Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete

Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 16- 2021. 12. 13

Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 . (III.16.) önkormányzati rendelete

Tataháza Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.03.16.

Tataháza Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, amely szerint vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, Tataháza Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tataháza Községi Önkormányzat Polgármestere következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tataháza Községi Önkormányzat képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 227 421 750 Ft Költségvetési bevétellel, 227 421 750 Ft Költségvetési kiadással, 0 Ft Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét. Ezen belül 13 134 920 Ft működési célú egyenlegét és - 43 818 273 Ft felhalmozási célú egyenlegét. Továbbá 34 167 485 Ft finanszírozási bevételek összegét, 3 484 132 Ft finanszírozási kiadások összegét, 30 683 353 Ft finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 43 818 273 Ft felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat részére a 2021. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet részletezi.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását az önkormányzat, illetve költségvetési szerve esetében a 6. és a 6/a mellékletek szerint határozza meg.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását az önkormányzat, továbbá költségvetési szerve esetében a 7. és a 7/a. mellékletek szerint határozza meg.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását az önkormányzat, továbbá költségvetési szerve tekintetében a 8. és a 8/a mellékletek szerint határozza meg.

(10) Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson kívülre a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülre a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 500.000 Ft általános tartalékot állapít meg a 11. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(13) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(14) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Finanszírozási bevételek és kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évben adósságot keletkeztető ügyletből származó és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget nem tervez.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 17. melléklet részletezi

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg törvény szerinti illetmények előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. Előirányzatok módosítása

6. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles betartani.

7. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve részére e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerve évközi előirányzat-módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni a jegyző által elrendelt formában.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézménye esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi eredeti előirányzat
				Önkormányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	167 722 265			167 722 265
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	12 700 000			12 700 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 832 000			12 832 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0			0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			193 254 265	0	0	193 254 265
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.	0			0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	0			0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	34 167 485			34 167 485
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.				0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	33 070 050			33 070 050
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-33 070 050			-33 070 050
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			227 421 750	0	0	227 421 750

1.	Működési célú bevételek			193 254 265			193 254 265
2.	Felhalmozási célú bevételek			0			0
3.	Finanszírozási bevétel			34 167 485			34 167 485
4	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			227 421 750	0	0	227 421 750


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	58 180 067			58 180 067
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 017 910			9 017 910
3.	Dologi kiadások	K3	053.	92 146 399			92 146 399
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 857 000			9 857 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	10 917 968			10 917 968
6.	Beruházások	K6	056.	17 650 077			17 650 077
7.	Felújítások	K7	057.	26 168 196			26 168 196
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0
9.	Költségvetési kiadások összesen			223 937 618	0	0	223 937 618
10.	Megelőlegezés	K911	059.	3 484 132			3 484 132
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	33 070 050			33 070 050
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-33 070 050			-33 070 050
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			227 421 750	0	0	227 421 750

1.	Működési célú kiadások			180 119 345			180 119 345
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 818 273			43 818 273
3.	Finanszírozási kiadás			3 484 132			3 484 132
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			227 421 750	0	0	227 421 750

1.	Működési célú bevételek - kiadások			13 134 920			13 134 920
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-43 818 273			-43 818 273
3.	Finanszírozási bevétel -kiadás			30 683 353			30 683 353
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0

1a. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi eredeti előirányzat								Mindösszesen
				Önkormányzat				ÁMK
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről eredeti előirányzat	B1	091.	167 722 265	0	0	167 722 265	0	0	0	0	167 722 265
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről eredeti előirányzat	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat	B3	093.	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000
4.	Működési bevételek eredeti előirányzat	B4	094.	12 832 000	0	0	12 832 000	0	0	0	0	12 832 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek eredeti előirányzata összesen			193 254 265	0	0	193 254 265	0	0	0	0	193 254 265
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.eredet ei	B811	098.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési eredeti ei	B813	098.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási eredeti ei	B813	098.	34 167 485	0	0	34 167 485	0	0	0	0	34 167 485
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése eredeti ei	B815	098.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Intézményfinanszírozás eredeti ei	B816	098.	0	0	0	0	33 070 050	0	0	33 070 050	33 070 050
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése eredeti ei	B816	098.	0	0	0	0	-33 070 050	0	0	-33 070 050	-33 070 050
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat			227 421 750	0	0	227 421 750	0	0	0	0	227 421 750

