Nemesnádudvar Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2016. évi költségvetésének főösszegét 472 572 ezer forintban állapítja meg, ebből:

            aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 368 758 ezer forintban

            ab) a finanszírozási kiadások összegét 103814 ezer forintban

            ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 257 679 ezer forintban

            ad) a finanszírozási bevételek összegét 214 893 ezer forintban

 b) 2016. évi költségvetési egyenlegét -111 079 ezer forintban

            ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 252 744 ezer forintban

            bb) a felhalmozási kiadások összegét 116 014 ezer forintban

            bc) a tárgyévi működési bevételek összege 201 519 ezer forintban

            bd) a felhalmozási bevételek összegét 56 160 ezer forintban

            be) a működési hiányt 51 225 ezer forintban

            bf) a felhalmozási hiányt 59 854 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját

az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 51 225 ezer forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 59 854 ezer forint összegben hagyja jóvá.

3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2016. évre a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2016. évre a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2016. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 7 021 ezer forintban állapítja meg, mely a 4. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2016. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 107 993 ezer forintban állapítja meg, mely az 5. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.

(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(7) 2016. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2016. évben 21 956 ezer forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(2) A Képviselő-testület a kiadások között 2016. évben 20 000 ezer forint céltartalékot állapít meg a szennyvíztisztító üzem működési, karbantartási költségeinek fedezésére.

(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban 8. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül legfeljebb kilencven napos futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 1000 E Ft, 2016. évre összesen 50 000 E Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.

(4) A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét a 2016. évben 1000 forintban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2016. évben bruttó 200 000 forintban határozza meg.

(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (III. 26.) önkormányzati rendeletében (a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2016. évben a 2016. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.

5. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.

6. Vegyes rendelkezések

7. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.

(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.

(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 150 E Ft.

7. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Nemesnádudvar, 2016. február 24.

P.H.

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kelt: Nemesnádudvar, 2016. február 24.

P.H.

……………………………

Kucsoráné dr. Drégelyi Zita

jegyző