Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 02Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a)1 2022. évi költségvetésének főösszegét 617.254.945 forintban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 613.877.803 forintban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 3.377.142 forintban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 415.698.327 forintban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 201.556.618 forintban
b)2 2022. évi költségvetési egyenlegét -198.179.476 forintban
ba)3 a tárgyévi működési kiadások összegét 545.640.512 forintban
bb)4 a felhalmozási kiadások összegét 68.237.291 forintban
bc)5 a tárgyévi működési bevételek összegét 390.594.552 forintban
bd)6 a felhalmozási bevételek összegét 25.103.775 forintban
be)7 a működési hiányt 155.045.960 forintban
bf)8 a felhalmozási hiányt 43.133.516 forintban
állapítja meg.
(2)9 A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 155.045.960 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 42.467.969 forint összegben hagyja jóvá. A fennmaradó 665.547 Ft felhalmozási hiány finanszírozása a 2023.évi állami támogatás megelőlegezése terhére történik.
3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2022. évre a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2022. évre a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2022. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 21 750 000 forintban állapítja meg, mely a 4. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2022. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 66 817 420 forintban állapítja meg, mely az 5. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(7) 2022. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1)10 A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2022. évben 146.640.701 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2)11 A Képviselő-testület a kiadások között 2022. évben 155.500.000 forint céltartalékot állapít meg, ebből 5.000.000 forintot a vízműágazat kiadásainak fedezésére. Humanitárius feladatok, segélyezés címén kimutatott céltartalék összege 5.000.000 Ft, a csapadékvíz elvezetés beruházás megvalósítására 145.500.000 forint céltartalék kerül elkülönítésre.
(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül éven belüli futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(5) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) –ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 3 000 000 Ft, 2021. évre összesen 15 000 000 Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
(4) A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértékét a 2022. évben 1000 forintban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2022. évben bruttó 384 000 forintban határozza meg.
(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében (a helyi szociális ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2022. évben a 2022. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
6. Vegyes rendelkezések
7. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.
(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.
(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 300.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni
1. melléklet12
NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
281 521 339 |
187 955 659 |
76 163 514 |
545 640 512 |
545 640 512 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
127 139 296 |
1 391 310 |
-1 402 793 |
127 127 813 |
127 127 813 |
0 |
0 |
||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 650 000 |
607 015 |
-767 255 |
17 489 760 |
17 489 760 |
0 |
0 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
80 417 110 |
21 203 798 |
-18 354 462 |
83 266 446 |
83 266 446 |
0 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 363 000 |
-1 051 000 |
2 312 000 |
2 312 000 |
0 |
0 |
|||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
164 753 536 |
97 739 024 |
315 444 493 |
315 444 493 |
0 |
0 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
-2 346 080 |
-19 184 049 |
68 237 291 |
68 237 291 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
8 092 386 |
-5 959 287 |
23 883 099 |
23 883 099 |
0 |
0 |
||||
10 |
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
-10 438 466 |
-12 347 150 |
44 031 804 |
44 031 804 |
0 |
0 |
||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
-877 612 |
322 388 |
322 388 |
0 |
0 |
|||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
371 288 759 |
185 609 579 |
56 979 465 |
613 877 803 |
613 877 803 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 377 142 |
0 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
3 377 142 |
0 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
18 |
9.2 |
Megelőlegzés |
3 377 142 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||||
19 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
374 665 901 |
185 609 579 |
56 979 465 |
617 254 945 |
617 254 945 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