1.	Működési célú bevételek eredeti előirányzat			193 254 265	0	0	193 254 265	0	0	0	0	193 254 265
2.	Felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finannszírozási bevételek eredeti ei			34 167 485	0	0	34 167 485	33 070 050	0	0	33 070 050	67 237 535
4	Intézményfinanszírozás kiszűrése eredeti ei	B816	98.	0	0	0		-33 070 050	0	0	-33 070 050	-33 070 050
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei			227 421 750	0	0	227 421 750	33 070 050	0	0	33 070 050	227 421 750

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi eredeti előirányzat								Mindösszesen
				Önkormányzat				ÁMK
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások eredet ei	K1	051.	58 180 067			58 180 067	25 732 287			25 732 287	83 912 354
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. Adó eredeti előirányzat	K2	052.	9 017 910			9 017 910	2 954 763			2 954 763	11 972 673
3.	Dologi kiadások eredeti ei	K3	053.	92 146 399			92 146 399	3 888 000			3 888 000	96 034 399
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	K4	054.	9 857 000			9 857 000	0			0	9 857 000
5.	Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat	K5	055.	10 917 968			10 917 968	0			0	10 917 968
6.	Beruházások eredeti előirányzat	K6	056.	17 650 077			17 650 077	495 000			495 000	18 145 077
7.	Felújítások eredeti előirányzat	K7	057.	26 168 196			26 168 196	0			0	26 168 196
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti ei	K8	058.	0			0	0			0	0
9.	Költségvetési kiadások eredeti előirányzata összesen			223 937 618	0	0	223 937 618	33 070 050	0	0	33 070 050	257 007 667
10.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat	K914	059.				0				0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	33 070 050			33 070 050				0	33 070 050
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-33 070 050			-33 070 050				0	-33 070 050
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei			223 937 618	0	0	223 937 618	33 070 050	0	0	33 070 050	257 007 667

1.	Működési célú kiadások eredeti előirányzat			180 119 345			180 119 345	32 575 050	0	0	32 575 050	212 694 395
2.	Felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat			43 818 273			43 818 273	495 000	0	0	495 000	44 313 273
3.	Finannszírozási kiadásk eredeti előirányzat			3 484 132			3 484 132					33 070 050
4.	Intézményfinanszírozás kiszűrése											-33 070 050
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK EREDETI EI			227 421 750	0	0	227 421 750	33 070 050	0	0	33 070 050	257 007 668

1.	Működési célú bevételek - kiadások egyenlege eredeti előirányzat			13 134 920	0	0	13 134 920	-32 575 050	0	0	-32 575 050	-19 440 130
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások egyenlege eredeti előirányzat			-43 818 273	0	0	-43 818 273	-495 000	0	0	-495 000	-44 313 273
3.	Finannszírozási célú bevételek-kiadásk egyenlege eredeti ei			30 683 353	0	0	30 683 353	33 070 050	0	0	33 070 050	63 753 403
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet

Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 722 265	Személyi juttatások	58 180 067
2.	Közhatalmi bevételek	12 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 017 910
3.	Működési bevételek	12 832 000	Dologi kiadások	92 146 399
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 857 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	10 917 968
6.			Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	193 254 265	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	180 119 345
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Áht belüli emegelőlegezés törlesztése
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
13.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
14.	Váltóbevételek		Váltókiadások
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	193 254 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	180 119 345
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	13 134 920
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 134 920


