Út, autópálya építése

1.10

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

1.11

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1.12

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.13

51040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1.14

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1.15

64010

Közvilágítás

1.16

66010

Zöldterület-kezelés

1.17

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1.18

72111

Háziorvosi alapellátás

1.19

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.20

82044

Könyvtári szolgáltatások

1.21

82091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.22

82092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1.23

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.24

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.25

107052

Házi segítségnyújtás

1.26

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Község ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

520 000

0

520 000

I.

Működési kiadások

18 434 132

0

18 434 132

1.1

Gépjárműadó

200 000

200 000

1.1

Személyi juttatások

8 788 026

8 788 026

1.2

Helyi adók

295 000

0

295 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 266 727

1 266 727

1.21

ebből: Iparűzési adó

200 000

200 000

1.3

Dologi kiadások

8 379 379

8 379 379

1.22

Vagyoni típusú adók

95 000

95 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)

25 000

25 000

II

Felhalmozási kiadások

0

52 260 277

52 260 277

II.

Intézményi bevételek

2 000 000

0

2 000 000

2.1

Beruházások

52 260 277

52 260 277

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

0

0

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 000 000

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

7 546 658

0

7 546 658

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

24 390 606

0

24 390 606

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

1 167 738

1 167 738

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

21 004 190

21 004 190

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

6 378 920

6 378 920

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

3 386 416

3 386 416

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(mezőőr)

0

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

10 770 000

0

10 770 000

V.

Finanszírozási bevételek

10 680 352

52 260 277

62 940 629

5.1

Működési céltartalék

10 770 000

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 680 352

52 260 277

62 940 629

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

840 168

840 168

5.31

Működési célra

10 680 352

10 680 352

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

5.32

Felhalmozási célra

52 260 277

52 260 277

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 590 958

52 260 277

89 851 235

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 590 958

52 260 277

89 851 235

3. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai

INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

2 784 480

2 784 480

Költségvetési támogatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

476 064

476 064

Közhatalmi bevételek

520 000

520 000

Dologi kiadások

1 007 322

1 007 322

0

Pénzeszköz átadás

69 324

69 324

Felhalmozási kiadás épület

0

Bevételek összesen

520 000

0

520 000

Kiadások összesen

4 337 190

0

4 337 190

Város és községgazdálkodás

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

1 750 000

1 750 000

Felhalmozási kiadás külter.út

52 260 277

52 260 277

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 750 000

52 260 277

54 010 277

Finanszírozási bevétel/kiadás

átvett pénzeszköz

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

Pénzeszköz átadás

1 058 943

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 058 943

0

1 058 943

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

565 000

565 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

565 000

0

565 000

Háziorvosi alapellátás, ügyelet

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

980 000

980 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

980 000

0

980 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

966 150

966 150

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

966 150

966 150

Bevételek összesen

966 150

0

966 150

Kiadások összesen

966 150

0

966 150

Falugondnoki szolgáltatás

Intézményi bevételek

2 000 000

2 000 000

Személyi juttatások

2 511 600

2 511 600

Költségvetési támogatás

4 250 000

4 250 000

Munkaadókat terhelő járulékok

452 043

452 043

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

1 650 057

1 650 057

Bevételek összesen

6 250 000

0

6 250 000

Kiadások összesen

4 613 700

0

4 613 700

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

3 386 416

3 386 416

Személyi juttatások

3 113 946

3 113 946

Munkaadókat terhelő járulékok

272 470

272 470

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

3 386 416

0

3 386 416

Kiadások összesen

3 386 416

0

3 386 416

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

6 378 920

6 378 920

Önkormányzat által folyósított ellátások

6 378 920

6 378 920

0

Pe.átad.családsegítőnek

39 471

39 471

Bevételek összesen

6 378 920

0

6 378 920

Kiadások összesen

6 418 391

0

6 418 391

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

105 000

105 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

105 000

0

105 000

Óvodai ellátás

Intézményi bevételek

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Könyvtári, közművelődési szolgáltatások

Intézményi bevételek

Személyi kiadások

378 000

378 000

Költségvetési támogatás

1 800 000

1 800 000

Munkaadót terhelő járulékok

66 150

66 150

0

Dologi kiadások

1 355 850

1 355 850

Bevételek összesen

1 800 000

0

1 800 000

Kiadások összesen

1 800 000

0

1 800 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

520 000

520 000

Személyi juttatások

8 788 026

8 788 026

Intézményi bevételek

2 000 000

2 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 266 727

1 266 727

Átvett pénzeszközök:

0

Dologi kiadások

8 379 379

8 379 379

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

13 395 070

13 395 070

Beruházások

52 260 277

52 260 277

Működési célra

3 386 416

3 386 416

Felújítások

0

0

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

1 058 943

1 058 943

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

108 795

108 795

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 680 352

52 260 277

62 940 629

Önkormányzat által folyósított ellátások

6 378 920

6 378 920

0

Általános tartalék

10 770 000

10 770 000

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

840 168

840 168

Bevételek mindösszesen

29 981 838

52 260 277

82 242 115

Kiadások mindösszesen

37 590 958

52 260 277

89 851 235

4. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Községi Önkormányzat

2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 654 620

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

Közművelődési, könyvtári támogatások

Könyvtári támogatások támogatása

1 800 000

KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Összeg (Ft)

