Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 03- 2023. 06. 03

Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.03.

Kisasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében az „50 295 532” szövegrészek helyébe az „50 765 432” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. június 2-án 14 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–7. melléklet 2023. június 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	800 000	0	800 000	I.		Működési kiadások	27 238 124	0	27 238 124
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	14 356 404		14 356 404
	1.2	Helyi adók	800 000	0	800 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 480 795		1 480 795
	1.21	ebből: Iparűzési adó	800 000		800 000		1.3	Dologi kiadások	11 400 925		11 400 925
	1.22	Vagyoni típusú adók	0		0
	1.3	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	0		0	II		Felhalmozási kiadások	0	0	0
II.		Intézményi bevételek	5 000 000	0	5 000 000		2.1	Beruházások		0	0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek(készletért.)	3 000 000		3 000 000		2.2	Felújítások		0	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000
					0	III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12 414 000	0	12 414 000
III.		Működási célra átvett pénzeszközök	29 666 708	0	29 666 708		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	4 794 000		4 794 000
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	27 503 363		27 503 363		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0		0		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 620 000		7 620 000
		Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)	2 163 345		2 163 345
	3.3	Támogatás értékű átvett pénz ÁH-n bel.(mezőőr)			0		3.4	Intézményfinanszírozás			0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések	0	0	0
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok	10 031 969	0	10 031 969
V.		Finanszírozási bevételek	15 298 724	0	15 298 724		5.1	Működési céltartalék	10 031 969
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Felhalmozási célú hitelek			0		5.3.	Előző évi normatíva			0
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 298 724	0	15 298 724			Előző évet terhelő visszafizetési köt.	1 081 339		1 081 339
	5.31	Működési célra	15 298 724		15 298 724	VI.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	5.32	Felhalmozási célra			0		6.1	Működési célú hiteltörlesztés			0
							6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 765 432	0	50 765 432			KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 765 432	0	50 765 432

”

2. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Működési célú átv. pe.			0	Személyi juttatások	4 335 000		4 335 000
Költségvetési támogatás+ pm-i kieg.	11 122 223		11 122 223	Munkaadókat terhelő járulékok	499 200		499 200
Közhatalmi bevételek	800 000		800 000	Dologi kiadások	2 112 000		2 112 000
			0	Pénzeszköz átadás	0		0
				Felhalmozási kiadás épület			0
Bevételek összesen	11 922 223	0	11 922 223	Kiadások összesen	6 946 200	0	6 946 200

Város és községgazdálkodás
Intézményi bevételek(készletértékesítés)	3 000 000		3 000 000	Személyi juttatások	0		0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	1 695 342		1 695 342
				Felhalmozási kiadás külter.út			0
			0	Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 695 342	0	1 695 342
Finanszírozási bevétel/kiadás 018030
átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	0		0
			0	Pénzeszköz átadás	4 756 242
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	4 756 242	0	4 756 242

Közvilágítás
			0	Dologi kiadások	1 618 000		1 618 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 618 000	0	1 618 000

Háziorvosi alapellátás, ügyelet
				Pénzeszköz átadás			0
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	1 096 460		1 096 460
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 096 460	0	1 096 460
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
Költségvetési támogatás	878 940		878 940	Munkaadókat terhelő járulékok			0
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	878 940		878 940
Bevételek összesen	878 940	0	878 940	Kiadások összesen	878 940	0	878 940


Falugondnoki szolgáltatás
Intézményi bevételek	2 000 000		2 000 000	Személyi juttatások	4 052 400		4 052 400
Költségvetési támogatás+kieg.	5 612 200		5 612 200	Munkaadókat terhelő járulékok	526 812		526 812
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	2 563 088		2 563 088
Bevételek összesen	7 612 200	0	7 612 200	Kiadások összesen	7 142 300	0	7 142 300

Közfoglalkoztatás
Működési célú pe. Átv.	2 163 345		2 163 345	Személyi juttatások	5 139 000		5 139 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	346 883		346 883
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	2 163 345	0	2 163 345	Kiadások összesen	5 485 883	0	5 485 883


Önkormányzati szociális támogatás
Költségvetési támogatás	7 620 000		7 620 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 620 000		7 620 000
			0	Pe.átad.családsegítőnek	37 758		37 758
Bevételek összesen	7 620 000	0	7 620 000	Kiadások összesen	7 657 758	0	7 657 758


Köztemető-fenntartás és működtetés
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	105 000		105 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	105 000	0	105 000

Magyar Falu Program
Támogatás			0	Dologi kiadás			0
				játszótér építés		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

Könyvtári, közművelődési szolgáltatások
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	830 004		830 004
Költségvetési támogatás	2 270 000		2 270 000	Munkaadót terhelő járulékok	107 901		107 901
			0	Dologi kiadások	1 332 095		1 332 095
Bevételek összesen	2 270 000	0	2 270 000	Kiadások összesen	2 270 000	0	2 270 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	800 000		800 000	Személyi juttatások	14 356 404		14 356 404
Intézményi bevételek	5 000 000		5 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 480 795		1 480 795
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	11 400 925		11 400 925
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	27 503 363		27 503 363	Beruházások	0	0	0
Működési célra	2 163 345		2 163 345	Felújítások			0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	4 794 000		4 794 000
Intézményfinanszírozás			0				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 298 724	0	15 298 724	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 620 000		7 620 000
			0	Általános tartalék	10 031 969		10 031 969
			0	Működési céltartalék			0
			0	Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)	1 081 339		1 081 339
Bevételek mindösszesen	50 765 432	0	50 765 432	Kiadások mindösszesen	50 765 432	0	50 765 432

