Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 19- 2025. 12. 30Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 190.310.328,- Ft bevétellel és 175.212.134,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, és a Dunaszentbenedeki Konyha költségvetési szerve bevételeinek és kiadásinak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Dunaszentbenedek Község Önkormányzata hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület a közvetett illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
Működési Célú |
Eredeti ei. |
Teljesítés |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
Eredeti ei. |
Teljesítés |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
98 736 932 |
105 284 548 |
K1 |
Személyi |
50 973 952 |
49 106 094 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 255 080 |
2 296 669 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 883 787 |
5 549 858 |
B4 |
Működési bevételek |
15 108 684 |
16 608 107 |
K3 |
Dologi kiadások |
37 191 594 |
37 971 150 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
120 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 643 000 |
7 092 630 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12 540 612 |
14 194 797 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 972 168 |
18 718 220 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
8 976 807 |
10 422 139 |
||||
Működési bevételek összesen: |
127 641 308 |
138 504 121 |
Működési kiadások összesen: |
127 641 308 |
128 860 091 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 953 948 |
24 423 389 |
K6 |
Beruházások |
2 954 348 |
6 154 379 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
16 244 976 |
40 197 664 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 245 376 |
27 382 818 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
19 199 324 |
51 806 207 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
19 199 324 |
46 352 043 |
||
BEVÉTELEK |
146 840 632 |
190 310 328 |
KIADÁSOK |
146 840 632 |
175 212 134 |
||
MINDÖSSZESEN |
0 |
15 098 194 |
|||||
Dunaszentbenedeki Konyha |
|||||||
2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2021.01.01. |
Teljesítés 2021.12.31. |
MŰKÖDÉSI |
Eredeti ei. 2021.01.01. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi |
5 174 172 |
5 310 587 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat |
806 410 |
883 305 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 297 675 |
10 595 661 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 900 758 |
7 967 554 |
K502 |
Elvonások és |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 343 934 |
1 331 217 |
K511 |
Egyéb működési |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
K512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 664 537 |
4 942 514 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 892 287 |
1 693 820 |
||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
7 377 499 |
8 822 831 |
||||
B813 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 228 |
5 228 |
||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatűs |
7 372 271 |
8 817 603 |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 278 257 |
16 790 385 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 278 257 |
16 789 553 |
||
MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
832 |
|||||
2. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
2021. évi költségvetése Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
Teljesítés: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 736 932 |
105 284 548 |
105 284 548 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 113 401 |
43 178 449 |
43 178 449 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 692 282 |
16 835 050 |
16 835 050 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
0 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 117 240 |
3 117 240 |
3 117 240 |
1.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 424 000 |
3 424 000 |
3 424 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 051 042 |
4 193 810 |
4 193 810 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
I.1.f |
I.1. jogcímekhez kiegészítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 151 119 |
21 158 659 |
21 158 659 |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 243 000 |
9 243 000 |
9 243 000 |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
3 583 440 |
3 513 640 |
3 513 640 |
Személyi gondozás |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
3 630 000 |
3 402 990 |
3 402 990 |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 395 600 |
3 839 400 |
3 839 400 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
336 480 |
336 480 |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
299 079 |
232 902 |
232 902 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
565 247 |
565 247 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV.1.d |
Telelpülési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 499 360 |
2 499 360 |
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása |
0 |
2 499 360 |
2 499 360 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
415 380 |
415 380 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 623 531 |
62 106 099 |
62 106 099 |
