Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 09. 01Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat
2023. évi költségvetési egyenlegét -302 410 946 forintban)
„ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 345 086 811 forintban
bb) a felhalmozási kiadások összegét 162 686 916 forintban
bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 205 362 781 forintban”
(állapítja meg.)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont be) és bf) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat
2023. évi költségvetési egyenlegét -302 410 946 forintban)
„be) a működési hiányt 139 724 030 forintban
bf) a felhalmozási hiányt 162 686 916 forintban”
(állapítja meg.)
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 139 724 030 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 162 686 916 forint összegben hagyja jóvá.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2023. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 137 941 916 forintban állapítja meg, mely a 4. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2023. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 9 445 000 forintban állapítja meg, mely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2023. évben 6 982 966 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN |
||||||||||||
2023 |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
361 092 244 |
-16 005 433 |
345 086 811 |
345 086 811 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
138 208 445 |
5 793 752 |
144 002 197 |
144 002 197 |
0 |
0 |
||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 964 495 |
945 268 |
19 909 763 |
19 909 763 |
0 |
0 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
151 893 500 |
-848 617 |
151 044 883 |
151 236 883 |
0 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
-21 895 836 |
28 129 968 |
28 129 968 |
0 |
0 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
22 865 000 |
162 686 916 |
162 686 916 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
5 120 000 |
137 941 916 |
137 941 916 |
0 |
0 |
||||
10 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 445 000 |
9 445 000 |
9 445 000 |
0 |
0 |
||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
13 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
500 914 160 |
6 859 567 |
507 773 727 |
507 773 727 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
9.2 |
Megelőlegzés |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
19 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
21 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
504 956 849 |
6 920 937 |
511 877 786 |
511 877 786 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
198 503 214 |
6 859 567 |
205 362 781 |
205 362 781 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
470 337 |
118 037 551 |
118 037 551 |
0 |
0 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
3 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
20 936 000 |
3 389 230 |
24 325 230 |
24 325 230 |
0 |
0 |
||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
198 503 214 |
6 859 567 |
205 362 781 |
205 362 781 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
162 589 030 |
-22 865 000 |
139 724 030 |
139 724 030 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
139 821 916 |
22 865 000 |
162 686 916 |
162 686 916 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
306 453 635 |
61 370 |
306 515 005 |
306 515 005 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
306 453 635 |
61 370 |
306 515 005 |
306 515 005 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
61 370 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
||||
41 |
8.2.1 |
0 |
61 370 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
|||||
42 |
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
43 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
306 453 635 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
|||||
44 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
8.3.2 |
Működési célú |
306 453 635 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
504 956 849 |
6 920 937 |
511 877 786 |
511 877 786 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési egyenleg |
-302 410 946 |
|||||||||||
Működési egyenleg |
-139 724 030 |
|||||||||||
felhalmozási egyenleg |
-162 686 916 |
2. melléklet a 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
257 285 299 |
-16 005 433 |
241 279 866 |
241 279 866 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
69 129 495 |
5 643 752 |
74 773 247 |
74 773 247 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 300 000 |
903 268 |
10 203 268 |
10 203 268 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
126 830 000 |
-492 520 |
126 337 480 |
126 337 480 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
-22 059 933 |
27 965 871 |
27 965 871 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
12 982 905 |
12 982 905 |
12 982 905 |
0 |
||||||
10 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 300 000 |
-10 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|||||
11 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
|||||||
13 |
5.5. |
Általános tartalék |
19 042 899 |
-12 059 933 |
6 982 966 |
6 982 966 |
||||||
14 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
22 865 000 |
162 686 916 |
162 686 916 |
0 |
0 |
||||
16 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
5 120 000 |
137 941 916 |
137 941 916 |
||||||
17 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 445 000 |
9 445 000 |
9 445 000 |
||||||
18 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
13 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||
20 |
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
3 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||||
21 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
397 107 215 |
6 859 567 |
403 966 782 |
403 966 782 |
0 |
0 |
|||||
22 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
91 598 070 |
91 598 070 |
0 |
0 |
||||
23 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
91 598 070 |
91 598 070 |
0 |
0 |
||||
24 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25 |
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
|||||||||
27 |
9.2 |
Megelőlegzés |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
28 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
29 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
||||||
30 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 494 011 |
0 |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
31 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
32 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
87 494 011 |
87 494 011 |
87 494 011 |
|||||||
33 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
488 643 915 |
6 920 937 |
495 564 852 |
495 564 852 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
35 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||||
36 |
I. |
Működési kiadások |
96 739 745 |
0 |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
||||
37 |
1 |
Személyi juttatások |
65 061 750 |
65 061 750 |
65 061 750 |
|||||||
38 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 964 495 |
8 964 495 |
8 964 495 |
|||||||
39 |
3 |
