Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 01Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a)1 2023. évi költségvetésének főösszegét 600 870 799 forintban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 596 766 740 forintban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 4 104 059 forintban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 289 938 965 forintban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 310 931 834 forintban
b)2 2023. évi költségvetési egyenlegét -306 827 775 forintban
ba)3 a tárgyévi működési kiadások összegét 561 794 242 forintban
bb)4 a felhalmozási kiadások összegét 34 972 498 forintban
bc)5 a tárgyévi működési bevételek összegét 289 438 965 forintban
bd) a felhalmozási bevételek összegét 500 000 forintban
be)6 a működési hiányt 272 355 277 forintban
bf)7 a felhalmozási hiányt 34 472 498 forintban
állapítja meg.
(2)8 A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 272 355 277 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 34 472 498 forint összegben hagyja jóvá.
3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2023. évre a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2023. évre a 3. melléklet tartalmazza.
(4)9 A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2023. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 12 821 310 forintban állapítja meg, mely a 4. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5)10 A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2023. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 7 710 739 forintban állapítja meg, mely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(7) 2023. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1)11 A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2023. évben 141 653 127 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2)12 A Képviselő-testület a kiadások között 142 500 000 forint céltartalékot állapít meg a csapadékvíz elvezetés beruházás költségeinek fedezésére.
(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül éven belüli futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(5) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) –ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 3 000 000 Ft, 2023. évre összesen 15 000 000 Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
(4)13 A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértékét a 2023. évben 1000 forintban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2023. évben bruttó 512 000 forintban határozza meg.
(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében (a helyi szociális ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2023. évben a 2023. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
6. Vegyes rendelkezések
7. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.
(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.
(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 300.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez14
NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
361 092 244 |
-16 005 433 |
216 707 431 |
561 794 242 |
561 794 242 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
138 208 445 |
5 793 752 |
-5 010 870 |
138 991 327 |
138 991 327 |
0 |
0 |
||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 964 495 |
945 268 |
-756 712 |
19 153 051 |
19 153 051 |
0 |
0 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
151 893 500 |
-848 617 |
-52 329 985 |
98 714 898 |
98 714 898 |
0 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 000 |
-654 945 |
1 345 055 |
1 345 055 |
0 |
0 |
|||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
-21 895 836 |
275 459 943 |
303 589 911 |
303 589 911 |
0 |
0 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
22 865 000 |
-127 714 418 |
34 972 498 |
34 972 498 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
5 120 000 |
-125 120 606 |
12 821 310 |
12 821 310 |
0 |
0 |
||||
10 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 445 000 |
-1 734 261 |
7 710 739 |
7 710 739 |
0 |
0 |
||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
13 300 000 |
-859 551 |
14 440 449 |
14 440 449 |
0 |
0 |
||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
500 914 160 |
6 859 567 |
88 993 013 |
596 766 740 |
596 766 740 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
0 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
0 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
18 |
9.2 |
Megelőlegzés |
4 042 689 |
61 370 |
0 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
19 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
504 956 849 |
6 920 937 |
88 993 013 |
600 870 799 |
600 870 799 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
198 503 214 |
6 859 567 |
84 076 184 |
289 438 965 |
289 438 965 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
470 337 |
32 450 849 |
150 488 400 |
150 488 400 |
0 |
0 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
3 000 000 |
30 142 743 |
93 142 743 |
93 142 743 |
0 |
0 |
||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
20 936 000 |
3 389 230 |
21 482 592 |
45 807 822 |
45 807 822 |
0 |
0 |
||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
198 503 214 |
6 859 567 |
84 576 184 |
289 938 965 |
289 938 965 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
162 589 030 |
-22 865 000 |
132 631 247 |
272 355 277 |
272 355 277 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
139 821 916 |
22 865 000 |
-128 214 418 |
34 472 498 |
34 472 498 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
306 453 635 |
61 370 |
4 416 829 |
310 931 834 |
310 931 834 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
306 453 635 |
61 370 |
4 416 829 |
310 931 834 |
310 931 834 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
40 |
8.2 |
Megelőlegzés |
0 |
61 370 |
4 416 829 |
4 478 199 |
4 478 199 |
0 |
0 |
||||
41 |
8.2.1 |
0 |
61 370 |
4 416 829 |
4 478 199 |
4 478 199 |
0 |
0 |
|||||
42 |
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
43 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
306 453 635 |
0 |
0 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
44 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
8.3.2 |
Működési célú |
306 453 635 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
504 956 849 |
6 920 937 |
88 993 013 |
600 870 799 |
600 870 799 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez15
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
257 285 299 |
-16 005 433 |
219 188 929 |
460 468 795 |
460 468 795 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
69 129 495 |
5 643 752 |
-3 854 997 |
70 918 250 |
70 918 250 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 300 000 |
903 268 |
-680 548 |
9 522 720 |
9 522 720 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
126 830 000 |
-492 520 |
-51 080 524 |
75 256 956 |
75 256 956 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
0 |
-654 945 |
1 345 055 |
1 345 055 |
0 |
|||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
-22 059 933 |
275 459 943 |
303 425 814 |
303 425 814 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
12 982 905 |
0 |
0 |
12 982 905 |
12 982 905 |
0 |
|||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
11 300 000 |
-10 000 000 |
-698 448 |
601 552 |
601 552 |
0 |
|||||
11 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
5.4. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
6 700 000 |
0 |
-1 011 770 |
5 688 230 |
5 688 230 |
||||||
13 |
5.5. |
Általános tartalék |
19 042 899 |
-12 059 933 |
134 670 161 |
141 653 127 |
141 653 127 |
||||||
14 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
142 500 000 |
142 500 000 |
142 500 000 |
0 |
|||||
15 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
22 865 000 |
-127 714 418 |
34 972 498 |
34 972 498 |
0 |
0 |
||||
16 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
5 120 000 |
-125 120 606 |
12 821 310 |
12 821 310 |
||||||
17 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 445 000 |
-1 734 261 |
7 710 739 |
7 710 739 |
||||||
18 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
13 300 000 |
-859 551 |
14 440 449 |
14 440 449 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
10 000 000 |
490 449 |
10 490 449 |
10 490 449 |
0 |
|||||
20 |
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
3 300 000 |
-1 350 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
||||||
21 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
397 107 215 |
6 859 567 |
91 474 511 |
495 441 293 |
495 441 293 |
0 |
0 |
|||||
22 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
-1 803 889 |
89 794 181 |
89 794 181 |
0 |
0 |
||||
23 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
-1 803 889 |
89 794 181 |
89 794 181 |
0 |
0 |
||||
24 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25 |
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
||||||||
26 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
||||||||||
27 |
9.2 |
Megelőlegezés |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
|||||
28 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||
29 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
4 104 059 |
4 104 059 |
|||||||
30 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 494 011 |
0 |
-1 803 889 |
85 690 122 |
85 690 122 |
0 |
0 |
||||
31 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
32 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
87 494 011 |
0 |
-1 803 889 |
85 690 122 |
85 690 122 |
||||||
33 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
488 643 915 |
6 920 937 |
89 670 622 |
585 235 474 |
585 235 474 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
35 |
2 |
Közös Hivatal |
|||||||||||
36 |
I. |
Működési kiadások |
96 739 745 |
0 |
-1 038 671 |
95 701 074 |
95 701 074 |
0 |
0 |
||||
37 |
1 |
Személyi juttatások |
65 061 750 |
0 |
-780 478 |
64 281 272 |
64 281 272 |
||||||
38 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 964 495 |
0 |
168 815 |
9 133 310 |
9 133 310 |
||||||
39 |
3 |
Dologi kiadások |
22 713 500 |
-164 097 |
-427 008 |
22 122 395 |
22 122 395 |
||||||
40 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
41 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
164 097 |
0 |
164 097 |
164 097 |
0 |
0 |
||||
42 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||||
43 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
164 097 |
0 |
164 097 |
164 097 |
||||||
44 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||||
45 |
5.4. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
5.5. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||||||||
47 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||||||||
48 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||
51 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
53 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
54 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
96 739 745 |
0 |
-1 038 671 |
95 701 074 |
95 701 074 |
0 |
0 |
|||||
55 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
57 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
58 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
|||||||||||
59 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
|||||||||||
60 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
61 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
62 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||
63 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
64 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
65 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
66 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
96 739 745 |
0 |
-1 038 671 |
95 701 074 |
95 701 074 |
0 |
0 |
|||||
67 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
68 |
3 |
Könyvtár |
|||||||||||
69 |
I. |
Működési kiadások |
7 067 200 |
0 |
-1 442 827 |
5 624 373 |
5 624 373 |
0 |
0 |
||||
70 |
1 |
Személyi juttatások |
4 017 200 |
150 000 |
-375 395 |
3 791 805 |
3 791 805 |
||||||
71 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
700 000 |
42 000 |
-244 979 |
497 021 |
497 021 |
||||||
72 |
3 |
Dologi kiadások |
2 350 000 |
-192 000 |
-822 453 |
1 335 547 |
1 335 547 |
||||||
73 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
74 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||
76 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
77 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
78 |
5.4. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
79 |
5.5. |
Általános tartalék |
|||||||||||
80 |
5.6. |
Céltartalékok |
|||||||||||
81 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
83 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||
84 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||
86 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
87 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
7 067 200 |
0 |
-1 442 827 |
5 624 373 |
5 624 373 |
0 |
0 |
|||||
88 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
90 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
91 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
|||||||||||
92 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
|||||||||||
93 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
94 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
95 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||
96 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
97 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
98 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||
99 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
7 067 200 |
0 |
-1 442 827 |
5 624 373 |
5 624 373 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
101 |
4 |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||
102 |
I. |
Működési kiadások |
361 092 244 |
-16 005 433 |
216 707 431 |
561 794 242 |
561 794 242 |
0 |
0 |
||||
103 |
1 |
Személyi juttatások |
138 208 445 |
5 793 752 |
-5 010 870 |
138 991 327 |
138 991 327 |
0 |
0 |
||||
104 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 964 495 |
945 268 |
-756 712 |
19 153 051 |
19 153 051 |
0 |
0 |
||||
105 |
3 |
Dologi kiadások |
151 893 500 |
-848 617 |
-52 329 985 |
98 714 898 |
98 714 898 |
0 |
0 |
||||
106 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
0 |
-654 945 |
1 345 055 |
1 345 055 |
0 |
0 |
||||
107 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
-21 895 836 |
275 459 943 |
303 589 911 |
303 589 911 |
0 |
0 |
||||
108 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
12 982 905 |
0 |
0 |
12 982 905 |
12 982 905 |
0 |
0 |
||||
109 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
11 300 000 |
-9 835 903 |
-698 448 |
765 649 |
765 649 |
0 |
0 |
||||
110 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
111 |
5.4. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
6 700 000 |
0 |
-1 011 770 |
5 688 230 |
5 688 230 |
0 |
0 |
||||
112 |
5.5. |
Általános tartalék |
19 042 899 |
-12 059 933 |
134 670 161 |
141 653 127 |
141 653 127 |
0 |
0 |
||||
113 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
142 500 000 |
142 500 000 |
142 500 000 |
0 |
0 |
||||
114 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
22 865 000 |
-127 714 418 |
34 972 498 |
34 972 498 |
0 |
0 |
||||
115 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
5 120 000 |
-125 120 606 |
12 821 310 |
12 821 310 |
0 |
0 |
||||
116 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
4 445 000 |
-1 734 261 |
7 710 739 |
7 710 739 |
0 |
0 |
||||
117 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
13 300 000 |
-859 551 |
14 440 449 |
14 440 449 |
0 |
0 |
||||
118 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
10 000 000 |
490 449 |
10 490 449 |
10 490 449 |
0 |
0 |
||||
119 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
3 300 000 |
-1 350 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
0 |
0 |
||||
120 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
500 914 160 |
6 859 567 |
88 993 013 |
596 766 740 |
596 766 740 |
0 |
0 |
|||||
121 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
-1 803 889 |
89 794 181 |
89 794 181 |
0 |
0 |
||||
122 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
61 370 |
-1 803 889 |
89 794 181 |
89 794 181 |
0 |
0 |
||||
123 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
124 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
125 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
126 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
4 042 689 |
61 370 |
0 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
127 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
128 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
61 370 |
0 |
4 104 059 |
4 104 059 |
0 |
0 |
||||
129 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 494 011 |
0 |
-1 803 889 |
85 690 122 |
85 690 122 |
0 |
0 |
||||
130 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
131 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
87 494 011 |
0 |
-1 803 889 |
85 690 122 |
85 690 122 |
0 |
0 |
||||
132 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
592 450 860 |
6 920 937 |
87 189 124 |
686 560 921 |
686 560 921 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez16
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
186 503 214 |
6 859 567 |
84 753 793 |
278 116 574 |
278 116 574 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
470 337 |
32 450 849 |
150 488 400 |
150 488 400 |
||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
3 000 000 |
30 142 743 |
93 142 743 |
93 142 743 |
||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
8 936 000 |
3 389 230 |
22 160 201 |
34 485 431 |
34 485 431 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
186 503 214 |
6 859 567 |
85 253 793 |
278 616 574 |
278 616 574 |
0 |
0 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
302 140 701 |
61 370 |
4 416 829 |
306 618 900 |
306 618 900 |
0 |
0 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
302 140 701 |
61 370 |
4 416 829 |
306 618 900 |
306 618 900 |
0 |
0 |
||||
15 |
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
61 370 |
4 416 829 |
4 478 199 |
4 478 199 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
61 370 |
4 416 829 |
4 478 199 |
4 478 199 |
|||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
302 140 701 |
0 |
0 |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
0 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
302 140 701 |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
|||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
|||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
|||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
488 643 915 |
6 920 937 |
89 670 622 |
585 235 474 |
585 235 474 |
0 |
0 |
|||||
28 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
29 |
2 |
Közös Hivatal |
|||||||||||
30 |
I. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
0 |
-677 630 |
11 322 370 |
11 322 370 |
0 |
0 |
||||
31 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
32 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||
33 |
4 |
Működési bevételek |
12 000 000 |
-677 630 |
11 322 370 |
11 322 370 |
|||||||
34 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||
35 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
37 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
38 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
39 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
12 000 000 |
0 |
-677 630 |
11 322 370 |
11 322 370 |
0 |
0 |
|||||
40 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
84 739 745 |
0 |
-361 041 |
84 378 704 |
84 378 704 |
0 |
0 |
||||
41 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
84 739 745 |
0 |
-361 041 |
84 378 704 |
84 378 704 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
43 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
|||||||||||
44 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
|||||||||||
45 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
47 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
48 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
4 159 158 |
0 |
0 |
4 159 158 |
4 159 158 |
0 |
0 |
||||
49 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
50 |
8.3.2 |
Működési célú |
4 159 158 |
4 159 158 |
4 159 158 |
||||||||
51 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
80 580 587 |
0 |
-361 041 |
80 219 546 |
80 219 546 |
0 |
0 |
||||
52 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
53 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
80 580 587 |
-361 041 |
80 219 546 |
80 219 546 |
|||||||
54 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
96 739 745 |
0 |
-1 038 671 |
95 701 074 |
95 701 074 |
0 |
0 |
|||||
55 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
56 |
3 |
Könyvtár |
|||||||||||
57 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
21 |
21 |
21 |
0 |
0 |
||||
58 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
59 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
4 |
Működési bevételek |
21 |
21 |
21 |
||||||||
61 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
62 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
64 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
65 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
66 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
21 |
21 |
21 |
0 |
0 |
|||||
67 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
7 067 200 |
0 |
-1 442 848 |
5 624 352 |
5 624 352 |
0 |
0 |
||||
68 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 067 200 |
0 |
-1 442 848 |
5 624 352 |
5 624 352 |
0 |
0 |
||||
69 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
70 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
|||||||||||
71 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
|||||||||||
72 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
73 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
74 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
75 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
153 776 |
153 776 |
153 776 |
0 |
0 |
||||||
76 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
77 |
8.3.2 |
Működési célú |
153 776 |
153 776 |
153 776 |
||||||||
78 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
6 913 424 |
0 |
-1 442 848 |