Mezőőri szolgálat támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Fogorvos finanszírozása |
12 000 000 |
12 458 500 |
12 458 500 |
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása |
9 122 185 |
8 883 652 |
8 883 652 |
|
Szociális közfoglalkoztatás támogatása |
22 252 040 |
17 922 462 |
17 922 462 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása |
426 945 |
1 053 558 |
1 053 558 |
|
KNPA támogatás |
13 446 240 |
13 446 240 |
13 446 240 |
|
Közös Hivatal 2020. évi működési hozzájárulás visszatérítés |
296 121 |
296 121 |
296 121 |
|
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulás |
0 |
3 857 605 |
3 857 605 |
|
Óvoda működési hozzájárulás visszafizetés |
0 |
566 616 |
566 616 |
|
Diákmunka támogatása |
0 |
251 100 |
251 100 |
|
Magyar Falu Program - útfelújításhoz kapcsolódó szolgáltatások tám. |
0 |
710 081 |
710 081 |
|
Tüdőszürő utiköltség |
0 |
30 164 |
30 164 |
|
XXII. Dunaszentbenedeki Falunapok támogatása - Nemzeti Kulturális Alap |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
XXII. Dunaszentbenedek Falunapok támogatása - Nemzeti Művelődési Intézet |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
XXII. Dunaszentbenedeki Falunapok támogatása Dbenedek Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 953 948 |
24 423 389 |
24 423 389 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13 372 388 |
13 372 388 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 953 948 |
11 051 001 |
11 051 001 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása |
1 316 950 |
1 316 949 |
1 316 949 |
|
Szociális program támogatása |
1 636 998 |
1 626 767 |
1 626 767 |
|
Magyar Falu Program - Dózsa és Rákóczi utca felújítása |
0 |
3 107 285 |
3 107 285 |
|
Magyar Falu Program - Járda anyagköltség támogatása |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 255 080 |
2 296 669 |
2 296 669 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 205 080 |
1 106 390 |
1 106 390 |
Kommunális adó bevétel |
1 205 080 |
1 106 390 |
1 106 390 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
903 561 |
903 561 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
903 561 |
903 561 |
Iparűzési adó bevétel |
0 |
903 561 |
903 561 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
286 718 |
286 718 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
73 398 |
73 398 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
153 320 |
153 320 |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 108 684 |
16 608 107 |
16 608 107 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
1 805 000 |
2 364 409 |
2 364 409 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 250 000 |
2 613 510 |
2 613 510 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
702 000 |
797 848 |
797 848 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 521 400 |
5 955 339 |
5 955 339 |
Ebédkihordás |
274 400 |
904 800 |
904 800 |
|
Házi gondozási díj átvállalás |
5 247 000 |
5 050 539 |
5 050 539 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 574 000 |
1 390 413 |
1 390 413 |
Önkormányzat áfa bevétele |
1 574 000 |
1 390 413 |
1 390 413 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
22 |
22 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
4 256 284 |
3 416 891 |
3 416 891 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
69 675 |
69 675 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
120 000 |
120 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
120 000 |
120 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 245 376 |
27 382 818 |
27 382 818 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 245 376 |
27 382 818 |
27 382 818 |
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - fogorvosi rendelő épületenergetika |
4 995 376 |
4 995 376 |
4 995 376 |
|
PA Rt. Támogatása |
11 250 000 |
11 250 000 |
11 250 000 |
|
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - Római Katolikus Templom harangjának pótlása |
0 |
1 989 528 |
1 989 528 |
|
Magánszemélyek támogatása - Római Katolikus Templom harangjának pótlása |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - Általános Iskola korszerűsítése |
0 |
8 547 914 |
8 547 914 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
115 100 696 |
124 309 324 |
124 309 324 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
19 199 324 |
51 806 207 |
51 806 207 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
134 300 020 |
176 115 531 |
176 115 531 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 540 612 |
14 194 797 |
14 194 797 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
12 540 612 |
12 540 612 |
12 540 612 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvényának igénybevétele |
12 540 612 |
12 540 612 |
12 540 612 |
Működési pénzmaradvány |
12 540 612 |
12 540 612 |
12 540 612 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 654 185 |
1 654 185 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 540 612 |
14 194 797 |
14 194 797 |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12 540 612 |
14 194 797 |
14 194 797 |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
127 641 308 |
138 504 121 |
138 504 121 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
19 199 324 |
51 806 207 |
