Önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 402 469	114 380 421	114 380 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 688 061	66 964 579	66 964 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 799 728	20 188 041	20 188 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 914 680	4 214 624	4 214 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		22 060 487	22 060 487
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		952 690	952 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		17 075 735	17 075 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 075 735	17 075 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		52 237 318	52 237 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 695 885	8 695 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 541 433	43 541 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			4 170 680
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 000 000	46 000 000	106 869 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 000 000	46 000 000	106 339 194
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 509 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 000 000	99 829 459
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			530 374
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	14 400 000	14 400 000	17 289 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	3 600 000	4 823 764
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 100 000	1 098 449
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 281 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	476 891
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 208 565
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 756 607
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 756 607
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			184 710
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			184 710
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	142 802 469	244 093 474	315 793 626
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 066 094	142 066 094	142 066 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 066 094	142 066 094	142 066 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 377 142	3 377 142
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 377 142	3 377 142
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	142 066 094	145 443 236	145 443 236
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	284 868 563	389 536 710	461 236 862

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	204 419 890	205 693 646	189 899 919
1.1.	Személyi juttatások	102 247 529	103 654 439	96 460 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 234 327	15 738 240	15 729 092
1.3.	Dologi kiadások	73 549 337	72 812 238	65 398 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	3 363 000	2 193 517
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 025 697	10 125 729	10 118 545
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 225 697	7 225 697	7 225 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	250 032	242 848
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	2 650 000	2 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 626 000	74 042 588	70 526 916
2.1.	Beruházások	17 456 000	16 545 664	13 079 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 970 000	56 296 924	56 296 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	1 150 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 526 575	106 504 378
3.1.	Általános tartalék	3 526 575	83 504 378
3.2.	Céltartalék	23 000 000	23 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 572 465	386 240 612	260 426 835
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	3 296 098	3 296 098	3 296 098
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 296 098	3 296 098	3 296 098
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	3 296 098	3 296 098	3 296 098
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	284 868 563	389 536 710	263 722 933

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-138 769 996	-142 147 138	55 366 791
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	138 769 996	142 147 138	142 147 138

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							Forintban !
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	82 402 469	114 380 421	114 380 421	Személyi juttatások	102 247 529	103 654 439	96 460 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 075 735	17 075 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 234 327	15 738 240	15 729 092
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 549 337	72 812 238	65 398 185
Közhatalmi bevételek	46 000 000	46 000 000	106 869 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	3 363 000	2 193 517
Működési célú átvett pénzeszközök			184 710	Egyéb működési célú kiadások	10 025 697	10 125 729	10 118 545
5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	26 526 575	106 504 378
Egyéb működési bevételek	14 400 000	14 400 000	17 289 267





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	142 802 469	191 856 156	255 799 701	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	230 946 465	312 198 024	189 899 919
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	142 066 094	145 443 236	145 443 236	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	142 066 094	142 066 094	142 066 094	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 377 142	3 377 142	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei				Áht-n belüli megelőlegzések	3 296 098	3 296 098	3 296 098
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	142 066 094	145 443 236	145 443 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 296 098	3 296 098	3 296 098
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	284 868 563	337 299 392	401 242 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	234 242 563	315 494 122	193 196 017
Költségvetési hiány:	88 143 996	120 341 868	-	Költségvetési többlet:	-	-	65 899 782
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	50 626 000	21 805 270	208 046 920

