Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10- 2022. 09. 14 10:00Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2022. évi költségvetésének főösszegét 374 665 901 forintban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 371 288 759 forintban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 3 377 142 forintban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 177 151 972 forintban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 197 513 929 forintban
b) 2022. évi költségvetési egyenlegét -194 136 787 forintban
ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 281 521 339 forintban
bb) a felhalmozási kiadások összegét 89 767 420 forintban
bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 177 151 972 forintban
bd) a felhalmozási bevételek összegét 0 forintban
be) a működési hiányt 104 369 367 forintban
bf) a felhalmozási hiányt 89 767 420 forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 104 369 367 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 89 767 420 forint összegben hagyja jóvá.
3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2022. évre a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2022. évre a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2022. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 21 750 000 forintban állapítja meg, mely a 4. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2022. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 66 817 420 forintban állapítja meg, mely az 5. számú mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(7) 2022. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2022. évben 14 843 581 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2) A Képviselő-testület a kiadások között 2022. évben 17 000 000 forint céltartalékot állapít meg a vízműágazat, 3.000.000 forint céltartalékot állapít meg a szennyvízágazat költségeinek fedezésére. Humanitárius feladatok, segélyezés címén kimutatott céltartalék összege 5.000.000 Ft.
(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül éven belüli futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(5) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) –ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 3 000 000 Ft, 2021. évre összesen 15 000 000 Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
(4) A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértékét a 2022. évben 1000 forintban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2022. évben bruttó 384 000 forintban határozza meg.
(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében (a helyi szociális ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2022. évben a 2022. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
6. Vegyes rendelkezések
7. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.
(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.
(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 300.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN |
|||||||||
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
I. |
Működési kiadások |
281 521 339 |
281 521 339 |
0 |
0 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
127 139 296 |
127 139 296 |
0 |
0 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 650 000 |
17 650 000 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
80 417 110 |
80 417 110 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
52 951 933 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
89 767 420 |
0 |
0 |
||||
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
21 750 000 |
0 |
|||||
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
66 817 420 |
0 |
|||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
371 288 759 |
371 288 759 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2 |
Megelőlegzés |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
374 665 901 |
374 665 901 |
0 |
0 |
|||||
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
I. |
Működési bevételek |
177 151 972 |
177 151 972 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 751 972 |
96 751 972 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
177 151 972 |
177 151 972 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
104 369 367 |
104 369 367 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
89 767 420 |
89 767 420 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2.1 |
Forgatási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.2.2 |
Befektetési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.3.2 |
Működési célú |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
|||||
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
374 665 901 |
374 665 901 |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN |
||||||||||
2022 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
202 404 339 |
202 404 339 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
63 302 296 |
63 302 296 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 800 000 |
8 800 000 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
73 987 110 |
73 987 110 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
|||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
52 951 933 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 108 352 |
8 108 352 |
0 |
|||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
14 843 581 |
14 843 581 |
||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
89 767 420 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
21 750 000 |
0 |
|||||
15 |
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
66 817 420 |
0 |
|||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
292 171 759 |
292 171 759 |
0 |
0 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
69 145 272 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
69 145 272 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||
25 |
9.2 |
Megelőlegezés |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
65 768 130 |
65 768 130 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
65 768 130 |
65 768 130 |
||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
361 317 031 |
361 317 031 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
33 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||
34 |
I. |
Működési kiadások |
72 862 000 |
72 862 000 |
0 |
0 |
||||
35 |
1 |
Személyi juttatások |
59 452 000 |
59 452 000 |
||||||
36 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 250 000 |
8 250 000 |
||||||
37 |
3 |
Dologi kiadások |
5 160 000 |
5 160 000 |
||||||
38 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
39 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
41 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
42 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||
43 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||
44 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
46 |
7 |
Felújítások |
||||||||
47 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
49 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
50 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
72 862 000 |
