Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire és a támogatásban részesített magánszemélyekre és szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2022. évi költségvetésének teljesített, intézményfinanszírozással csökkentett bevételi főösszegét 617 254 945 forintban, kiadási főösszegét 310 801 310 forintban állapítja meg, ebből:

aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 307 424 168 forintban

ab) a finanszírozási kiadások összegét 3 377 142 forintban

ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 415 698 327 forintban

ad) a finanszírozási bevételek összegét 201 556 618 forintban

b) 2022. évi költségvetési egyenlegét 108 274 159 forintban (többlet)

ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 239 186 877 forintban

bb) a tárgyévi felhalmozási kiadások összegét 68 237 291 forintban

bc) a tárgyévi működési bevételek összegét 390 594 552 forintban

bd) a tárgyévi felhalmozási bevételek összegét 25 103 775 forintban

be) a tárgyévi működési többlet összegét 151 407 675 forintban

bf) a tárgyévi felhalmozási hiány összegét 43 133 516 forintban

állapítja meg.

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek összegét 201 556 618 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 3 377 142 Ft-ban, a finanszírozási többlet összegét 198 179 476 Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek alakulását, az 1. melléklet melléklet tartalmazza.

(2) A működési mérleget a 2. melléklet, a felhalmozási mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Beruházásokat a 4. melléklet, a felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az EU-s projektek adatait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, és a 10. melléklet tartalmazzák.

a) A Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, és a 14. melléklet tartalmazzák.

b) A Nemesnádudvari Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, és a 18. melléklet tartalmazzák.

(6) Az intézményeket megillető maradványokat a 19. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési mérleget következő évi terv, tárgyév és előző évi tényadatok bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A következő évekre vállalt kötelezettségeket a 22. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi vagyonkimutatást a 23. melléklet, a 24. melléklet, és a 25. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Kucsoráné dr. Drégelyi Zita
jegyző

Dr. Kovács István
polgármester

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	94 248 516	119 808 033	119 808 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 662 789	68 247 725	68 247 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 636 513	20 781 659	20 781 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 947 992	3 947 992	3 947 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 001 222	19 332 459	19 332 459
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 498 198	7 498 198
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 503 456	170 661 239	170 661 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 503 456	4 767 443	4 767 443
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		165 893 796	165 893 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		25 073 775	25 073 775
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 073 775	25 073 775
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			4 170 680
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 000 000	80 284 837	80 284 837
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	65 679 000	79 398 297	79 398 297
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 616 950	6 616 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	59 679 000	72 781 347	72 781 347
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	321 000	886 540	886 540
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	14 400 000	19 840 443	19 840 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	5 532 198	5 532 198
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 761 164	1 761 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 541 900	1 541 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		794 000	794 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	484 402	484 402
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 326 779	1 326 779
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	177 151 972	415 698 327	415 698 327
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 513 929	197 513 929	197 513 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 513 929	197 513 929	197 513 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 042 689	4 042 689
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 042 689	4 042 689
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	197 513 929	201 556 618	201 556 618
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	374 665 901	617 254 945	617 254 945

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 677 758	243 499 811	239 186 877
1.1.	Személyi juttatások	127 139 296	127 127 813	122 968 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	17 489 760	17 489 760
1.3.	Dologi kiadások	80 417 110	83 266 446	83 112 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	2 312 000	2 312 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 108 352	13 303 792	13 303 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 108 352	8 108 352	8 108 352
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	385 440	385 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 810 000	4 810 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 767 420	68 237 291	68 237 291
2.1.	Beruházások	21 750 000	23 883 099	23 883 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 817 420	44 031 804	44 031 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	322 388	322 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 843 581	302 140 701
3.1.	Általános tartalék	14 843 581	146 640 701
3.2.	Céltartalék	25 000 000	155 500 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 288 759	613 877 803	307 424 168
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	3 377 142	3 377 142	3 377 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 377 142	3 377 142	3 377 142
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	3 377 142	3 377 142	3 377 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	374 665 901	617 254 945	310 801 310