177 151 972 |
160 535 804 |
52 906 776 |
390 594 552 |
390 594 552 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 751 972 |
160 535 804 |
33 181 496 |
290 469 272 |
290 469 272 |
0 |
0 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
14 284 837 |
80 284 837 |
80 284 837 |
0 |
0 |
|||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
5 440 443 |
19 840 443 |
19 840 443 |
0 |
0 |
|||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 073 775 |
30 000 |
25 103 775 |
25 103 775 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
|||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
177 151 972 |
185 609 579 |
52 936 776 |
415 698 327 |
415 698 327 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
104 369 367 |
27 419 855 |
23 256 738 |
155 045 960 |
155 045 960 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
89 767 420 |
-27 419 855 |
-19 214 049 |
43 133 516 |
43 133 516 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
197 513 929 |
0 |
4 042 689 |
201 556 618 |
201 556 618 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
197 513 929 |
0 |
4 042 689 |
201 556 618 |
201 556 618 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
40 |
8.2 |
Megelőlegzés |
0 |
4 042 689 |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
|||||
41 |
8.2.1 |
0 |
4 042 689 |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||||
42 |
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
43 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
197 513 929 |
0 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
44 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
8.3.2 |
Működési célú |
197 513 929 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
374 665 901 |
185 609 579 |
56 979 465 |
617 254 945 |
617 254 945 |
0 |
0 |
2. melléklet13
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
202 404 339 |
183 873 536 |
75 970 565 |
462 248 440 |
462 248 440 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
63 302 296 |
-1 200 000 |
-3 356 520 |
58 745 776 |
58 745 776 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 800 000 |
-256 687 |
8 543 313 |
8 543 313 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
73 987 110 |
20 320 000 |
-17 104 252 |
77 202 858 |
77 202 858 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
-1 051 000 |
2 312 000 |
2 312 000 |
0 |
||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
164 753 536 |
97 739 024 |
315 444 493 |
315 444 493 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre, elvonások |
8 108 352 |
10 385 440 |
-10 000 000 |
8 493 792 |
8 493 792 |
0 |
|||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
-190 000 |
0 |
4 810 000 |
4 810 000 |
0 |
|||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
14 843 581 |
24 058 096 |
107 739 024 |
146 640 701 |
146 640 701 |
||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
25 000 000 |
130 500 000 |
0 |
155 500 000 |
155 500 000 |
0 |
|||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
-2 346 080 |
-19 184 049 |
68 237 291 |
68 237 291 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
8 092 386 |
-5 959 287 |
23 883 099 |
23 883 099 |
||||||
15 |
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
-10 438 466 |
-12 347 150 |
44 031 804 |
44 031 804 |
||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
0 |
-877 612 |
322 388 |
322 388 |
0 |
0 |
||||
17 |
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
0 |
-877 612 |
322 388 |
322 388 |
||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
292 171 759 |
181 527 456 |
56 786 516 |
530 485 731 |
530 485 731 |
0 |
0 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
-262 145 |
70 701 263 |
70 701 263 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
-262 145 |
70 701 263 |
70 701 263 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
||||||||
24 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
||||||||||
25 |
9.2 |
Megelőlegzés |
3 377 142 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
|||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
3 377 142 |
||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
-262 145 |
67 324 121 |
67 324 121 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
-262 145 |
67 324 121 |
67 324 121 |
||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
361 317 031 |
183 345 592 |
56 524 371 |
601 186 994 |
601 186 994 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
33 |
2 |
Közös Hivatal |
|||||||||||
34 |
I. |
Működési kiadások |
72 862 000 |
4 082 123 |
1 270 884 |
78 215 007 |
78 215 007 |
0 |
0 |
||||
35 |
1 |
Személyi juttatások |
59 452 000 |
3 132 510 |
2 373 652 |
64 958 162 |
64 958 162 |
||||||
36 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 250 000 |
607 015 |
-361 568 |
8 495 447 |
8 495 447 |
||||||
37 |
3 |
Dologi kiadások |
5 160 000 |
342 598 |
-741 200 |
4 761 398 |
4 761 398 |
||||||
38 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
