Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 29

Szeremle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.04.29.

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2023.évi költségvetésének végrehajtását:

a) 1.565.371.798 Ft bevétellel,

b) 1.515.983.322 Ft kiadással,

c) 68.781.044 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) A község Képviselő-testület által jóváhagyott konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat költségvetési bevételei

b) az önkormányzat finanszírozási bevételei

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai

d) az önkormányzat finanszírozási kiadásai

(4) Az önkormányzat 2023. december 31. napi létszámadatait a 4. melléklet, a Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda mérlegét az 5. melléklet, a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2023. évi felújításait és beruházásait a 7. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a) beruházások részletezése

b) felújítások részletezése.

4. § Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott áthúzódó kötelezettségeit a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott 2023. évi helyesbített pénzmaradványát és annak felhasználását a 11. melléklet, 2023. évi önkormányzati vagyonleltárt a 12. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 110.460,-ft pótlólagos támogatása keletkezett.

7. § Ez a rendelet 2024. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Szeremle 2023. évi konszolidált mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												Mind-összesen
				Önkormányzat Tény				Közös Hivatal Tény				Bóbita Óvoda Tény
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	188 736 862		0	188 736 862	4 624 809	0		4 624 809	2 673 686	0	2 673 686	196 035 357
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	881 056 309		0	881 056 309	97 769	0	0	97 769	190 000 000	0	190 000 000	1 071 154 078
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	29 546 136		0	29 546 136		0	0	0		0	0	29 546 136
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 264 570		0	10 264 570	739 593	0	0	739 593	9 996 446		9 996 446	21 000 609
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	800 000	0	0	800 000		0	0	0	45 000	0	45 000	845 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 110 475 877	0	0	1 110 475 877	5 462 171	0	0	5 462 171	202 715 132	0	202 715 132	1 318 653 180
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	98.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	15 877 875		0	15 877 875	1 725 230	0	0	1 725 230	209 845	0	209 845	17 812 950
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	425 913 970	0	0	425 913 970	0	0	0	0		0	0	425 913 970
	Maradvány Bajavíz,Gépj.adó,Jóltelj.bizt.	B813	098.	7 163 942	0	0	7 163 942	0	0	0	0	0	0	0	7 163 942
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 940 134			5 940 134								5 940 134
11.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.		0	0	0	53 462 786	0	0	53 462 786	53 023 357	0	53 023 357	106 486 143
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	98.		0	0	0	234 311	0	0	234 311	0	0	0	234 311
	Intézményfinanszírozás kiszűrése műk.	B816	98.		0	0	0	-53 462 786	0	0	-53 462 786	-53 023 357	0	-53 023 357	-106 486 143
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felh.	B816	98.		0	0	0	-234 311	0	0	-234 311	0	0	0	-234 311
12.	Finanszírozási bevételek összesen			454 895 921	0	0	454 895 921	1 725 230	0	0	1 725 230	209 845	0	209 845	456 830 996
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 565 371 798	0	0	1 565 371 798	7 187 401	0	0	7 187 401	202 924 977	0	202 924 977	1 775 484 176

1.	Működési célú bevételek			258 329 519	0	0	258 329 519	7 089 632	0	0	7 089 632	202 924 977	0	202 924 977	468 344 128
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 307 042 279	0	0	1 307 042 279	97 769	0	0	97 769	0	0	0	1 307 140 048
	KÖZSÉGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 565 371 798	0	0	1 565 371 798	7 187 401	0	0	7 187 401	202 924 977	0	202 924 977	1 775 484 176


