Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 02. 22Nemesnádudvar község képviselő testületének 6/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva-figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről, és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormány rendelet 1§-a rendelkezéseire a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2021. évi költségvetésének főösszegét 284.868.563,-Ft-ban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 281.572.465,-Ft-ban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 3.296.098,-Ft-ban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 142.802.469,-Ft-ban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 142.066.094,-Ft-ban
b) 2021. évi költségvetési egyenlegét -138.769.996,-Ft-ban
ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 230.946.465,-Ft-ban
bb) a felhalmozási kiadások összegét 50.626.000,-Ft-ban
bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 142.802.469,-Ft-ban
bd) a felhalmozási bevételek összegét 0,-Ft-ban
be) a működési hiányt 88.143.996,-Ft-ban
bf) a felhalmozási hiányt 50.626.000,-Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 88.143.996,-Ft összegben, felhalmozási célú igénybevételével 50.626.000,-Ft összegben hagyja jóvá.
3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2021. évre a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2021. évre a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2021. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 17.456.000,-Ft-ban állapítja meg, mely a 4. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2021. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 31.970.000,-Ft-ban állapítja meg, mely az 5. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(7) 2021. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2021. évben 9.446.575,-Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2) A Képviselő-testület a kiadások között 2021. évben 23.000.000,-Ft céltartalékot állapít meg a vízműágazat költségeinek fedezésére.
(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül éven belüli futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(5) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) –ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 3.000.000,-Ft, 2021. évre összesen 15.000.000,-Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
(4) A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértékét a 2021. évben 1000,-Ft-ban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2021. évben bruttó 230.000,-Ft-ban határozza meg.
(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében (a helyi szociális ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2021. évben a 2021. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
6. Vegyes rendelkezések
7. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.
(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.
(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 180.000,-Ft.
7. Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
230 946 465 |
230 946 465 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
102 247 529 |
102 247 529 |
0 |
0 |
||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 234 327 |
15 234 327 |
0 |
0 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
73 549 337 |
73 549 337 |
0 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 552 272 |
36 552 272 |
0 |
0 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
50 626 000 |
50 626 000 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
17 456 000 |
17 456 000 |
0 |
|||||
10 |
7 |
Felújítások |
31 970 000 |
31 970 000 |
0 |
|||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
281 572 465 |
281 572 465 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
9.2 |
Megelőlegzés |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
0 |
||||
19 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
0 |
||||
21 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
284 868 563 |
284 868 563 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
142 802 469 |
142 802 469 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
82 402 469 |
82 402 469 |
0 |
0 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
0 |
0 |
||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
142 802 469 |
142 802 469 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
88 143 996 |
88 143 996 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
50 626 000 |
50 626 000 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
142 066 094 |
142 066 094 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
142 066 094 |
142 066 094 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
142 066 094 |
142 066 094 |
0 |
0 |
||||
44 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
8.3.2 |
Működési célú |
142 066 094 |
142 066 094 |
0 |
|||||
46 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
284 868 563 |
284 868 563 |
0 |
0 |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
166 337 138 |
166 337 138 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
49 749 229 |
49 749 229 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 284 327 |
7 284 327 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
69 388 310 |
69 388 310 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
|||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 552 272 |
36 552 272 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
7 325 697 |
7 325 697 |
0 |
|||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 526 575 |
3 526 575 |
||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
|||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
50 626 000 |
50 626 000 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
17 456 000 |
17 456 000 |
0 |
|||||
15 |
7 |
Felújítások |
31 970 000 |
31 970 000 |
0 |
|||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
216 963 138 |
216 963 138 |
0 |
0 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
56 554 398 |
56 554 398 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
56 554 398 |
56 554 398 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||
25 |
9.2 |
Megelőlegzés |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 296 098 |
3 296 098 |
||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
53 258 300 |
53 258 300 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
53 258 300 |
53 258 300 |
||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
273 517 536 |
273 517 536 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
33 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||
34 |
I. |
Működési kiadások |
60 117 408 |
60 117 408 |
0 |
0 |
||||
35 |
1 |
Személyi juttatások |
49 547 100 |
49 547 100 |
||||||
36 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||
37 |
3 |
Dologi kiadások |
3 070 308 |
3 070 308 |
||||||