39 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
40 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
41 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
42 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||
43 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||
44 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||
47 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
48 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
49 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
50 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
72 862 000 |
4 082 123 |
1 270 884 |
78 215 007 |
78 215 007 |
0 |
0 |
|||||
51 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
53 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
54 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
|||||||||||
55 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
|||||||||||
56 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
57 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
58 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||
59 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
61 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
62 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
72 862 000 |
4 082 123 |
1 270 884 |
78 215 007 |
78 215 007 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
64 |
3 |
Könyvtár |
|||||||||||
65 |
I. |
Működési kiadások |
6 255 000 |
0 |
-1 077 935 |
5 177 065 |
5 177 065 |
0 |
0 |
||||
66 |
1 |
Személyi juttatások |
4 385 000 |
-541 200 |
-419 925 |
3 423 875 |
3 423 875 |
||||||
67 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
0 |
-149 000 |
451 000 |
451 000 |
||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
541 200 |
-509 010 |
1 302 190 |
1 302 190 |
||||||
69 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
70 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
71 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
72 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
73 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||
74 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||
75 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
77 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||
78 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
79 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
80 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
81 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
6 255 000 |
0 |
-1 077 935 |
5 177 065 |
5 177 065 |
0 |
0 |
|||||
82 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
83 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
84 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
|||||||||||
86 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
|||||||||||
87 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
88 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
89 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||
90 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
91 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
92 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
93 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
6 255 000 |
0 |
-1 077 935 |
5 177 065 |
5 177 065 |
0 |
0 |
|||||
94 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
95 |
4 |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||
96 |
I. |
Működési kiadások |
281 521 339 |
187 955 659 |
76 163 514 |
545 640 512 |
545 640 512 |
0 |
0 |
||||
97 |
1 |
Személyi juttatások |
127 139 296 |
1 391 310 |
-1 402 793 |
127 127 813 |
127 127 813 |
0 |
0 |
||||
98 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 650 000 |
607 015 |
-767 255 |
17 489 760 |
17 489 760 |
0 |
0 |
||||
99 |
3 |
Dologi kiadások |
80 417 110 |
21 203 798 |
-18 354 462 |
83 266 446 |
83 266 446 |
0 |
0 |
||||
100 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
0 |
-1 051 000 |
2 312 000 |
2 312 000 |
0 |
0 |
||||
101 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
164 753 536 |
97 739 024 |
315 444 493 |
315 444 493 |
0 |
0 |
||||
102 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 108 352 |
10 385 440 |
-10 000 000 |
8 493 792 |
8 493 792 |
0 |
0 |
||||
103 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
-190 000 |
0 |
4 810 000 |
4 810 000 |
0 |
0 |
||||
104 |
5.3. |
Általános tartalék |
14 843 581 |
24 058 096 |
107 739 024 |
146 640 701 |
146 640 701 |
0 |
0 |
||||
105 |
5.4. |
Céltartalékok |
25 000 000 |
130 500 000 |
0 |
155 500 000 |
155 500 000 |
0 |
0 |
||||
106 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
-2 346 080 |
-19 184 049 |
68 237 291 |
68 237 291 |
0 |
0 |
||||
107 |
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
8 092 386 |
-5 959 287 |
23 883 099 |
23 883 099 |
0 |
0 |
||||
108 |
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
-10 438 466 |
-12 347 150 |
44 031 804 |
44 031 804 |
0 |
0 |
||||
109 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
0 |
-877 612 |