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												Mind-összesen
				Önkormányzat Tény				Közös Hivatal Tény				Bóbita Óvoda Tény
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	44 753 735		0	44 753 735	47 992 340	0	0	47 992 340	38 084 165	0	38 084 165	130 830 240
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 276 973		0	4 276 973	6 788 749	0	0	6 788 749	5 137 356	0	5 137 356	16 203 078
3.	Dologi kiadások	K3	053.	317 380 769		0	317 380 769	5 527 985	0	0	5 527 985	21 731 712	0	21 731 712	344 640 466
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 151 965		0	8 151 965		0	0	0	0	0	0	8 151 965
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	8 245 574		0	8 245 574	127 553	0	0	127 553	0	0	0	8 373 127
	- ebből tartalék							0	0		0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	1 017 789 013	0	0	1 017 789 013	332 080	0	0	332 080	3 319 851	0	3 319 851	1 021 440 944
7.	Felújítások	K7	057.	1 587 491	0	0	1 587 491	0	0	0	0	0	0	0	1 587 491
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 563 233	0	0	1 563 233	0	0	0	0	0	0	0	1 563 233
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 403 748 753	0	0	1 403 748 753	60 768 707	0	0	60 768 707	68 273 084	0	68 273 084	1 532 790 544
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		5 514 115			5 514 115								5 514 115
12.	Intézményfinanszírozás működési	K915	059.	51 487 010	0	0	51 487 010	0	0	0	0	0	0	0	51 487 010
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	K915	059.	81 680	0	0	81 680	0	0	0	0	0	0	0	81 680
	Intézményfinanszírozás kiszűrése működési			-51 487 010			-51 487 010				0				-51 487 010
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felhalmozási			-81 680	0	0	-81 680		0	0	0	0	0	0	-81 680
	Finanszírozási kiadások összesen			5 514 115	0	0	5 514 115	0	0	0	0	0	0	0	5 514 115
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 409 262 868	0	0	1 409 262 868	60 768 707	0	0	60 768 707	68 273 084	0	68 273 084	1 538 304 659

1.	Működési célú kiadások			388 323 131	0	0	388 323 131	60 436 627	0	0	60 436 627	64 953 233	0	64 953 233	513 712 991
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 020 939 737	0	0	1 020 939 737	332 080	0	0	332 080	3 319 851	0	3 319 851	1 024 591 668
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 409 262 868	0	0	1 409 262 868	60 768 707	0	0	60 768 707	68 273 084	0	68 273 084	1 538 304 659

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-129 993 612	0	0	-129 993 612	-53 346 995	0	0	-53 346 995	137 971 744	0	137 971 744	-45 368 863
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			286 102 542	0	0	286 102 542	-234 311	0	0	-234 311	-3 319 851	0	-3 319 851	282 548 380
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			156 108 930	0	0	156 108 930	-53 581 306	0	0	-53 581 306	134 651 893	0	134 651 893	237 179 517

2. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat Terv				Önkormányzat Mód.I.				Önkormányzat Mód.II.				Önkormányzat Tény
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	165 942 055		0	165 942 055	178 824 281	0		178 824 281	188 736 862			188 736 862	188 736 862	0		188 736 862
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	736 571 139		0	736 571 139	672 976 075	0	0	672 976 075	881 056 309	0	0	881 056 309	881 056 309	0		881 056 309
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	31 408 058		0	31 408 058	26 262 171	0	0	26 262 171	29 035 988	0	0	29 035 988	29 546 136	0		29 546 136
4.	Működési bevételek	B4	094.	23 496 500		0	23 496 500	22 533 500	0	0	22 533 500	10 264 570		0	10 264 570	10 264 570			10 264 570
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	1 200 000		0	1 200 000	900 000	0	0	900 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0		800 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0		72 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			958 689 752	0	0	958 689 752	901 568 027	0	0	901 568 027	1 109 965 729	0	0	1 109 965 729	1 110 475 877	0		1 110 475 877
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	098.		0	0	0	2 610 380	0	0	2 610 380		0	0	0	0	0		0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	15 843 132	34 743	0	15 877 875	15 877 875	0	0	15 877 875	15 877 875	0	0	15 877 875	15 877 875	0		15 877 875
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	164 842 853	0	0	164 842 853	425 913 970	0	0	425 913 970	425 913 970	0	0	425 913 970	425 913 970	0		425 913 970
	Maradvány Bajavíz, Gépj.adó. Jóltelj.bizt.	B813	098.	7 163 942	0	0	7 163 942	7 163 942			7 163 942	7 163 942			7 163 942	7 163 942	0		7 163 942
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										5 940 134			5 940 134	5 940 134	0		5 940 134
11.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Intézményfinanszírozás kiszűrése műk.	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felh.	B816	098.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0
12.	Finanszírozási bevételek összesen			187 849 927	34 743	0	187 884 670	451 566 167	0	0	451 566 167	454 895 921	0	0	454 895 921	454 895 921	0		454 895 921
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 146 539 679	34 743	0	1 146 574 422	1 353 134 194	0	0	1 353 134 194	1 564 861 650	0	0	1 564 861 650	1 565 371 798	0		1 565 371 798

1.	Működési célú bevételek			245 053 687	34 743	0	245 088 430	251 561 769	0	0	251 561 769	257 819 371	0	0	257 819 371	258 329 519	0		258 329 519
2.	Felhalmozási célú bevételek			901 485 992		0	901 485 992	1 101 572 425	0	0	1 101 572 425	1 307 042 279	0	0	1 307 042 279	1 307 042 279	0		1 307 042 279
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 146 539 679	34 743	0	1 146 574 422	1 353 134 194	0	0	1 353 134 194	1 564 861 650	0	0	1 564 861 650	1 565 371 798	0		1 565 371 798