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							Forintban !
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 237 318	52 237 318	Beruházások	17 456 000	16 545 664	13 079 992
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			7 756 607	Felújítások	31 970 000	56 296 924	56 296 924
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	1 150 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		52 237 318	59 993 925	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 626 000	74 042 588	70 526 916
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		52 237 318	59 993 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 626 000	74 042 588	70 526 916
Költségvetési hiány:	50 626 000	21 805 270	10 532 991	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Windows/Office szoftver	132 927	2021		132 927	132 927	132 927
Bútorok borvidékek pincéje	1 510 000	2021		1 510 000	1 510 000	1 510 000
Garázs orvosi lakáshoz	1 719 011	2021		1 719 011	1 719 011	1 719 011
Kamerarendszer	2 844 336	2021		2 844 336	2 844 336	2 844 336
Templom melletti pince+park	3 048 000	2021		3 048 000	3 048 000	3 048 000
Kis értékű tárgyi eszközök	296 922	2021		296 922	296 922	296 922
Szélfogók, esőtetők	417 672	2021		417 672	417 672	417 672
Számítógépek	949 040	2021		949 040	949 040	949 040
Damjanich játszótér	3 024 430	2021		3 024 430	3 024 430	3 024 430
Bajavíz	770 326	2021		770 326	770 326	770 326
József A. u. 27.	1 833 000	2021		1 833 000	1 833 000	1 833 000




ÖSSZESEN:	16 545 664			16 545 664	16 545 664	16 545 664

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
József A. 27.	2 667 000	2021		2 667 000	2 667 000	2 667 000
Játszótér Damjanich. U.	508 000	2021		508 000	508 000	508 000
Hivatal felújítás	3 874 262	2021		3 874 262	3 874 262	3 874 262
VP út, Kultúr II. felújítások	13 628 984	2021		13 628 984	13 628 984	13 628 984
VIS maioir	965 200	2021		965 200	965 200	965 200
Csávolyi u.	33 757 493	2021		33 757 493	33 757 493	33 757 493
Bajavíz	895 985	2021		895 985	895 985	895 985




ÖSSZESEN:	56 296 924			56 296 924	56 296 924	56 296 924

EU-s projekt neve, azonosítója:EFOP 153, 392

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

2021. előtt

2021. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

5 243 300

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

5 243 300

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 402 469	114 380 421	114 380 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 688 061	66 964 579	66 964 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 799 728	20 188 041	20 188 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 914 680	4 214 624	4 214 624
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 060 487	22 060 487
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		952 690	952 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		17 075 735	17 075 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 075 735	17 075 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		52 237 318	52 237 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 695 885	8 695 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 541 433	43 541 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			4 170 680
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 000 000	46 000 000	106 869 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 000 000	46 000 000	106 339 194
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 509 735
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	40 000 000	99 829 459
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			530 374
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 000 000	6 000 000	8 884 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	3 600 000	4 823 764
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 100 000	1 098 449
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 281 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	471 741
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 208 565
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 756 607
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 756 607
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			184 710
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			184 710
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	134 402 469	235 693 474	307 388 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 115 067	139 115 067	139 115 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 115 067	139 115 067	139 115 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 377 142	3 377 142
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 377 142	3 377 142
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	139 115 067	142 492 209	142 492 209
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	273 517 536	378 185 683	449 880 685


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	139 810 563	139 609 161	126 544 846
1.1.	Személyi juttatások	49 749 229	50 197 129	44 733 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 284 327	7 534 993	7 534 993
1.3.	Dologi kiadások	69 388 310	68 388 310	61 964 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	3 363 000	2 193 517
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 025 697	10 125 729	10 118 545
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 225 697	7 225 697	7 225 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	250 032	242 848
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	2 650 000	2 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 626 000	74 042 588	70 526 916
2.1.	Beruházások	17 456 000	16 545 664	13 079 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 970 000	56 296 924	56 296 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	1 150 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000	1 150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 526 575	106 504 378
3.1.	Általános tartalék	3 526 575	83 504 378
3.2.	Céltartalék	23 000 000	23 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	216 963 138	320 156 127	197 071 762
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	56 554 398	58 029 556	57 740 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 296 098	3 296 098	3 296 098
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	53 258 300	54 733 458	54 444 310
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	56 554 398	58 029 556	57 740 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	273 517 536	378 185 683	254 812 170