322 388 |
322 388 |
0 |
0 |
||||
110 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
111 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
0 |
-877 612 |
322 388 |
322 388 |
0 |
0 |
||||
112 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
371 288 759 |
185 609 579 |
56 979 465 |
613 877 803 |
613 877 803 |
0 |
0 |
|||||
113 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
-262 145 |
70 701 263 |
70 701 263 |
0 |
0 |
||||
114 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
1 818 136 |
-262 145 |
70 701 263 |
70 701 263 |
0 |
0 |
||||
115 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
116 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
117 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
118 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 377 142 |
0 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
119 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
120 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
0 |
0 |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
121 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
-262 145 |
67 324 121 |
67 324 121 |
0 |
0 |
||||
122 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
123 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
65 768 130 |
1 818 136 |
-262 145 |
67 324 121 |
67 324 121 |
0 |
0 |
||||
124 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
440 434 031 |
187 427 715 |
56 717 320 |
684 579 066 |
684 579 066 |
0 |
0 |
3. melléklet14
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
166 248 516 |
158 271 817 |
52 451 682 |
376 972 015 |
376 972 015 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
94 248 516 |
158 271 817 |
33 181 496 |
285 701 829 |
285 701 829 |
||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
14 284 837 |
80 284 837 |
80 284 837 |
|||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
6 000 000 |
4 985 349 |
10 985 349 |
10 985 349 |
|||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 073 775 |
30 000 |
25 103 775 |
25 103 775 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 073 775 |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
166 248 516 |
183 345 592 |
52 481 682 |
402 075 790 |
402 075 790 |
0 |
0 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
195 068 515 |
0 |
4 042 689 |
199 111 204 |
199 111 204 |
0 |
0 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
195 068 515 |
0 |
4 042 689 |
199 111 204 |
199 111 204 |
0 |
0 |
||||
15 |
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
4 042 689 |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
4 042 689 |
4 042 689 |
4 042 689 |
||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
195 068 515 |
0 |
0 |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
195 068 515 |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
|||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
|||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
|||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
361 317 031 |
183 345 592 |
56 524 371 |
601 186 994 |
601 186 994 |
0 |
0 |
|||||
28 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
29 |
2 |
Közös Hivatal |
|||||||||||
30 |
I. |
Működési bevételek |
10 255 288 |
2 263 987 |
455 066 |
12 974 341 |
12 974 341 |
0 |
0 |
||||
31 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 855 288 |
2 263 987 |
0 |
4 119 275 |
4 119 275 |
||||||
32 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||
33 |
4 |
Működési bevételek |
8 400 000 |
455 066 |
8 855 066 |
8 855 066 |
|||||||
34 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||
35 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
37 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
38 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
39 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
10 255 288 |
2 263 987 |
455 066 |
12 974 341 |
12 974 341 |
0 |
0 |
|||||
40 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
62 606 712 |
1 818 136 |
815 818 |
65 240 666 |
65 240 666 |
0 |
0 |
||||
41 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
62 606 712 |
1 818 136 |
815 818 |
65 240 666 |
65 240 666 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
43 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
|||||||||||
44 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
|||||||||||
45 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
47 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
48 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 426 420 |
0 |
0 |
2 426 420 |
2 426 420 |
0 |
0 |
||||
49 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
50 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 426 420 |
2 426 420 |
2 426 420 |
||||||||
51 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
60 180 292 |
1 818 136 |
815 818 |
62 814 246 |
62 814 246 |
0 |
0 |
||||
52 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
60 180 292 |
1 818 136 |
815 818 |
62 814 246 |
62 814 246 |