72 862 000 |
0 |
0 |
|||||
51 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
54 |
9.1.1 |
Betétlekötés |
||||||||
55 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||
56 |
9.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
57 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
58 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
59 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
60 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
61 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
62 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
72 862 000 |
72 862 000 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
64 |
3 |
Könyvtár |
||||||||
65 |
I. |
Működési kiadások |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
||||
66 |
1 |
Személyi juttatások |
4 385 000 |
4 385 000 |
||||||
67 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
600 000 |
||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
69 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
70 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
72 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
73 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||
74 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||
75 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
76 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||
77 |
7 |
Felújítások |
||||||||
78 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
79 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
80 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
81 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
|||||
82 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
83 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
84 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
85 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||
86 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||
87 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
88 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
89 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
90 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
91 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
92 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
93 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
|||||
94 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
95 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||
96 |
I. |
Működési kiadások |
281 521 339 |
281 521 339 |
0 |
0 |
||||
97 |
1 |
Személyi juttatások |
127 139 296 |
127 139 296 |
0 |
|||||
98 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 650 000 |
17 650 000 |
0 |
|||||
99 |
3 |
Dologi kiadások |
80 417 110 |
80 417 110 |
0 |
|||||
100 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 363 000 |
3 363 000 |
0 |
|||||
101 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 951 933 |
52 951 933 |
0 |
0 |
||||
102 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 108 352 |
8 108 352 |
0 |
|||||
103 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||
104 |
5.3. |
Általános tartalék |
14 843 581 |
14 843 581 |
0 |
|||||
105 |
5.4. |
Céltartalékok |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||||
106 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
89 767 420 |
89 767 420 |
0 |
0 |
||||
107 |
6 |
Beruházások |
21 750 000 |
21 750 000 |
0 |
|||||
108 |
7 |
Felújítások |
66 817 420 |
66 817 420 |
0 |
|||||
109 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
110 |
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
111 |
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||
112 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
371 288 759 |
371 288 759 |
0 |
0 |
|||||
113 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
69 145 272 |
0 |
0 |
||||
114 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
69 145 272 |
69 145 272 |
0 |
0 |
||||
115 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
116 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
117 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
|||||
118 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
0 |
||||
119 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
120 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
3 377 142 |
3 377 142 |
0 |
|||||
121 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
65 768 130 |
65 768 130 |
0 |
0 |
||||
122 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
123 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
65 768 130 |
65 768 130 |
0 |
|||||
124 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
440 434 031 |
440 434 031 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN |
||||||||||
2022 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
166 248 516 |
166 248 516 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
94 248 516 |
94 248 516 |
||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
66 000 000 |
||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
166 248 516 |
166 248 516 |
0 |
0 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
15 |
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
17 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
0 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
195 068 515 |
195 068 515 |
0 |
|||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
361 317 031 |
361 317 031 |
0 |
0 |
|||||
28 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
29 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||
30 |
I. |
Működési bevételek |
10 255 288 |
10 255 288 |
0 |
0 |
||||
31 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 855 288 |
1 855 288 |
||||||
32 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
33 |
4 |
Működési bevételek |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||
34 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
35 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
37 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
38 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
39 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
10 255 288 |
10 255 288 |
0 |
0 |
|||||
40 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
62 606 712 |
62 606 712 |
0 |
0 |
||||
41 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
62 606 712 |
62 606 712 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||
44 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
45 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
47 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
48 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 426 420 |
2 426 420 |
0 |
0 |
||||
49 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
50 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 426 420 |
2 426 420 |
||||||
51 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
60 180 292 |
60 180 292 |
0 |
0 |
||||
52 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||
53 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
60 180 292 |
60 180 292 |
||||||