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	82 402 469	114 380 421	114 380 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 688 061	66 964 579	66 964 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 799 728	20 188 041	20 188 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 914 680	4 214 624	4 214 624
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		22 060 487	22 060 487
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		952 690	952 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		17 075 735	17 075 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 075 735	17 075 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		52 237 318	52 237 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 695 885	8 695 885
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 541 433	43 541 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			4 170 680
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 000 000	46 000 000	106 869 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 000 000	46 000 000	106 339 194
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 509 735
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 000 000	99 829 459
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			530 374
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 000 000	6 000 000	8 884 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	3 600 000	4 823 764
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 100 000	1 098 449
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 281 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	471 741
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 208 565
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 756 607
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 756 607
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			184 710
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			184 710
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	134 402 469	235 693 474	307 388 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 115 067	139 115 067	139 115 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 115 067	139 115 067	139 115 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 377 142	3 377 142
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 377 142	3 377 142
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	139 115 067	142 492 209	142 492 209
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	273 517 536	378 185 683	449 880 685


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	139 810 563	139 609 161	126 544 846
1.1.	Személyi juttatások	49 749 229	50 197 129	44 733 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 284 327	7 534 993	7 534 993
1.3.	Dologi kiadások	69 388 310	68 388 310	61 964 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	3 363 000	2 193 517
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 025 697	10 125 729	10 118 545
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 225 697	7 225 697	7 225 697
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	250 032	242 848
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	2 650 000	2 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 626 000	74 042 588	70 526 916
2.1.	Beruházások	17 456 000	16 545 664	13 079 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 970 000	56 296 924	56 296 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	1 150 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000	1 150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 526 575	106 504 378
3.1.	Általános tartalék	3 526 575	83 504 378
3.2.	Céltartalék	23 000 000	23 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	216 963 138	320 156 127	197 071 762
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	56 554 398	58 029 556	57 740 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 296 098	3 296 098	3 296 098
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	53 258 300	54 733 458	54 444 310
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	56 554 398	58 029 556	57 740 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	273 517 536	378 185 683	254 812 170

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 400 000	8 400 000	8 405 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			5 135
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	8 400 000	8 400 000	8 405 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	51 717 408	53 192 566	53 192 566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 880 308	2 880 308	2 880 308
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 837 100	50 312 258	50 312 258
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 117 408	61 592 566	61 597 701


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 117 408	61 592 566	59 171 281
1.1.	Személyi juttatások	49 547 100	50 506 110	48 875 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	7 753 247	7 753 247
1.3.	Dologi kiadások	3 070 308	3 333 209	2 542 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 117 408	61 592 566	59 171 281

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 400 000	8 400 000	8 405 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			5 135
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	8 400 000	8 400 000	8 405 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	51 717 408	53 192 566	53 192 566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 880 308	2 880 308	2 880 308
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 837 100	50 312 258	50 312 258
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 117 408	61 592 566	61 597 701


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 117 408	61 592 566	59 171 281
1.1.	Személyi juttatások	49 547 100	50 506 110	48 875 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	7 753 247	7 753 247
1.3.	Dologi kiadások	3 070 308	3 333 209	2 542 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 117 408	61 592 566	59 171 281

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			15
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			15
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	4 491 919	4 491 919	4 202 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 719	70 719	70 719
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 421 200	4 421 200	4 132 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 491 919	4 491 919	4 202 786


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 491 919	4 491 919	4 183 792
1.1.	Személyi juttatások	2 951 200	2 951 200	2 851 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000	450 000	440 852
1.3.	Dologi kiadások	1 090 719	1 090 719	891 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 491 919	4 491 919	4 183 792

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			15
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			15
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	4 491 919	4 491 919	4 202 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 719	70 719	70 719
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 421 200	4 421 200	4 132 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 491 919	4 491 919	4 202 786


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 491 919	4 491 919	4 183 792
1.1.	Személyi juttatások	2 951 200	2 951 200	2 851 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000	450 000	440 852
1.3.	Dologi kiadások	1 090 719	1 090 719	891 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 491 919	4 491 919	4 183 792