38 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
39 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
41 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
42 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||
43 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||
44 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
46 |
7 |
Felújítások |
||||||||
47 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
49 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
50 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
60 117 408 |
60 117 408 |
0 |
0 |
|||||
51 |
III. |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
9 |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
54 |
9.1.1 |
Betétlekötés |
||||||||
55 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||
56 |
9.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
57 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
58 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
59 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
60 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
61 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
62 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
60 117 408 |
60 117 408 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
64 |
3 |
Könyvtár |
||||||||
65 |
I. |
Működési kiadások |
4 491 919 |
4 491 919 |
0 |
0 |
||||
66 |
1 |
Személyi juttatások |
2 951 200 |
2 951 200 |
||||||
67 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 000 |
450 000 |
||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
1 090 719 |
1 090 719 |
||||||
69 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
70 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
72 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
73 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||
74 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||
75 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
76 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||
77 |
7 |
Felújítások |
||||||||
78 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
79 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
80 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
81 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
4 491 919 |
4 491 919 |
0 |
0 |
|||||
82 |
III. |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
83 |
9 |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
84 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
85 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||
86 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||
87 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
88 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
89 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
90 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
91 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
92 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
93 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
4 491 919 |
4 491 919 |
0 |
0 |
|||||
94 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
95 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||
96 |
I. |
Működési kiadások |
230 946 465 |
230 946 465 |
0 |
0 |
||||
97 |
1 |
Személyi juttatások |
102 247 529 |
102 247 529 |
0 |
|||||
98 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 234 327 |
15 234 327 |
0 |
|||||
99 |
3 |
Dologi kiadások |
73 549 337 |
73 549 337 |
0 |
|||||
100 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
|||||
101 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 552 272 |
36 552 272 |
0 |
0 |
||||
102 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
7 325 697 |
7 325 697 |
0 |
|||||
103 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|||||
104 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 526 575 |
3 526 575 |
0 |
|||||
105 |
5.4. |
Céltartalékok |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
|||||
106 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
50 626 000 |
50 626 000 |
0 |
0 |
||||
107 |
6 |
Beruházások |
17 456 000 |
17 456 000 |
0 |
|||||
108 |
7 |
Felújítások |
31 970 000 |
31 970 000 |
0 |
|||||
109 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
110 |
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
111 |
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||
112 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
281 572 465 |
281 572 465 |
0 |
0 |
|||||
113 |
III. |
Finanszírozási kiasások |
56 554 398 |
56 554 398 |
0 |
0 |
||||
114 |
9 |
Finanszírozási kiasások |
56 554 398 |
56 554 398 |
0 |
0 |
||||
115 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
116 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
117 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
|||||
118 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
0 |
||||
119 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
120 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 296 098 |
3 296 098 |
0 |
|||||
121 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
53 258 300 |
53 258 300 |
0 |
0 |
||||
122 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
123 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
53 258 300 |
53 258 300 |
0 |
|||||
124 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
338 126 863 |
338 126 863 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
134 402 469 |
134 402 469 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
82 402 469 |
82 402 469 |
||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
134 402 469 |
134 402 469 |
0 |
0 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
139 115 067 |
139 115 067 |
0 |
0 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
139 115 067 |
139 115 067 |
0 |
0 |
||||
15 |
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
17 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
139 115 067 |
139 115 067 |
0 |
0 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
139 115 067 |
139 115 067 |
0 |
|||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
273 517 536 |
273 517 536 |
0 |
0 |
|||||
28 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
29 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||
30 |
I. |
Működési bevételek |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
0 |
||||
31 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
32 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
33 |
4 |
Működési bevételek |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||
34 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
35 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
37 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
38 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
39 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
0 |
|||||