Tataháza Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	17 650 077
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26 168 196
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
6.	Áfa visszatérülés beruházás miatt
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 818 273
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	34 167 485	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 167 485	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	3 484 132
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 167 485	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 484 132
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 167 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 302 405
27.	Költségvetési hiány:	13 134 920	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg Ft/fő	Feladat mutató	Mérték-egység	Normatíva összege Ft
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				26 242 361
b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-
I.1.b.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		ha	5 104 122
I.1.b.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	5 773 240
I.1.b.c	Köztemetőfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m2	120 276
I.1.b.d	Közutak fenntartásának támogatása				5 545 980
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 622 067
I.1.d	Lakott külterülettel kpacsolatosa feladatok támogatása			fő	76 676

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				33 070 050
II.1	Óvodapedagógusok,átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 861 500	4,70	fő	22 849 050
	pedagósus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkájár közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. Melléklete szerint	2 919 000	2,00	fő	5 838 000

II.2	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	45,00	fő	4 383 000

III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				25 314 932
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 857 000
III.5.a.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 376 000	4,73	fő	11 238 480
III.5.a.b.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 643 752
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	1010,00		575 700

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 475 970
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvánis könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				2 475 970
	Összesen				87 103 313

4. melléklet

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Közutak építése	Ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések	Önkorm.Igazg.	Zöldterület kezelés	Önkorm. vagyongazd.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Startmuka program	Város és Község-gazdálkodás	Háziovosi alapellátás	Övodai nevelés működt.	Közművelő-dés, hagy. közösségi kult.ér.gond.	Kötelező feladat összesen	Önként vállalt feladat összsen	Államig. feladat összesen	Mindösszesen
			045120	047410	011130	066010	013350	041233	041237	066020	072111	091140	082092
			Kötelező	kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező
056	05611	Gépszín építése					6 315 788							6 315 788			6 315 788
056	05641	Orvosi eszközök beszerzése									2 999 289			2 999 289			2 999 289
056	05611	Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása					7 000 000							7 000 000			7 000 000
056	05641	Sportpálya eszközbeszerzés											635 000	635 000			635 000
056	05641	Közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés							700 000					700 000			700 000
		Önkormányzat összesen	0	0	0	0	13 315 788	0	0	0	2 999 289	0	0	17 650 077	0	0	17 650 077
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	13 315 788	0	0	0	2 999 289	0	0	17 650 077	0	0	17 650 077

5. melléklet

Tataháza Községi Önkormányzat 2021. évi Felújítási kiadásai célonként

5.melléklet a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Közutak építése	Ár- és belvízvédelmi tevékenységekk el összefüggő kifizetések	Önkorm.Igazg.	Zöldterület kezelés	Önkorm. vagyongazd.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Startmuka program	Város és Község gazdálkodás	Közművelődés közzösségi és társ.részvétel fej.	Kötelező feladat összesen	Önként vállalt feladat összsen	Államig. feladat összesen	Mindösszesen
			045160	047410	011130	066010	013350	041233	041237	066020	082091
			Kötelező	kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező
057	05741	Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	26.168.196	26.168.196	0	0	26.168.196
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	26.168.196	26.168.196	0	0	26.168.196

6. melléklet

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Közutak építése	Ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések	Önkorm.Igazg.	Zöldterület kezelés	Önkorm. vagyongazd.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Startmuka program	Város és Község-gazdálkodás	Közművelődés közzösségi és társ.részvétel fej.	Kötelező feladat összesen	Önként vállalt feladat összsen	Államig. feladat összesen	Mindösszesen
			045160	047410	011130	066010	013350	041233	041237	066020	082091
			Kötelező	kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező
057	05741	Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	26 168 196	26 168 196	0	0	26 168 196
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	26 168 196	26 168 196	0	0	26 168 196