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal	2 880 308		288 308	2 880 308
2.	Nemesnádudvari Községi Könyvtár	70 719		70 719	70 719
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen:		2 951 027		359 027	2 951 027

	NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN
							2022 terv				2021 tény				2020 tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
1		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2		I.				Működési kiadások	281 521 339	281 521 339	0	0	189 899 919	189 899 919	0	0	268 005 290	268 005 290	0	0
3			1			Személyi juttatások	127 139 296	127 139 296	0	0	96 460 580	96 460 580	0	0	101 360 165	101 360 165	0	0
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	17 650 000	0	0	15 729 092	15 729 092	0	0	19 820 000	19 820 000	0	0
5			3			Dologi kiadások	80 417 110	80 417 110		0	65 398 185	65 398 185		0	75 310 585	75 310 585		0
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 363 000	3 363 000	0	0	2 193 517	2 193 517	0	0	3 363 000	3 363 000	0	0
7			5			Egyéb működési célú kiadások	52 951 933	52 951 933	0	0	10 118 545	10 118 545	0	0	68 151 540	68 151 540	0	0
8		II.				Felhalmozási kiadások	89 767 420	89 767 420	0	0	70 526 916	70 526 916	0	0	123 015 745	123 015 745	0	0
9			6			Beruházások	20 099 000	20 099 000	0	0	13 079 992	13 079 992	0	0	19 192 058	19 192 058	0	0
10			7			Felújítások	68 468 420	68 468 420	0	0	56 296 924	56 296 924	0	0	101 123 687	101 123 687	0	0
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 288 759	371 288 759	0	0	260 426 835	260 426 835	0	0	391 021 035	391 021 035	0	0
13		III.				Finanszírozási kiadások	3 377 142	3 377 142	0	0	0	0	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0
14			9			Finanszírozási kiadások	3 377 142	3 377 142	0	0	0	0	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0
15				9.1		Betétlekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					9.1.1	Betétlekötés/kincstárjegy éven belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17					9.1.2	Betétlekötés éven túl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Megelőlegzés	3 377 142	3 377 142	0	0	0	0	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0			0	0
20					9.2.2	Működési célú kiadások	3 377 142	3 377 142	0	0		0	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	374 665 901	374 665 901	0	0	260 426 835	260 426 835	0	0	393 670 971	393 670 971	0	0
22		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
23		I.				Működési bevételek	177 151 972	177 151 972	0	0	255 799 701	255 799 701	0	0	147 124 633	147 124 633	0	0
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 751 972	96 751 972	0	0	131 456 156	131 456 156	0	0	93 924 633	93 924 633	0	0
25			3			Közhatalmi bevételek	66 000 000	66 000 000	0	0	106 869 568	106 869 568	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
26			4			Működési bevételek	14 400 000	14 400 000	0	0	17 289 267	17 289 267	0	0	13 200 000	13 200 000	0	0
27			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	184 710	184 710	0	0	0	0	0	0
28		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	59 993 925	59 993 925	0	0	46 409 174	46 409 174	0	0
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	52 237 318	52 237 318	0	0	46 409 174	46 409 174	0	0
30			5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	7 756 607	7 756 607	0	0	0	0	0	0
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	177 151 972	177 151 972	0	0	315 793 626	315 793 626	0	0	193 533 807	193 533 807	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	104 369 367	104 369 367	0	0	-65 899 782	-65 899 782	0	0	120 880 657	120 880 657	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	89 767 420	89 767 420	0	0	10 532 991	10 532 991	0	0	76 606 571	76 606 571	0	0
35		III.				Finanszírozási bevételek	197 513 929	197 513 929	0	0	145 524 280	145 524 280	0	0	200 137 164	200 137 164	0	0
36			8			Finanszírozási bevételek	197 513 929	197 513 929	0	0	145 524 280	145 524 280	0	0	200 137 164	200 137 164	0	0
37				8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41					8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42					8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				8.3		Maradvány igénybevétele	197 513 929	197 513 929	0	0	142 147 138	142 147 138	0	0	196 841 066	196 841 066	0	0
44					8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	21 805 270	21 805 270	0	0	0	0	0	0
45					8.3.2	Működési célú	197 513 929	197 513 929	0	0	120 341 868	120 341 868	0	0	196 841 066	196 841 066	0	0
46				8.4		Államháztartáson belüli megelőlegzések					3 377 142	3 377 142			3 296 098	3 296 098
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	374 665 901	374 665 901	0	0	461 317 906	461 317 906	0	0	393 670 971	393 670 971	0	0