40 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
51 717 408 |
51 717 408 |
0 |
0 |
||||
41 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
51 717 408 |
51 717 408 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||
44 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
45 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
47 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
48 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 880 308 |
2 880 308 |
0 |
0 |
||||
49 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
50 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 880 308 |
2 880 308 |
||||||
51 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
48 837 100 |
48 837 100 |
0 |
0 |
||||
52 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||
53 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
48 837 100 |
48 837 100 |
||||||
54 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
60 117 408 |
60 117 408 |
0 |
0 |
|||||
55 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
56 |
3 |
Könyvtár |
||||||||
57 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
59 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
60 |
4 |
Működési bevételek |
||||||||
61 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
62 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
64 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
65 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
66 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
67 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
4 491 919 |
4 491 919 |
0 |
0 |
||||
68 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 491 919 |
4 491 919 |
0 |
0 |
||||
69 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
70 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||
71 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
72 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
74 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
75 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
70 719 |
70 719 |
0 |
0 |
||||
76 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
77 |
8.3.2 |
Működési célú |
70 719 |
70 719 |
||||||
78 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
4 421 200 |
4 421 200 |
0 |
0 |
||||
79 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||
80 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
4 421 200 |
4 421 200 |
||||||
81 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
4 491 919 |
4 491 919 |
0 |
0 |
|||||
82 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
83 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||
84 |
I. |
Működési bevételek |
142 802 469 |
142 802 469 |
0 |
0 |
||||
85 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
82 402 469 |
82 402 469 |
0 |
|||||
86 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
0 |
|||||
87 |
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|||||
88 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
91 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
92 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
93 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
142 802 469 |
142 802 469 |
0 |
0 |
|||||
94 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
195 324 394 |
195 324 394 |
0 |
0 |
||||
95 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
195 324 394 |
195 324 394 |
0 |
0 |
||||
96 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
98 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
100 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
101 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
102 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
142 066 094 |
142 066 094 |
0 |
0 |
||||
103 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
104 |
8.3.2 |
Működési célú |
142 066 094 |
142 066 094 |
0 |
|||||
105 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
53 258 300 |
53 258 300 |
0 |
0 |
||||
106 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
107 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
53 258 300 |
53 258 300 |
0 |
|||||
108 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
338 126 863 |
338 126 863 |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Windows/Office szoftver |
200 000 |
200 000 |
|||
3 |
2 |
Bútorok borvidékek pincéje |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
4 |
3 |
Garázs orvosi lakáshoz |
6 096 000 |
6 096 000 |
|||
5 |
4 |
Kamerarendszer |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||
6 |
5 |
Templom melletti pince+park |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||
7 |
6 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
381 000 |
381 000 |
|||
8 |
7 |
Széchenyi u. ház +Ijjas ház |
2 032 000 |
2 032 000 |
|||
9 |
8 |
Szélfogók, esőtetők |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
10 |
9 |
Számítógépek |
635 000 |
635 000 |
|||
11 |
Beruházások összesen |
17 456 000 |
17 456 000 |
0 |
0 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
József A. 27. |
4 953 000 |
4 953 000 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Játszótér Damjanich. U. |
4 953 000 |
4 953 000 |
0 |
||
4 |
3 |
Hivatal felújítás |
4 064 000 |
4 064 000 |
0 |
||
5 |
4 |
Petőfi 49, önk. Gazd.épület |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
5 |
VP út, Kultúr II. felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
7 |
6 |
VIS maioir |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
||
8 |
Összesen |
31 970 000 |
31 970 000 |
0 |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kv.cím |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül |
Köztisztviselők (fő) |
Közalkalmazottak (fő) |
Egyéb bérrendszer (fő) |
Választott tisztségviselők (fő) |
||
2 |
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||||
3 |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
4 |
1 |
Önkormányzat |
terv |
11,00 |
0,00 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
5 |
2 |
Közös hivatal |
terv |
10,50 |
10,50 |
||||
6 |
3 |
Könyvtár |
terv |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||
7 |
Összesen terv: |
22,50 |
10,50 |
4,00 |
8,00 |
4,00 |
7,00 |
||
7. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
1.1 Projekt megnevezése: |
Tervezett bevétel |
Tervezett kiadás |
2 |
Saját erő |
0 |
0 |
3 |
- ebből saját erő kiegészítés támogatás |
0 |
|
4 |
EU forrás |
0 |
|
5 |
Kormányzati társfinanszírozás |
||
6 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Vízmű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások a vízágazatban |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
A beruházások,felújítások között nem tervezett esetlegesen induló pályázatok önerejének és költségeinek fedezésére céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
3 526 575 |
3 526 575 |
|||
5 |
Összesen |
26 526 575 |
26 526 575 |
0 |
0 |