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-194 136 787	-198 179 476	108 274 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	194 136 787	198 179 476	198 179 476

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 248 516	119 808 033	119 808 033	Személyi juttatások	127 139 296	127 127 813	122 968 655
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 503 456	170 661 239	170 661 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 000	17 489 760	17 489 760
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 417 110	83 266 446	83 112 670
4.	Közhatalmi bevételek	66 000 000	80 284 837	80 284 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	2 312 000	2 312 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 108 352	13 303 792	13 303 792
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	39 843 581	302 140 701
7.	Egyéb működési bevételek	14 400 000	19 840 443	19 840 443
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	177 151 972	390 594 552	390 594 552	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	281 521 339	545 640 512	239 186 877
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	197 513 929	201 556 618	201 556 618	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 513 929	197 513 929	197 513 929	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 042 689	4 042 689	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Áht-n belüli megelőlegzések	3 377 142	3 377 142	3 377 142
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	197 513 929	201 556 618	201 556 618	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 377 142	3 377 142	3 377 142
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	374 665 901	592 151 170	592 151 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	284 898 481	549 017 654	242 564 019
24.	Költségvetési hiány:	104 369 367	155 045 960	-	Költségvetési többlet:	-	-	151 407 675
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	89 767 420	43 133 516	349 587 151

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 073 775	25 073 775	Beruházások	21 750 000	23 883 099	23 883 099
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		30 000	30 000	Felújítások	66 817 420	44 031 804	44 031 804
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	322 388	322 388
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		25 103 775	25 103 775	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 767 420	68 237 291	68 237 291
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		25 103 775	25 103 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 767 420	68 237 291	68 237 291
27.	Költségvetési hiány:	89 767 420	43 133 516	43 133 516	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	89 767 420	43 133 516	43 133 516	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

		Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban !*
1	S.sz.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2		A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
3	1	Szoftver vásárlás (vírusírtó)	151 889	2022		151 889	151 889	151 889
4	2	Orvosi garázs	6 028 849	2021-2022	1 719 011	4 309 838	4 309 838	6 028 849
5	3	Számítógép vásárlás	576 860	2022		576 860	576 860	576 860
6	4	Kisértékű tárgyi eszközök, virághordók	219 369	2022		219 369	219 369	219 369
7	5	Gépkocsivásárlás (teher)	3 450 000	2022		3 450 000	3 450 000	3 450 000
8	6	Petőfi u.49. Támfal, térkő	3 863 150	2022		3 863 150	3 863 150	3 863 150
9	7	Színes multifunkciós nyomtató	1 295 400	2022		1 295 400	1 295 400	1 295 400
10	8	Fűnyírótraktor, fűnyírók	2 655 389	2022		2 655 389	2 655 389	2 655 389
11	9	Urnafal	1 971 040	2022		1 971 040	1 971 040	1 971 040
12	10	Kerékpártároló	671 877	2022		671 877	671 877	671 877
13	11	Műv.ház hangosítás MFP	1 332 266	2022		1 332 266	1 332 266	1 332 266
14	12	Műv.ház pult MFP	391 160	2022		391 160	391 160	391 160
15	13	Klímák	2 994 861	2022		2 994 861	2 994 861	2 994 861
16		ÖSSZESEN:	25 602 110		1 719 011	23 883 099	23 883 099	25 602 110