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása

Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

Segítők 8 havi támogatása

Segítők 4 havi támogatása

Óvodaműködtetési támogatás

8 hónapra

4 hónapra

Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a

KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok egyéb támogatása

6 378 920

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

966 150

Házi segítségnyújás

Nappali intézményi ellátás

Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

11 595 070

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

21 004 190

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg Ft

Telekadó

0

Kommunális adó

95 000

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

200 000

Gépjármű adó

200 000

Egyéb települési adók

15 000

Bírság

Talajterhelési díj/közhatalmi bev.

10 000

ÖSSZESEN

520 000

5. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

2020. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Épület felújítás

Összesen

0

BERUHÁZÁSOK

Külterületi út összekötés Ózdfaluval

47 260 277

külterületi út pályázat önerő

5 000 000

Összesen

52 260 277

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 260 277

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Belföldi részesedések vásárlása

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Működési célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

1 035 003

Társulásnak

108 795

Költségvetésbe befizetés

23 940

Államháztartáson belül összesen

1 167 738

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

Államháztartáson kívül összesen

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 167 738

6. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2020. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

KÖH

512 248

védőnő

522 755

Mecsek-Dráva

39 324

Családsegítő

39 471

Intézményfennt.társ.

30 000

Kp-i ktgvetésnek vfiz.

23 940

Önkormányzatnak összesen:

1 167 738

Kistérségnek összesen:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 167 738

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2020. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

6 378 920

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

966 150

Összesen

7 345 070

ÖSSZESEN

7 345 070

7. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

2020. ÉV

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2.

Kisasszonyfa Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás

5

Mezőőri szolgálat

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen

6

3.

Önállóan működő intézmények

1.

Önkormányzat összesen

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

5

18

23

Összesen

1

5

18

29

8. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Átvett pénzeszközök működési célra

0

Személyi juttatások

2 511 600

2 511 600

Intézményi bevételek

2 000 000

2 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok

452 043

452 043

Költségvetési támogatás

4 250 000

4 250 000

Dologi kiadások

1 650 057

1 650 057

Bevételek összesen

6 250 000

0

6 250 000

Kiadások összesen

4 613 700

0

4 613 700

9. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

Helyi adók

200 000

100 000

100 000

200 000

Gépjármű adó

200 000

100 000

100 000

200 000

Működési célra átvett pénzeszközök

3 386 416

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

307 856

3 386 416

Egyéb közhatalmi bev.

120 000

60 000

60 000

120 000

Költségvetési támogatások

13 395 070

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

1 116 256

13 395 070

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 680 352

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

890 029

10 680 352

Felhalmozási maradvány

52 260 277

8 710 046

8 710 046

8 710 046

8 710 046

8 710 046

8 710 046

52 260 277

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 242 115

2 006 285

2 314 141

11 784 187

11 024 187

11 024 187

11 024 187

11 524 187

11 024 187

2 574 141

2 814 141

2 314 141

2 814 141

82 242 115

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

8 788 026

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

732 336

8 788 026

Munkaadókat terhelő járulékok

1 266 727

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

105 561

1 266 727

Dologi kiadások

8 379 379

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

698 282

8 379 379

Működési célú pénzeszköz átadások

1 167 738

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

97 312

1 167 738

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

6 378 920

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

531 577

6 378 920

Beruházások

52 260 277

8 710 046

8 710 046

8 710 046

8 710 046

8 710 046

8 710 046

52 260 277

Felújítások

0

0

Megelőlegezés visszafizetése

840 168

840 168

0

840 168

Működési tartalék

10 770 000

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

897 500

10 770 000

Intézményfinanszírozás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 851 235

3 902 734

3 062 566

11 772 612

11 772 612

11 772 612

11 772 612

11 772 612

11 772 612

3 062 566

3 062 566

3 062 566

3 062 566

89 851 235

10. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

62 940 629

2 006 285

3 902 734

61 044 180

Február

61 044 180

2 314 141

3 062 566

60 295 756

Március

60 295 756

11 784 187

11 772 612

60 307 331

Április

60 307 331

11 024 187

11 772 612

59 558 906

Május

59 558 906

11 024 187

11 772 612

58 810 482

Június

58 810 482

11 024 187

11 772 612

58 062 057

Július

58 062 057

11 524 187

11 772 612

57 813 632

Augusztus

57 813 632

11 024 187

11 772 612

57 065 208

Szeptember

57 065 208

2 574 141

3 062 566

56 576 783

Október

56 576 783

2 814 141

3 062 566

56 328 359

November

56 328 359

2 314 141

3 062 566

55 579 934

December

55 579 934

2 814 141

3 062 566

55 331 509

2020. ÉVI ÖSSZESEN

82 242 115

89 851 235

11. melléklet az 1/2020. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0