||||||
54 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 862 000 |
4 082 123 |
1 270 884 |
78 215 007 |
78 215 007 |
0 |
0 |
|||||
55 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
56 |
3 |
Könyvtár |
|||||||||||
57 |
I. |
Működési bevételek |
648 168 |
0 |
28 |
648 196 |
648 196 |
0 |
0 |
||||
58 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
648 168 |
648 168 |
648 168 |
||||||||
59 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
4 |
Működési bevételek |
28 |
28 |
28 |
||||||||
61 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
62 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
64 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
65 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
66 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
648 168 |
0 |
28 |
648 196 |
648 196 |
0 |
0 |
|||||
67 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
5 606 832 |
0 |
-1 077 963 |
4 528 869 |
4 528 869 |
0 |
0 |
||||
68 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 606 832 |
0 |
-1 077 963 |
4 528 869 |
4 528 869 |
0 |
0 |
||||
69 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
70 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
|||||||||||
71 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
|||||||||||
72 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
73 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
74 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
75 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
18 994 |
18 994 |
18 994 |
0 |
0 |
||||||
76 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
77 |
8.3.2 |
Működési célú |
18 994 |
18 994 |
18 994 |
||||||||
78 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
5 587 838 |
0 |
-1 077 963 |
4 509 875 |
4 509 875 |
0 |
0 |
||||
79 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
5 587 838 |
-1 077 963 |
4 509 875 |
4 509 875 |
|||||||
81 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
6 255 000 |
0 |
-1 077 935 |
5 177 065 |
5 177 065 |
0 |
0 |
|||||
82 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
83 |
4 |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||
84 |
I. |
Működési bevételek |
177 151 972 |
160 535 804 |
52 906 776 |
390 594 552 |
390 594 552 |
0 |
0 |
||||
85 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 751 972 |
160 535 804 |
33 181 496 |
290 469 272 |
290 469 272 |
0 |
0 |
||||
86 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
0 |
14 284 837 |
80 284 837 |
80 284 837 |
0 |
0 |
||||
87 |
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
0 |
5 440 443 |
19 840 443 |
19 840 443 |
0 |
0 |
||||
88 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 073 775 |
30 000 |
25 103 775 |
25 103 775 |
0 |
0 |
||||
90 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
25 073 775 |
0 |
25 073 775 |
25 073 775 |
0 |
0 |
||||
91 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||||
92 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
177 151 972 |
185 609 579 |
52 936 776 |
415 698 327 |
415 698 327 |
0 |
0 |
|||||
94 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
263 282 059 |
1 818 136 |
3 780 544 |
268 880 739 |
268 880 739 |
0 |
0 |
||||
95 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
263 282 059 |
1 818 136 |
3 780 544 |
268 880 739 |
268 880 739 |
0 |
0 |
||||
96 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
99 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
4 042 689 |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
100 |
8.2.1 |
0 |
0 |
4 042 689 |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
|||||
101 |
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
102 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
197 513 929 |
0 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
103 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
8.3.2 |
Működési célú |
197 513 929 |
0 |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
|||||
105 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
65 768 130 |
1 818 136 |
-262 145 |
67 324 121 |
67 324 121 |
0 |
0 |
||||
106 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
65 768 130 |
1 818 136 |
-262 145 |
67 324 121 |
67 324 121 |
0 |
0 |
||||
108 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
440 434 031 |
187 427 715 |
56 717 320 |
684 579 066 |
684 579 066 |
0 |
0 |
4. melléklet15
Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Szoftver vásárlás (vírusírtó) |
381 000 |
-229 111 |
151 889 |
151 889 |
||||
3 |
2 |
Orvosi garázs |
5 080 000 |
1 016 000 |
-1 786 162 |
4 309 838 |
4 309 838 |
|||
4 |
3 |
Templom melleti pince + park |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
4 |
Számítógép vásárlás |
635 000 |
-58 140 |
576 860 |
576 860 |
||||
6 |
5 |
Díszvilágítás felújítása |
3 302 000 |
-3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
6 |
Kisértékű tárgyi eszközök, virághordók |
1 921 000 |
-1 701 631 |
219 369 |
219 369 |
||||
8 |