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

		Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
							*Forintban !*
1	S.sz.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2		A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
3	1	Konyha felújítás	1 693 080	2022		1 693 080	1 693 080	1 693 080
4	2	Hivatal Bontás/udvarrendezés	4 986 059	2022		4 986 059	4 986 059	4 986 059
5	3	Petőfi u. 49., önk.melléképület felújítás	2 818 292	2022		2 818 292	2 818 292	2 818 292
10	8	Bajavíz Kft. - bekötéscserék	2 716 209	2022		2 716 209	2 716 209	2 716 209
11	9	Bajavíz Kft. - tolózárcsere,klórgáz adagoló	1 029 349	2022		1 029 349	1 029 349	1 029 349
12	10	Bajavíz Kft. - iszapvíztelenítő	2 356 062	2022		2 356 062	2 356 062	2 356 062
13	11	Határ út felújítás	7 036 562	2022		7 036 562	7 036 562	7 036 562
14	12	Műv.ház feljítás MFP	19 067 926	2022		19 067 926	19 067 926	19 067 926
15	13	Csapadékvíz elvezetés	810 000	2022		810 000	810 000	810 000
16	14	Rémi u.útburk.felúj.tervezés	650 000	2022		650 000	650 000	650 000
17	15	160 hrsz járda	868 265	2022		868 265	868 265	868 265
18		ÖSSZESEN:	44 031 804			44 031 804	44 031 804	44 031 804

6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

2022. előtt

2022. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	94 248 516	119 808 033	119 808 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 662 789	68 247 725	68 247 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 636 513	20 781 659	20 781 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 947 992	3 947 992	3 947 992
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 001 222	19 332 459	19 332 459
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 498 198	7 498 198
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		165 893 796	165 893 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		165 893 796	165 893 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		25 073 775	25 073 775
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 073 775	25 073 775
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			4 170 680
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 000 000	80 284 837	80 284 837
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	65 679 000	79 398 297	79 398 297
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 616 950	6 616 950
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	59 679 000	72 781 347	72 781 347
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	321 000	886 540	886 540
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 000 000	10 985 349	10 985 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	5 532 198	5 532 198
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 761 164	1 761 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 541 900	1 541 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		794 000	794 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	479 308	479 308
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		876 779	876 779
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 248 516	402 075 790	402 075 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 068 515	195 068 515	195 068 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 068 515	195 068 515	195 068 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 042 689	4 042 689
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 042 689	4 042 689
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	195 068 515	199 111 204	199 111 204
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	361 317 031	601 186 994	601 186 994


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	162 560 758	160 107 739	160 107 739
1.1.	Személyi juttatások	63 302 296	58 745 776	58 745 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000	8 543 313	8 543 313
1.3.	Dologi kiadások	73 987 110	77 202 858	77 202 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	2 312 000	2 312 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 108 352	13 303 792	13 303 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 108 352	8 108 352	8 108 352
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	385 440	385 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 810 000	4 810 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 767 420	68 237 291	68 237 291
2.1.	Beruházások	21 750 000	23 883 099	23 883 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 817 420	44 031 804	44 031 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	322 388	322 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 388	122 388
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	200 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 843 581	302 140 701
3.1.	Általános tartalék	14 843 581	146 640 701
3.2.	Céltartalék	25 000 000	155 500 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 171 759	530 485 731	228 345 030
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	69 145 272	70 701 263	70 701 263
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 377 142	3 377 142	3 377 142
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 768 130	67 324 121	67 324 121
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	69 145 272	70 701 263	70 701 263
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	361 317 031	601 186 994	299 046 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	94 248 516	119 808 033	119 808 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 662 789	68 247 725	68 247 725
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 636 513	20 781 659	20 781 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 947 992	3 947 992	3 947 992
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 001 222	19 332 459	19 332 459
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 498 198	7 498 198
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		165 893 796	165 893 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		165 893 796	165 893 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		25 073 775	25 073 775
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 073 775	25 073 775
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 000 000	80 284 837	80 284 837
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	65 679 000	79 398 297	79 398 297
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 616 950	6 616 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	59 679 000	72 781 347	72 781 347
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	321 000	886 540	886 540
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 000 000	10 985 349	10 985 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	5 532 198	5 532 198
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 761 164	1 761 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 541 900	1 541 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		794 000	794 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	479 308	479 308
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		876 779	876 779
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		30 000	30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 248 516	402 075 790	402 075 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 068 515	195 068 515	195 068 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 068 515	195 068 515	195 068 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 042 689	4 042 689
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 042 689	4 042 689
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	195 068 515	199 111 204	199 111 204
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	361 317 031	601 186 994	601 186 994