6a. melléklet

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	26 242 361			26 242 361
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	33 070 050			33 070 050
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	25 314 932			25 314 932
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	2 475 970			2 475 970
B115	091151.	Működési célú költségvetési támogatások és kie.tám	0			0
B116	091161.	Elszámolásból származó bevételek	0			0
B11		Önk. működési támogatásai összesen	87 103 313	0	0	87 103 313
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0			0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0			0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0			0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	80 618 952			80 618 952
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL		167 722 265	0	0	167 722 265
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0			0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0			0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0			0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0			0
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói	0			0
B31	09311.	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	1 800 000			1 800 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	10 000 000			10 000 000
B352	093521.	Fogyasztási adók	0			0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354	093541.	Gépjárműadók	0			0
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	10 000 000	0	0	10 000 000
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000			900 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 700 000	0	0	12 700 000
Működési bevételek
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000			4 500 000
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000			5 600 000
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	0			0
B405	094051.	Ellátási díjak	0			0
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727 000			2 727 000
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
B408	094081.	Kamatbevételek	5 000			5 000
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	0			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 832 000	0	0	12 832 000
Felhalmozási bevételek
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése	0			0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése	0			0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
B54	09541.	Részesedések értékesítése	0			0
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0			0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0			0
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0			0
B63	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0			0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0			0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			193 254 265	0	0	193 254 265
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0			0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0			0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0			0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.(működési célú)	0			0
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.(Felhalmozási célú)	34 167 485			34 167 485
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0			0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	34 167 485	0	0	34 167 485
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések				0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0			0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás	0			0
B817	098171.	Betétek megszüntetése	0			0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0			0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	0			0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0			0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 167 485	0	0	34 167 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			227 421 750	0	0	227 421 750

7. melléklet

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 415 307			50 415 307
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	0			0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	0			0
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0			0
K1105	0511051.	Végkielégítés	0			0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	0			0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	0			0
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés	0			0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés	0			0
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések	0			0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások	0			0
K1112	0511121.	Szociális támogatások	0			0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	50 415 307	0	0	50 415 307
Külső személyi juttatások
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 064 760			7 064 760
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0			0
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	700 000			700 000
K12	0512.	Külső személyi juttatások összsen	7 764 760	0	0	7 764 760
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	58 180 067	0	0	58 180 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	9 017 910			9 017 910
Készletbeszerzés
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000			1 500 000
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000			15 000 000
K313	053131.	Árubeszerzés	0			0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	16 500 000	0	0	16 500 000
Kommunikációs szolgáltatások
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	750 000			750 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000			1 500 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 250 000	0	0	2 250 000
Szolgáltatási kiadások
K331	053311.	Közüzemi díjak	9 000 000			9 000 000
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	13 500 000			13 500 000
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	250 000			250 000
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000			3 000 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0			0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 000 000			11 000 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	13 903 464			13 903 464
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	50 653 464	0	0	50 653 464
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	200 000			200 000
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	200 000	0	0	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	18 792 935			18 792 935
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000			1 000 000
K353	053531.	Kamatkiadások	250 000			250 000
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	2 500 000			2 500 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	22 542 935	0	0	22 542 935
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 146 399	0	0	92 146 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0			0
K42	05421.	Családi támogatások	0			0
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0			0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0			0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 857 000			9 857 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	9 857 000	0	0	9 857 000
Egyéb működési célú kiadások
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek	0			0
K5021	055021	A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások	1 200 000			1 200 000
K5022	055022	A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.	0			0
K5023	055023	Egyéb elvonások, befizetések	0			0
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0			0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0			0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0			0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0			0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 394 768			3 394 768
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0			0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0			0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0
K510	055101.	Kamattámogatások	0			0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	5 823 200			5 823 200
K512	055121.	Tartalékok	500 000			500 000
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	10 917 968	0	0	10 917 968
Beruházások
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 135 433			12 135 433
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 240 662			3 240 662
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0			0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0			0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 273 982			2 273 982
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	17 650 077	0	0	17 650 077
Felújítások
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	20 604 879			20 604 879
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása	0			0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 563 317			5 563 317
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	26 168 196	0	0	26 168 196
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0			0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0			0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0			0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0			0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0			0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0			0
K87	05871.	Lakástámogatás	0			0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0			0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 937 618	0	0	223 937 618
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0			0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0			0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 484 132			3 484 132
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			0
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0			0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	3 484 132	0	0	3 484 132
Külföldi finanszírozás kiadásai
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 484 132	0	0	3 484 132
KIADÁSOK ÖSSZESEN			227 421 750	0	0	227 421 750

