Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljáró Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1.§

1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

2. A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2017.évre a következők szerint határozza meg:

• 1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat
• 2. Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal
• 3. Felsőszentiváni Napköziotthonos Óvoda
• 4. Felsőszentiváni Művelődési Központ

.

BEVÉTELEK  ÉS  KIADÁSOK  ZÁRSZÁMADÁSI  FŐÖSSZEGEI

2.§

(1) A Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiván Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat ) 2016. évi költségvetésének teljesítését

- 782.139  ezer Ft összes bevétellel,
- 475.907  ezer Ft összes kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:

            a). 2017.évi bevételek :                                                      ezer forint

                  - műk.célú támogatások áll.h.belülről:                             360.797     

                  - közhatalmi  bevételek                                                      35.696

                  - műk.bevételek                                                                   9.552

                  - műk.célú átvett pénzeszközök                                                 0     

                  - felhalmozási célú támogatások:                                      22.255   

                  - felhalmozási bevételek                                                             0

                  - felhalm.célú átvett pénzeszközök                                            0  

                  - előző évi pénzmaradvány átvétele                                  89.411

                  - finanszírozási bevétel                                                              0     

                Bevételek mindösszesen:                                782.139 ezer forint

           b). 2017. évi kiadások:

                   - személyi juttatás:                                                          119.293

                   - tb. Járulék, munkaadói j.                                                16.538

                   - dologi kiadások:                                                             54.648

                   - ellátottak juttatásai                                                           5.995

                   - egyéb működési célú kiadás                                        138.177

                   - központi irányítószervi támogatás                                  99.189                   

                   - felújítás:                                                                          16.884

                   - beruházás:                                                                     19.276

                   -  műk.célú pe. áll.házt.kívülre                                                  0

                   - kölcsönök nyújtása és törlesztése                                          0      

                   - hitelek és értékpapírok kiadásai                                             0

                   - finanszírozási kiadások                                                          0        

                 Kiadások mindösszesen:                                475.907 ezer forint

2. Az Önkormányzat és intézményei által ellátott feladatok bevételeit a 2. melléklet, kiadásait az 3. melléklet, finanszírozási bevételeit a 13. melléklet, és a finanszírozási kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat lakosság felé juttatott szociális, rászorultságtól függő ellátások bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat általános- és céltartalékainak bemutatását az 5. melléklet tartalmazza

2017. ÉVI  PÉNZMARADVÁNY

3.§

(1) Bank és pénztárszámla záró egyenlege:
            1. cím  Önkormányzat nem intézményi keretek
                        között  ellátott feladatok                                             271.587 ezer forint

            2. cím   Közös Hivatal                                                                1.341 ezer forint

            3. cím   Napköziotthonos óvoda                                                    119 ezer forint

            4. cím   Felsőszentiváni Művelődési Kp.                                       491 ezer forint

            Összesen:                                                                            273.538 ezer forint

(2) 2017. évi alaptevékenység maradványa
            1. cím Önkormányzat nem intézményi keretek

    között ellátott feladatok                                                 306.232 ezer forint
    (részben kötelezettségvállalással terhelt)

2. cím Közös Hivatal      (szabad)         .                                        1.846 ezer forint

           3. cím Napköziotthonos óvoda (szabad)                                           245 ezer forint

           4. cím Felsőszentiváni Művelődési Kp.                                           1.110 ezer forint

           Összesen:                                                                                309.433  ezer forint

Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 6.számú melléklet, az eredmény-kimutatását a 7. melléklet  tartalmazza.

LÉTSZÁMKERET
4.§

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

                        1. cím                                                                        15 fő

                        2. cím                                                                        11 fő

                        3. cím                                                                          5 fő

                        4. cím                                                                          2 fő

                        Összesen:                                                                33 fő

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017.évi engedélyezett záró létszámkeretét a 8. melléklet mutatja be.

VAGYONLELTÁR

5.§

Az Önkormányzat vagyonleltárát a rendelet 12.  melléklete tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

6.§

 Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 1.698.593 ezer forintban  állapítja meg, melyet az 10.melléklet részletez.

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 25.183   ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 4.  mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a felújítási kiadásainak teljesítését 16.884  ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

MÉRLEG

8.§

(1)A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg adatait a 1. melléklet tartalmazza.

(2) A mérlegben kimutatott adósok tartozása 12.591 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

VEGYES  ÉS  ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

9. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba.

            Vörös Szilárd                                                 dr. Gyenes Gabriella                                                                                                 polgármester                                                           jegyző

Z Á R A D É K:

Ez a rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

                                                                                               dr. Gyenes Gabriella

                                                                                                            jegyző