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	162 560 758	160 107 739	160 107 739
1.1.	Személyi juttatások	63 302 296	58 745 776	58 745 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000	8 543 313	8 543 313
1.3.	Dologi kiadások	73 987 110	77 202 858	77 202 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	2 312 000	2 312 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 108 352	13 303 792	13 303 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 108 352	8 108 352	8 108 352
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	385 440	385 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 810 000	4 810 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 767 420	68 237 291	68 237 291
2.1.	Beruházások	21 750 000	23 883 099	23 883 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 817 420	44 031 804	44 031 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	322 388	322 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		122 388	122 388
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	1 200 000	200 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 843 581	302 140 701
3.1.	Általános tartalék	14 843 581	146 640 701
3.2.	Céltartalék	25 000 000	155 500 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 171 759	530 485 731	228 345 030
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	69 145 272	70 701 263	70 701 263
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 377 142	3 377 142	3 377 142
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 768 130	67 324 121	67 324 121
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	69 145 272	70 701 263	70 701 263
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	361 317 031	601 186 994	299 046 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 400 000	8 855 066	8 855 066
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		5 066	5 066
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		450 000	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 855 288	4 119 275	4 119 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 855 288	4 119 275	4 119 275
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	10 255 288	12 974 341	12 974 341
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 606 712	65 240 666	65 240 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 426 420	2 426 420	2 426 420
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 180 292	62 814 246	62 814 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 862 000	78 215 007	78 215 007


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 862 000	78 215 007	74 055 849
1.1.	Személyi juttatások	59 452 000	64 958 162	60 799 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 250 000	8 495 447	8 495 447
1.3.	Dologi kiadások	5 160 000	4 761 398	4 761 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 862 000	78 215 007	74 055 849

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 400 000	8 855 066	8 855 066
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		5 066	5 066
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		450 000	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 855 288	4 119 275	4 119 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 855 288	4 119 275	4 119 275
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	10 255 288	12 974 341	12 974 341
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 606 712	65 240 666	65 240 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 426 420	2 426 420	2 426 420
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 180 292	62 814 246	62 814 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 862 000	78 215 007	78 215 007


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 862 000	78 215 007	74 055 849
1.1.	Személyi juttatások	59 452 000	64 958 162	60 799 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 250 000	8 495 447	8 495 447
1.3.	Dologi kiadások	5 160 000	4 761 398	4 761 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 862 000	78 215 007	74 055 849

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		28	28
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		28	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	648 168	648 168	648 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	648 168	648 168	648 168
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	648 168	648 196	648 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	5 606 832	4 528 869	4 528 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 994	18 994	18 994
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 587 838	4 509 875	4 509 875
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 255 000	5 177 065	5 177 065


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 255 000	5 177 065	5 023 289
1.1.	Személyi juttatások	4 385 000	3 423 875	3 423 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	451 000	451 000
1.3.	Dologi kiadások	1 270 000	1 302 190	1 148 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 255 000	5 177 065	5 023 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		28	28
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		28	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	648 168	648 168	648 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	648 168	648 168	648 168
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	648 168	648 196	648 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	5 606 832	4 528 869	4 528 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 994	18 994	18 994
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 587 838	4 509 875	4 509 875
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 255 000	5 177 065	5 177 065


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 255 000	5 177 065	5 023 289
1.1.	Személyi juttatások	4 385 000	3 423 875	3 423 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	451 000	451 000
1.3.	Dologi kiadások	1 270 000	1 302 190	1 148 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 255 000	5 177 065	5 023 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

17. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal	4 159 158		4 159 158	4 159 158
2.	Nemesnádudvari Községi Könyvtár	153 776		153 776	153 776
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen:		4 312 934		4 312 934	4 312 934

20. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN
							2023 terv				2022 tény				2021 tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2		I.				Működési kiadások	361 092 244	361 092 244	0	0	545 640 512	545 640 512	0	0	312 198 024	312 198 024	0	0
3			1			Személyi juttatások	138 208 445	138 208 445	0	0	127 127 813	127 127 813	0	0	103 654 439	103 654 439	0	0
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 964 495	18 964 495	0	0	17 489 760	17 489 760	0	0	15 738 240	15 738 240	0	0
5			3			Dologi kiadások	151 893 500	151 893 500		0	83 266 446	83 266 446	0	0	72 812 238	72 812 238	0	0
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	0	0	2 312 000	2 312 000	0	0	3 363 000	3 363 000	0	0
7			5			Egyéb működési célú kiadások	50 025 804	50 025 804	0	0	315 444 493	315 444 493	0	0	116 630 107	116 630 107	0	0
8		II.				Felhalmozási kiadások	139 821 916	139 821 916	0	0	68 237 291	68 237 291	0	0	74 042 588	74 042 588	0	0
9			6			Beruházások	132 821 916	132 821 916	0	0	23 883 099	23 883 099		0	16 545 664	16 545 664		0
10			7			Felújítások	5 000 000	5 000 000	0	0	44 031 804	44 031 804		0	56 296 924	56 296 924		0
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	322 388	322 388		0	1 200 000	1 200 000		0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	500 914 160	500 914 160	0	0	613 877 803	613 877 803	0	0	386 240 612	386 240 612	0	0
13		III.				Finanszírozási kiadások	4 042 689	4 042 689	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0	3 296 098	3 296 098	0	0
14			9			Finanszírozási kiadások	4 042 689	4 042 689	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0	3 296 098	3 296 098	0	0
15				9.1		Betétlekötés/kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					9.1.1	Betétlekötés/kincstárjegy éven belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17					9.1.2	Betétlekötés éven túl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Állammal szembeni előlegek	4 042 689	4 042 689	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0	3 296 098	3 296 098	0	0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
20					9.2.2	Működési célú kiadások	4 042 689	4 042 689	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0	3 296 098	3 296 098	0	0
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	504 956 849	504 956 849	0	0	617 254 945	617 254 945	0	0	389 536 710	389 536 710	0	0
22		Előirányzat Csop.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
23		I.				Működési bevételek	198 503 214	198 503 214	0	0	390 594 552	390 594 552	0	0	191 856 156	191 856 156	0	0
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 567 214	117 567 214	0	0	290 469 272	290 469 272	0	0	131 456 156	131 456 156	0	0
25			3			Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000	0	0	80 284 837	80 284 837	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0
26			4			Működési bevételek	20 936 000	20 936 000	0	0	19 840 443	19 840 443	0	0	14 400 000	14 400 000	0	0
27			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	25 103 775	25 103 775	0	0	52 237 318	52 237 318	0	0
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	25 073 775	25 073 775	0	0	52 237 318	52 237 318	0	0
30			5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	198 503 214	198 503 214	0	0	415 698 327	415 698 327	0	0	244 093 474	244 093 474	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	162 589 030	162 589 030	0	0	155 045 960	155 045 960	0	0	120 341 868	120 341 868	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	139 821 916	139 821 916	0	0	43 133 516	43 133 516	0	0	21 805 270	21 805 270	0	0
35		III.				Finanszírozási bevételek	306 453 635	306 453 635	0	0	201 556 618	201 556 618	0	0	145 443 236	145 443 236	0	0
36			8			Finanszírozási bevételek	306 453 635	306 453 635	0	0	201 556 618	201 556 618	0	0	145 443 236	145 443 236	0	0
37				8.1.		Lekötött betét/kincstárjegy megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				8.2		Megelőlegzések	0	0	0	0	4 042 689	4 042 689	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0
41					8.2.1	Megelőlegzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42					8.2.2	Megelőlegzések	0	0	0	0	4 042 689	4 042 689	0	0	3 377 142	3 377 142	0	0
43				8.3		Maradvány igénybevétele	306 453 635	306 453 635	0	0	197 513 929	197 513 929	0	0	142 066 094	142 066 094	0	0
44					8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45					8.3.2	Működési célú	306 453 635	306 453 635	0	0	197 513 929	197 513 929	0	0	142 066 094	142 066 094	0	0
46
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	504 956 849	504 956 849	0	0	617 254 945	617 254 945	0	0	389 536 710	389 536 710	0	0

21. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Filantrop Nonprofit Kft.	0,34%	240 000	34 000
2.	Bajavíz Kft.	0,02%	100 000	71 000
4.	FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	1,35%	1 000 000	47 499 000
5.	Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	0,70%	139 660	45 777 000
6.
7.
8.
9.
10.
ÖSSZESEN:			1 479 660	93 381 000

22. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	Sportkör önerő támogatás
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

23. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. Adatok e Ft-ban
		*Önkormányzat*			*Közös Hivatal*			*Könyvtár*			*Önkormányzat összesen*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*			*állományi érték*			*állományi érték*			*állományi érték*
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		87									87
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 447 826									1 447 826
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 359 257									1 359 257
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		409 602									409 602
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		834 631									834 631
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		115 024									115 024
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		59 155									59 155
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		28									28
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		36 884									36 884
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		22 243									22 243
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		29 414									29 414
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		29 414									29 414
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 479									1 479
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 479									1 479
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		1 479									1 479
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 449 392									1 449 392
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		401			478			5			884
III. Forintszámlák	51.		316 071			3 526			149			319 746
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		316 472			4 004			154			320 630
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 033									3 033
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		47 882									47 882
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		64			155						219
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		50 979			155						51 134
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 180									1 180
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 818 023			4 159			154			1 822 336

24. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Önkormányzat	*Adatok: ezer forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 802 638
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-88 832
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	48 563
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-462 464
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 871
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 284 034
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 059
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 395
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 454
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	515 535
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 818 023

Közös Hivatal	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	198
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	469
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 746
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	525
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-1 554
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 713
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 159

Könyvtár	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-257
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	87
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-170
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	324
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	154

Önkormányzat összesen	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 802 836
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-88 832
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	49 032
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-465 467
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 259
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 282 310
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 059
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 395
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 454
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	521 572
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 822 336

25. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

26. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
	Önkormányzat
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	147 188 067
2.	Bankszámlák egyenlege	206 023 777
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	456 165
4.	Bevételek ( + )	601 186 994
5.	Kiadások ( - )	299 046 293
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	302 140 701
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	316 472 009
8.	Bankszámlák egyenlege	316 071 044
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	400 965
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	-14 331 308
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	302 140 701


	Közös Hivatal
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	2 426 420
2.	Bankszámlák egyenlege	2 407 835
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 585
4.	Bevételek ( + )	78 215 007
5.	Kiadások ( - )	74 055 849
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	4 159 158
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	4 003 981
8.	Bankszámlák egyenlege	3 526 356
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	477 625
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	155 177
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	4 159 158

	Könyvtár
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	18 994
2.	Bankszámlák egyenlege	18 549
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	445
4.	Bevételek ( + )	5 177 065
5.	Kiadások ( - )	5 023 289
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	153 776
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	153 776
8.	Bankszámlák egyenlege	148 946
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 830
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	153 776

	Önkormányzat összesen
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	149 633 481
2.	Bankszámlák egyenlege	208 450 161
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	475 195
4.	Bevételek ( + )	684 579 066
5.	Kiadások ( - )	378 125 431
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	306 453 635
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	320 629 766
8.	Bankszámlák egyenlege	319 746 346
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	883 420
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	-14 176 131
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	306 453 635