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat Terv				Önkormányzat Mód.I.				Önkormányzat Mód.II.				Önkormányzat Tény
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	44 266 320			44 266 320	43 627 809	0	0	43 627 809	44 753 735		0	44 753 735	44 753 735	0		44 753 735
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 996 544			3 996 544	3 779 462	0	0	3 779 462	4 276 973		0	4 276 973	4 276 973	0		4 276 973
3.	Dologi kiadások	K3	053.	210 704 580	34 743		210 739 323	257 774 316	0	0	257 774 316	317 380 769		0	317 380 769	317 380 769	0		317 380 769
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 924 000			8 924 000	8 924 000	0	0	8 924 000	8 151 965		0	8 151 965	8 151 965	0		8 151 965
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	10 271 414	880 000		11 151 414	13 794 414	0	0	13 794 414	57 123 902		0	57 123 902	8 245 574	0		8 245 574
	- ebből tartalék			7 163 942			7 163 942	7 163 942			7 163 942	48 878 328			48 878 328				0
6.	Beruházások	K6	056.	755 156 935			755 156 935	909 382 601	0	0	909 382 601	1 017 789 013		0	1 017 789 013	1 017 789 013	0		1 017 789 013
7.	Felújítások	K7	057.	371 000			371 000	371 000	0	0	371 000	1 587 491	0	0	1 587 491	1 587 491	0		1 587 491
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	1 563 233	0	0	1 563 233	1 563 233	0	0	1 563 233	1 563 233	0		1 563 233
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 033 690 793	914 743	0	1 034 605 536	1 246 380 777	0	0	1 246 380 777	1 501 505 409	0	0	1 501 505 409	1 403 748 753	0		1 403 748 753
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		5 514 115			5 514 115	5 514 115			5 514 115	5 514 115			5 514 115	5 514 115			5 514 115
12.	Intézményfinanszírozás működési	K915	059.	106 302 540	0	0	106 302 540	108 251 013	0	0	108 251 013	106 486 143	0	0	106 486 143	106 486 143	0		106 486 143
	Intézményfinanszírozás felhalmozási	K915	059.	152 231	0	0	152 231	152 231	0	0	152 231	234 311	0	0	234311	234 311	0		234 311
	Intézményfinanszírozás kiszűrése működési			0			0
	Intézményfinanszírozás kiszűrése felhalmozási			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Finanszírozási kiadások összesen			111 968 886	0	0	111 968 886	113 917 359	0	0	113 917 359	112 234 569	0	0	112 234 569
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 145 659 679	914 743	0	1 146 574 422	1 360 298 136	0	0	1 360 298 136	1 613 739 978	0	0	1 613 739 978	112 234 569	0		112 234 569

1.	Működési célú kiadások			389 979 513	914 743	0	390 894 256	441 665 129	0	0	441 665 129	543 687 602	0	0	543 687 602	494 809 274	0	0	494 809 274
2.	Felhalmozási célú kiadások			755 680 166	0	0	755 680 166	911 469 065	0	0	911 469 065	1 021 174 048	0	0	1 021 174 048	1 021 174 048	0	0	1 021 174 048
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 145 659 679	914 743	0	1 146 574 422	1 353 134 194	0	0	1 353 134 194	1 564 861 650	0	0	1 564 861 650	1 515 983 322	0		1 515 983 322

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-144 925 826	-880 000	0	-145 805 826	-190 103 360	0	0	-190 103 360	-285 868 231	0	0	-285 868 231	-236 479 755	0		-236 479 755
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			145 805 826	0	0	145 805 826	190 103 360	0	0	190 103 360	285 868 231	0	0	285 868 231	285 868 231	0		285 868 231
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			880 000	-880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 388 476	0		49 388 476

3. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások

1. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.	2023.év Tény
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 883 038	81 416 878	83 096 878	83 096 878
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 782 700	34 892 449	36 999 117	36 999 117
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 507 350	11 710 350	11 710 350	11 710 350
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 599 265	11 314 600	11 266 576	11 266 576
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása B1131+B1132	B113	26 106 615	23 024 950	22 976 926	22 976 926
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 080 496	3 228 496	3 228 496	3 228 496
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		5 794 539	5 794 539	5 794 539
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			3 230 275	3 230 275
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	137 852 849	148 357 312	155 326 231	155 326 231
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 089 206	30 466 969	33 410 631	33 410 631
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	165 942 055	178 824 281	188 736 862	188 736 862
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	736 571 139	672 976 075	881 056 309	881 056 309
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	736 571 139	672 976 075	881 056 309	881 056 309
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 976 569	3 254 437	3 087 702	3 180 612
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 431 489	22 398 360	25 423 894	25 869 667
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	27 431 489	22 398 360	25 423 894	25 869 667
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	609 374	524 392	495 857
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 408 058	26 262 171	29 035 988	29 546 136
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13 211 000	13 346 000	3 596 403	3 596 403
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 556 000	3 976 000	3 459 142	3 459 142
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 245 000	800 000	1 482 131	1 482 131
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 284 000	4 211 000	1 524 948	1 524 948
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	500	500	15	15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410
43	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	200 000	201 931	201 931
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	23 496 500	22 533 500	10 264 570	10 264 570
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 200 000	900 000	800 000	800 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 200 000	900 000	800 000	800 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	72 000	72 000	72 000	72 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	72 000	72 000	72 000	72 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	958 689 752	901 568 027	1 109 965 729	1 110 475 877

2. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.	2023.év Tény
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		2 610 380
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	2 610 380	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	187 884 670	448 955 787	448 955 787	448 955 787
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	187 884 670	448 955 787	448 955 787	448 955 787
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			5 940 134	5 940 134
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	187 884 670	451 566 167	454 895 921	454 895 921
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	187 884 670	451 566 167	454 895 921	454 895 921

3. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.	2023.év Tény
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 112 320	32 288 720	34 074 704	34 074 704
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			160 000	160 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	119 000	119 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 150 000	1 107 089	707 031	707 031
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 381 320	33 514 809	34 941 735	34 941 735
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 117 000	9 117 000	8 970 000	8 970 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 000	846 000	842 000	842 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 885 000	10 113 000	9 812 000	9 812 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 266 320	43 627 809	44 753 735	44 753 735
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 996 544	3 779 462	4 276 973	4 276 973
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	50 000	51 976	51 976
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 949 464	7 782 864	8 918 796	8 918 796
23	Árubeszerzés	K313			192 000	192 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 989 464	7 832 864	9 162 772	9 162 772
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	357 500	346 500	340 149	340 149
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	107 000	96 000	82 066	82 066
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	464 500	442 500	422 215	422 215
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 876 522	15 572 522	15 729 586	15 729 586
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	880 000	1 050 000	732 609	732 609
	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	126 500	116 500	764 643	764 643
28	Közüzemi díjak	K331	14 883 022	16 739 022	17 226 838	17 226 838
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333		411 000	411 000	411 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350 000	2 088 165	2 242 034	2 242 034
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 245 000	700 000	1 421 619	1 421 619
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		373 600	373 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 002 743	5 640 000	7 269 867	7 269 867
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	22 480 765	25 578 187	28 944 958	28 944 958
36	Kiküldetések kiadásai	K341		25 000	43 455	43 455
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	25 000	43 455	43 455
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 954 115	7 690 983	8 736 123	8 736 123
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	173 935 479	215 737 542	269 258 764	269 258 764
41	Kamatkiadások	K353		7 000	166 468	166 468
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	915 000	460 240	646 014	646 014
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	181 804 594	223 895 765	278 807 369	278 807 369
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	210 739 323	257 774 316	317 380 769	317 380 769
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 924 000	8 924 000	8 151 965	8 151 965
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 924 000	8 924 000	8 151 965	8 151 965
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K5022	605 562	605 562	2 438 859	2 438 859
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	444 910	444 910	338 650	338 650
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 937 000	5 580 000	5 468 065	5 468 065
66	Tartalékok	K513	7 163 942	7 163 942	48 878 328
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	11 151 414	13 794 414	57 123 902	8 245 574
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	722 566 756	876 593 961	1 012 884 432	1 012 884 432
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	982 946	1 031 757	1 045 156	1 045 156
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 607 233	31 756 883	3 859 425	3 859 425
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	755 156 935	909 382 601	1 017 789 013	1 017 789 013
76	Ingatlanok felújítása	K71	292 000	292 000	1 249 993	1 249 993
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	79 000	79 000	337 498	337 498
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	371 000	371 000	1 587 491	1 587 491
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 563 233	1 563 233	1 563 233
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	1 563 233	1 563 233	1 563 233
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 034 605 536	1 239 216 835	1 452 627 081	1 403 748 753

4. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód I.	Mód II.	2023.év Tény
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 514 115	5 514 115	5 514 115	5 514 115
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	106 454 771	108 403 244	106 720 454	106 720 454
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	111 968 886	113 917 359	112 234 569	112 234 569
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	111 968 886	113 917 359	112 234 569	112 234 569

4. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámadatok

Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatás	1 fő 8 órás jegyző
	8 fő 8 órás köztisztviselő
	1 fő megbízási díjas ingatlanvagyon nyilvántartó
	0,25fő megbízási díjas igazgatási referens
Szeremle Községi Önkormányzat
Igazgatás	1 fő 8 órás főállású polgármester
	1 fő társ.megb.alpolgármester
	1 fő 8 órás munkt. hivatalsegéd

Város és községgazdálkodás	1 fő megbízási díjas honvédelmi referens
	1 fő megbízási díjas közbiztonsági referens


Zöldterület kezelés	1 fő 8 órás munkt.fizikai alkalmazott

Művház.	1 fő munkt.12 óra/ hét kulturális szakember


Köztemető fenntartása	1 fő megbízási díjas temetőgondnok

Bóbita Óvoda és Szociális Szolgáltató
Óvodai nevelés	1 fő 8 órás közalk. óvodavezető
	1 fő 8 órás közalk. óvodapedagógus
	1 fő 4 órás közalk. óvodapedagógus
	0,66 fő 8 órás közalk.ped.asszisztens
	2 fő 8 órás közalk. dajka

Élelmezési tevékenység	1 fő 8 órás közal. élelmezésvezető
	1 fő 8 órás közal. szakács
	1 fő 8 órás munkat.szakács
*Összesen:*	*20,96*

Közcélú foglalkoztatás	19 fő munkt. fizikai munkás

*Szeremle Községi Önkormányzat összesen: 39,96 fő*

5. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Szeremlei Bóbita Óvoda 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. év
				Bóbita Óvoda Terv. I.			Bóbita Óvoda Mód.I.			Bóbita Óvoda Mód.II.			Bóbita Óvoda Tény
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 613 686	0	2 613 686	2 613 686		2 613 686	2 673 686		2 673 686	2 673 686	0	2 673 686
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	190 000 000		190 000 000	190 000 000		190 000 000	190 000 000	0	190 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		0	0			0			0		0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 469 364	0	9 469 364	10 056 830		10 056 830	9 996 446		9 996 446	9 996 446		9 996 446
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0			0			0		0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0			0	45 000		45 000	45 000		45 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0			0			0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 083 050	0	12 083 050	202 670 516	0	202 670 516	202 715 132	0	202 715 132	202 715 132	0	202 715 132
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.	0	0	0			0				0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	209 845	0	209 845	209 845		209 845	209 845		209 845	209 845	0	209 845
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		0	0			0			0		0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	53 375 890	0	53 375 890	54 990 174		54 990 174	53 023 357		53 023 357	53 023 357		53 023 357
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0	0	0			0						0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			53 585 735	0	53 585 735	55 200 019	0	55 200 019	53 233 202		53 233 202	53 233 202	0	53 233 202

1.	Működési célú bevételek			65 668 785	0	65 668 785	67 870 535		67 870 535	65 948 334	0	65 948 334	65 948 334	0	65 948 334
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	190 000 000		190 000 000	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0	190 000 000
	ÓVODAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 668 785	0	65 668 785	257 870 535	0	257 870 535	255 948 334	0	255 948 334	255 948 334	0	255 948 334


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. év
				Bóbita Óvoda Terv. I.			Bóbita Óvoda Mód.I.			Bóbita Óvoda Mód.II.			Bóbita Óvoda Tény
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	36 773 452	0	36 773 452	39 032 588		39 032 588	38 084 165		38 084 165	38 084 165		38 084 165
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 773 009	0	4 773 009	5 061 725		5 061 725	5 137 356		5 137 356	5 137 356		5 137 356
3.	Dologi kiadások	K3	053.	24 122 324	0	24 122 324	23 672 964		23 672 964	22 256 961		22 256 961	21 731 712		21 731 712
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0			0			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	055.		0	0			0			0			0
6.	Beruházások	K6	056.		0	0	190 103 258		190 103 258	190 469 852		190 469 852	3 319 851		3 319 851
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0			0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0			0			0
8.	Költségvetési kiadások összesen			65 668 785	0	65 668 785	257 870 535	0	257 870 535	255 948 334	0	255 948 334	68 273 084	0	68 273 084
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 668 785	0	65 668 785	257 870 535	0	257 870 535	255 948 334	0	255 948 334	68 273 084	0	68 273 084