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben
				TERVEZET
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Filantrop Nonprofit Kft.	0,34%	240 000	33 000
2.	Bajavíz Kft.	0,01%	100 000	32 000
4.	FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	1,35%	1 000 000	51 731 000
5.	Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0,53%	139 660	35 048 000
6.
7.
8.
9.
10.
ÖSSZESEN:			1 479 660	86 844 000

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	Sportkör önerő támogatás
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. Adatok e Ft-ban
		Önkormányzat			Közös Hivatal			Könyvtár			Önkormányzat összesen
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		157									157
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 469 527									1 469 527
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		749 776									749 776
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		263 995									263 995
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		369 830									369 830
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		115 951									115 951
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		705 431									705 431
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		160 591									160 591
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		525 357									525 357
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		19 483									19 483
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		14 320									14 320
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		14 320									14 320
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 479									1 479
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 479									1 479
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		1 479									1 479
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 471 163									1 471 163
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		475			19			1			495
III. Forintszámlák	51.		208 450			2 408			18			210 876
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		208 925			2 427			19			211 371
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		7 919									7 919
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		50 000									50 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		342									342
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		58 261									58 261
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		265									265
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 738 614			2 427			19			1 741 060

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Önkormányzat	Adatok: ezer forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 802 638
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-88 832
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	48 562
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-512 978
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	50 515
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 299 905
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 377
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 753
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 130
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	421 137
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 736 172

Közös Hivatal	Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	198
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	469
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 578
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 167
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-2 078
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 504
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 426

Könyvtár	Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-196
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-61
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-257
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	276
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	19

Önkormányzat összesen	Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 802 836
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-88 832
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	49 031
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-514 752
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	49 287
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 297 570
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 377
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 753
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 130
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	425 917
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 738 617

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	726	79 728
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	4	247
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	508	14 778
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			94 753
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
	Önkormányzat
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	147 188 067
2.	Bankszámlák egyenlege	146 783 177
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	404 890
4.	Bevételek ( + )	461 236 862
5.	Kiadások ( - )	263 722 933
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	197 513 929
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	206 479 942
8.	Bankszámlák egyenlege	206 023 777
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	456 165
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	-8 073 000
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	198 406 942


	Közös Hivatal
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	2 880 308
2.	Bankszámlák egyenlege	2 848 123
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 185
4.	Bevételek ( + )	61 597 701
5.	Kiadások ( - )	59 171 281
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	2 426 420
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	2 426 420
8.	Bankszámlák egyenlege	2 407 835
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 585
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	2 426 420

	Könyvtár
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	70 719
2.	Bankszámlák egyenlege	40 994
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 725
4.	Bevételek ( + )	4 202 786
5.	Kiadások ( - )	4 183 792
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	18 994
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	18 994
8.	Bankszámlák egyenlege	18 549
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	445
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	18 994

	Önkormányzat összesen
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	150 139 094
2.	Bankszámlák egyenlege	149 672 294
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	466 800
4.	Bevételek ( + )	527 037 349
5.	Kiadások ( - )	327 078 006
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	199 959 343
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	208 925 356
8.	Bankszámlák egyenlege	208 450 161
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	475 195
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	-8 073 000
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	200 852 356

Nemzeti Jogszabálytár

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról