Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 09Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2023. évi költségvetésének főösszegét 504 956 849 forintban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 500 914 160 forintban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 4 042 689 forintban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 198 503 214 forintban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 306 453 635 forintban
b) 2023. évi költségvetési egyenlegét -302 410 946 forintban
ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 361 092 244 forintban
bb) a felhalmozási kiadások összegét 139 821 916 forintban
bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 198 503 214 forintban
bd) a felhalmozási bevételek összegét 0 forintban
be) a működési hiányt 162 589 030 forintban
bf) a felhalmozási hiányt 139 821 916 forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételével 162 589 030 forint összegben, felhalmozási célú igénybevételével 139 821 916 forint összegben hagyja jóvá.
3. A költségvetés egyes előirányzatainak megállapítása
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pont aa)-ab) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2023. évre a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § (1) a pont ac)-ad) alpontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, intézményenként, 2023. évre a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 2023. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 132 821 916 forintban állapítja meg, mely a 4. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások 2023. évi kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 5 000 000 forintban állapítja meg, mely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.
(6) A Képviselő-testület az általa irányított intézmények (2) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, intézményenként a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(7) 2023. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a kiadások között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2023. évben 19 042 899 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(2) A Képviselő-testület a kiadások között 2023. évben 0 forint céltartalékot állapít meg.
(3) A tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatokat az (1)-(2) szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz a költségvetési éven belül éven belüli futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, amelyre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
(5) A 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) –ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester esetenként 3 000 000 Ft, 2023. évre összesen 15 000 000 Ft mértékig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester ezen műveletekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
(3) A Képviselő-testület a Rendszeres személyi juttatások 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
(4) A Képviselő-testület a Nemesnádudvari Közös Hivatal vonatkozásában a 2014. évi C. törvény 59. § (2) és (3) alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértékét a 2023. évben 1000 forintban határozza meg, a cafeteria-juttatás keretét a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összegét a 2023. évben bruttó 384 000 forintban határozza meg.
(5) A szociális ellátásokkal kapcsolatos költségvetési tételek tekintetében Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében (a helyi szociális ellátásokról) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2023. évben a 2023. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási és átcsoportosítási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az intézmény vezetője – a szerződés meghiúsulását kivéve – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100 E Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
6. Vegyes rendelkezések
7. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, nem kerül elvonásra a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege.
(2) Intézmény a saját feladatkörében és nevében csak a Képviselő-testület jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot.
(3) Az önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítése Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján történik.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 300.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Kovács István polgármester |
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita jegyző |
1. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
361 092 244 |
361 092 244 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
138 208 445 |
138 208 445 |
0 |
0 |
||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 964 495 |
18 964 495 |
0 |
0 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
151 893 500 |
151 893 500 |
0 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
50 025 804 |
0 |
0 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
139 821 916 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
132 821 916 |
0 |
|||||
10 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
500 914 160 |
500 914 160 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Betétlekötés/kincstárjegy éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
9.2 |
Megelőlegzés |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
19 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
21 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
504 956 849 |
504 956 849 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
198 503 214 |
198 503 214 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
117 567 214 |
0 |
0 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
20 936 000 |
20 936 000 |
0 |
0 |
||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
198 503 214 |
198 503 214 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
162 589 030 |
162 589 030 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
139 821 916 |
139 821 916 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
44 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
8.3.2 |
Működési célú |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
|||||
46 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
504 956 849 |
504 956 849 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
257 285 299 |
257 285 299 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
69 129 495 |
69 129 495 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 300 000 |
9 300 000 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
126 830 000 |
126 830 000 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
50 025 804 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
12 982 905 |
12 982 905 |
||||||
10 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 300 000 |
11 300 000 |
0 |
|||||
11 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
12 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
|||||
13 |
5.5. |
Általános tartalék |
19 042 899 |
19 042 899 |
||||||
14 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
139 821 916 |
0 |
0 |
||||
16 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
132 821 916 |
0 |
|||||
17 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||
18 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
19 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
21 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
397 107 215 |
397 107 215 |
0 |
0 |
|||||
22 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
91 536 700 |
0 |
0 |
||||
23 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
91 536 700 |
91 536 700 |
0 |
0 |
||||
24 |
9.1 |
Betétlekötés/Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
9.1.1 |
Betétlekötés/KTJ éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
26 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||
27 |
9.2 |
Megelőlegzés |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
28 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
29 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
4 042 689 |
||||||
30 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
31 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
32 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
87 494 011 |
87 494 011 |
||||||
33 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
488 643 915 |
488 643 915 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
35 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||
36 |
I. |
Működési kiadások |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
||||
37 |
1 |
Személyi juttatások |
65 061 750 |
65 061 750 |
||||||
38 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 964 495 |
8 964 495 |
||||||
39 |
3 |
Dologi kiadások |
22 713 500 |
22 713 500 |
||||||
40 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
41 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
43 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
44 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
45 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
46 |
5.5. |
Általános tartalék |
||||||||
47 |
5.6. |
Céltartalékok |
||||||||
48 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
50 |
7 |
Felújítások |
||||||||
51 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
53 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
54 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
|||||
55 |
III. |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
56 |
9 |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
57 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
9.1.1 |
Betétlekötés |
||||||||
59 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||
60 |
9.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
61 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
62 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
63 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
65 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
66 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
|||||
67 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
68 |
3 |
Könyvtár |
||||||||
69 |
I. |
Működési kiadások |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||
70 |
1 |
Személyi juttatások |
4 017 200 |
4 017 200 |
||||||
71 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
700 000 |
700 000 |
||||||
72 |
3 |
Dologi kiadások |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||||
73 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
74 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
76 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
77 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
78 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
79 |
5.5. |
Általános tartalék |
||||||||
80 |
5.6. |
Céltartalékok |
||||||||
81 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
82 |
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||
83 |
7 |
Felújítások |
||||||||
84 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
85 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
86 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
87 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
|||||
88 |
III. |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
9 |
Finanszírozási kiasások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
91 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
||||||||
92 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
||||||||
93 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
94 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
95 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
96 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
98 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
99 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
101 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||
102 |
I. |
Működési kiadások |
361 092 244 |
361 092 244 |
0 |
0 |
||||
103 |
1 |
Személyi juttatások |
138 208 445 |
138 208 445 |
0 |
|||||
104 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 964 495 |
18 964 495 |
0 |
|||||
105 |
3 |
Dologi kiadások |
151 893 500 |
151 893 500 |
0 |
|||||
106 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
107 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 025 804 |
50 025 804 |
0 |
0 |
||||
108 |
5.1. |
Elvonások és befizetések |
12 982 905 |
12 982 905 |
0 |
|||||
109 |
5.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 300 000 |
11 300 000 |
||||||
110 |
5.3. |
Működési c.visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
111 |
5.4. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
|||||
112 |
5.5. |
Általános tartalék |
19 042 899 |
19 042 899 |
0 |
|||||
113 |
5.6. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||
114 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
139 821 916 |
139 821 916 |
0 |
0 |
||||
115 |
6 |
Beruházások |
132 821 916 |
132 821 916 |
0 |
|||||
116 |
7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||
117 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
118 |
8.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
119 |
8.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
120 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
500 914 160 |
500 914 160 |
0 |
0 |
|||||
121 |
III. |
Finanszírozási kiasások |
91 536 700 |
91 536 700 |
0 |
0 |
||||
122 |
9 |
Finanszírozási kiasások |
91 536 700 |
91 536 700 |
0 |
0 |
||||
123 |
9.1 |
Betétlekötés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
124 |
9.1.1 |
Betétlekötés éven belül |
0 |
0 |
0 |
|||||
125 |
9.1.2 |
Betétlekötés éven túl |
0 |
0 |
0 |
|||||
126 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
0 |
||||
127 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
128 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
4 042 689 |
4 042 689 |
0 |
|||||
129 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
130 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
131 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
|||||
132 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
592 450 860 |
592 450 860 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
2 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
186 503 214 |
186 503 214 |
0 |
0 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
117 567 214 |
||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
8 936 000 |
8 936 000 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
186 503 214 |
186 503 214 |
0 |
0 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
0 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
0 |
||||
15 |
8.1. |
Lekötött betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Éven belüli betét/KTJ megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
17 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
0 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
302 140 701 |
302 140 701 |
0 |
|||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
488 643 915 |
488 643 915 |
0 |
0 |
|||||
28 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
29 |
2 |
Közös Hivatal |
||||||||
30 |
I. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
||||
31 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
32 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
33 |
4 |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
34 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
35 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
37 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
38 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
39 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
|||||
40 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
84 739 745 |
84 739 745 |
0 |
0 |
||||
41 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
84 739 745 |
84 739 745 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||
44 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
45 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
47 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
48 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
4 159 158 |
4 159 158 |
0 |
0 |
||||
49 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
50 |
8.3.2 |
Működési célú |
4 159 158 |
4 159 158 |
||||||
51 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
80 580 587 |
80 580 587 |
0 |
0 |
||||
52 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||
53 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
80 580 587 |
80 580 587 |
||||||
54 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
96 739 745 |
96 739 745 |
0 |
0 |
|||||
55 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
56 |
3 |
Könyvtár |
||||||||
57 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
59 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
60 |
4 |
Működési bevételek |
||||||||
61 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
62 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
64 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
65 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
66 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
67 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||
68 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
||||
69 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
70 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
||||||||
71 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
||||||||
72 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
74 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
75 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
153 776 |
153 776 |
0 |
0 |
||||
76 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
77 |
8.3.2 |
Működési célú |
153 776 |
153 776 |
||||||
78 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
6 913 424 |
6 913 424 |
0 |
0 |
||||
79 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||
80 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
6 913 424 |
6 913 424 |
||||||
81 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
7 067 200 |
7 067 200 |
0 |
0 |
|||||
82 |
cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||
83 |
4 |
Önkormányzat összesen |
||||||||
84 |
I. |
Működési bevételek |
198 503 214 |
198 503 214 |
0 |
0 |
||||
85 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 567 214 |
117 567 214 |
0 |
|||||
86 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
|||||
87 |
4 |
Működési bevételek |
20 936 000 |
20 936 000 |
0 |
|||||
88 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
91 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
92 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
93 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
198 503 214 |
198 503 214 |
0 |
0 |
|||||
94 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
393 947 646 |
393 947 646 |
0 |
0 |
||||
95 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
393 947 646 |
393 947 646 |
0 |
0 |
||||
96 |
8.1. |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
8.1.1 |
Éven belüli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
98 |
8.1.2 |
Éven túli betét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
100 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
101 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
102 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
0 |
||||
103 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
104 |
8.3.2 |
Működési célú |
306 453 635 |
306 453 635 |
0 |
|||||
105 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
0 |
||||
106 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
107 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
87 494 011 |
87 494 011 |
0 |
|||||
108 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
592 450 860 |
592 450 860 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Nemesnádudvar Község Önkormányzata beruházási kiadásai forintban. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Kerékpártároló Hivatal udvarára |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
3 |
2 |
Csapadékvíz elvezetés pályázat |
131 186 916 |
131 186 916 |
|||
4 |
3 |
Egyéb kisebb beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||
5 |
Beruházások összesen |
132 821 916 |
132 821 916 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Nemesnádudvar Község Önkormányzata felújítási kiadásai forintban. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Év közben adódó felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA |
|||||||||
2023 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kv.cím |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül |
Köztisztviselők (fő) |
Közalkalmazottak (fő) |
Egyéb bérrendszer (fő) |
Választott tisztségviselők (fő) |
||
2 |
egyéb munkavállaló |
közfoglalkoztatott |
|||||||
3 |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
4 |
1 |
Önkormányzat |
terv |
11,25 |
0,00 |
4,00 |
7,25 |
3,00 |
7,00 |
5 |
2 |
Közös hivatal |
terv |
10,50 |
10,75 |
||||
6 |
3 |
Könyvtár |
terv |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Összesen terv: |
22,75 |
10,75 |
4,00 |
7,25 |
3,00 |
7,00 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ |
|||
---|---|---|---|
PROGRAMOK, PROJEKTEK EZER FT-BAN |
|||
2023. évi terv |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
1.1 Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00013 azonosító számú, Nemesnádudvar belterületi |
Tervezett bevétel |
Tervezett kiadás |
2 |
Saját erő |
0 |
150 000 000 |
3 |
- ebből saját erő kiegészítés támogatás |
0 |
|
4 |
EU forrás |
150 000 000 |
|
5 |
Kormányzati társfinanszírozás |
||
6 |
ÖSSZESEN: |
150 000 000 |
150 000 000 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Nemesnádudvar Község Önkormányzata tartalék címen nyilvántartott kiadási előirányzatok forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
2 |
1 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalék |
19 042 899 |
19 042 899 |
|||
4 |
Összesen |
19 042 899 |
19 042 899 |
0 |
0 |