51 806 207 |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 840 632 |
190 310 328 |
190 310 328 |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
2021. évi költségvetése Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
Módosított ei.: |
K1 |
Személyi juttatások |
50 973 952 |
49 106 094 |
49 106 094 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
14 727 712 |
15 533 900 |
15 533 900 |
|
011130/1 - Polgármester |
8 241 508 |
8 257 986 |
8 257 986 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
1 680 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
4 806 204 |
5 824 814 |
5 824 814 |
|
Diákmunka |
0 |
251 100 |
251 100 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
4 901 448 |
5 786 090 |
5 786 090 |
|
Mezőőr (042130) |
2 758 324 |
2 791 925 |
2 791 925 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
2 758 324 |
2 770 324 |
2 770 324 |
|
Tájház (082064) |
348 432 |
362 588 |
362 588 |
|
Faluház (082092) |
3 135 892 |
3 263 289 |
3 263 289 |
|
Közfoglalkoztatás |
22 343 820 |
18 597 978 |
18 597 978 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
5 047 950 |
4 896 202 |
4 896 202 |
|
041237 - Szociális program |
16 806 690 |
12 743 333 |
12 743 333 |
|
041233 - Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
489 180 |
958 443 |
958 443 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 883 787 |
5 549 858 |
5 549 858 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
2 274 120 |
1 463 590 |
1 463 590 |
|
011130/1 - Polgármester |
1 280 867 |
407 689 |
407 689 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
260 400 |
167 400 |
167 400 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
732 853 |
849 580 |
849 580 |
|
Diákmunka |
0 |
38 921 |
38 921 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
762 667 |
891 656 |
891 656 |
|
Mezőőr (042130) |
429 011 |
430 152 |
430 152 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
429 011 |
426 804 |
426 804 |
|
Tájház (082064) |
54 154 |
56 447 |
56 447 |
|
Faluház (082092) |
487 387 |
508 053 |
508 053 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 447 437 |
1 773 156 |
1 773 156 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
107 008 |
387 180 |
387 180 |
|
041237 - Szociális program |
1 302 518 |
1 304 891 |
1 304 891 |
|
041233 - Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
37 911 |
81 085 |
81 085 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
37 191 594 |
37 973 974 |
37 971 150 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
10 047 929 |
8 665 141 |
8 662 317 |
|
Mezőőr (042130) |
47 900 |
123 395 |
123 395 |
|
Közvilágítás (064010) |
3 819 881 |
3 761 322 |
3 761 322 |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
4 809 509 |
3 930 866 |
3 930 866 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
296 424 |
625 852 |
625 852 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
46 800 |
30 650 |
30 650 |
|
Tájház (082064) |
212 047 |
59 657 |
59 657 |
|
Faluház (082092) |
5 606 111 |
4 370 964 |
4 370 964 |
|
Vízellátás (063020) |
128 000 |
527 701 |
527 701 |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
100 000 |
1 798 |
1 798 |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
200 000 |
298 183 |
298 183 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
0 |
41 210 |
41 210 |
|
Startmunka mintaprogramok kiadásai |
7 825 951 |
9 932 565 |
9 932 565 |
|
Közlekedésfejlesztési pályázat |
0 |
460 001 |
460 001 |
|
Hulladékszállítás |
0 |
66 783 |
66 783 |
|
Magyar Falu Program pályázat kiadásai tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés |
0 |
728 822 |
728 822 |
|
Közutak kátyúzása, fenntartása |
4 051 042 |
0 |
0 |
|
Szociális kiadások - iskolások kirándulása, csomagosztás |
0 |
1 786 204 |
1 786 204 |
|
Étkezde felújítás pályázat fenntartási jelentés |
0 |
63 500 |
63 500 |
|
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
2 499 360 |
2 499 360 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 643 000 |
7 092 630 |
7 092 630 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 643 000 |
7 092 630 |
7 092 630 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 465 125 |
536 600 |
536 600 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás |
182 000 |
220 286 |
220 286 |
|
Gyermekszületési támogatás |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
190 000 |
190 000 |
|
Szociális étkeztetés |
118 875 |
122 705 |
122 705 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
960 000 |
792 500 |
792 500 |
|
Házi segítségnyújtás |
5 247 000 |
5 050 539 |
5 050 539 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 972 168 |
33 816 590 |
18 718 220 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
440 910 |
440 910 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 872 168 |
5 014 672 |
5 014 672 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
1 426 560 |
1 426 560 |
1 426 560 |
|
Óvoda támogatása |
845 608 |
845 608 |
845 608 |
|
BURSA támogatás |
600 000 |
525 000 |
525 000 |
|
Közlekedésfejlesztési pályázat tartalék visszafizetés |
0 |
603 541 |
603 541 |
|
Védőnői szolgálat támogatása |
0 |
928 150 |
928 150 |
|
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítés pályázat |
0 |
685 813 |