”

3. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

	Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	11 122 223
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 980 645
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Közvilágítás kiegészítő tám.	420 000


Polgármesteri ill.tám.	1 721 578
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása
Segítők 8 havi támogatása
Segítők 4 havi támogatása
Óvodaműködtetési támogatás
8 hónapra
4 hónapra
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN	0
Könyvtári támogatások támogatása	2 270 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok egyéb támogatása	7 620 000
Falugondnoki szolgálat + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) Korm.rend.	5 612 200
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	878 940
Nappali intézményi ellátás
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	14 111 140
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	27 503 363

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Telekadó	0
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó	800 000
Gépjármű adó
Egyéb települési adók
Bírság
Talajterhelési díj/közhatalmi bev.
ÖSSZESEN	800 000

”

4. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

						adatok: Ft-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK							2023. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak			KÖH	4510877-501472		4 009 405
				védőnő
				Mecsek-Dráva 284 894 hátralék+33 930 idei			318 824
				Családsegítő			37 758
				Intézményfennt.társ. Bankktgre			20 000
				Mm-nek óvoda műk-i.hjár.		951610-322956-220641	408 013
			Központi ktgvetési vfiz.
			Önkormányzatnak összesen:				4 047 163
			Társulásnak összesen:				746 837

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN							4 794 000

Államháztartáson kívül
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN							0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK							2023. évi terv
	Rendszeres pénzbeli ellátások
		Normatív lakásfenntartási támogatás
		Normatív ápolási díj
			Normatív ápolási díj
			Ápolási díj méltányossági
		Kedvezményes étkezés kiegészítése
		Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése
		Összesen					0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
		Pénzbeli ellátás
	Munkanélküli ellátások
		Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
	Eseti pénzbeli szociális ellátások
		Átmeneti segély
		Természetben nyújtott átmeneti segély
		Temetési segély
		Tankönyvtámogatás
		Önkormányzati segély					7 620 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
		Köztemetés
		Közgyógyellátás
		Családi támogatások
		Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					0
		Összesen					7 620 000
ÖSSZESEN							7 620 000

”

5. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023 ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

							adatok: Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnoki szolgálat
Költségvetési támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 052 400		4 052 400
Intézményi bevételek	2 000 000		2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	526 812		526 812
Költségvetési kiegészítő tám.			0	Dologi kiadások	2 563 088		2 563 088
Bevételek összesen	7 612 200	0	7 612 200	Kiadások összesen	7 142 300	0	7 142 300

”

6. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	5 000 000			1 250 000				1 250 000			1 250 000		1 250 000	5 000 000
Helyi adók	800 000			400 000						400 000				800 000
Gépjármű adó	0			0						0				0
Működési célra átvett pénzeszközök	2 163 345		196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	196 668	2 163 345
Egyéb közhatalmi bev.	0			0						0				0
Költségvetési támogatások	27 503 363	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	2 291 947	27 503 363
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 298 724	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	1 274 894	15 298 724
Felhalmozási maradvány	0			0	0	0	0	0	0					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 765 432	3 566 841	3 763 508	5 413 508	3 763 508	3 763 508	3 763 508	5 013 508	3 763 508	4 163 508	5 013 508	3 763 508	5 013 508	50 765 432
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	14 356 404	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	1 196 367	14 356 404
Munkaadókat terhelő járulékok	1 480 795	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400	1 480 795
Dologi kiadások	11 400 925	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	950 077	11 400 925
Működési célú pénzeszköz átadások	4 794 000	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	4 794 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 620 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	7 620 000
Beruházások	0			0	0	0	0	0	0					0
Felújítások	0			0	0	0	0							0
Megelőlegezés visszafizetése	1 081 339	1 081 339		0										1 081 339
Működési tartalék	10 031 969	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	835 997	10 031 969
Intézményfinanszírozás														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 765 432	5 221 680	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	4 140 341	50 765 432

”

7. melléklet a 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	15 298 724	3 566 841	5 221 680	13 643 884
Február	13 643 884	3 763 508	4 140 341	13 267 052
Március	13 267 052	5 413 508	4 140 341	14 540 219
Április	14 540 219	3 763 508	4 140 341	14 163 386
Május	14 163 386	3 763 508	4 140 341	13 786 553
Június	13 786 553	3 763 508	4 140 341	13 409 721
Július	13 409 721	5 013 508	4 140 341	14 282 888
Augusztus	14 282 888	3 763 508	4 140 341	13 906 055
Szeptember	13 906 055	4 163 508	4 140 341	13 929 222
Október	13 929 222	5 013 508	4 140 341	14 802 390
November	14 802 390	3 763 508	4 140 341	14 425 557
December	14 425 557	5 013 508	4 140 341	15 298 724
2023. ÉVI ÖSSZESEN		50 765 432	50 765 432

”