7 |
Kamerarendszer bővítés |
2 540 000 |
-2 540 000 |
0 |
0 |
||||
9 |
8 |
Gépkocsivásárlás (teher) |
3 700 000 |
-250 000 |
0 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|||
10 |
9 |
Temető út + Máriavölgye út két vége 2 lámpa |
1 651 000 |
-1 651 000 |
0 |
0 |
||||
11 |
10 |
Petőfi u.49. Támfal, térkő |
0 |
3 896 908 |
-33 758 |
3 863 150 |
3 863 150 |
|||
12 |
11 |
Színes multifunkciós nyomtató |
0 |
1 295 400 |
0 |
1 295 400 |
1 295 400 |
|||
13 |
12 |
Fűnyírótraktor, fűnyírók |
0 |
3 175 000 |
-519 611 |
2 655 389 |
2 655 389 |
|||
14 |
13 |
Urnafal |
0 |
2 032 000 |
-60 960 |
1 971 040 |
1 971 040 |
|||
15 |
14 |
Kerékpártároló |
0 |
1 270 000 |
-598 123 |
671 877 |
671 877 |
|||
16 |
15 |
Műv.ház hangosítás MFP |
0 |
1 107 918 |
224 348 |
1 332 266 |
1 332 266 |
|||
17 |
16 |
Műv.ház pult MFP |
0 |
391 160 |
0 |
391 160 |
391 160 |
|||
18 |
17 |
Klímák |
0 |
2 994 861 |
2 994 861 |
2 994 861 |
||||
19 |
Beruházások összesen |
21 750 000 |
8 092 386 |
-5 959 287 |
23 883 099 |
23 883 099 |
0 |
0 |
5. melléklet16
Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Konyha felújítás |
4 953 000 |
-2 540 000 |
-719 920 |
1 693 080 |
1 693 080 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Hivatal Bontás/udvarrendezés |
5 080 000 |
2 032 000 |
-2 125 941 |
4 986 059 |
4 986 059 |
0 |
||
4 |
3 |
Petőfi u. 49., önk.melléképület felújítás |
10 160 000 |
-1 270 000 |
-6 071 708 |
2 818 292 |
2 818 292 |
0 |
||
5 |
4 |
Kender u. útfelújítás (BM pályázat) |
22 860 000 |
-22 860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
5 |
Széchenyi u. ház felújítás |
10 160 000 |
-10 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
6 |
József A. u. 27 útjavítás |
8 439 000 |
-5 080 000 |
-3 359 000 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
7 |
Gyógyszertár tető |
1 270 000 |
-1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
8 |
Bajavíz Kft. - bekötéscserék |
501 711 |
2 214 498 |
2 716 209 |
2 716 209 |
0 |
|||
10 |
9 |
Bajavíz Kft. - tolózárcsere,klórgáz adagoló |
993 739 |
35 610 |
1 029 349 |
1 029 349 |
0 |
|||
11 |
10 |
Bajavíz Kft. - iszapvíztelenítő |
2 399 970 |
-43 908 |
2 356 062 |
2 356 062 |
0 |
|||
12 |
11 |
Határ út felújítás |
0 |
7 620 000 |
-583 438 |
7 036 562 |
7 036 562 |
|||
13 |
12 |
Műv.ház feljítás MFP |
0 |
21 819 534 |
-2 751 608 |
19 067 926 |
19 067 926 |
|||
14 |
13 |
Csapadékvíz elvezetés |
0 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||||
15 |
14 |
Rémi u.útburk.felúj.tervezés |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
16 |
15 |
160 hrsz járda |
0 |
868 265 |
868 265 |
868 265 |
||||
17 |
Összesen |
66 817 420 |
-10 438 466 |
-12 347 150 |
44 031 804 |
44 031 804 |
0 |
0 |
6. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA |
|||||||||
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kv.cím |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül |
Köztisztviselők (fő) |
Közalkalmazottak (fő) |
Egyéb bérrendszer (fő) |
Választott tisztségviselők (fő) |
||
2 |
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||||
3 |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
4 |
1 |
Önkormányzat |
terv |
12,00 |
0,00 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
5 |
2 |
Közös hivatal |
terv |
10,50 |
10,50 |
||||
6 |
3 |
Könyvtár |
terv |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Összesen terv: |
23,50 |
10,50 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
7. melléklet17
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ |
|||
PROGRAMOK, PROJEKTEK EZER FT-BAN |
|||
2022. évi terv |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
1.1 Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00013 azonosító számú, Nemesnádudvar belterületi |
Tervezett bevétel |
Tervezett kiadás |
2 |
Saját erő |
0 |
|
3 |
- ebből saját erő kiegészítés támogatás |
0 |
|
4 |
EU forrás |
150 000 000 |
|
5 |
Kormányzati társfinanszírozás |
||
6 |
ÖSSZESEN: |
150 000 000 |
0 |
8. melléklet18
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I |
J |
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Vízmű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások, felújítások a vízágazatban |
17 000 000 |
-12 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Csatornamű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások,felújítások a szennyvízágazatban |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3 |
Humanitárius feladatok, segélyezés céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
5 |
4 |
Menekültek segélyezésére céltartalék |
3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
|||
6 |
5 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat megvalósítására céltartalék |
145 500 000 |
145 500 000 |
145 500 000 |
||||
7 |
6 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
14 843 581 |
24 058 096 |
107 739 024 |
146 640 701 |
146 640 701 |
||
8 |
Összesen |
188 343 581 |
6 058 096 |
107 739 024 |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.