1.	Működési célú kiadások			65 668 785	0	65 668 785	67 767 277		67 767 277	65 478 482	0	65 478 482	64 953 233	0	64 953 233
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	190 103 258		190 103 258	190 469 852	0	190 469 852	3 319 851	0	3 319 851
	ÓVODAI KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 668 785	0	65 668 785	257 870 535	0	257 870 535	255 948 334	0	255 948 334	68 273 084	0	68 273 084

1.	Működési célú bev. - kiad. /mérleg szerinti eredmény/			0	0	0	103 258	0	103 258	469 852	0	469 852	995 101	0	995 101
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	-103 258	0	-103 258	-469 852	0	-469 852	186 680 149	0	186 680 149
	ÓVODAI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 675 250	0	187 675 250

6. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Szeremle Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. év
				Közös Hivatal Terv I.	Közös Hivatal Terv II.				Közös Hivatal Mód.I.				Közös Hivatal Mód.II.				Közös Hivatal Tény
				Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		5 695 248			5 695 248	4 624 809			4 624 809	4 624 809			4 624 809	4 624 809			4 624 809
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		97 769			97 769	97 769			97 769	97 769			97 769	97 769			97 769
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.		40 000			40 000	114 997			114 997	739 593			739 593	739 593			739 593
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					0				0				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					0				0				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen				5 833 017	0	0	5 833 017	4 837 575	0	0	4 837 575	5 462 171			5 462 171	5 462 171	0		5 462 171
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.					0				0								0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.		1 646 905			1 646 905	1 725 230			1 725 230	1 725 230			1 725 230	1 725 230			1 725 230
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.					0				0				0				0
12.	Intézményfinanszírozás működési	B816	098.		52 926 650			52 926 650	53 260 839			53 260 839	53 462 786			53 462 786	53 462 786			53 462 786
13.	Intézményfinanszírozás felhalmozási	B816	098.		152 231			152 231	152 231			152 231	234 311			234 311	234 311			234 311
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.					0				0				0				0
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				54 725 786	0	0	54 725 786	55 138 300	0	0	55 138 300	55 422 327			55 422 327	55 422 327	0		55 422 327

1.	Működési célú bevételek				60 308 803	0		60 308 803	59 725 875	0	0	59 725 875	60 552 418			60 552 418	60 552 418			60 552 418
2.	Felhalmozási célú bevételek				250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	332 080			332 080	332 080	0		332 080
	HIVATALI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				60 558 803	0	0	60 558 803	59 975 875	0	0	59 975 875	60 884 498			60 884 498	60 884 498	0		60 884 498


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. év
				Közös Hivatal Terv I.	Közös Hivatal Terv II.				Közös Hivatal Mód.I.				Közös Hivatal Mód.II.				Közös Hivatal Tény
				Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.		48 269 163			48 269 163	48 269 163			48 269 163	47 992 340			47 992 340	47 992 340			47 992 340
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.		6 154 735			6 154 735	6 154 735			6 154 735	6 788 749			6 788 749	6 788 749			6 788 749
3.	Dologi kiadások	K3	053.		5 757 352			5 757 352	5 174 424			5 174 424	5 643 776			5 643 776	5 527 985			5 527 985
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					0				0				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		127 553			127 553	127 553			127 553	127 553			127 553	127 553			127 553
6.	Beruházások	K6	056.		250 000			250 000	250 000			250 000	332 080			332 080	332 080			332 080
7.	Felújítások	K7	057.					0				0								0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					0				0								0
8.	Költségvetési kiadások összesen				60 558 803	0	0	60 558 803	59 975 875	0	0	59 975 875	60 884 498			60 884 498	60 768 707	0		60 768 707
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0	0	0	0									0	0		0

1.	Működési célú kiadások				60 308 803	0	0	60 308 803	59 725 875	0	0	59 725 875	60 552 418			60 552 418	60 436 627			60 436 627
2.	Felhalmozási célú kiadások				250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	332 080			332 080	332 080			332 080
	HIVATALI KIADÁSOK ÖSSZESEN				60 558 803	0	0	60 558 803	59 975 875	0	0	59 975 875	60 884 498			60 884 498	60 768 707	0		60 768 707

1.	Működési célú bevételek - kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	115 791			115 791
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0
	HIVATALI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	115 791	0		115 791

7. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi beruházások és felújítások