685 813 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 600 000 |
13 262 638 |
13 262 638 |
Fogászat finanszírozás továbbutalás |
12 000 000 |
12 456 800 |
12 456 800 |
|
Sporttámogatás |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Szennyvízhozzájárulás visszafizetése |
0 |
105 838 |
105 838 |
|
K512 |
Tartalékok |
500 000 |
15 098 370 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
118 664 501 |
133 539 146 |
118 437 952 |
K6 |
Beruházások |
2 954 348 |
6 154 379 |
6 154 379 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
2 325 943 |
4 845 968 |
4 845 968 |
Közfoglalkoztatás program - szemetes |
600 000 |
642 000 |
642 000 |
|
Közfoglalkoztatás program - kerti padok |
688 975 |
1 116 000 |
1 116 000 |
|
Közfoglalkoztatás program - fagyasztóláda |
94 488 |
94 488 |
94 488 |
|
Közfoglalkoztatás program - ágaprító |
942 480 |
942 480 |
942 480 |
|
Római Katolikus templom harangjának pótlása |
0 |
2 051 000 |
2 051 000 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
628 405 |
1 308 411 |
1 308 411 |
Közfoglalkoztatás program - szemetes |
162 400 |
173 340 |
173 340 |
|
Közfoglalkoztatás program - kerti padok |
186 023 |
301 319 |
301 319 |
|
Közfoglalkoztatás program - fagyasztóláda |
25 512 |
25 512 |
25 512 |
|
Közfoglalkoztatás program - ágaprító |
254 470 |
254 470 |
254 470 |
|
Római Katolikus templom harangjának pótlása |
0 |
553 770 |
553 770 |
|
K7 |
Felújítások |
16 244 976 |
40 197 664 |
40 197 664 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
12 791 320 |
31 651 704 |
31 651 704 |
JETA - Fogorvosi rendelő épületenergetikai fejlesztése |
3 933 367 |
3 933 366 |
3 933 366 |
|
JETA - Dunaszentbenedeki Általános iskola korszerűsítése |
747 849 |
7 478 490 |
7 478 490 |
|
Belterületi utak felújítása |
6 535 104 |
0 |
0 |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
1 575 000 |
197 184 |
197 184 |
|
Petőfi utca felújítása |
0 |
13 847 607 |
13 847 607 |
|
Rákóczi és Dózsa György utca felújítása |
0 |
2 795 802 |
2 795 802 |
|
Járdafelújítás |
0 |
3 399 255 |
3 399 255 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 453 656 |
8 545 960 |
8 545 960 |
JETA - Fogorvosi rendelő épületenergetikai fejlesztése |
1 062 009 |
1 062 009 |
1 062 009 |
|
JETA - Dunaszentbenedeki Általános iskola korszerűsítése |
201 919 |
2 019 192 |
2 019 192 |
|
Belterületi utak felújítása |
1 764 478 |
0 |
0 |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
425 250 |
53 240 |
53 240 |
|
Petőfi utca felújítása |
0 |
3 738 853 |
3 738 853 |
|
Rákóczi és Dózsa György utca felújítása |
0 |
754 867 |
754 867 |
|
Járdafelújítás |
0 |
917 799 |
917 799 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzti Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
19 199 324 |
46 352 043 |
46 352 043 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
8 976 807 |
10 422 139 |
10 422 139 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 604 536 |
1 604 536 |
1 604 536 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
7 372 271 |
8 817 603 |
8 817 603 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 976 807 |
10 422 139 |
10 422 139 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
146 840 632 |
190 313 328 |
175 212 134 |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||||
2021. évi költségvetése Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Előirányzat módosítás: 2021.12.31. |
Teljesítés: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
I.1.b)-V. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
I.6. |
bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
IV.1.d |
Telelpülési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
0 |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Rendszeres szociális |
0 |
0 |
0 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 900 758 |
7 967 554 |
7 967 554 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 343 934 |
1 331 217 |
1 331 217 |
Vendég étkeztetés |
1 343 934 |
1 331 217 |
1 331 217 |
|
B403 |
Közvetítettt szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 664 537 |
4 942 514 |
4 942 514 |
Iskolai étkezési térítési díj |
488 400 |
335 262 |
335 262 |
|
Szociális étkeztetés |
5 176 137 |
4 607 252 |
4 607 252 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 892 287 |
1 693 820 |
1 693 820 |
Iskolai étkezési térítési díj áfa bevétele |
131 868 |
90 521 |
90 521 |
|
Vendég étkezetetés ÁFA bevétele |
362 862 |
359 429 |
359 429 |
|
Szociális étkezési térítési díj áfa bevétele |
1 397 557 |
1 243 870 |
1 243 870 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 |
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
8 900 758 |
7 967 554 |
7 967 554 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
8 900 758 |
7 967 554 |
7 967 554 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 377 499 |
8 822 831 |
8 822 831 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
5 228 |
5 228 |
5 228 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvényának igénybevétele |
5 228 |
5 228 |
5 228 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
7 372 271 |
8 817 603 |
8 817 603 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7 377 499 |
8 822 831 |
8 822 831 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