Dologi kiadások |
22 713 500 |
-164 097 |
22 549 403 |
22 549 403 |
||||||
40 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
41 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
164 097 |
164 097 |
164 097 |
0 |
0 |
||||
42 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||
43 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
164 097 |
164 097 |
164 097 |
||||||
44 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
45 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
46 |
5.5. |
Általános tartalék |
||||||||||
47 |
5.6. |
Céltartalékok |
||||||||||
48 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
49 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||
50 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
51 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
53 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
54 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
96 739 745 |
0 |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
|||||
55 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||||
59 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||||
60 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
62 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
63 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
65 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
66 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
96 739 745 |
0 |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
|||||
67 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
68 |
3 |
Könyvtár |
||||||||||
69 |
I. |
Működési kiadások |
7 067 200 |
0 |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||
70 |
1 |
Személyi juttatások |
4 017 200 |
150 000 |
4 167 200 |
4 167 200 |
||||||
71 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
700 000 |
42 000 |
742 000 |
742 000 |
||||||
72 |
3 |
Dologi kiadások |
2 350 000 |
-192 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
||||||
73 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
74 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||
76 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
77 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
78 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
79 |
5.5. |
Általános tartalék |
||||||||||
80 |
5.6. |
Céltartalékok |
||||||||||
81 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
82 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||
83 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
84 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
86 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
87 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
7 067 200 |
0 |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
|||||
88 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||||
92 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||||
93 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
94 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
95 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
96 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
98 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
99 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
7 067 200 |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
101 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||||
102 |
I. |
Működési kiadások |
361 092 244 |
-16 005 433 |
345 086 811 |
345 086 811 |
0 |
0 |
||||
103 |
1 |
Személyi juttatások |
138 208 445 |
5 793 752 |
144 002 197 |
144 002 197 |
0 |
0 |
||||
104 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 964 495 |
945 268 |
19 909 763 |
19 909 763 |
0 |
0 |
||||
105 |
3 |
Dologi kiadások |
151 893 500 |
-848 617 |
151 044 883 |
151 044 883 |
0 |
0 |
||||
106 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
107 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
-21 895 836 |
28 129 968 |
28 129 968 |
0 |
0 |
||||
108 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
12 982 905 |
0 |
12 982 905 |
12 982 905 |
0 |
0 |
||||
109 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 300 000 |
-9 835 903 |
1 464 097 |
1 464 097 |
0 |
0 |
||||
110 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
111 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||||
112 |
5.5. |
Általános tartalék |
19 042 899 |
-12 059 933 |
6 982 966 |
6 982 966 |
||||||
113 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
114 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
22 865 000 |
162 686 916 |
162 686 916 |
0 |
0 |
||||
115 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
5 120 000 |
137 941 916 |
137 941 916 |
0 |
0 |
||||
116 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 445 000 |
9 445 000 |
9 445 000 |
0 |
0 |
||||
117 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
13 300 000 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
||||
118 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
||||
119 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
3 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
||||
120 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
500 914 160 |
6 859 567 |
507 773 727 |
507 773 727 |
0 |
0 |
|||||
121 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
91 598 070 |
91 598 070 |
0 |
0 |
||||
122 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
91 598 070 |
91 598 070 |
0 |
0 |
||||
123 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
124 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
125 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
126 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
127 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
128 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
129 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 494 011 |
0 |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
130 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
131 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
87 494 011 |
0 |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
132 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
592 450 860 |
6 920 937 |
599 371 797 |
599 371 797 |
0 |
0 |
3. melléklet a 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
186 503 214 |
6 859 567 |
193 362 781 |
193 362 781 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
470 337 |
118 037 551 |
118 037 551 |
||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
3 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
8 936 000 |
3 389 230 |
12 325 230 |
12 325 230 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
186 503 214 |
6 859 567 |
193 362 781 |
193 362 781 |
0 |
0 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
302 140 701 |
61 370 |
302 202 071 |
302 202 071 |
0 |
0 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
302 140 701 |
61 370 |
302 202 071 |
302 202 071 |
0 |
0 |
||||
15 |
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||||
18 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
61 370 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
61 370 |
61 370 |
61 370 |
||||||||
20 |
8.2.2 |
0 |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
302 140 701 |