1. Beruházások

TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz	118 357 454 Ft	(fordított áfás)
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac	8 106 260 Ft
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvíz beruházás (szállítói finansz)	1 153 763 537 Ft	(fordított áfás)
Fő utca 1. ingatlan vás.	4 500 000 Ft
Bajavíz beruházás	1 387 065 Ft
Egészségházhoz 4db almérő beépítése	1 228 090 Ft
Saját forrásból vásárolt eszközök	572 328 Ft
Mintaprogram keretében vás.eszközök	687 520 Ft
*Beruházás összesen:*	*1 288 602 254 Ft*

2. Felújítások

Saját forrásból felújítás	64 990 Ft
Bajavíz felújítás	1 522 501 Ft
*Felújítások összesen:*	*1 587 491 Ft*

8. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi áthúzódó kötelezettségek

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac	113 734 731 Ft
Bajavíz	2 264 727 Ft
Jólteljesítési biztosíték (óvoda)	2 280 329 Ft
Ajánlati biztosíték (helyi piac)	2 000 000 Ft
Jótállási biztosíték (csapadékvíz)	4 479 665 Ft
*Áthúzódó kötelezettségek összesen:*	*124 759 452 Ft*

Bóbita óvoda áthúzódó kötelezettségei
TOP-Plusz-1.1.1-21-BK1-2022-00015 Konyha pályázat	187 150 001 Ft
*Áthúzódó kötelezettségek összesen:*	*187 150 001 Ft*

9. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0db	0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0db	0 Ft

c) a helyi adónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
Magánszemélyek kommunális adója	13 db	65 000 Ft
1.Szeremle Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok	9db	45 000 Ft
2. Vállalkozások tulajdonában álló ingatlanok	4db	20 000 Ft

Helyi iparűzési adó		0 Ft

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

1. orvosi rendelő	75m2	56 100 Ft/hó
2. védőnői rendelő	75m2	56 100 Ft/hó

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0db	0 Ft

*Összesen:*		*1 411 400 Ft*

10. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok

1.állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése

2.úthálózat felújítása

A 1. pontban megjelölt halaszthatatlan feladat a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem került betervezésre.

11. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzmaradvány kimutatás és felhasználás

1. pénzmaradvány kimutatás

adatok forintban
*Megnevezés*	*Nyitó pénzkészlet*	*Bevétel*	*Kiadás*	*Záró pénzkészlet*
Költségvetési fizetési szla.	12 222 624	193 205 062	193 534 512	11 893 174
Közfoglalkoztatási szla.	3 216 766	29 642 928	27 057 791	5 801 903
Közmű szla.	4 883 613	0	2 618 886	2 264 727
Pályázati költségv.leb.szla.	2 280 329	0	0	2 280 329
Ár és belvízvédelmi leb.szla.	116 212 500	6 384 869	119 951 001	2 646 368
Piac pályázatos szla.	48 630 353		7 496 660	41 133 693
Közfoglalkoztatási pénztár	246 295	16 415 020	16 174 340	486 975
Önkormányzati pénztár	192 190	13 569 540	13 487 855	273 875
*Összesen:*	*187 884 670*	*259 217 419*	*380 321 045*	*66 781 044*

2. pénzmaradvány felhasználás

*Szeremle Községi Önkormányzat*
*2023.évi korrigált maradványa*
adatok forintban
32.számlák záró egyenlege (pénztár)	760 850
33.számlák záró egyenlege (bank)	66 020 194
*Összesen:*	*66 781 044*
Forgótőke elsz.szla.záró egyenlege(+3654)	30 000
Túlfizetések záró egyenlege (-36711)	7 962 574
Egyéb kapott előlegek záró egyenlege (-36712)	700 000
Más szervezetet megillető bevételek záró egyenlege (-3673)	0
*Korrigált maradvány:*	*58 148 470*


Költségvetési pénzmaradvány felhasználása

Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac pályázat		41 133 693 Ft

*Összesen:*		*41 133 693 Ft*

Kötelezettséggel terhelt működési célú
Maradvány működésre		2 880 593 Ft
2024.évi nettófinansz. előleg		5 940 134 Ft
Közfoglalkoztatotti szla. egyenlege		5 801 903 Ft
*Összesen:*		*14 622 630 Ft*

Tovább utalandó maradványok
Bajavíz szla.		2 264 727 Ft
Ajánlati biztosíték piac pályázat		2 000 000 Ft
Jótállási biztosíték csapadékvíz pályázat		4 479 665 Ft
Jólteljesítési biztosíték (óvoda)		2 280 329 Ft
*Összesen:*		*11 024 721 Ft*

*Szabad maradvány*		*0 Ft*

*Mindösszesen:*		*66 781 044 Ft*

12. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (2023.12.31.)

