Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 21Kisasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Kisasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 50 838 646 Ft költségvetési bevétellel 50 838 646 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, 6. melléklet részletezi.
(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)
d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 8 000 000 Ft tartalékot állapít meg.
(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
COFOG |
Cím megnevezése |
|---|---|---|
1. |
Kisasszonyfa Község Önkormányzata |
|
1.1 |
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1.2 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1.3 |
13350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1.4 |
31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1.5 |
41231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1.6 |
41232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
1.7 |
41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1.8 |
41237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.9 |
45120 |
Út, autópálya építése |
1.10 |
45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
1.11 |
47410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1.12 |
51030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1.13 |
51040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1.14 |
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1.15 |
64010 |
Közvilágítás |
1.16 |
66010 |
Zöldterület-kezelés |
1.17 |
66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1.18 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1.19 |
74031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1.20 |
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1.21 |
82091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1.22 |
82092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1.23 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1.24 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.25 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
1.26 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
I. |
Működési kiadások |
29 586 965 |
0 |
29 586 965 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
16 767 288 |
16 767 288 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 673 527 |
1 673 527 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
11 146 150 |
11 146 150 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj) |
100 000 |
100 000 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
II. |
Intézményi bevételek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2.1 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek(készletért.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
2.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
10 848 192 |
0 |
10 848 192 |
||||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
35 854 792 |
0 |
35 854 792 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
2 278 192 |
2 278 192 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
30 522 229 |
30 522 229 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 570 000 |
8 570 000 |
||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
5 332 563 |
5 332 563 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénz ÁH-n bel.(mezőőr) |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
10 883 854 |
0 |
10 883 854 |
5.1 |
Működési céltartalék |
8 000 000 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 883 854 |
0 |
10 883 854 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
1 203 489 |
1 203 489 |
||||
5.31 |
Működési célra |
10 883 854 |
10 883 854 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 838 646 |
0 |
50 838 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 638 646 |
1 200 000 |
50 838 646 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||||
Cím/Alcím |
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||
1.02.1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
4 335 000 |
4 335 000 |
||||
Költségvetési támogatás+ pm-i kieg. |
12 759 509 |
12 759 509 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
499 200 |
499 200 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
1 460 000 |
1 460 000 |
|||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadás épület |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
13 859 509 |
0 |
13 859 509 |
Kiadások összesen |
6 294 200 |
0 |
6 294 200 |
|
1.02.2 |
Város és községgazdálkodás/Vagyongazdálkodás |
|||||||
Intézményi bevételek(készletértékesítés) |
1 500 000 |
1 500 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
3 129 906 |
3 129 906 |
|||||
Felhalmozási kiadás (kamerarendszer kiép.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 129 906 |
1 200 000 |
4 329 906 |
|
Finanszírozási bevétel/kiadás 018030 |
||||||||
átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
1.03 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
2 235 552 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 235 552 |
0 |
2 235 552 |
|
1.04 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 618 000 |
1 618 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 618 000 |
0 |
1 618 000 |
|
1.05.1 |
Háziorvosi alapellátás, ügyelet |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
1.05.2 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Költségvetési támogatás |
875 520 |
875 520 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
875 520 |
875 520 |
||||
Bevételek összesen |
875 520 |
0 |
875 520 |
Kiadások összesen |
875 520 |
0 |
875 520 |
|
1.05.2 |
Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||
Intézményi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
Személyi juttatások |
4 530 000 |
4 530 000 |
|||
Költségvetési támogatás+kieg. |
6 047 200 |
6 047 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
588 900 |
588 900 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 428 300 |
2 428 300 |
||||
Bevételek összesen |
7 547 200 |
0 |
7 547 200 |
Kiadások összesen |
7 547 200 |
0 |
7 547 200 |
|
1.06 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
5 332 563 |
5 332 563 |
Személyi juttatások |
7 069 920 |
7 069 920 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
477 220 |
477 220 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
5 332 563 |
0 |
5 332 563 |
Kiadások összesen |
7 547 140 |
0 |
7 547 140 |
|
1.08 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
8 570 000 |
8 570 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 570 000 |
8 570 000 |
|||
0 |
Pe.átad.családsegítőnek |
42 640 |
42 640 |
|||||
Bevételek összesen |
8 570 000 |
0 |
8 570 000 |
Kiadások összesen |
8 612 640 |
0 |
8 612 640 |
|
1.14 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
105 000 |
105 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
1.14 |
Magyar Falu Program |
|||||||
Támogatás |
0 |
Dologi kiadás |
0 |
|||||
játszótér építés |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
1.14 |
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
|||||||
Intézményi bevételek |
Személyi kiadások |
832 368 |
832 368 |
|||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
108 208 |
108 208 |
|||
0 |
Dologi kiadások |
1 329 424 |
1 329 424 |
|||||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
Személyi juttatások |
16 767 288 |
16 767 288 |
|||
Intézményi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 673 527 |