5 470 576 |
5 470 576 |
0 |
0 |
||||
79 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
6 913 424 |
-1 442 848 |
5 470 576 |
5 470 576 |
|||||||
81 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
7 067 200 |
0 |
-1 442 827 |
5 624 373 |
5 624 373 |
0 |
0 |
|||||
82 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
83 |
4 |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||
84 |
I. |
Működési bevételek |
198 503 214 |
6 859 567 |
84 076 184 |
289 438 965 |
289 438 965 |
0 |
0 |
||||
85 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
470 337 |
32 450 849 |
150 488 400 |
150 488 400 |
0 |
0 |
||||
86 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
3 000 000 |
30 142 743 |
93 142 743 |
93 142 743 |
0 |
0 |
||||
87 |
4 |
Működési bevételek |
20 936 000 |
3 389 230 |
21 482 592 |
45 807 822 |
45 807 822 |
0 |
0 |
||||
88 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
90 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
91 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
92 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
198 503 214 |
6 859 567 |
84 576 184 |
289 938 965 |
289 938 965 |
0 |
0 |
|||||
94 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
393 947 646 |
61 370 |
2 612 940 |
396 621 956 |
396 621 956 |
0 |
0 |
||||
95 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
393 947 646 |
61 370 |
2 612 940 |
396 621 956 |
396 621 956 |
0 |
0 |
||||
96 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
99 |
8.2 |
Megelőlegezés |
0 |
61 370 |
4 416 829 |
4 478 199 |
4 478 199 |
0 |
0 |
||||
100 |
8.2.1 |
0 |
61 370 |
4 416 829 |
4 478 199 |
4 478 199 |
0 |
0 |
|||||
101 |
8.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
102 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
306 453 635 |
0 |
0 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
103 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
8.3.2 |
Működési célú |
306 453 635 |
0 |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
|||||
105 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
87 494 011 |
0 |
-1 803 889 |
85 690 122 |
85 690 122 |
0 |
0 |
||||
106 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
87 494 011 |
0 |
-1 803 889 |
85 690 122 |
85 690 122 |
0 |
0 |
||||
108 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
592 450 860 |
6 920 937 |
87 189 124 |
686 560 921 |
686 560 921 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez17
Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Kerékpártároló Hivatal udvarára |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
||||
3 |
2 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat |
131 186 916 |
-123 566 916 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||
4 |
3 |
Egyéb kisebb beruházások (Temető pincesor közvilágítás bővítés) |
635 000 |
-527 050 |
107 950 |
107 950 |
||||
5 |
4 |
Számítógép vásárlás |
120 000 |
-26 640 |
93 360 |
93 360 |
||||
6 |
5 |
Petőfi u.44.szám alatti telek megvásárlása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
7 |
Beruházások összesen |
132 821 916 |
5 120 000 |
-125 120 606 |
12 821 310 |
12 821 310 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez18
Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
F |
G |
H |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Év közben adódó felújítások (Műv.ház festés, műszaki ell.) |
5 000 000 |
1 004 203 |
-3 343 044 |
2 661 159 |
2 661 159 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Bajavíz bekötéscserék |
2 656 349 |
1 608 783 |
4 265 132 |
4 265 132 |
||||
4 |
3 |
Építőmérnöki tervdok., közútkez.hozzáj. Szőlő u. |
674 000 |
0 |
674 000 |
674 000 |
||||
5 |
4 |
NN.vízműtelep víztisztító technológia felújítása |
110 448 |
0 |
110 448 |
110 448 |
0 |
|||
6 |
Összesen |
5 000 000 |
4 445 000 |
-1 734 261 |
7 710 739 |
7 710 739 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA |
|||||||||
2023 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kv.cím |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül |
Köztisztviselők (fő) |
Közalkalmazottak (fő) |
Egyéb bérrendszer (fő) |
Választott tisztségviselők (fő) |
||
2 |
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||||
3 |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
4 |
1 |
Önkormányzat |
terv |
11,25 |
0,00 |
4,00 |
7,25 |
3,00 |
7,00 |
5 |
2 |
Közös hivatal |
terv |
10,50 |
10,75 |
||||
6 |
3 |
Könyvtár |
terv |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Összesen terv: |
22,75 |
10,75 |
4,00 |
7,25 |
3,00 |
7,00 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ |
|||
---|---|---|---|
PROGRAMOK, PROJEKTEK EZER FT-BAN |
|||
2023. évi terv |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
1.1 Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00013 azonosító számú, Nemesnádudvar belterületi |
Tervezett bevétel |
Tervezett kiadás |
2 |
Saját erő |
0 |
150 000 000 |
3 |
- ebből saját erő kiegészítés támogatás |
0 |
|
4 |
EU forrás |
150 000 000 |
|
5 |
Kormányzati társfinanszírozás |
||
6 |
ÖSSZESEN: |
150 000 000 |
150 000 000 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez19
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosítás 2. |
Módosított |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
2 |
1 |
Céltartalék |
0 |
0 |
142 500 000 |
142 500 000 |
142 500 000 |
||
3 |
2 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
19 042 899 |
-12 059 933 |
134 670 161 |
141 653 127 |
141 653 127 |
||
4 |
Összesen |
19 042 899 |
-12 059 933 |
277 170 161 |
284 153 127 |
284 153 127 |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.