16 278 257 |
16 790 385 |
16 790 385 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
16 278 257 |
16 790 385 |
16 790 385 |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||||
2021. évi költségvetése Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Előirányzat |
Teljesítés: |
K1 |
Személyi juttatások |
5 174 172 |
5 310 587 |
5 309 755 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
983 093 |
980 198 |
980 198 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
1 086 576 |
757 426 |
757 426 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
413 934 |
480 608 |
480 608 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
2 690 569 |
3 092 355 |
3 091 523 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
806 410 |
883 305 |
883 305 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
153 218 |
163 035 |
163 035 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
169 346 |
125 982 |
125 982 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
64 513 |
79 940 |
79 940 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
419 333 |
514 348 |
514 348 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 297 675 |
10 596 493 |
10 596 493 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
1 391 721 |
1 527 575 |
1 527 575 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
1 864 644 |
1 845 332 |
1 845 332 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
733 931 |
932 860 |
932 860 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
6 008 300 |
6 002 721 |
6 002 721 |
|
Szünidei étkezés (104037) |
299 079 |
288 005 |
288 005 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
16 278 257 |
16 790 385 |
16 789 553 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzti Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 278 257 |
16 790 385 |
16 789 553 |
3. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
2021. évi költségvetése Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
Teljesítés: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 113 401 |
43 178 449 |
43 178 449 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 113 401 |
43 178 449 |
43 178 449 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 692 282 |
16 835 050 |
16 835 050 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - |
0 |
0 |
0 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 117 240 |
3 117 240 |
3 117 240 |
1.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 424 000 |
3 424 000 |
3 424 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 051 042 |
4 193 810 |
4 193 810 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
I.1.f |
I.1. jogcímekhez kiegészítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális |
21 151 119 |
21 158 659 |
21 158 659 |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális |
9 243 000 |
9 243 000 |
9 243 000 |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
3 583 440 |
3 513 640 |
3 513 640 |
Személyi gondozás |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
3 630 000 |
3 402 990 |
3 402 990 |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából |
4 395 600 |
3 839 400 |
3 839 400 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
336 480 |
336 480 |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
299 079 |
232 902 |
232 902 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
565 247 |
565 247 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV.1.d |
Telelpülési önkormányzatok támogatása a |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 499 360 |
2 499 360 |
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása |
0 |
2 499 360 |
2 499 360 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
415 380 |
415 380 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Létszám kimutatás 2021. év |
|||
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
|
engedélyezett |
munkaidős |
||
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
7 |
0 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
20 |
20 |
0 |
Mezőőr |
1 |
1 |
0 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
0 |
Közművelődési int. |
1 |
1 |
0 |
Összesen |
32 |
32 |
0 |
Létszám kimutatás 2021. év |
|||
Dunaszentbenedeki Konyha |
|||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
|
engedélyezett |
munkaidős |
||
Konyha |
3 |
3 |
0 |
Összesen |
3 |
3 |
0 |
6. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2021. év |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
176 115 531 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
164 789 995 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 325 536 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 194 797 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10 422 139 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 772 658 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 098 194 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 098 194 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 098 194 |
Dunaszentbenedeki Konyha 2021. év |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 967 554 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