0 |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
0 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
302 140 701 |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
488 643 915 |
6 920 937 |
495 564 852 |
495 564 852 |
0 |
0 |
|||||
28 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
29 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||||
30 |
I. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
||||
31 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
32 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||
33 |
4 |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
34 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
35 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
36 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
37 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
38 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
39 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
|||||
40 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
84 739 745 |
0 |
84 739 745 |
84 739 745 |
0 |
0 |
||||
41 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
84 739 745 |
0 |
84 739 745 |
84 739 745 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||||
44 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||||
45 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
47 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
48 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
4 159 158 |
0 |
4 159 158 |
4 159 158 |
0 |
0 |
||||
49 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
50 |
8.3.2 |
Működési célú |
4 159 158 |
4 159 158 |
4 159 158 |
|||||||
51 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
80 580 587 |
0 |
80 580 587 |
80 580 587 |
0 |
0 |
||||
52 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
53 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
80 580 587 |
80 580 587 |
80 580 587 |
|||||||
54 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
96 739 745 |
0 |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
|||||
55 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
56 |
3 |
Könyvtár |
||||||||||
57 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
58 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
59 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||
60 |
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
61 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
62 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
63 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
64 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
65 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
66 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
7 067 200 |
0 |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||
68 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 067 200 |
0 |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||
69 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||||
71 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||||
72 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
74 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
75 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
153 776 |
153 776 |
153 776 |
0 |
0 |
|||||
76 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
77 |
8.3.2 |
Működési célú |
153 776 |
153 776 |
153 776 |
|||||||
78 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
6 913 424 |
0 |
6 913 424 |
6 913 424 |
0 |
0 |
||||
79 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||
80 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
6 913 424 |
0 |
6 913 424 |
6 913 424 |
||||||
81 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
7 067 200 |
0 |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
|||||
82 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
83 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||||
84 |
I. |
Működési bevételek |
198 503 214 |
6 859 567 |
205 362 781 |
205 362 781 |
0 |
0 |
||||
85 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
470 337 |
118 037 551 |
118 037 551 |
0 |
0 |
||||
86 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
3 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
||||
87 |
4 |
Működési bevételek |
20 936 000 |
3 389 230 |
24 325 230 |
24 325 230 |
0 |
0 |
||||
88 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
91 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
92 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
198 503 214 |
6 859 567 |
205 362 781 |
205 362 781 |
0 |
0 |
|||||
94 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
393 947 646 |
61 370 |
394 009 016 |
394 009 016 |
0 |
0 |
||||
95 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
393 947 646 |
61 370 |
394 009 016 |
394 009 016 |
0 |
0 |
||||
96 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
99 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
61 370 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
||||
100 |
8.2.1 |
0 |
61 370 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
|||||
101 |
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
102 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
306 453 635 |
0 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
103 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
8.3.2 |
Működési célú |
306 453 635 |
0 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
105 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
87 494 011 |
0 |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
106 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
87 494 011 |
0 |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
108 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
592 450 860 |
6 920 937 |
599 371 797 |
599 371 797 |
0 |
0 |
4. melléklet a 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Kerékpártároló Hivatal udvarára |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
2 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat |
131 186 916 |
131 186 916 |
131 186 916 |
||||
4 |
3 |
Egyéb kisebb beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
5 |
4 |
Számítógép vásárlás |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
6 |
5 |
Petőfi u.44.szám alatti telek megvásárlása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
7 |
Beruházások összesen |
132 821 916 |
5 120 000 |
137 941 916 |
137 941 916 |
0 |
0 |
5. melléklet a 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
F |
G |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Év közben adódó felújítások |
5 000 000 |
1 004 203 |
6 004 203 |
6 004 203 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Bajavíz bekötéscserék |
2 656 349 |
2 656 349 |
2 656 349 |
||||
4 |
3 |
Építőmérnöki tervdok., közútkez.hozzáj. Szőlő u. |
674 000 |
674 000 |
674 000 |
||||
5 |
4 |
NN.vízműtelep víztisztító technológia felújítása |
110 448 |
110 448 |
110 448 |
0 |
|||
6 |
Összesen |
5 000 000 |
4 445 000 |
9 445 000 |
9 445 000 |
0 |
0 |
6. melléklet a 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
2 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
19 042 899 |
-12 059 933 |
6 982 966 |
6 982 966 |
||
4 |
Összesen |
19 042 899 |
-12 059 933 |
6 982 966 |
6 982 966 |
0 |
0 |