1 673 527 |
|||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
Dologi kiadások |
11 146 150 |
11 146 150 |
||||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
30 522 229 |
30 522 229 |
Beruházások |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Működési célra |
5 332 563 |
5 332 563 |
Felújítások |
0 |
||||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 278 192 |
2 278 192 |
||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 883 854 |
0 |
10 883 854 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 570 000 |
8 570 000 |
||
0 |
Általános tartalék |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
||||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
1 203 489 |
1 203 489 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
50 838 646 |
0 |
50 838 646 |
Kiadások mindösszesen |
49 638 646 |
1 200 000 |
50 838 646 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Összeg (Ft) |
|
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
12 759 509 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 697 931 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Közvilágítás kiegészítő tám. |
340 000 |
Polgármesteri ill.tám. |
1 721 578 |
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
Összeg (Ft) |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
|
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támágatása |
|
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása |
|
Segítők 8 havi támogatása |
|
Segítők 4 havi támogatása |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|
8 hónapra |
|
4 hónapra |
|
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a |
|
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSEZSEN |
0 |
Könyvtári támogatások támogatása |
2 270 000 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok egyéb támogatása |
8 570 000 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
875 520 |
Nappali intézményi ellátás |
|
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás |
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
15 492 720 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
30 522 229 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Telekadó |
0 |
Kommunális adó |
|
Idegenforgalmi adó |
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
Gépjármű adó |
|
Egyéb települési adók |
|
Bírság |
|
Talajterhelési díj/közhatalmi bev. |
100 000 |
ÖSSZESEN |
1 100 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Épület felújítás |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
kamera rendszer telepítés |
1 200 000 |
|||||
külterületi út pályázat önerő |
||||||
Összesen |
1 200 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 200 000 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Működési célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Társulásnak |
||||||
Költségvetésbe befizetés |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
||||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2024. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
1 605 878 |
|||||
védőnő |
|||||||
Mecsek-Dráva 284 894 hátralék+33 930 idei |
318 824 |
||||||
Családsegítő |
42 640 |
||||||
Intézményfennt.társ. Bankktgre |
20 000 |
||||||
Mm-nek óvoda műk-i.hjár. |
290 850 |
||||||
Központi ktgvetési vfiz. |
|||||||
Önkormányzatnak összesen: |
1 648 518 |
||||||
Társulásnak összesen: |
629 674 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
2 278 192 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
8 570 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
0 |
||||||
Összesen |
8 570 000 |
||||||
ÖSSZESEN |
8 570 000 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
2. |
Kisasszonyfa Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati igazgatás |
5 |
||||
Mezőőri szolgálat |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||||
Összesen |
6 |
||||
3. |
|||||
Önállóan működő intézmények |
|||||
1. |
|||||
Önkormányzat összesen |
|||||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
1 |
2 |
13 |
16 |
Összesen |
1 |
2 |
13 |
22 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
|||||||
Költségvetési támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
Személyi juttatások |
4 530 000 |
4 530 000 |
||
Intézményi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
588 900 |
588 900 |
||
Költségvetési kiegészítő tám. |
0 |
Dologi kiadások |
2 428 300 |
2 428 300 |
|||
Bevételek összesen |
7 547 200 |
0 |
7 547 200 |
Kiadások összesen |
7 547 200 |
0 |
7 547 200 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
3 000 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
3 000 000 |
||||||||
Helyi adók |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
5 332 563 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
484 778 |
5 332 563 |
|
Egyéb közhatalmi bev. |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
Költségvetési támogatások |
30 522 229 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
2 543 519 |
30 522 229 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 883 854 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
906 988 |
10 883 854 |
Felhalmozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 838 646 |
3 450 507 |
3 935 285 |
5 235 285 |
3 935 285 |
3 935 285 |
3 935 285 |
4 685 285 |
3 935 285 |
4 485 285 |
4 685 285 |
3 935 285 |
4 685 285 |
50 838 646 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
16 767 288 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
1 397 274 |
16 767 288 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 673 527 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
139 461 |
1 673 527 |
Dologi kiadások |
11 146 150 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
928 846 |
11 146 150 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
2 278 192 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
189 849 |
2 278 192 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
8 570 000 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
714 167 |
8 570 000 |
Beruházások |
1 200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 200 000 |
||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
1 203 489 |
1 203 489 |
0 |
1 203 489 |
||||||||||
Működési tartalék |
8 000 000 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
8 000 000 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 838 646 |
5 239 752 |
4 036 263 |
4 236 263 |
4 236 263 |
4 236 263 |
4 236 263 |
4 236 263 |
4 236 263 |
4 036 263 |
4 036 263 |
4 036 263 |
4 036 263 |
50 838 646 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
10 883 854 |
3 450 507 |
5 239 752 |
9 094 609 |
Február |
9 094 609 |
3 935 285 |
4 036 263 |
8 993 631 |
Március |
8 993 631 |
5 235 285 |
4 236 263 |
9 992 653 |
Április |
9 992 653 |
3 935 285 |
4 236 263 |
9 691 676 |
Május |
9 691 676 |
3 935 285 |
4 236 263 |
9 390 698 |
Június |
9 390 698 |
3 935 285 |
4 236 263 |
9 089 720 |
Július |
9 089 720 |
4 685 285 |
4 236 263 |
9 538 742 |
Augusztus |
9 538 742 |
3 935 285 |
4 236 263 |
9 237 765 |
Szeptember |
9 237 765 |
4 485 285 |
4 036 263 |
9 686 787 |
Október |
9 686 787 |
4 685 285 |
4 036 263 |
10 335 809 |
November |
10 335 809 |
3 935 285 |
4 036 263 |
10 234 831 |
December |
10 234 831 |
4 685 285 |
4 036 263 |
10 883 854 |
2024. ÉVI ÖSSZESEN |
50 838 646 |
50 838 646 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||
1. |
0 |
|||||||
2. |
0 |
|||||||