16 789 553 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-8 821 999 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 822 831 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 822 831 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
832 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
832 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
832 |
7. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||
Pénzeszközök változásának bemutatása 2021. évben |
||
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
20 666 367 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
20 666 367 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-2 965 967 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-175 212 134 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
190 310 328 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-12 540 612 |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
75 035 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
131 112 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
131 112 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-500 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
5 317 902 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
17 700 400 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
17 700 400 |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||
Pénzeszközök változásának bemutatása 2021. évben |
||
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
5 228 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
5 228 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-4 396 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-16 789 553 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
16 790 385 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-5 228 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
832 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
832 |
8. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Közvetett támogatások kimutatása 2021. évben |
|||
Megnevezés: |
2021. év Eredeti ei. |
2021. év Módosított ei. |
2021. év Teljesítés |
Adókedvezmények |
0 |
0 |
0 |
Adóelengedések |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2021. évi lakosságnak juttatott támogatásai |
|||
Megnevezés: |
2021. év Eredeti ei. |
2021. év Módosított ei. |
2021. év Teljesítés |
Rendkívüli települési támogatás |
1 465 125 |
536 600 |
536 600 |
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás |
182 000 |
220 286 |
220 286 |
Gyermekszületési támogatás |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
190 000 |
190 000 |
Szociális étkeztetés |
118 875 |
122 705 |
122 705 |
Lakásfenntartási támogatás |
960 000 |
792 500 |
792 500 |
Házi segítségnyújtás |
5 247 000 |
5 050 539 |
5 050 539 |
Összesen |
8 643 000 |
7 092 630 |
7 092 630 |
10. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév 2021. |
Tárgyévet követő |
Tárgyévet követő |
Tárgyévet követő |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi adók |
01 |
2.009.951 |
1.106.390 |
1.106.390 |
1.106.390 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
286.718 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek (01+…..+07) |
08 |
2.296.669 |
1.156.390 |
1.156.390 |
1.156.390 |
Saját bevételek (08 sor) 50%-a |
09 |
1.148.334 |
578.195 |
578.195 |
578.195 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1.148.334 |
578.195 |
578.195 |
578.195 |
11. melléklet
Eszközök |
Összeg |
Források |
Összeg |
|---|---|---|---|
Szellemi termékek |
2 343 023 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 856 911 |
Egyéb immat.javak |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 328 912 |
Immateriális javak |
2 343 023 |
Felhalmozott eredmény |
529 970 526 |
Ingatlanok |
582 954 299 |
Mérleg szerinti eredmény |
45 951 853 |
Gépek, ber. felszer., járművek |
26 742 598 |
Saját tőke |
1 087 108 202 |
Beruházások, felújítások |
3 399 255 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 824 |
Tárgyi eszközök összesen |
613 096 152 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 654 185 |
Tartós részedések |
700 000 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 792 161 |
Bef.pü.eszk.összesen |
700 000 |
Kötelezettségek |
4 449 170 |
Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök |
461 129 558 |
Passzív időbeli elhatárolások |
4 248 653 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 077 268 733 |
||
Készletek |
448 552 |
||
Pénztárak |
0 |
||
Forintszámlák |
17 700 400 |
||
Idegen pénzeszközök |
0 |
||
Pénzeszközök |
17 700 400 |
||
Költségvetési évben esedékes követelések |
505 385 |
||
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
Forgótőke elszámolása |
100 000 |
||
Követelés jellegű elsz. |
89 955 |
||
Követelések |
695 340 |
||
Egyéb sajátos elszámolások |
-307 000 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 095 806 025 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 095 806 025 |
13. melléklet
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||
Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása |
||||||
Sorszám: |
Gazdálkodó szervezet megnevezése: |
Részesedések állománya: |
Kötelezettségek állománya: |
|||
2020. év záró |
2021. év záró |
2020. év záró |
2021. év záró |
|||
1. |
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||