8. melléklet

Korm.funkció kód	Megnevezés	Önk.műk.támog	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú támogatások bevételei	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Tartalé-kok	Finanszírozási kiadás	Kiadások összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				5 000			5 000	12 994 770	2 014 189	7 161 086					500 000		22 670 045
013320	Köztemető fenntartás és működtetés							0			120 276							120 276
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				4 445 000			4 445 000						13 315 788	26 168 196			39 483 984
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							0										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0					1 200 000				3 484 132	4 684 132
018030	Támogatási célú finan-zírozási műveletek	87 103 313					34 167 485	121 270 798					4 224 768					4 224 768
041233	Hoszabb idő-tartamú köz-foglalkoztatás		50 858 952					50 858 952										0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprog-ram				5 715 000			5 715 000	24 399 675	3 781 950	23 868 206			699 991				52 749 822
042120	Mezőgazdasági támogatások							0										0
045120	Út, autó-pálya épít.							0										0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0			4 611 051							4 611 051
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása							0										0
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás							0										0
064010	Közvilágítás							0			7 773 240							7 773 240
066010	Zöldterület-kezelés		2 160 000					2 160 000	5 222 400	809 472	5 104 122							11 135 994
066020	Város,községgazdálk.egyéb szolgáltatások							0	4 569 600	708 288	16 935 294							22 213 182
072111	Háziorvosi alapellátás		17 692 800					17 692 800	4 545 591	704 567	10 620 000			2 999 298				18 869 456
072311	Fogorvosi alapellátás		4 993 200					4 993 200					4 993 200					4 993 200
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás e.ü		4 914 000					4 914 000	4 233 031	656 120								4 889 151
082044	Könyvtári szolgáltatások							0										0
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fej							0	2 215 000	343 325	495 194			635 000				3 688 519
084031	Civil szerve-zetek műkö-dési tám.							0										0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				2 667 000			2 667 000			14 882 231							14 882 231
104037	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés							0			575 700							575 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli ell-							0				9 857 000						9 857 000
900020	Önkormányzatok funkcióira be nem sorolható			12 700 000				12 700 000										0
	Összesen	87 103 313	80 618 952	12 700 000	12 832 000		34 167 485	227 421 750	58 180 067	9 017 910	92 146 400	9 857 000	10 417 968	17 650 077	26 168 196	500 000	3 484 132	227 421 750

8a. melléklet

Korm.funkció kód	Megnevezés	finanszírozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járu-lékok és szoci-ális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Beruházá-sok	Kiadások összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 070 050	33 070 050
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	25 732 287				25 732 287
091140	Óvodai nevelés, ellátás működ-tetési feldat		0			4 383 000		4 383 000
	Összesen	33 070 050	33 070 050	25 732 287	0	4 383 000	0	30 115 287

9-10. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege Ft
null1.	Civil szervezetek	működési kiadásaihoz hozzájárulás	700.000
2.	Homokhátásgi Regionális Önkormányzati Társulás	tagdíj	100.000
3.	Százszorszépföld Egyesület	tagdíj	10.000
4.	Egyéb tagdíjak	tagdíj	20.000
5.	Fogorvos	NEAK finanszírozás	4.993.200
6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5.823.200

10. melléklet a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege Ft
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	felsóoktatásban tanuló fiatalok támogatása	100.000
2.	Bácsalmási Többcélú Kistéréssgi Társulás	működési hozzájárulás	280.000
3.	Bácsalmási Többcélú Kistéréssgi Társulás	Ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás	2.960.000
4.	Baja Város Önkormányzata	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	54.768
	Összesen		3.394.768

11. melléklet a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat általános tartalékának előirányzata

forint

	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	500.000
2.	*Általános* *tartalék összesen*	500.000
3.	Céltartalék	0
4.	*Céltartalék összesen*	0
5.	Tartalék mindösszesen	500.000

12. melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6++7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							0
3.	Beruházás feladatonként		0	6 315 788	0	0	0	6 315 788
4.	Gépszín építése	2020	0	6 315 788	0	0	0	6 315 788
5.	Felújítás célonként			26 168 196				26 168 196
6.	Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás	2020		26 168 196	0	0	0	26 168 196
7.	Egyéb
Összesen				32 483 984				32 483 984

13. melléklet a 2/2021. (III.16.) önkormányztai rendelethez

Kimutatás Tataháza Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásairól

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmén yek összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	Ebből: Pótlék
7.	Magánszemélyek kommunális adója
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	125.000
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
10.	Egyéb kedvezmény (könyvtári beíratkozási díj, sportcsarnok használati díj elengedése)
11.	Egyéb kölcsön elengedése
12.	Összesen:	125.000

14. melléklet a 2/2021. (III.16.) Önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat 2021. évi Előirányzat-felhasználási terve

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	*Bevételek*
2.	Működési s.támogatások ÁH berlül	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	13.976.855	167.722.265
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek	100.000	200.000	5.000.000	500.000	300.000	200.000	200.000	200.000	5.000.000	500.000	300.000	200.000	12.700.000
5.	Működési bevételek	410	410	410	410	410	410	410	410	410	5.715.410	410	4.445.490	12.832.000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek					34.167.485								34.167.485
10.	Bevételek összesen:	14.077.265	14.177.265	18.977.265	14.477.265	48.444.750	14.177.265	14.177.265	14.177.265	18.977.265	20.192.265	14.277.265	18.622.345	227.421.750
11.	*Kiadások*
12.	Személyi jellegű juttatások	4.848.339	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	4.830.089	58.180.067
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.adó	751.493	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	748.644	9.017.910
14.	Dologi kiadás	7.678.867	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.109	7.082.330	92.146.399
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	821.417	9.857.000
16.	Egyéb működési célú kiadás	909.831	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	1.358.333	10.917.968
17.	Beruházás			17.015.077										17.650.077
18.	Felújítás						26.168.196							26.168.196
19.	Egyéb felhalmozási kiadás
20.	finanszírozási kiadás	3.484.132
21.	Kiadások összesen:	18.494.077	14.840.592	31.855.669	14.840.592	14.840.592	41.008.788	14.840.592	14.840.592	14.840.592	14.840.592	14.840.592	14.840.813	224.924.083
22.	Egyenleg	-4.416.812	-5.080.139	-17.958.543	-18.321.870	15.282.288	-11.549.235	-12.212.562	-12.875.889	-8.739.216	-3.387.543	-3.950.870	-169.338	2.497.667

15. melléklet a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Tattaháza Községi Önkormányzat és intézményének engedélyezett létszáma (fő)

	Tataháza Községi Önkormányzat	Tataháza Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás 2021.01.01- 2021.02.28	Tataháza Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás 2021.03.01- 2021.12.31	Tataházi Általános Művelődési Központ
Közalkalmazott
8 órában foglalkoztatott	4			4
6 órában foglalkoztatott
4 órában foglalkoztatott
Összesen	4			4
Egyéb
8 órában foglalkoztatott	1
6 órában foglalkoztatott
4 órában foglalkoztatott
Összesen	1	0	0	0
Munka törvénykönyves
8 órában foglalkoztatott	4			0
6 órában foglalkoztatott	1			3
4 órában foglalkoztatott
Összesen	5			3
Közfoglalkoztatott
8 órában foglalkoztatott		36	37
6 órában foglalkoztatott
4 órában foglalkoztatott
Összesen	0	36	37	0

Mindösszesen	10	36	37	7

17. melléklet a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési évét követő 3 év várható bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	167.722.265	169.399.488	171.093.483
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	12.700.000	12.772.500	12.845.453
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	11.800.000	11.868.000	11.936.430
3.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.800.000	1.818.000	1.836.180
3.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
3.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10.000.000	10.050.000	10.100.250
3.2.	Gépjárműadó
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900.000	904.500	909.023
4.	Működési bevételek	10.165.000	15.014.660	15.164.807
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	190.587.265	197.186.648	199.103.742
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	190.587.265	197.186.648	199.103.742

1. számú táblázat

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	190.587.265	197.186.648	199.103.742
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190.587.265	197.186.648	199.103.742
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	190.587.265	197.186.648	199.103.742