Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 17Gyöngyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.10.17.
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jutott. A bevételek által módosultak a kiadási tételek is, ezért módosítani szükséges a költségvetési rendeletet.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi módosításai:
Bevétel:
Az eredeti költségvetésben nem tervezett 7.592.626 Ft összegű támogatásban részesült 2023 I. félévben az Önkormányzat.
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összege a költségvetéshez képest 1.028.200.Ft összegben növekedett a lakossági víz és csatornatámogatás folyósítása miatt (a támogatás továbbutalásra kerül a Baranya –Víz Zrt-nek),
Elszámolásból származó bevételek, az előző évi (szünidei gyermekétkeztetés) elszámolásból adódó különbözet pénzügyi teljesítése miatt 2.280 Ft összegben lett pótlólag rögzítve a költségvetésben.
Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belül) bevételei az eredeti költségvetéshez képest 6.447.846 Ft összegben növekedett a közfoglalkoztatottak, valamint az üzemanyag beszerzés támogatása miatt,
Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁHT-n belül) bevétele a módosított költségvetésben 114.300 Ft összegben került rögzítésre, a közfoglalkoztatás keretén belül történt tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró) támogatása miatt,
Kiadás:
A kiadási előirányzatok a bevételek és teljesítések figyelembevételével kerültek átvezetésre az előirányzat csoportokon belül.
Személyi juttatások és járulékai 6.251.044 Ft összegben kerültek növelésre a közfoglalkoztatottak számának növekedése miatt,
Dologi kiadások 1.263.340 Ft összegben kerültek csökkentésre,
Egyéb működési célú támogatások 1.028.200 Ft összegben kerültek növelésre a lakossági víz és csatornatámogatás Baranya- Víz Zrt-nek történő továbbutalása miatt, illetve a tartalék összege került csökkentésre 644.025 Ft összegben a konténergarázs építés be nem tervezett költségei miatt,
Beruházások kiadásai 2.100.829 Ft összegben kerültek növelésre a konténergarázs építés be nem tervezett (előző évről áthúzódó) költségei miatt,
Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁHT-n belül) kiadásai 119.918 Ft összegben kerültek rögzítésre a költségvetésben a Királyegyháza és Térsége Szennyvíz Társulás 2022 IV. és 2023 I. negyedéves törlesztési kötelezettség miatt
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.