A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai	ÖNK	KÖH	OVI	Összesen	Törzsvagyon Önkormányzat				Törzsvagyon KÖH				Törzsvagyon Ovi
					Kizárólagosan	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen	Kizárólagosan	Korlátozottan Forgalomképes	Forgalomképes	Összesen	Kizárólagosan	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
					nemzeti vagyonba				nemzeti vagyonba				nemzeti vagyonba
					tartozó				tartozó				tartozó
					(forgalomképtelen)				(forgalomképtelen)				(forgalomképtelen)

A. Befektetett Eszközök	2 318 039 933 Ft	220 355 Ft	2 783 046 Ft	2 321 043 334 Ft
*llkgI. Immateriális javak*	320 114 Ft	220 355 Ft	0 Ft	540 469 Ft		320 114 Ft		320 114 Ft		220 355 Ft		220 355 Ft
*II. Tárgyi eszközök*	2 317 439 819 Ft	0 Ft	0 ft	2 317 439 819 Ft
1.ingatlanok és k. Vagy.ért.jogok	2 281 362 960 Ft	0 Ft	0 Ft	2 281 362 960 Ft	294 450 138 Ft	1 985 961 806 Ft	951 016 Ft	2 281 362 960 Ft
2.gépek,berendezések és felsz.	28 823 977 Ft	0 Ft	538 952 Ft	29 362 929 Ft	3 094 091 Ft	20 146 748 Ft	5 583 138 Ft	28 823 977 Ft						538 952 Ft		538 952 Ft
3.tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.beruházások	7 252 882 Ft	0 Ft	2 244 094 Ft	9 496 976 Ft
*III.Befektetett pénzügyi eszközök*	280 000 Ft	0 Ft	0 ft	280 000 Ft
B. Forgóeszközök	0 Ft	0 Ft	560 523 Ft	560 523 Ft
*Készletek*	0 Ft	0 Ft	560 523 Ft	560 523 Ft
C. Pénzeszközök	66 781 044 Ft	115 791 Ft	187 675 250 Ft	254 572 085 Ft
Pénztár	760 850 Ft	86 185 Ft	96 350 Ft	943 385 Ft
Kincstáron kívüli forintszámlák	19 959 804,0 Ft	29 606 Ft	428 899 Ft	20 418 309 Ft
Kincstárban vezetett forintszámlák	46 060 390 Ft	0 Ft	187 150 001 Ft	233 210 391 Ft
Forintszámlák összesen	66 020 194 Ft	29 606 Ft	187 578 900 Ft	253 628 700 Ft
D. Követelések	15 607 035 Ft	0 Ft	0 Ft	15 607 035 Ft
E. Egyéb elszámolások	41 473 293 Ft	0 Ft	0 Ft	41 473 293 Ft
E/III/1 December havi illetmények,munkabérek	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft
E/II/2 más fizetendő forg. Adó	41 473 293 Ft	0 Ft	0 Ft	41 473 293 Ft
F. Aktív időbeli elhatárolások	152 028 Ft	0 Ft	0 Ft	152 028 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 442 053 333 Ft	336 146 Ft	191 018 819 Ft	2 633 408 298 Ft	297 544 229 Ft	2 006 428 668 Ft	6 534 154 Ft	2 310 507 051 Ft	0 Ft	220 355 Ft	0 Ft	220 355 Ft	0 Ft	538 952 Ft	0 Ft	538 952 Ft

G.I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 551 394 Ft	790 276 Ft	0 Ft	310 341 670 Ft
G.II. Nemzeti vagyon változásai	-238 467 Ft	0 Ft	238 467 Ft	0 Ft
G.III Egyéb eszközök induláskori értéke	12 571 715 Ft	47 434 Ft	1 310 Ft	12 620 459 Ft
G.IV Felhalmozott eredmény	1 359 894 898 Ft	-5 722 229 Ft	-3 403 323 Ft	1 350 769 346 Ft
G.VI Mérleg szerinti eredmény	678 993 305 Ft	959 992 Ft	3 255 695 Ft	683 208 992 Ft
G.Saját tőke	2 360 772 845 Ft	-3 924 527 Ft	92 149 Ft	2 356 940 467 Ft
H.Kötelezettségek	23 362 702 Ft	0 Ft	0 Ft	23 362 702 Ft
J. Passzív időbeli elhatárolások	57 917 786 Ft	4 260 673 Ft	190 926 670 Ft	253 105 129 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 442 053 333 Ft	336 146 Ft	191 018 819 Ft	2 633 408 298 Ft