54 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 862 000 |
72 862 000 |
0 |
0 |
|||||
55 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
56 |
3 |
Könyvtár |
||||||||
57 |
I. |
Működési bevételek |
648 168 |
648 168 |
0 |
0 |
||||
58 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
648 168 |
648 168 |
||||||
59 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
60 |
4 |
Működési bevételek |
||||||||
61 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
62 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
64 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
65 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
66 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
648 168 |
648 168 |
0 |
0 |
|||||
67 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
5 606 832 |
5 606 832 |
0 |
0 |
||||
68 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 606 832 |
5 606 832 |
0 |
0 |
||||
69 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
70 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||
71 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
72 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
74 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
75 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
18 994 |
18 994 |
0 |
0 |
||||
76 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
77 |
8.3.2 |
Működési célú |
18 994 |
18 994 |
||||||
78 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
5 587 838 |
5 587 838 |
0 |
0 |
||||
79 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||
80 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
5 587 838 |
5 587 838 |
||||||
81 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
6 255 000 |
6 255 000 |
0 |
0 |
|||||
82 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
83 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||
84 |
I. |
Működési bevételek |
177 151 972 |
177 151 972 |
0 |
0 |
||||
85 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 751 972 |
96 751 972 |
0 |
|||||
86 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
|||||
87 |
4 |
Működési bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|||||
88 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
91 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
92 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
93 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
177 151 972 |
177 151 972 |
0 |
0 |
|||||
94 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
263 282 059 |
263 282 059 |
0 |
0 |
||||
95 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
263 282 059 |
263 282 059 |
0 |
0 |
||||
96 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
98 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
100 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
101 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
102 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
0 |
||||
103 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
104 |
8.3.2 |
Működési célú |
197 513 929 |
197 513 929 |
0 |
|||||
105 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
65 768 130 |
65 768 130 |
0 |
0 |
||||
106 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
107 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
65 768 130 |
65 768 130 |
0 |
|||||
108 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
440 434 031 |
440 434 031 |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban. |
||||||
2022 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Szoftver vásárlás (vírusírtó) |
381 000 |
381 000 |
||
3 |
2 |
Orvosi garázs |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
4 |
3 |
Templom melleti pince + park |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
5 |
4 |
Számítógép vásárlás |
635 000 |
635 000 |
||
6 |
5 |
Díszvilágítás felújítása |
3 302 000 |
3 302 000 |
||
7 |
6 |
Kisértékű tárgyi eszközök, virághordók |
1 921 000 |
1 921 000 |
||
8 |
7 |
Kamerarendszer bővítés |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
9 |
8 |
Gépkocsivásárlás (teher) |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
10 |
9 |
Temető út + Máriavölgye út két vége 2 lámpa |
1 651 000 |
1 651 000 |
||
11 |
Beruházások összesen |
21 750 000 |
21 750 000 |
0 |
0 |
|
5. melléklet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban. |
||||||
2022 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Konyha felújítás |
4 953 000 |
4 953 000 |
0 |
0 |
3 |
2 |
Hivatal Bontás/udvarrendezés |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|
4 |
3 |
Petőfi u. 49., önk.melléképület felújítás |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
|
5 |
4 |
Kender u. útfelújítás (BM pályázat) |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
6 |
5 |
Széchenyi u. ház felújítás |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
|
7 |
6 |
József A. u. 27 útjavítás |
8 439 000 |
8 439 000 |
0 |
|
8 |
7 |
Gyógyszertár tető |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
9 |
8 |
Bajavíz Kft. - bekötéscserék |
501 711 |
501 711 |
0 |
|
10 |
9 |
Bajavíz Kft. - tolózárcsere |
993 739 |
993 739 |
0 |
|
11 |
10 |
Bajavíz Kft. - iszapvíztelenítő |
2 399 970 |
2 399 970 |
0 |
|
12 |
Összesen |
66 817 420 |
66 817 420 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA |
|||||||||
2022 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kv.cím |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül |
Köztisztviselők (fő) |
Közalkalmazottak (fő) |
Egyéb bérrendszer (fő) |
Választott tisztségviselők (fő) |
||
2 |
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||||
3 |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
4 |
1 |
Önkormányzat |
terv |
12,00 |
0,00 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
5 |
2 |
Közös hivatal |
terv |
10,50 |
10,50 |
||||
6 |
3 |
Könyvtár |
terv |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Összesen terv: |
23,50 |
10,50 |
4,00 |
7,00 |
4,00 |
7,00 |
||
7. melléklet
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK EZER FT-BAN |
|||
|---|---|---|---|
2022. évi terv |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
1.1 Projekt megnevezése: |
Tervezett bevétel |
Tervezett kiadás |
2 |
Saját erő |
0 |
0 |
3 |
- ebből saját erő kiegészítés támogatás |
0 |
|
4 |
EU forrás |
0 |
|
5 |
Kormányzati társfinanszírozás |
||
6 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
8. melléklet
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban. |
||||||
2022 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Vízmű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások, felújítások a vízágazatban |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
3 |
2 |
Csatornamű működési, karbantartási költségeinek fedezésére céltartalék és beruházások,felújítások a szennyvízágazatban |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
4 |
3 |
Humanitárius feladatok, segélyezés céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5 |
4 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
14 843 581 |
14 843 581 |
||
6 |
Összesen |
39 843 581 |
39 843 581 |
0 |
0 |
|